Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Euro-denominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hauseigene Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.


Valorennummer:11532246
ISIN:LU0526000731
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:6. August 2010
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:1,20 EUR (vom 10. Dezember 2018)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:22. August 2019
Fondsvermögen gesamt:271.799.817,50 EUR
NAV:99,62 EUR
Rücknahmepreis:99,62 EUR
Ausgabepreis*:102,61 EUR
TID:1,7191 (vom 30. Januar 2017)
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 22.08.2019)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 22.08.2019)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 22.08.2019)

 22.08.201931.07.2019
lfd. Jahr4,04%4,21%
1 Jahr4,07%4,67%
3 Jahre-0,53%-0,02%
5 Jahre5,04%5,93%
1 Jahr p.a.0,88%4,67%
3 Jahre p.a.-0,18%-0,01%
5 Jahre p.a.0,99%1,16%
seit Auflage (06.08.2010)17,91%18,10%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 22.08.2019)

 2019201820172016201520142013201220112010
Jan.1,61%-0,73%1,36%-2,14%4,19%0,47%-1,91%1,98%-2,54%
Feb.0,40%-0,50%1,28%2,53%1,83%0,74%1,81%-0,21%0,44%
März1,21%-1,27%-1,21%1,30%1,49%0,81%2,35%-0,85%-1,22%
Apr.-0,42%0,13%-1,80%0,65%1,24%-0,12%-1,25%1,27%-0,10%
Mai-0,04%3,02%-0,71%-1,23%-2,41%2,48%-2,38%1,66%2,94%
Juni0,90%-1,36%-0,63%2,71%-2,73%0,25%-3,22%1,26%-0,49%
Juli0,49%0,20%0,25%-0,11%-0,56%0,63%-0,26%4,23%3,46%
Aug.-0,16%-0,39%-1,31%0,39%-3,19%1,57%-1,76%-1,05%-1,23%1,26%
Sep.-0,04%-0,04%0,19%-1,14%-0,52%0,83%-0,81%-0,75%-1,77%
Okt.0,84%-0,48%0,00%3,22%0,67%-0,54%-1,16%1,43%-1,54%
Nov.0,86%-1,42%0,01%1,85%-0,10%-1,17%0,38%0,79%3,07%
Dez.-0,81%0,46%-0,27%-1,77%-1,10%-1,53%-1,17%3,26%2,81%
lfd. Jahr bis 31.07.20194,21%-0,15%-4,22%3,99%1,69%5,91%-8,81%5,51%5,94%3,79%
lfd. Jahr bis 22.08.20194,04%-0,15%-4,22%3,99%1,69%5,91%-8,81%5,51%5,94%3,79%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.07.2019)

Staatsanleihen55,40 %
Unternehmensanleihen19,07 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen18,62 %
Kasse6,99 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,08 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.07.2019)

Republik Polen10,62 %
Hong Kong9,23 %
Neuseeland LGFA5,64 %
Neuseeland4,86 %
Ontario4,79 %
Länsförsäkringar AB4,74 %
Nordea Bank Abp4,69 %
Housing & Development Board4,64 %
Singapur4,62 %
DNB ASA4,41 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Währungen Portfolio (Stand: 31.07.2019)

SEK13,16 %
CAD12,61 %
NOK12,16 %
NZD11,98 %
AUD11,19 %
PLN11,16 %
SGD9,33 %
HKD9,28 %
CHF6,98 %
EUR2,16 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.07.2019)

AAA32,87 %
AA37,18 %
A19,46 %
BBB6,27 %
NR4,23 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.07.2019)

Sharpe-Ratio a 1,56
Value at Risk (VaR) b -2,06%
Volatilität c 3,33%
Maximum Drawdown d -2,00%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 104,94 99,94 99,94
EUR 104,93 99,93 99,93
EUR 104,95 99,95 99,95
EUR 105,27 100,26 100,26
EUR 105,37 100,35 100,35
EUR 105,76 100,72 100,72
EUR 105,55 100,52 100,52
EUR 105,82 100,78 100,78
EUR 105,84 100,80 100,80
EUR 105,58 100,55 100,55
EUR 105,90 100,86 100,86
EUR 106,29 101,23 101,23
EUR 105,75 100,71 100,71
EUR 105,55 100,52 100,52
EUR 105,77 100,73 100,73
EUR 105,93 100,89 100,89
EUR 106,32 101,26 101,26
EUR 105,79 100,75 100,75
EUR 106,30 101,24 101,24
EUR 106,38 101,31 101,31
EUR 106,40 101,33 101,33
EUR 106,49 101,42 101,42
EUR 107,05 101,95 101,95
EUR 107,33 102,22 102,22
EUR 107,61 102,49 102,49
EUR 107,63 102,50 102,50
EUR 107,24 102,13 102,13
EUR 107,01 101,91 101,91
EUR 106,44 101,37 101,37
EUR 105,50 100,48 100,48
EUR 105,86 100,82 100,82
EUR 106,26 101,20 101,20
EUR 105,95 100,90 100,90
EUR 105,14 100,13 100,13
EUR 105,15 100,14 100,14
EUR 104,79 99,80 99,80
EUR 104,91 99,91 99,91
EUR 104,63 99,65 99,65
EUR 104,44 99,47 99,47
EUR 104,21 99,25 99,25
EUR 103,77 98,83 98,83
EUR 104,04 99,09 99,09
EUR 103,60 98,67 98,67
EUR 103,70 98,76 98,76
EUR 103,25 98,33 98,33
EUR 103,39 98,47 98,47
EUR 103,74 98,80 98,80
EUR 104,09 99,13 99,13
EUR 104,10 99,14 99,14
EUR 103,59 98,66 98,66
EUR 103,35 98,43 98,43
EUR 103,52 98,59 98,59
EUR 103,23 98,31 98,31
EUR 103,05 98,14 98,14
EUR 102,90 98,00 98,00
EUR 103,02 98,11 98,11
EUR 103,38 98,46 98,46
EUR 103,32 98,40 98,40
EUR 102,95 98,05 98,05
EUR 102,84 97,94 97,94
EUR 103,75 98,81 98,81
EUR 103,37 98,45 98,45
EUR 103,44 98,51 98,51
EUR 103,51 98,58 98,58
EUR 104,61 99,63 99,63
EUR 104,90 99,90 99,90
EUR 105,18 100,17 100,17
EUR 105,34 100,32 100,32
EUR 105,38 100,36 100,36
EUR 104,59 99,61 99,61
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 104,36 99,39 99,39
EUR 104,75 99,76 99,76
EUR 104,49 99,51 99,51
EUR 104,02 99,07 99,07
EUR 104,32 99,35 99,35
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 105,61 100,58 100,58
EUR 105,65 100,62 100,62
EUR 105,56 100,53 100,53
EUR 106,00 100,95 100,95
EUR 106,68 101,60 101,60
EUR 106,64 101,56 101,56
EUR 106,86 101,77 101,77
EUR 106,50 101,43 101,43
EUR 107,08 101,98 101,98
EUR 106,81 101,72 101,72
EUR 106,40 101,33 101,33
EUR 106,77 101,69 101,69
EUR 106,83 101,74 101,74
EUR 106,33 101,27 101,27
EUR 106,62 101,54 101,54
EUR 106,48 101,41 101,41
EUR 106,75 101,67 101,67
EUR 107,10 102,00 102,00
EUR 107,69 102,56 102,56
EUR 107,79 102,66 102,66
EUR 108,09 102,94 102,94
EUR 108,31 103,15 103,15
EUR 108,03 102,89 102,89
EUR 108,82 103,64 103,64
EUR 108,98 103,79 103,79
EUR 108,49 103,32 103,32
EUR 108,69 103,51 103,51
EUR 108,15 103,00 103,00
EUR 108,73 103,55 103,55
EUR 109,14 103,94 103,94
EUR 109,88 104,65 104,65
EUR 109,85 104,62 104,62
EUR 109,69 104,47 104,47
EUR 109,29 104,09 104,09
EUR 107,67 102,54 102,54
EUR 107,18 102,08 102,08
EUR 108,14 102,99 102,99
EUR 107,38 102,27 102,27
EUR 107,00 101,90 101,90
EUR 106,12 101,07 101,07
EUR 105,62 100,59 100,59
EUR 105,48 100,46 100,46
EUR 105,56 100,53 100,53
EUR 105,63 100,60 100,60
EUR 105,42 100,40 100,40
EUR 106,01 100,96 100,96
EUR 105,74 100,70 100,70
EUR 105,97 100,92 100,92
EUR 105,69 100,66 100,66
EUR 106,67 101,59 101,59
EUR 107,07 101,97 101,97
EUR 107,07 101,97 101,97
EUR 106,48 101,41 101,41
EUR 105,85 100,81 100,81
EUR 105,95 100,90 100,90
EUR 106,26 101,20 101,20
EUR 106,85 101,76 101,76
EUR 106,50 101,43 101,43
EUR 106,62 101,54 101,54
EUR 106,92 101,83 101,83
EUR 106,87 101,78 101,78
EUR 106,53 101,46 101,46
EUR 106,27 101,21 101,21
EUR 105,72 100,69 100,69
EUR 105,93 100,89 100,89
EUR 106,47 101,40 101,40
EUR 106,48 101,41 101,41
EUR 106,43 101,36 101,36
EUR 106,03 100,98 100,98
EUR 105,18 100,17 100,17
EUR 104,86 99,87 99,87
EUR 104,95 99,95 99,95
EUR 105,35 100,33 100,33
EUR 105,37 100,35 100,35
EUR 105,46 100,44 100,44
EUR 105,63 100,60 100,60
EUR 104,95 99,95 99,95
EUR 104,19 99,23 99,23
EUR 104,17 99,21 99,21
EUR 103,45 98,52 98,52
EUR 103,47 98,54 98,54
EUR 103,61 98,68 98,68
EUR 103,74 98,80 98,80
EUR 104,09 99,13 99,13
EUR 104,42 99,45 99,45
EUR 104,69 99,70 99,70
EUR 104,81 99,82 99,82
EUR 104,90 99,90 99,90
EUR 105,17 100,16 100,16
EUR 104,84 99,85 99,85
EUR 105,32 100,30 100,30
EUR 104,82 99,83 99,83
EUR 105,11 100,10 100,10
EUR 104,87 99,88 99,88
EUR 105,08 100,08 100,08
EUR 104,72 99,73 99,73
EUR 104,53 99,55 99,55
EUR 103,95 99,00 99,00
EUR 104,37 99,40 99,40
EUR 104,78 99,79 99,79
EUR 105,39 100,37 100,37
EUR 105,86 100,82 100,82
EUR 105,79 100,75 100,75
EUR 105,57 100,54 100,54
EUR 105,69 100,66 100,66
EUR 105,61 100,58 100,58
EUR 105,34 100,32 100,32
EUR 105,06 100,06 100,06
EUR 105,40 100,38 100,38
EUR 105,37 100,35 100,35
EUR 105,11 100,10 100,10
EUR 104,10 99,14 99,14
EUR 104,73 99,74 99,74
EUR 105,89 100,85 100,85
EUR 106,88 101,79 101,79
EUR 107,01 101,91 101,91
EUR 107,12 102,02 102,02
EUR 106,96 101,87 101,87
EUR 106,88 101,79 101,79
EUR 106,71 101,63 101,63
EUR 106,55 101,48 101,48
EUR 106,61 101,53 101,53
EUR 106,68 101,60 101,60
EUR 107,45 102,33 102,33
EUR 107,70 102,57 102,57
EUR 107,61 102,49 102,49
EUR 107,84 102,70 102,70
EUR 108,18 103,03 103,03
EUR 108,16 103,01 103,01
EUR 108,15 103,00 103,00
EUR 107,76 102,63 102,63
EUR 107,05 101,95 101,95
EUR 106,56 101,49 101,49
EUR 106,37 101,30 101,30
EUR 106,12 101,07 101,07
EUR 106,07 101,02 101,02
EUR 106,75 101,67 101,67
EUR 107,26 102,15 102,15
EUR 107,25 102,14 102,14
EUR 107,80 102,67 102,67
EUR 107,99 102,85 102,85
EUR 107,39 102,28 102,28
EUR 107,24 102,13 102,13
EUR 107,23 102,12 102,12
EUR 108,06 102,91 102,91
EUR 108,17 103,02 103,02
EUR 107,32 102,21 102,21
EUR 107,11 102,01 102,01
EUR 107,63 102,50 102,50
EUR 107,40 102,29 102,29
EUR 107,52 102,40 102,40
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EUR 119,84 116,35 116,35
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EUR 118,16 114,72 114,72
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EUR 116,78 113,38 113,38
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EUR 117,31 113,89 113,89
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EUR 117,76 114,33 114,33
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EUR 101,81 98,84 98,84
EUR 101,58 98,62 98,62
EUR 101,58 98,62 98,62
EUR 102,25 99,27 99,27
EUR 102,19 99,21 99,21
EUR 102,19 99,21 99,21
EUR 101,92 98,95 98,95
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EUR 109,09 105,91 105,91
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EUR 107,35 104,22 104,22
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EUR 108,50 105,34 105,34
EUR 108,50 105,34 105,34
EUR 108,43 105,27 105,27
EUR 108,71 105,54 105,54
EUR 108,71 105,54 105,54
EUR 108,86 105,69 105,69
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EUR 110,10 106,89 106,89
EUR 110,24 107,03 107,03
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EUR 109,19 106,01 106,01
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EUR 98,86 95,98 95,98
EUR 98,84 95,96 95,96
EUR 98,62 95,75 95,75
EUR 98,63 95,76 95,76
EUR 98,83 95,95 95,95
EUR 98,97 96,09 96,09
EUR 99,24 96,35 96,35
EUR 99,28 96,39 96,39
EUR 99,40 96,50 96,50
EUR 99,35 96,46 96,46
EUR 99,35 96,46 96,46
EUR 99,32 96,43 96,43
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EUR 101,33 98,38 98,38
EUR 100,95 98,01 98,01
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EUR 99,56 96,66 96,66
EUR 99,85 96,94 96,94
EUR 99,61 96,71 96,71
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EUR 99,47 96,57 96,57
EUR 99,17 96,28 96,28
EUR 99,10 96,21 96,21
EUR 98,62 95,75 95,75
EUR 98,62 95,75 95,75
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EUR 99,44 96,54 96,54
EUR 99,28 96,39 96,39
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EUR 100,69 97,76 97,76
EUR 100,56 97,63 97,63
EUR 100,48 97,55 97,55
EUR 100,70 97,77 97,77
EUR 100,51 97,58 97,58
EUR 100,37 97,45 97,45
EUR 100,48 97,55 97,55
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EUR 100,94 98,00 98,00
EUR 100,80 97,86 97,86
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EUR 100,35 97,43 97,43
EUR 100,58 97,65 97,65
EUR 100,73 97,80 97,80
EUR 100,67 97,74 97,74
EUR 100,61 97,68 97,68
EUR 100,43 97,50 97,50
EUR 100,18 97,26 97,26
EUR 100,28 97,36 97,36
EUR 100,32 97,40 97,40
EUR 100,27 97,35 97,35
EUR 100,70 97,77 97,77
EUR 100,71 97,78 97,78
EUR 101,00 98,06 98,06
EUR 100,96 98,02 98,02
EUR 100,98 98,04 98,04
EUR 100,87 97,93 97,93
EUR 101,00 98,06 98,06
EUR 100,99 98,05 98,05
EUR 101,12 98,17 98,17
EUR 101,06 98,12 98,12
EUR 101,26 98,31 98,31
EUR 101,59 98,63 98,63
EUR 101,64 98,68 98,68
EUR 101,96 98,99 98,99
EUR 101,77 98,81 98,81
EUR 101,83 98,86 98,86
EUR 102,01 99,04 99,04
EUR 102,08 99,11 99,11
EUR 101,93 98,96 98,96
EUR 101,96 98,99 98,99
EUR 101,90 98,93 98,93
EUR 101,67 98,71 98,71
EUR 101,63 98,67 98,67
EUR 101,60 98,64 98,64
EUR 101,81 98,84 98,84
EUR 101,54 98,58 98,58
EUR 101,37 98,42 98,42
EUR 101,35 98,40 98,40
EUR 101,40 98,45 98,45
EUR 101,35 98,40 98,40
EUR 101,33 98,38 98,38
EUR 101,36 98,41 98,41
EUR 101,29 98,34 98,34
EUR 101,40 98,45 98,45
EUR 101,49 98,53 98,53
EUR 101,39 98,44 98,44
EUR 100,91 97,97 97,97
EUR 100,89 97,95 97,95
EUR 101,06 98,12 98,12
EUR 100,86 97,92 97,92
EUR 100,85 97,91 97,91
EUR 100,37 97,45 97,45
EUR 100,49 97,56 97,56
EUR 100,43 97,50 97,50
EUR 100,64 97,71 97,71
EUR 100,72 97,79 97,79
EUR 100,89 97,95 97,95
EUR 100,75 97,82 97,82
EUR 100,79 97,85 97,85
EUR 100,57 97,64 97,64
EUR 100,76 97,83 97,83
EUR 100,89 97,95 97,95
EUR 100,94 98,00 98,00
EUR 101,03 98,09 98,09
EUR 101,16 98,21 98,21
EUR 101,35 98,40 98,40
EUR 101,55 98,59 98,59
EUR 101,61 98,65 98,65
EUR 101,55 98,59 98,59
EUR 101,62 98,66 98,66
EUR 101,48 98,52 98,52
EUR 101,35 98,40 98,40
EUR 101,21 98,26 98,26
EUR 101,23 98,28 98,28
EUR 101,39 98,44 98,44
EUR 101,59 98,63 98,63
EUR 101,37 98,42 98,42
EUR 101,85 98,88 98,88
EUR 101,66 98,70 98,70
EUR 102,12 99,15 99,15
EUR 101,92 98,95 98,95
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EUR 102,08 99,11 99,11
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EUR 102,27 99,29 99,29
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EUR 102,37 99,39 99,39
EUR 102,56 99,57 99,57
EUR 102,99 99,99 99,99
EUR 103,00 100,00 100,00
EUR 102,73 99,74 99,74
EUR 102,74 99,75 99,75
EUR 102,53 99,54 99,54
EUR 102,44 99,46 99,46
EUR 102,65 99,66 99,66
EUR 102,72 99,73 99,73
EUR 102,89 99,89 99,89
EUR 103,23 100,22 100,22
EUR 103,16 100,16 100,16
EUR 103,34 100,33 100,33
EUR 103,53 100,51 100,51
EUR 103,44 100,43 100,43
EUR 103,52 100,50 100,50
EUR 103,76 100,74 100,74
EUR 103,44 100,43 100,43
EUR 103,22 100,21 100,21
EUR 103,11 100,11 100,11
EUR 102,77 99,78 99,78
EUR 102,93 99,93 99,93
EUR 102,98 99,98 99,98
EUR 102,66 99,67 99,67
EUR 102,07 99,10 99,10
EUR 102,17 99,19 99,19
EUR 101,68 98,72 98,72
EUR 101,98 99,01 99,01
EUR 102,20 99,22 99,22
EUR 101,95 98,98 98,98
EUR 102,23 99,25 99,25
EUR 102,44 99,46 99,46
EUR 102,57 99,58 99,58
EUR 102,49 99,50 99,50
EUR 102,52 99,53 99,53
EUR 102,61 99,62 99,62

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Der Fonds legt überwiegend in Fremdwährungen an. Somit kann der Fondsanteilwert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

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