Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Euro-denominierten Rentenanlage zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hauseigene Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.


Valorennummer:11532246
ISIN:LU0526000731
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:6. August 2010
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:1,20 EUR (vom 13. Dezember 2019)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:19. Oktober 2020
Fondsvermögen gesamt:246.688.734,94 EUR
NAV:99,73 EUR
Rücknahmepreis:99,73 EUR
Ausgabepreis*:102,72 EUR
TID:1,7191 (vom 30. Januar 2017)
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 19.10.2020)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 19.10.2020)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 19.10.2020)

 19.10.202030.09.2020
lfd. Jahr0,30%-0,38%
1 Jahr1,95%0,42%
3 Jahre3,50%3,05%
5 Jahre5,71%7,54%
10 Jahre21,18%19,29%
1 Jahr p.a.2,90%0,42%
3 Jahre p.a.1,15%1,01%
5 Jahre p.a.1,11%1,46%
10 Jahre p.a.1,94%1,78%
seit Auflage (06.08.2010)19,47%18,66%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 19.10.2020)

 20202019201820172016201520142013201220112010
Jan.-0,58%1,61%-0,73%1,36%-2,14%4,19%0,47%-1,91%1,98%-2,54%
Feb.-0,29%0,40%-0,50%1,28%2,53%1,83%0,74%1,81%-0,21%0,44%
März-4,57%1,21%-1,27%-1,21%1,30%1,49%0,81%2,35%-0,85%-1,22%
Apr.4,70%-0,42%0,13%-1,80%0,65%1,24%-0,12%-1,25%1,27%-0,10%
Mai1,12%-0,04%3,02%-0,71%-1,23%-2,41%2,48%-2,38%1,66%2,94%
Juni0,14%0,90%-1,36%-0,63%2,71%-2,73%0,25%-3,22%1,26%-0,49%
Juli-0,59%0,49%0,20%0,25%-0,11%-0,56%0,63%-0,26%4,23%3,46%
Aug.0,81%-0,71%-0,39%-1,31%0,39%-3,19%1,57%-1,76%-1,05%-1,23%1,26%
Sep.-0,88%0,77%-0,04%-0,04%0,19%-1,14%-0,52%0,83%-0,81%-0,75%-1,77%
Okt.0,69%-0,83%0,84%-0,48%0,00%3,22%0,67%-0,54%-1,16%1,43%-1,54%
Nov.0,72%0,86%-1,42%0,01%1,85%-0,10%-1,17%0,38%0,79%3,07%
Dez.0,93%-0,81%0,46%-0,27%-1,77%-1,10%-1,53%-1,17%3,26%2,81%
lfd. Jahr bis 30.09.2020-0,38%5,11%-0,15%-4,22%3,99%1,69%5,91%-8,81%5,51%5,94%3,79%
lfd. Jahr bis 19.10.20200,30%5,11%-0,15%-4,22%3,99%1,69%5,91%-8,81%5,51%5,94%3,79%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.09.2020)

Staatsanleihen47,85 %
Unternehmensanleihen24,56 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen21,10 %
Kasse6,57 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,09 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.09.2020)

Republik Polen11,23 %
Ontario6,30 %
Neuseeland LGFA5,73 %
SBAB Bank AB4,83 %
Neuseeland4,70 %
Nordea Bank Abp4,09 %
Länsförsäkringar AB4,03 %
Singapur4,00 %
DNB ASA3,61 %
Queensland Treasury Corp.3,17 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Währungen Portfolio (Stand: 30.09.2020)

NOK13,76 %
USD13,18 %
CAD12,02 %
PLN11,79 %
SEK11,61 %
NZD11,20 %
AUD10,85 %
CHF7,02 %
SGD5,55 %
JPY2,02 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.09.2020)

AAA37,97 %
AA24,73 %
A26,56 %
BBB9,63 %
NR1,11 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.09.2020)

Sharpe-Ratio a0,35
Value at Risk (VaR) b-3,33%
Volatilität c5,18%
Maximum Drawdown d-8,01%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR105,00100,00100,00
EUR104,9499,9499,94
EUR104,9399,9399,93
EUR104,9599,9599,95
EUR105,27100,26100,26
EUR105,37100,35100,35
EUR105,76100,72100,72
EUR105,55100,52100,52
EUR105,82100,78100,78
EUR105,84100,80100,80
EUR105,58100,55100,55
EUR105,90100,86100,86
EUR106,29101,23101,23
EUR105,75100,71100,71
EUR105,55100,52100,52
EUR105,77100,73100,73
EUR105,93100,89100,89
EUR106,32101,26101,26
EUR105,79100,75100,75
EUR106,30101,24101,24
EUR106,38101,31101,31
EUR106,40101,33101,33
EUR106,49101,42101,42
EUR107,05101,95101,95
EUR107,33102,22102,22
EUR107,61102,49102,49
EUR107,63102,50102,50
EUR107,24102,13102,13
EUR107,01101,91101,91
EUR106,44101,37101,37
EUR105,50100,48100,48
EUR105,86100,82100,82
EUR106,26101,20101,20
EUR105,95100,90100,90
EUR105,14100,13100,13
EUR105,15100,14100,14
EUR104,7999,8099,80
EUR104,9199,9199,91
EUR104,6399,6599,65
EUR104,4499,4799,47
EUR104,2199,2599,25
EUR103,7798,8398,83
EUR104,0499,0999,09
EUR103,6098,6798,67
EUR103,7098,7698,76
EUR103,2598,3398,33
EUR103,3998,4798,47
EUR103,7498,8098,80
EUR104,0999,1399,13
EUR104,1099,1499,14
EUR103,5998,6698,66
EUR103,3598,4398,43
EUR103,5298,5998,59
EUR103,2398,3198,31
EUR103,0598,1498,14
EUR102,9098,0098,00
EUR103,0298,1198,11
EUR103,3898,4698,46
EUR103,3298,4098,40
EUR102,9598,0598,05
EUR102,8497,9497,94
EUR103,7598,8198,81
EUR103,3798,4598,45
EUR103,4498,5198,51
EUR103,5198,5898,58
EUR104,6199,6399,63
EUR104,9099,9099,90
EUR105,18100,17100,17
EUR105,34100,32100,32
EUR105,38100,36100,36
EUR104,5999,6199,61
EUR105,00100,00100,00
EUR104,3699,3999,39
EUR104,7599,7699,76
EUR104,4999,5199,51
EUR104,0299,0799,07
EUR104,3299,3599,35
EUR105,00100,00100,00
EUR105,61100,58100,58
EUR105,65100,62100,62
EUR105,56100,53100,53
EUR106,00100,95100,95
EUR106,68101,60101,60
EUR106,64101,56101,56
EUR106,86101,77101,77
EUR106,50101,43101,43
EUR107,08101,98101,98
EUR106,81101,72101,72
EUR106,40101,33101,33
EUR106,77101,69101,69
EUR106,83101,74101,74
EUR106,33101,27101,27
EUR106,62101,54101,54
EUR106,48101,41101,41
EUR106,75101,67101,67
EUR107,10102,00102,00
EUR107,69102,56102,56
EUR107,79102,66102,66
EUR108,09102,94102,94
EUR108,31103,15103,15
EUR108,03102,89102,89
EUR108,82103,64103,64
EUR108,98103,79103,79
EUR108,49103,32103,32
EUR108,69103,51103,51
EUR108,15103,00103,00
EUR108,73103,55103,55
EUR109,14103,94103,94
EUR109,88104,65104,65
EUR109,85104,62104,62
EUR109,69104,47104,47
EUR109,29104,09104,09
EUR107,67102,54102,54
EUR107,18102,08102,08
EUR108,14102,99102,99
EUR107,38102,27102,27
EUR107,00101,90101,90
EUR106,12101,07101,07
EUR105,62100,59100,59
EUR105,48100,46100,46
EUR105,56100,53100,53
EUR105,63100,60100,60
EUR105,42100,40100,40
EUR106,01100,96100,96
EUR105,74100,70100,70
EUR105,97100,92100,92
EUR105,69100,66100,66
EUR106,67101,59101,59
EUR107,07101,97101,97
EUR107,07101,97101,97
EUR106,48101,41101,41
EUR105,85100,81100,81
EUR105,95100,90100,90
EUR106,26101,20101,20
EUR106,85101,76101,76
EUR106,50101,43101,43
EUR106,62101,54101,54
EUR106,92101,83101,83
EUR106,87101,78101,78
EUR106,53101,46101,46
EUR106,27101,21101,21
EUR105,72100,69100,69
EUR105,93100,89100,89
EUR106,47101,40101,40
EUR106,48101,41101,41
EUR106,43101,36101,36
EUR106,03100,98100,98
EUR105,18100,17100,17
EUR104,8699,8799,87
EUR104,9599,9599,95
EUR105,35100,33100,33
EUR105,37100,35100,35
EUR105,46100,44100,44
EUR105,63100,60100,60
EUR104,9599,9599,95
EUR104,1999,2399,23
EUR104,1799,2199,21
EUR103,4598,5298,52
EUR103,4798,5498,54
EUR103,6198,6898,68
EUR103,7498,8098,80
EUR104,0999,1399,13
EUR104,4299,4599,45
EUR104,6999,7099,70
EUR104,8199,8299,82
EUR104,9099,9099,90
EUR105,17100,16100,16
EUR104,8499,8599,85
EUR105,32100,30100,30
EUR104,8299,8399,83
EUR105,11100,10100,10
EUR104,8799,8899,88
EUR105,08100,08100,08
EUR104,7299,7399,73
EUR104,5399,5599,55
EUR103,9599,0099,00
EUR104,3799,4099,40
EUR104,7899,7999,79
EUR105,39100,37100,37
EUR105,86100,82100,82
EUR105,79100,75100,75
EUR105,57100,54100,54
EUR105,69100,66100,66
EUR105,61100,58100,58
EUR105,34100,32100,32
EUR105,06100,06100,06
EUR105,40100,38100,38
EUR105,37100,35100,35
EUR105,11100,10100,10
EUR104,1099,1499,14
EUR104,7399,7499,74
EUR105,89100,85100,85
EUR106,88101,79101,79
EUR107,01101,91101,91
EUR107,12102,02102,02
EUR106,96101,87101,87
EUR106,88101,79101,79
EUR106,71101,63101,63
EUR106,55101,48101,48
EUR106,61101,53101,53
EUR106,68101,60101,60
EUR107,45102,33102,33
EUR107,70102,57102,57
EUR107,61102,49102,49
EUR107,84102,70102,70
EUR108,18103,03103,03
EUR108,16103,01103,01
EUR108,15103,00103,00
EUR107,76102,63102,63
EUR107,05101,95101,95
EUR106,56101,49101,49
EUR106,37101,30101,30
EUR106,12101,07101,07
EUR106,07101,02101,02
EUR106,75101,67101,67
EUR107,26102,15102,15
EUR107,25102,14102,14
EUR107,80102,67102,67
EUR107,99102,85102,85
EUR107,39102,28102,28
EUR107,24102,13102,13
EUR107,23102,12102,12
EUR108,06102,91102,91
EUR108,17103,02103,02
EUR107,32102,21102,21
EUR107,11102,01102,01
EUR107,63102,50102,50
EUR107,40102,29102,29
EUR107,52102,40102,40
EUR107,53102,41102,41
EUR107,88102,74102,74
EUR108,59103,42103,42
EUR108,71103,53103,53
EUR109,23104,03104,03
EUR110,29105,04105,04
EUR110,12104,88104,88
EUR110,23104,98104,98
EUR110,16104,91104,91
EUR110,20104,95104,95
EUR110,41105,15105,15
EUR110,37105,11105,11
EUR110,49105,23105,23
EUR110,02104,78104,78
EUR110,09104,85104,85
EUR110,55105,29105,29
EUR110,22104,97104,97
EUR110,88105,60105,60
EUR111,35106,05106,05
EUR111,08105,79105,79
EUR112,10106,76106,76
EUR112,05106,71106,71
EUR111,14105,85105,85
EUR111,02105,73105,73
EUR110,33105,08105,08
EUR109,87104,64104,64
EUR109,25104,05104,05
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EUR103,52100,50100,50
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EUR103,67100,65100,65
EUR103,53100,51100,51
EUR103,74100,72100,72
EUR103,69100,67100,67
EUR103,41100,40100,40
EUR103,01100,01100,01
EUR103,34100,33100,33
EUR103,27100,26100,26
EUR103,23100,22100,22
EUR103,44100,43100,43
EUR103,85100,83100,83
EUR103,41100,40100,40
EUR103,33100,32100,32
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EUR102,5199,5299,52
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EUR102,4699,4899,48
EUR102,1099,1399,13
EUR102,2299,2499,24
EUR102,3399,3599,35
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EUR102,3699,3899,38
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EUR102,5099,5199,51
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EUR102,3199,3399,33
EUR102,2599,2799,27
EUR102,3599,3799,37
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EUR102,8699,8699,86
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EUR103,11100,11100,11
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EUR102,7299,7399,73

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Der Fonds legt überwiegend in Fremdwährungen an. Somit kann der Fondsanteilwert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

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