Flossbach von Storch - Dividend R

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf das hauseigene Bewertungsmodell CaRat (Cashflow-Rating). Dabei werden die nachhaltig zu erwartenden Cashflows ins Verhältnis zum Gesamtwert des jeweiligen Unternehmens gesetzt. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, ob ein Unternehmen an der Börse attraktiv bewertet ist – oder nicht. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.


Valorennummer:19577961
ISIN:LU0831568729
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:2. Oktober 2012
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:3,60 EUR (vom 13. Dezember 2019)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:6. April 2020
Fondsvermögen gesamt:205.596.715,73 EUR
NAV:139,97 EUR
Rücknahmepreis:139,97 EUR
Ausgabepreis*:146,97 EUR
TID:0,0000 (vom 30. Januar 2017)
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 06.04.2020)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 06.04.2020)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 06.04.2020)

 06.04.202031.03.2020
lfd. Jahr-13,31%-14,11%
1 Jahr-5,38%-4,45%
3 Jahre2,41%1,28%
5 Jahre9,38%7,94%
1 Jahr p.a.1,17%-4,44%
3 Jahre p.a.0,80%0,42%
5 Jahre p.a.1,81%1,54%
seit Auflage (02.10.2012)68,06%66,50%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 06.04.2020)

 202020192018201720162015201420132012
Jan.1,64%7,07%1,77%0,01%-9,54%5,16%-2,67%2,79%
Feb.-6,57%4,34%-3,61%3,86%3,33%5,46%3,15%1,88%
März-9,56%4,31%-2,97%-0,54%3,55%1,02%1,18%3,77%
Apr.0,94%3,55%3,03%0,33%1,20%0,36%1,64%0,91%
Mai-5,09%3,40%-0,46%0,51%1,51%3,06%2,73%
Juni2,01%-0,17%-1,24%-0,66%-6,51%1,80%-3,18%
Juli3,29%1,18%-1,36%4,77%3,30%1,63%1,46%
Aug.-1,45%-0,31%-2,61%0,56%-7,16%1,95%-0,91%
Sep.1,12%0,45%2,15%-1,20%-4,07%0,83%1,61%
Okt.0,76%-5,25%1,68%-0,29%12,75%-0,36%0,86%-1,69%
Nov.4,63%-0,11%1,99%1,57%1,57%4,95%2,36%2,00%
Dez.2,27%-8,25%1,71%3,28%-3,46%1,32%0,18%-0,63%
lfd. Jahr bis 31.03.2020-14,11%29,66%-10,91%5,47%6,49%8,53%19,89%15,24%-0,35%
lfd. Jahr bis 06.04.2020-13,31%29,66%-10,91%5,47%6,49%8,53%19,89%15,24%-0,35%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Marktkapitalisierung (Stand: 31.03.2020)

Mega Cap (>50 Mrd€)55,00 %
Large Cap (10-50 Mrd€)23,04 %
Kasse15,76 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)6,21 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,02 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Positionen (Stand: 31.03.2020)

RECKITT BENCKISER GROUP4,19 %
IMPERIAL BRANDS4,06 %
ROPER TECHNOLOGIES4,04 %
UNILEVER3,96 %
TENCENT HOLDINGS3,30 %
BECTON DICKINSON3,16 %
PHILIP MORRIS INTERNAT.3,14 %
HDFC BANK ADR2,96 %
MASTERCARD2,94 %
VISA - CLASS A2,88 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 5 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Software & IT-Dienstleistungen22,27 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak15,71 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte13,14 %
Medien & Unterhaltung9,91 %
Investitionsgüter8,25 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Währungen nach Absicherung (Stand: 31.03.2020)

USD58,78 %
EUR21,41 %
GBP11,29 %
HKD4,22 %
DKK2,16 %
CAD2,12 %
JPY0,02 %
NOK0,00 %
CHF0,00 %
SEK0,00 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.03.2020)

Sharpe-Ratio a0,58
Value at Risk (VaR) b-13,15%
Volatilität c20,36%
Maximum Drawdown d-27,24%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR105,00100,00100,00
EUR104,8699,8799,87
EUR104,8099,8199,81
EUR104,5699,5899,58
EUR104,9499,9499,94
EUR104,8399,8499,84
EUR104,4599,4899,48
EUR103,8698,9198,91
EUR104,2299,2699,26
EUR103,9899,0399,03
EUR104,4999,5199,51
EUR105,01100,01100,01
EUR104,8699,8799,87
EUR104,9999,9999,99
EUR104,2799,3099,30
EUR103,8998,9498,94
EUR102,8397,9397,93
EUR103,0298,1198,11
EUR103,2898,3698,36
EUR103,4398,5098,50
EUR103,2298,3098,30
EUR103,2398,3198,31
EUR104,1499,1899,18
EUR104,2799,3099,30
EUR104,3899,4199,41
EUR104,8799,8899,88
EUR104,2899,3199,31
EUR103,8898,9398,93
EUR104,1399,1799,17
EUR104,1299,1699,16
EUR103,9599,0099,00
EUR103,0998,1898,18
EUR102,2397,3697,36
EUR102,4997,6197,61
EUR103,5798,6498,64
EUR103,7898,8498,84
EUR104,0299,0799,07
EUR104,0899,1299,12
EUR104,7599,7699,76
EUR104,3899,4199,41
EUR104,5199,5399,53
EUR105,12100,11100,11
EUR105,29100,28100,28
EUR105,13100,12100,12
EUR104,6799,6999,69
EUR104,5399,5599,55
EUR104,8599,8699,86
EUR105,68100,65100,65
EUR106,20101,14101,14
EUR106,59101,51101,51
EUR106,53101,46101,46
EUR106,30101,24101,24
EUR105,81100,77100,77
EUR105,46100,44100,44
EUR105,45100,43100,43
EUR105,80100,76100,76
EUR105,43100,41100,41
EUR105,70100,67100,67
EUR104,7799,7899,78
EUR104,6399,6599,65
EUR104,6499,6699,66
EUR106,07101,02101,02
EUR106,70101,62101,62
EUR107,35102,24102,24
EUR106,73101,65101,65
EUR106,91101,82101,82
EUR107,26102,15102,15
EUR106,81101,72101,72
EUR106,34101,28101,28
EUR106,29101,23101,23
EUR106,48101,41101,41
EUR106,64101,56101,56
EUR107,05101,95101,95
EUR107,48102,36102,36
EUR107,50102,38102,38
EUR107,43102,31102,31
EUR107,40102,29102,29
EUR107,42102,30102,30
EUR107,46102,34102,34
EUR107,58102,46102,46
EUR108,16103,01103,01
EUR107,55102,43102,43
EUR107,15102,05102,05
EUR107,48102,36102,36
EUR106,72101,64101,64
EUR107,33102,22102,22
EUR107,37102,26102,26
EUR107,53102,41102,41
EUR108,05102,90102,90
EUR107,84102,70102,70
EUR107,70102,57102,57
EUR107,89102,75102,75
EUR108,09102,94102,94
EUR108,12102,97102,97
EUR108,21103,06103,06
EUR109,15103,95103,95
EUR108,75103,57103,57
EUR108,36103,20103,20
EUR109,37104,16104,16
EUR108,79103,61103,61
EUR109,05103,86103,86
EUR109,58104,36104,36
EUR110,25105,00105,00
EUR110,78105,50105,50
EUR110,70105,43105,43
EUR111,59106,28106,28
EUR112,04106,70106,70
EUR111,78106,46106,46
EUR112,62107,26107,26
EUR112,90107,52107,52
EUR112,78107,41107,41
EUR112,89107,51107,51
EUR113,33107,93107,93
EUR113,10107,71107,71
EUR113,02107,64107,64
EUR113,17107,78107,78
EUR113,32107,92107,92
EUR113,01107,63107,63
EUR113,02107,64107,64
EUR113,17107,78107,78
EUR113,61108,20108,20
EUR113,70108,29108,29
EUR113,55108,14108,14
EUR114,12108,69108,69
EUR113,54108,13108,13
EUR113,18107,79107,79
EUR111,54106,23106,23
EUR112,12106,78106,78
EUR112,38107,03107,03
EUR113,89108,47108,47
EUR114,20108,76108,76
EUR113,72108,30108,30
EUR112,57107,21107,21
EUR112,61107,25107,25
EUR111,63106,31106,31
EUR111,29105,99105,99
EUR111,90106,57106,57
EUR112,26106,91106,91
EUR113,64108,23108,23
EUR114,40108,95108,95
EUR114,53109,08109,08
EUR114,06108,63108,63
EUR114,74109,28109,28
EUR114,25108,81108,81
EUR115,28109,79109,79
EUR115,78110,27110,27
EUR116,09110,56110,56
EUR116,16110,63110,63
EUR116,62111,07111,07
EUR117,69112,09112,09
EUR117,78112,17112,17
EUR118,45112,81112,81
EUR119,44113,75113,75
EUR119,30113,62113,62
EUR120,42114,69114,69
EUR121,00115,24115,24
EUR120,70114,95114,95
EUR119,10113,43113,43
EUR118,84113,18113,18
EUR118,66113,01113,01
EUR119,71114,01114,01
EUR117,99112,37112,37
EUR117,87112,26112,26
EUR116,95111,38111,38
EUR116,46110,91110,91
EUR116,57111,02111,02
EUR115,03109,55109,55
EUR114,24108,80108,80
EUR115,07109,59109,59
EUR115,43109,93109,93
EUR114,32108,88108,88
EUR113,67108,26108,26
EUR113,85108,43108,43
EUR113,67108,26108,26
EUR114,65109,19109,19
EUR114,75109,29109,29
EUR114,20108,76108,76
EUR112,33106,98106,98
EUR112,39107,04107,04
EUR111,03105,74105,74
EUR111,83106,50106,50
EUR113,34107,94107,94
EUR114,12108,69108,69
EUR114,20108,76108,76
EUR114,73109,27109,27
EUR114,70109,24109,24
EUR114,54109,09109,09
EUR115,80110,29110,29
EUR115,94110,42110,42
EUR116,51110,96110,96
EUR117,77112,16112,16
EUR117,48111,89111,89
EUR117,82112,21112,21
EUR117,53111,93111,93
EUR117,81112,20112,20
EUR116,98111,41111,41
EUR117,22111,64111,64
EUR117,50111,90111,90
EUR117,29111,70111,70
EUR117,22111,64111,64
EUR116,82111,26111,26
EUR116,77111,21111,21
EUR116,43110,89110,89
EUR116,15110,62110,62
EUR116,12110,59110,59
EUR115,79110,28110,28
EUR115,98110,46110,46
EUR116,79111,23111,23
EUR116,91111,34111,34
EUR116,88111,31111,31
EUR116,24110,70110,70
EUR115,92110,40110,40
EUR116,04110,51110,51
EUR116,14110,61110,61
EUR116,45110,90110,90
EUR117,12111,54111,54
EUR115,98110,46110,46
EUR115,40109,90109,90
EUR115,05109,57109,57
EUR114,61109,15109,15
EUR114,14108,70108,70
EUR114,86109,39109,39
EUR115,12109,64109,64
EUR115,32109,83109,83
EUR113,89108,47108,47
EUR113,83108,41108,41
EUR114,74109,28109,28
EUR114,43108,98108,98
EUR115,26109,77109,77
EUR115,15109,67109,67
EUR115,44109,94109,94
EUR116,04110,51110,51
EUR116,21110,68110,68
EUR116,18110,65110,65
EUR117,13111,55111,55
EUR117,02111,45111,45
EUR116,61111,06111,06
EUR117,36111,77111,77
EUR117,39111,80111,80
EUR117,26111,68111,68
EUR118,04112,42112,42
EUR117,74112,13112,13
EUR117,32111,73111,73
EUR117,04111,47111,47
EUR116,89111,32111,32
EUR116,85111,29111,29
EUR117,22111,64111,64
EUR116,59111,04111,04
EUR116,31110,77110,77
EUR116,17110,64110,64
EUR115,29109,80109,80
EUR114,91109,44109,44
EUR115,12109,64109,64
EUR114,49109,04109,04
EUR113,28107,89107,89
EUR113,25107,86107,86
EUR114,62109,16109,16
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EUR169,79161,70161,70
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EUR169,49161,42161,42
EUR170,04161,94161,94
EUR171,06162,91162,91
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EUR136,15129,67129,67
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EUR144,42137,54137,54
EUR147,62140,59140,59

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Mögliche Erzielung von überdurchschnittlich hohen Dividendenerträgen.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Dividendenausfälle und -kürzungen können die Rendite der Anlage negativ beeinflussen.
  • Durch Absicherung von Währungsrisiken kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.

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