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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R Über uns Newsroom Kontakt
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Valorennummer:21968023
ISIN:LU0952573482
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2013
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:1,00 EUR (vom 10. Dezember 2018)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:4. Dezember 2019
Fondsvermögen gesamt:8.127.533.500,21 EUR
NAV:147,00 EUR
Rücknahmepreis:147,00 EUR
Ausgabepreis*:154,35 EUR
TID:0,0000 (vom 30. Januar 2017)
Erfolgsabhängige Vergütung:ggf. quartalsweise 10,00 % p.a. der Wertentwicklung des Fonds (High-Water-Mark)
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 04.12.2019)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 04.12.2019)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 04.12.2019)

 04.12.201929.11.2019
lfd. Jahr17,69%18,53%
1 Jahr10,86%12,55%
3 Jahre22,83%22,70%
5 Jahre34,58%36,82%
1 Jahr p.a.6,15%12,59%
3 Jahre p.a.7,09%7,06%
5 Jahre p.a.6,12%6,47%
seit Auflage (01.10.2013)52,80%53,88%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 04.12.2019)

 2019201820172016201520142013
Jan.4,41%0,76%0,33%-5,38%5,78%-1,71%
Feb.2,78%-2,33%2,73%4,08%2,67%3,13%
März2,27%-1,93%0,15%1,84%1,33%-0,15%
Apr.2,29%1,45%0,21%0,36%-0,61%0,73%
Mai-2,70%2,09%0,45%0,18%0,57%0,77%
Juni2,56%-1,80%-1,65%0,62%-4,20%0,85%
Juli2,11%2,83%-1,53%3,43%3,19%0,81%
Aug.0,29%-0,46%0,24%0,03%-4,95%1,51%
Sep.0,71%-0,26%1,98%-1,39%-3,73%0,68%
Okt.0,62%-1,09%1,69%-0,95%9,75%0,12%1,03%
Nov.1,96%0,81%0,42%-0,88%0,62%3,20%1,35%
Dez.-0,70%-5,04%0,73%3,11%-1,41%1,29%-0,42%
lfd. Jahr bis 29.11.201918,53%-5,10%5,79%4,79%8,33%11,73%1,96%
lfd. Jahr bis 04.12.201917,69%-5,10%5,79%4,79%8,33%11,73%1,96%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 30.11.2019)

Aktien65,26 %
Obligationen7,23 %
Wandelanleihen0,23 %
Gold (indirekt)9,26 %
Kasse18,13 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,12 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Aktienpositionen (Stand: 30.11.2019)

NESTLE5,13 %
BERKSHIRE HATHAWAY B4,56 %
PHILIP MORRIS INTERNAT.4,48 %
UNILEVER3,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,83 %
ALPHABET - CLASS A2,86 %
JOHNSON & JOHNSON2,61 %
3M2,57 %
BARRICK GOLD2,55 %
NOVO NORDISK B2,32 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 30.11.2019)

Lebensmittel, Getränke & Tabak16,51 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte11,82 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe10,32 %
Investitionsgüter10,27 %
Medien & Unterhaltung10,23 %
Finanzdienstleister8,42 %
Pharmazeutika & Biotechnologie7,55 %
Software & IT-Dienstleistungen4,96 %
Telekommunikationsdienste4,22 %
Automobile & Komponenten3,55 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Länder bei Aktien  (Stand: 30.11.2019)

USA42,21 %
Deutschland17,64 %
Schweiz8,90 %
Großbritannien7,65 %
Niederlande5,96 %
Kanada4,58 %
Dänemark3,55 %
Indien2,55 %
Japan2,19 %
China1,89 %

Währungen nach Absicherung (Stand: 30.11.2019)

EUR50,40 %
USD32,76 %
CHF5,86 %
GBP5,02 %
DKK2,32 %
INR1,67 %
JPY1,44 %
HKD0,38 %
CAD0,15 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.11.2019)

Sharpe-Ratio a 1,86
Value at Risk (VaR) b -4,26%
Volatilität c 6,94%
Maximum Drawdown d -6,23%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 104,74 99,75 99,75
EUR 104,46 99,49 99,49
EUR 104,24 99,28 99,28
EUR 104,21 99,25 99,25
EUR 103,90 98,95 98,95
EUR 103,30 98,38 98,38
EUR 103,19 98,28 98,28
EUR 103,97 99,02 99,02
EUR 103,97 99,02 99,02
EUR 104,14 99,18 99,18
EUR 104,22 99,26 99,26
EUR 104,56 99,58 99,58
EUR 104,77 99,78 99,78
EUR 105,11 100,10 100,10
EUR 105,26 100,25 100,25
EUR 105,57 100,54 100,54
EUR 105,06 100,06 100,06
EUR 105,20 100,19 100,19
EUR 105,27 100,26 100,26
EUR 105,75 100,71 100,71
EUR 106,06 101,01 101,01
EUR 106,08 101,03 101,03
EUR 106,58 101,50 101,50
EUR 106,66 101,58 101,58
EUR 106,88 101,79 101,79
EUR 107,27 102,16 102,16
EUR 107,23 102,12 102,12
EUR 107,26 102,15 102,15
EUR 107,49 102,37 102,37
EUR 107,46 102,34 102,34
EUR 107,64 102,51 102,51
EUR 108,01 102,87 102,87
EUR 108,37 103,21 103,21
EUR 108,23 103,08 103,08
EUR 108,00 102,86 102,86
EUR 107,94 102,80 102,80
EUR 107,92 102,78 102,78
EUR 107,72 102,59 102,59
EUR 107,91 102,77 102,77
EUR 107,36 102,25 102,25
EUR 107,46 102,34 102,34
EUR 107,51 102,39 102,39
EUR 107,54 102,42 102,42
EUR 107,38 102,27 102,27
EUR 106,75 101,67 101,67
EUR 106,41 101,34 101,34
EUR 105,77 100,73 100,73
EUR 106,35 101,29 101,29
EUR 106,44 101,37 101,37
EUR 105,98 100,93 100,93
EUR 105,37 100,35 100,35
EUR 104,44 99,47 99,47
EUR 104,40 99,43 99,43
EUR 104,87 99,88 99,88
EUR 104,50 99,52 99,52
EUR 105,23 100,22 100,22
EUR 105,86 100,82 100,82
EUR 106,20 101,14 101,14
EUR 106,75 101,67 101,67
EUR 107,06 101,96 101,96
EUR 107,03 101,93 101,93
EUR 106,87 101,78 101,78
EUR 107,37 102,26 102,26
EUR 107,04 101,94 101,94
EUR 107,31 102,20 102,20
EUR 107,14 102,04 102,04
EUR 106,81 101,72 101,72
EUR 106,86 101,77 101,77
EUR 106,83 101,74 101,74
EUR 106,76 101,68 101,68
EUR 107,58 102,46 102,46
EUR 107,69 102,56 102,56
EUR 107,73 102,60 102,60
EUR 107,84 102,70 102,70
EUR 108,14 102,99 102,99
EUR 108,08 102,93 102,93
EUR 107,18 102,08 102,08
EUR 105,70 100,67 100,67
EUR 105,11 100,10 100,10
EUR 105,21 100,20 100,20
EUR 104,99 99,99 99,99
EUR 105,23 100,22 100,22
EUR 105,46 100,44 100,44
EUR 104,49 99,51 99,51
EUR 103,98 99,03 99,03
EUR 104,14 99,18 99,18
EUR 104,79 99,80 99,80
EUR 105,65 100,62 100,62
EUR 105,96 100,91 100,91
EUR 106,62 101,54 101,54
EUR 107,27 102,16 102,16
EUR 107,16 102,06 102,06
EUR 107,40 102,29 102,29
EUR 107,66 102,53 102,53
EUR 107,58 102,46 102,46
EUR 107,46 102,34 102,34
EUR 107,54 102,42 102,42
EUR 107,76 102,63 102,63
EUR 108,17 103,02 103,02
EUR 108,35 103,19 103,19
EUR 108,59 103,42 103,42
EUR 108,53 103,36 103,36
EUR 108,18 103,03 103,03
EUR 107,71 102,58 102,58
EUR 108,42 103,26 103,26
EUR 108,36 103,20 103,20
EUR 108,33 103,17 103,17
EUR 107,96 102,82 102,82
EUR 107,80 102,67 102,67
EUR 108,09 102,94 102,94
EUR 107,75 102,62 102,62
EUR 107,31 102,20 102,20
EUR 106,79 101,70 101,70
EUR 107,12 102,02 102,02
EUR 107,24 102,13 102,13
EUR 106,75 101,67 101,67
EUR 107,06 101,96 101,96
EUR 107,03 101,93 101,93
EUR 107,19 102,09 102,09
EUR 107,75 102,62 102,62
EUR 107,79 102,66 102,66
EUR 108,20 103,05 103,05
EUR 108,37 103,21 103,21
EUR 108,75 103,57 103,57
EUR 108,62 103,45 103,45
EUR 108,77 103,59 103,59
EUR 108,91 103,72 103,72
EUR 108,81 103,63 103,63
EUR 108,31 103,15 103,15
EUR 108,44 103,28 103,28
EUR 108,61 103,44 103,44
EUR 108,09 102,94 102,94
EUR 107,69 102,56 102,56
EUR 108,49 103,32 103,32
EUR 108,52 103,35 103,35
EUR 109,14 103,94 103,94
EUR 109,10 103,90 103,90
EUR 109,01 103,82 103,82
EUR 108,94 103,75 103,75
EUR 108,87 103,69 103,69
EUR 109,02 103,83 103,83
EUR 108,95 103,76 103,76
EUR 109,16 103,96 103,96
EUR 109,21 104,01 104,01
EUR 109,22 104,02 104,02
EUR 109,16 103,96 103,96
EUR 108,87 103,69 103,69
EUR 108,74 103,56 103,56
EUR 108,97 103,78 103,78
EUR 109,56 104,34 104,34
EUR 109,81 104,58 104,58
EUR 110,17 104,92 104,92
EUR 110,22 104,97 104,97
EUR 109,87 104,64 104,64
EUR 109,85 104,62 104,62
EUR 109,86 104,63 104,63
EUR 109,57 104,35 104,35
EUR 109,52 104,30 104,30
EUR 109,76 104,53 104,53
EUR 109,90 104,67 104,67
EUR 109,86 104,63 104,63
EUR 110,00 104,76 104,76
EUR 110,00 104,76 104,76
EUR 110,06 104,82 104,82
EUR 110,32 105,07 105,07
EUR 110,12 104,88 104,88
EUR 110,28 105,03 105,03
EUR 110,47 105,21 105,21
EUR 110,54 105,28 105,28
EUR 110,82 105,54 105,54
EUR 110,69 105,42 105,42
EUR 110,55 105,29 105,29
EUR 110,55 105,29 105,29
EUR 110,21 104,96 104,96
EUR 110,54 105,28 105,28
EUR 110,67 105,40 105,40
EUR 111,14 105,85 105,85
EUR 111,30 106,00 106,00
EUR 111,12 105,83 105,83
EUR 110,83 105,55 105,55
EUR 110,94 105,66 105,66
EUR 110,93 105,65 105,65
EUR 110,72 105,45 105,45
EUR 111,36 106,06 106,06
EUR 111,48 106,17 106,17
EUR 112,40 107,05 107,05
EUR 112,38 107,03 107,03
EUR 112,07 106,73 106,73
EUR 111,55 106,24 106,24
EUR 111,80 106,48 106,48
EUR 111,56 106,25 106,25
EUR 111,70 106,38 106,38
EUR 111,76 106,44 106,44
EUR 111,45 106,14 106,14
EUR 111,88 106,55 106,55
EUR 111,64 106,32 106,32
EUR 111,64 106,32 106,32
EUR 111,50 106,19 106,19
EUR 112,12 106,78 106,78
EUR 112,26 106,91 106,91
EUR 112,13 106,79 106,79
EUR 111,80 106,48 106,48
EUR 111,87 106,54 106,54
EUR 111,92 106,59 106,59
EUR 111,84 106,51 106,51
EUR 110,60 105,33 105,33
EUR 110,08 104,84 104,84
EUR 109,94 104,70 104,70
EUR 110,18 104,93 104,93
EUR 110,23 104,98 104,98
EUR 110,06 104,82 104,82
EUR 109,82 104,59 104,59
EUR 110,59 105,32 105,32
EUR 110,52 105,26 105,26
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EUR 133,18 126,84 126,84
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EUR 133,00 126,67 126,67
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EUR 132,86 126,53 126,53
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EUR 132,91 126,58 126,58
EUR 132,96 126,63 126,63
EUR 133,00 126,67 126,67
EUR 133,60 127,24 127,24
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EUR 134,25 127,86 127,86
EUR 134,55 128,14 128,14
EUR 134,55 128,14 128,14
EUR 134,93 128,50 128,50
EUR 134,88 128,46 128,46
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EUR 136,83 130,31 130,31
EUR 136,53 130,03 130,03
EUR 137,13 130,60 130,60
EUR 137,12 130,59 130,59
EUR 136,57 130,07 130,07
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EUR 137,63 131,08 131,08
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EUR 139,80 133,14 133,14
EUR 139,42 132,78 132,78
EUR 138,81 132,20 132,20
EUR 138,93 132,31 132,31
EUR 139,10 132,48 132,48
EUR 138,08 131,50 131,50
EUR 138,45 131,86 131,86
EUR 136,73 130,22 130,22
EUR 136,67 130,16 130,16
EUR 136,64 130,13 130,13
EUR 136,71 130,20 130,20
EUR 136,61 130,10 130,10
EUR 137,01 130,49 130,49
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EUR 137,93 131,36 131,36
EUR 138,48 131,89 131,89
EUR 138,40 131,81 131,81
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EUR 138,39 131,80 131,80
EUR 139,40 132,76 132,76
EUR 139,41 132,77 132,77
EUR 138,89 132,28 132,28
EUR 139,18 132,55 132,55
EUR 140,13 133,46 133,46
EUR 139,89 133,23 133,23
EUR 139,68 133,03 133,03
EUR 139,51 132,87 132,87
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EUR 140,49 133,80 133,80
EUR 141,20 134,48 134,48
EUR 141,28 134,55 134,55
EUR 140,58 133,89 133,89
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EUR 140,52 133,83 133,83
EUR 141,34 134,61 134,61
EUR 141,66 134,91 134,91
EUR 141,65 134,90 134,90
EUR 141,30 134,57 134,57
EUR 141,74 134,99 134,99
EUR 141,51 134,77 134,77
EUR 141,20 134,48 134,48
EUR 140,84 134,13 134,13
EUR 140,91 134,20 134,20
EUR 140,90 134,19 134,19
EUR 141,09 134,37 134,37
EUR 140,62 133,92 133,92
EUR 140,11 133,44 133,44
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EUR 139,78 133,12 133,12
EUR 140,35 133,67 133,67
EUR 139,89 133,23 133,23
EUR 140,22 133,54 133,54
EUR 139,94 133,28 133,28
EUR 139,69 133,04 133,04
EUR 139,57 132,92 132,92
EUR 139,05 132,43 132,43
EUR 138,20 131,62 131,62
EUR 138,03 131,46 131,46
EUR 138,54 131,94 131,94
EUR 138,64 132,04 132,04
EUR 138,58 131,98 131,98
EUR 139,25 132,62 132,62
EUR 139,11 132,49 132,49
EUR 139,34 132,70 132,70
EUR 139,11 132,49 132,49
EUR 139,15 132,52 132,52
EUR 139,47 132,83 132,83
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EUR 138,73 132,12 132,12
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EUR 140,21 133,53 133,53
EUR 140,87 134,16 134,16
EUR 140,94 134,23 134,23
EUR 139,88 133,22 133,22
EUR 139,47 132,83 132,83
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EUR 138,96 132,34 132,34
EUR 136,90 130,38 130,38
EUR 136,02 129,54 129,54
EUR 136,25 129,76 129,76
EUR 136,51 130,01 130,01
EUR 137,78 131,22 131,22
EUR 137,96 131,39 131,39
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EUR 138,01 131,44 131,44
EUR 137,24 130,70 130,70
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EUR 138,05 131,48 131,48
EUR 139,88 133,22 133,22
EUR 139,71 133,06 133,06
EUR 139,79 133,13 133,13
EUR 139,61 132,96 132,96
EUR 140,19 133,51 133,51
EUR 139,79 133,13 133,13
EUR 139,51 132,87 132,87
EUR 138,55 131,95 131,95
EUR 138,48 131,89 131,89
EUR 138,48 131,89 131,89
EUR 138,21 131,63 131,63
EUR 138,09 131,51 131,51
EUR 137,08 130,55 130,55
EUR 136,47 129,97 129,97
EUR 137,19 130,66 130,66
EUR 136,78 130,27 130,27
EUR 137,12 130,59 130,59
EUR 138,29 131,70 131,70
EUR 138,43 131,84 131,84
EUR 139,43 132,79 132,79
EUR 139,18 132,55 132,55
EUR 139,59 132,94 132,94
EUR 140,31 133,63 133,63
EUR 138,78 132,17 132,17
EUR 138,10 131,52 131,52
EUR 136,58 130,08 130,08
EUR 135,20 128,76 128,76
EUR 134,45 128,05 128,05
EUR 135,59 129,13 129,13
EUR 136,36 129,87 129,87
EUR 136,31 129,82 129,82
EUR 135,40 128,95 128,95
EUR 134,06 127,68 127,68
EUR 133,36 127,01 127,01
EUR 131,84 125,56 125,56
EUR 131,23 124,98 124,98
EUR 131,53 125,27 125,27
EUR 131,15 124,90 124,90
EUR 131,95 125,67 125,67
EUR 132,23 125,93 125,93
EUR 130,56 124,34 124,34
EUR 132,97 126,64 126,64
EUR 132,47 126,16 126,16
EUR 133,32 126,97 126,97
EUR 133,46 127,10 127,10
EUR 133,50 127,14 127,14
EUR 133,80 127,43 127,43
EUR 133,12 126,78 126,78
EUR 133,86 127,49 127,49
EUR 134,19 127,80 127,80
EUR 134,73 128,31 128,31
EUR 136,30 129,81 129,81
EUR 136,10 129,62 129,62
EUR 135,50 129,05 129,05
EUR 135,21 128,77 128,77
EUR 135,26 128,82 128,82
EUR 135,99 129,51 129,51
EUR 135,41 128,96 128,96
EUR 135,98 129,50 129,50
EUR 136,93 130,41 130,41
EUR 137,60 131,05 131,05
EUR 137,98 131,41 131,41
EUR 138,20 131,62 131,62
EUR 139,31 132,68 132,68
EUR 138,85 132,24 132,24
EUR 137,62 131,07 131,07
EUR 137,83 131,27 131,27
EUR 138,26 131,68 131,68
EUR 139,13 132,50 132,50
EUR 139,35 132,71 132,71
EUR 139,16 132,53 132,53
EUR 140,49 133,80 133,80
EUR 140,53 133,84 133,84
EUR 140,63 133,93 133,93
EUR 141,27 134,54 134,54
EUR 140,89 134,18 134,18
EUR 141,07 134,35 134,35
EUR 140,97 134,26 134,26
EUR 141,20 134,48 134,48
EUR 140,73 134,03 134,03
EUR 140,42 133,73 133,73
EUR 141,05 134,33 134,33
EUR 141,33 134,60 134,60
EUR 141,61 134,87 134,87
EUR 141,15 134,43 134,43
EUR 141,38 134,65 134,65
EUR 141,45 134,71 134,71
EUR 142,45 135,67 135,67
EUR 142,33 135,55 135,55
EUR 142,89 136,09 136,09
EUR 142,94 136,13 136,13
EUR 143,27 136,45 136,45
EUR 143,54 136,70 136,70
EUR 144,08 137,22 137,22
EUR 143,67 136,83 136,83
EUR 144,42 137,54 137,54
EUR 143,69 136,85 136,85
EUR 143,46 136,63 136,63
EUR 144,29 137,42 137,42
EUR 144,05 137,19 137,19
EUR 143,92 137,07 137,07
EUR 144,62 137,73 137,73
EUR 145,46 138,53 138,53
EUR 145,88 138,93 138,93
EUR 145,82 138,88 138,88
EUR 146,09 139,13 139,13
EUR 145,89 138,94 138,94
EUR 145,70 138,76 138,76
EUR 145,55 138,62 138,62
EUR 145,41 138,49 138,49
EUR 145,14 138,23 138,23
EUR 145,41 138,49 138,49
EUR 145,60 138,67 138,67
EUR 145,69 138,75 138,75
EUR 145,55 138,62 138,62
EUR 145,73 138,79 138,79
EUR 146,56 139,58 139,58
EUR 146,57 139,59 139,59
EUR 146,81 139,82 139,82
EUR 147,20 140,19 140,19
EUR 147,22 140,21 140,21
EUR 146,64 139,66 139,66
EUR 146,52 139,54 139,54
EUR 146,58 139,60 139,60
EUR 145,91 138,96 138,96
EUR 145,29 138,37 138,37
EUR 144,44 137,56 137,56
EUR 144,48 137,60 137,60
EUR 144,00 137,14 137,14
EUR 144,31 137,44 137,44
EUR 144,84 137,94 137,94
EUR 145,44 138,51 138,51
EUR 145,26 138,34 138,34
EUR 144,57 137,69 137,69
EUR 144,70 137,81 137,81
EUR 144,76 137,87 137,87
EUR 144,34 137,47 137,47
EUR 144,03 137,17 137,17
EUR 144,22 137,35 137,35
EUR 143,59 136,75 136,75
EUR 143,25 136,43 136,43
EUR 142,80 136,00 136,00
EUR 142,85 136,05 136,05
EUR 143,79 136,94 136,94
EUR 143,87 137,02 137,02
EUR 144,22 137,35 137,35
EUR 144,80 137,90 137,90
EUR 145,35 138,43 138,43
EUR 145,48 138,55 138,55
EUR 145,89 138,94 138,94
EUR 145,50 138,57 138,57
EUR 145,45 138,52 138,52
EUR 147,00 140,00 140,00
EUR 146,88 139,89 139,89
EUR 147,55 140,52 140,52
EUR 147,25 140,24 140,24
EUR 147,15 140,14 140,14
EUR 146,95 139,95 139,95
EUR 146,59 139,61 139,61
EUR 146,92 139,92 139,92
EUR 147,50 140,48 140,48
EUR 147,77 140,73 140,73
EUR 148,76 141,68 141,68
EUR 149,69 142,56 142,56
EUR 149,72 142,59 142,59
EUR 149,39 142,28 142,28
EUR 149,04 141,94 141,94
EUR 148,90 141,81 141,81
EUR 149,01 141,91 141,91
EUR 148,91 141,82 141,82
EUR 149,11 142,01 142,01
EUR 149,06 141,96 141,96
EUR 149,30 142,19 142,19
EUR 149,24 142,13 142,13
EUR 149,98 142,84 142,84
EUR 149,48 142,36 142,36
EUR 149,73 142,60 142,60
EUR 150,82 143,64 143,64
EUR 151,02 143,83 143,83
EUR 150,12 142,97 142,97
EUR 150,89 143,70 143,70
EUR 151,14 143,94 143,94
EUR 150,01 142,87 142,87
EUR 149,31 142,20 142,20
EUR 149,61 142,49 142,49
EUR 148,66 141,58 141,58
EUR 146,35 139,38 139,38
EUR 146,80 139,81 139,81
EUR 147,51 140,49 140,49
EUR 148,82 141,73 141,73
EUR 148,14 141,09 141,09
EUR 147,74 140,70 140,70
EUR 148,71 141,63 141,63
EUR 148,08 141,03 141,03
EUR 149,35 142,24 142,24
EUR 149,89 142,75 142,75
EUR 149,27 142,16 142,16
EUR 149,96 142,82 142,82
EUR 149,87 142,73 142,73
EUR 148,76 141,68 141,68
EUR 149,04 141,94 141,94
EUR 149,29 142,18 142,18
EUR 149,94 142,80 142,80
EUR 150,44 143,28 143,28
EUR 151,05 143,86 143,86
EUR 151,28 144,08 144,08
EUR 151,14 143,94 143,94
EUR 151,68 144,46 144,46
EUR 151,35 144,14 144,14
EUR 151,47 144,26 144,26
EUR 150,94 143,75 143,75
EUR 151,15 143,95 143,95
EUR 152,26 145,01 145,01
EUR 152,23 144,98 144,98
EUR 151,43 144,22 144,22
EUR 151,33 144,12 144,12
EUR 151,42 144,21 144,21
EUR 151,17 143,97 143,97
EUR 151,44 144,23 144,23
EUR 151,78 144,55 144,55
EUR 151,87 144,64 144,64
EUR 151,48 144,27 144,27
EUR 151,85 144,62 144,62
EUR 151,94 144,70 144,70
EUR 151,52 144,30 144,30
EUR 151,61 144,39 144,39
EUR 150,79 143,61 143,61
EUR 149,35 142,24 142,24
EUR 149,49 142,37 142,37
EUR 150,62 143,45 143,45
EUR 150,50 143,33 143,33
EUR 149,90 142,76 142,76
EUR 150,15 143,00 143,00
EUR 150,23 143,08 143,08
EUR 150,62 143,45 143,45
EUR 150,84 143,66 143,66
EUR 151,42 144,21 144,21
EUR 151,88 144,65 144,65
EUR 151,85 144,62 144,62
EUR 151,05 143,86 143,86
EUR 151,39 144,18 144,18
EUR 151,27 144,07 144,07
EUR 151,92 144,69 144,69
EUR 152,30 145,05 145,05
EUR 152,42 145,16 145,16
EUR 152,41 145,15 145,15
EUR 152,04 144,80 144,80
EUR 152,46 145,20 145,20
EUR 152,89 145,61 145,61
EUR 153,49 146,18 146,18
EUR 153,93 146,60 146,60
EUR 154,51 147,15 147,15
EUR 154,30 146,95 146,95
EUR 154,57 147,21 147,21
EUR 154,23 146,89 146,89
EUR 154,50 147,14 147,14
EUR 154,75 147,38 147,38
EUR 154,47 147,11 147,11
EUR 154,70 147,33 147,33
EUR 154,42 147,07 147,07
EUR 154,47 147,11 147,11
EUR 153,89 146,56 146,56
EUR 153,57 146,26 146,26
EUR 154,01 146,68 146,68
EUR 154,75 147,38 147,38
EUR 155,12 147,73 147,73
EUR 155,57 148,16 148,16
EUR 155,44 148,04 148,04
EUR 155,28 147,89 147,89
EUR 154,20 146,86 146,86
EUR 154,35 147,00 147,00
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Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

Tranche

ET HT CHF-HT CHF-H R H RT CHF-RT USD-RT
ISIN
LU0952573482
Valorennummer
21968023
Per 04.12.2019
NAV
147,00EUR
lfd. Jahr
17,69%

Fondsmanager

Dr. Bert Flossbach

  • Dr. Bert Flossbach gründete 1998 Flossbach von Storch und ist seitdem Vorstand. Er verantwortet die Bereiche Research sowie Investment Management.

  • „Aktives, benchmarkunabhängiges Portfolio Management beginnt immer mit einem weißen Blatt Papier."

Morningstar Rating

Star Star Star Star Star

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,53%
Erfolgsabhängige Vergütung bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (04.12.2019)
Monatsultimo Factsheet (30.11.2019)
KIID (15.11.2019)
Verkaufsprospekt (16.08.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2019)
Jahresbericht (30.09.2018)
Mitteilung an die Anleger (19.02.2019)
Mitteilung an die Anleger (16.04.2019)
Notice to the investors (16.04.2019)
Mitteilung an die Anleger (25.11.2019)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (04.12.2019)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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