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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R Über uns Newsroom Kontakt
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt.

Valorennummer:23383774
ISIN:LU1012015118
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:31. März 2014
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,35 EUR (vom 11. Dezember 2017)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:14. Juni 2019
Fondsvermögen gesamt:81.223.611,63 EUR
NAV:138,42 EUR
Rücknahmepreis:138,42 EUR
Ausgabepreis*:145,34 EUR
TID:0,0000 (vom 30. Januar 2017)
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 14.06.2019)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 14.06.2019)

Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets NR EUR

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 14.06.2019)

 14.06.201931.05.2019
lfd. Jahr14,73%13,20%
1 Jahr8,08%5,70%
3 Jahre28,34%25,04%
5 Jahre38,76%37,72%
1 Jahr p.a.4,08%5,70%
3 Jahre p.a.8,67%7,73%
5 Jahre p.a.6,77%6,61%
seit Auflage (31.03.2014)42,47%40,57%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 14.06.2019)

 201920182017201620152014
Jan.6,27%2,52%1,85%-5,56%10,21%
Feb.2,85%-2,21%5,27%0,75%2,02%
März3,38%-2,90%2,43%7,03%0,38%0,00%
Apr.3,66%1,85%0,21%0,90%-1,09%-0,05%
Mai-3,36%0,46%1,24%0,95%-0,45%2,12%
Juni1,35%-1,80%-2,25%3,82%-3,74%0,17%
Juli2,79%1,13%3,85%1,75%1,36%
Aug.-3,01%-1,71%0,55%-8,38%1,59%
Sep.-2,24%-0,96%-0,23%-4,78%-0,09%
Okt.-7,19%2,29%-0,31%9,90%1,35%
Nov.8,43%0,61%-4,89%0,94%3,42%
Dez.-3,05%2,52%2,38%-4,35%-2,44%
lfd. Jahr bis 31.05.201913,20%-6,99%13,12%8,92%0,75%7,56%
lfd. Jahr bis 14.06.201914,73%-6,99%13,12%8,92%0,75%7,56%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Top 10 Positionen (Stand: 31.05.2019)

HDFC BANK7,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE6,67 %
TENCENT HOLDINGS5,55 %
AIA GROUP5,26 %
ALIBABA5,14 %
BANK CENTRAL ASIA4,49 %
UNILEVER4,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR4,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES3,76 %
FEMSA ADR3,20 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2019)

Banken25,27 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte10,78 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak8,71 %
Medien & Unterhaltung8,43 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel7,77 %
Groß- und Einzelhandel7,65 %
Versicherungen7,42 %
Software & IT-Dienstleistungen5,18 %
Finanzdienstleister4,91 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion4,53 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Länder (Stand: 31.05.2019)

Indien24,60 %
China15,72 %
Hong Kong9,60 %
Niederlande6,57 %
Brasilien6,32 %
Mexiko6,12 %
Südafrika5,48 %
Indonesien5,04 %
Taiwan4,53 %
Südkorea2,53 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.05.2019)

Sharpe-Ratio a 0,41
Value at Risk (VaR) b -8,47%
Volatilität c 13,26%
Maximum Drawdown d -15,29%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 105,00 100,00 100,00
EUR 104,90 99,90 99,90
EUR 105,08 100,08 100,08
EUR 105,12 100,11 100,11
EUR 105,19 100,18 100,18
EUR 105,08 100,08 100,08
EUR 105,25 100,24 100,24
EUR 105,22 100,21 100,21
EUR 105,04 100,04 100,04
EUR 105,09 100,09 100,09
EUR 105,55 100,52 100,52
EUR 105,16 100,15 100,15
EUR 105,55 100,52 100,52
EUR 105,75 100,71 100,71
EUR 105,66 100,63 100,63
EUR 105,46 100,44 100,44
EUR 105,17 100,16 100,16
EUR 104,24 99,28 99,28
EUR 104,55 99,57 99,57
EUR 104,95 99,95 99,95
EUR 104,95 99,95 99,95
EUR 104,99 99,99 99,99
EUR 104,66 99,68 99,68
EUR 104,71 99,72 99,72
EUR 104,87 99,88 99,88
EUR 105,74 100,70 100,70
EUR 106,24 101,18 101,18
EUR 106,89 101,80 101,80
EUR 107,28 102,17 102,17
EUR 107,48 102,36 102,36
EUR 106,86 101,77 101,77
EUR 107,27 102,16 102,16
EUR 107,28 102,17 102,17
EUR 106,66 101,58 101,58
EUR 107,35 102,24 102,24
EUR 107,69 102,56 102,56
EUR 107,60 102,48 102,48
EUR 107,82 102,69 102,69
EUR 107,17 102,07 102,07
EUR 107,17 102,07 102,07
EUR 106,62 101,54 101,54
EUR 106,70 101,62 101,62
EUR 106,59 101,51 101,51
EUR 106,22 101,16 101,16
EUR 106,25 101,19 101,19
EUR 107,37 102,26 102,26
EUR 108,16 103,01 103,01
EUR 107,96 102,82 102,82
EUR 107,80 102,67 102,67
EUR 107,85 102,71 102,71
EUR 107,24 102,13 102,13
EUR 106,95 101,86 101,86
EUR 107,30 102,19 102,19
EUR 107,59 102,47 102,47
EUR 107,49 102,37 102,37
EUR 107,46 102,34 102,34
EUR 107,38 102,27 102,27
EUR 107,35 102,24 102,24
EUR 107,35 102,24 102,24
EUR 107,21 102,10 102,10
EUR 107,79 102,66 102,66
EUR 107,79 102,66 102,66
EUR 108,84 103,66 103,66
EUR 109,06 103,87 103,87
EUR 108,75 103,57 103,57
EUR 108,18 103,03 103,03
EUR 108,21 103,06 103,06
EUR 107,92 102,78 102,78
EUR 107,54 102,42 102,42
EUR 107,97 102,83 102,83
EUR 108,09 102,94 102,94
EUR 108,30 103,14 103,14
EUR 107,55 102,43 102,43
EUR 108,30 103,14 103,14
EUR 108,63 103,46 103,46
EUR 109,63 104,41 104,41
EUR 109,37 104,16 104,16
EUR 109,66 104,44 104,44
EUR 109,50 104,29 104,29
EUR 109,67 104,45 104,45
EUR 109,71 104,49 104,49
EUR 108,81 103,63 103,63
EUR 107,26 102,15 102,15
EUR 107,31 102,20 102,20
EUR 107,71 102,58 102,58
EUR 107,29 102,18 102,18
EUR 107,02 101,92 101,92
EUR 106,19 101,13 101,13
EUR 106,34 101,28 101,28
EUR 107,42 102,30 102,30
EUR 107,95 102,81 102,81
EUR 108,31 103,15 103,15
EUR 108,19 103,04 103,04
EUR 108,83 103,65 103,65
EUR 109,40 104,19 104,19
EUR 109,28 104,08 104,08
EUR 109,44 104,23 104,23
EUR 109,68 104,46 104,46
EUR 110,08 104,84 104,84
EUR 110,68 105,41 105,41
EUR 110,85 105,57 105,57
EUR 110,54 105,28 105,28
EUR 111,23 105,93 105,93
EUR 110,92 105,64 105,64
EUR 110,91 105,63 105,63
EUR 111,42 106,11 106,11
EUR 112,73 107,36 107,36
EUR 112,44 107,09 107,09
EUR 112,33 106,98 106,98
EUR 110,95 105,67 105,67
EUR 110,66 105,39 105,39
EUR 110,55 105,29 105,29
EUR 109,63 104,41 104,41
EUR 109,59 104,37 104,37
EUR 109,98 104,74 104,74
EUR 109,97 104,73 104,73
EUR 110,11 104,87 104,87
EUR 109,86 104,63 104,63
EUR 110,86 105,58 105,58
EUR 110,48 105,22 105,22
EUR 111,79 106,47 106,47
EUR 110,65 105,38 105,38
EUR 111,08 105,79 105,79
EUR 110,44 105,18 105,18
EUR 110,89 105,61 105,61
EUR 109,58 104,36 104,36
EUR 109,23 104,03 104,03
EUR 110,63 105,36 105,36
EUR 111,03 105,74 105,74
EUR 110,08 104,84 104,84
EUR 109,65 104,43 104,43
EUR 110,01 104,77 104,77
EUR 108,36 103,20 103,20
EUR 108,53 103,36 103,36
EUR 108,80 103,62 103,62
EUR 106,67 101,59 101,59
EUR 106,48 101,41 101,41
EUR 108,17 103,02 103,02
EUR 107,55 102,43 102,43
EUR 108,71 103,53 103,53
EUR 109,17 103,97 103,97
EUR 108,89 103,70 103,70
EUR 108,77 103,59 103,59
EUR 108,48 103,31 103,31
EUR 109,82 104,59 104,59
EUR 111,24 105,94 105,94
EUR 111,93 106,60 106,60
EUR 113,15 107,76 107,76
EUR 112,22 106,88 106,88
EUR 112,00 106,67 106,67
EUR 112,07 106,73 106,73
EUR 112,22 106,88 106,88
EUR 112,26 106,91 106,91
EUR 112,90 107,52 107,52
EUR 112,54 107,18 107,18
EUR 112,97 107,59 107,59
EUR 112,79 107,42 107,42
EUR 112,38 107,03 107,03
EUR 112,83 107,46 107,46
EUR 112,85 107,48 107,48
EUR 113,20 107,81 107,81
EUR 113,79 108,37 108,37
EUR 116,42 110,88 110,88
EUR 115,54 110,04 110,04
EUR 115,09 109,61 109,61
EUR 115,64 110,13 110,13
EUR 115,76 110,25 110,25
EUR 114,96 109,49 109,49
EUR 114,11 108,68 108,68
EUR 114,26 108,82 108,82
EUR 114,51 109,06 109,06
EUR 113,64 108,23 108,23
EUR 114,08 108,65 108,65
EUR 112,49 107,13 107,13
EUR 111,81 106,49 106,49
EUR 110,32 105,07 105,07
EUR 109,46 104,25 104,25
EUR 107,91 102,77 102,77
EUR 106,14 101,09 101,09
EUR 105,26 100,25 100,25
EUR 107,78 102,65 102,65
EUR 110,46 105,20 105,20
EUR 111,00 105,71 105,71
EUR 111,49 106,18 106,18
EUR 111,94 106,61 106,61
EUR 112,46 107,10 107,10
EUR 113,27 107,88 107,88
EUR 112,71 107,34 107,34
EUR 110,94 105,66 105,66
EUR 111,71 106,39 106,39
EUR 113,38 107,98 107,98
EUR 115,08 109,60 109,60
EUR 114,62 109,16 109,16
EUR 114,57 109,11 109,11
EUR 115,24 109,75 109,75
EUR 115,68 110,17 110,17
EUR 117,45 111,86 111,86
EUR 117,79 112,18 112,18
EUR 117,67 112,07 112,07
EUR 118,61 112,96 112,96
EUR 119,57 113,88 113,88
EUR 123,98 118,08 118,08
EUR 124,26 118,34 118,34
EUR 123,60 117,71 117,71
EUR 124,14 118,23 118,23
EUR 124,43 118,50 118,50
EUR 123,93 118,03 118,03
EUR 122,22 116,40 116,40
EUR 122,79 116,94 116,94
EUR 122,58 116,74 116,74
EUR 123,02 117,16 117,16
EUR 123,72 117,83 117,83
EUR 124,12 118,21 118,21
EUR 124,06 118,15 118,15
EUR 123,25 117,38 117,38
EUR 122,58 116,74 116,74
EUR 123,25 117,38 117,38
EUR 123,82 117,92 117,92
EUR 124,49 118,56 118,56
EUR 123,99 118,09 118,09
EUR 124,06 118,15 118,15
EUR 124,90 118,95 118,95
EUR 124,57 118,64 118,64
EUR 124,87 118,92 118,92
EUR 125,35 119,38 119,38
EUR 125,12 119,16 119,16
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EUR 121,71 115,91 115,91
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EUR 115,97 110,45 110,45
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EUR 115,64 110,13 110,13
EUR 116,17 110,64 110,64
EUR 116,77 111,21 111,21
EUR 115,94 110,42 110,42
EUR 115,50 110,00 110,00
EUR 115,01 109,53 109,53
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EUR 115,04 109,56 109,56
EUR 114,20 108,76 108,76
EUR 112,54 107,18 107,18
EUR 111,85 106,52 106,52
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EUR 113,30 107,90 107,90
EUR 113,26 107,87 107,87
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EUR 121,29 115,51 115,51
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EUR 130,03 123,84 123,84
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EUR 131,49 125,23 125,23
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EUR 130,66 124,44 124,44
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EUR 142,93 136,12 136,12
EUR 142,20 135,43 135,43
EUR 143,19 136,37 136,37
EUR 140,66 133,96 133,96
EUR 141,18 134,46 134,46
EUR 141,91 135,15 135,15
EUR 141,41 134,68 134,68
EUR 143,15 136,33 136,33
EUR 144,02 137,16 137,16
EUR 145,43 138,50 138,50
EUR 145,95 139,00 139,00
EUR 145,58 138,65 138,65
EUR 146,15 139,19 139,19
EUR 146,64 139,66 139,66
EUR 146,76 139,77 139,77
EUR 146,61 139,63 139,63
EUR 146,60 139,62 139,62
EUR 146,14 139,18 139,18
EUR 146,03 139,08 139,08
EUR 146,19 139,23 139,23
EUR 146,49 139,51 139,51
EUR 147,18 140,17 140,17
EUR 147,01 140,01 140,01
EUR 148,09 141,04 141,04
EUR 147,56 140,53 140,53
EUR 148,06 141,01 141,01
EUR 148,34 141,28 141,28
EUR 148,39 141,32 141,32
EUR 149,04 141,94 141,94
EUR 149,47 142,35 142,35
EUR 148,10 141,05 141,05
EUR 147,70 140,67 140,67
EUR 145,95 139,00 139,00
EUR 144,44 137,56 137,56
EUR 143,84 136,99 136,99
EUR 141,41 134,68 134,68
EUR 143,16 136,34 136,34
EUR 142,72 135,92 135,92
EUR 143,27 136,45 136,45
EUR 143,39 136,56 136,56
EUR 142,66 135,87 135,87
EUR 143,35 136,52 136,52
EUR 142,30 135,52 135,52
EUR 141,53 134,79 134,79
EUR 142,29 135,51 135,51
EUR 142,75 135,95 135,95
EUR 142,52 135,73 135,73
EUR 143,40 136,57 136,57
EUR 144,07 137,21 137,21
EUR 143,07 136,26 136,26
EUR 143,45 136,62 136,62
EUR 143,16 136,34 136,34
EUR 143,19 136,37 136,37
EUR 145,80 138,86 138,86
EUR 145,48 138,55 138,55
EUR 146,00 139,05 139,05
EUR 145,34 138,42 138,42
Export CSV

Chancen

  • - Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • - Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • - Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Anlagen in Emerging Markets unterliegen – neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse – in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko.
  • In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsstandards
  • deutlich von dem Niveau und Standard abweichen, die sonst international üblich sind.
  • Erhöhtes Verwahrrisiko.
  • Risiko durch die Möglichkeit der Anlage in chinesische A-Aktien inklusive möglicher zusätzlicher Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten

Tranche

R
ISIN
LU1012015118
Valorennummer
23383774
Per 14.06.2019
Preis
138,42EUR
lfd. Jahr
14,73%

Fondsmanager

Michael Altintzoglou

  • Seit 2014 Portfolio Manager bei Flossbach von Storch

  • Portfolio Manager bei der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main (2008 - 2013)

  • Analyst bei HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf (2007 - 2008)

  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität, München (2003 - 2007)

Morningstar Rating

Star Star Star

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,53%

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (14.06.2019)
Monatsultimo Factsheet (31.05.2019)
KIID (12.02.2019)
Verkaufsprospekt (27.03.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2019)
Jahresbericht (30.09.2018)
Mitteilung an die Anleger (12.07.2018)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (28.11.2018)
Mitteilung an die Anleger (19.02.2019)
Notice to the investors (16.04.2019)
Mitteilung an die Anleger (16.04.2019)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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