Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-RT

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Euro-denominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hauseigene Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.
Es ist nicht vorgesehen die Anteilklasse gegen Währungsrisiken abzusichern.


Valorennummer:27689382
ISIN:LU1209848453
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:CHF
Auflagedatum:7. April 2015
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:15. Oktober 2018
Fondsvermögen gesamt**:361.153.309,12 CHF
NAV:101,58 CHF
Rücknahmepreis:101,58 CHF
Ausgabepreis*:104,63 CHF
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (CHF, brutto, in %, Stand: 15.10.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (CHF, brutto, in %, Stand: 15.10.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (CHF, brutto, in %, Stand: 15.10.2018)

 15.10.201828.09.2018
lfd. Jahr-3,01%-3,51%
1 Jahr-3,19%-2,92%
3 Jahre5,24%6,22%
1 Jahr p.a.-0,18%-2,94%
3 Jahre p.a.1,72%2,03%
seit 06.04.20151,58%1,05%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 15.10.2018)

 2018201720162015
Jan.-1,46%0,64%0,21%
Feb.-1,29%1,38%0,87%
März1,04%-1,00%1,40%
Apr.1,67%-0,75%1,10%1,00%
Mai-1,01%0,15%-0,51%-3,64%
Juni-0,83%-0,34%1,10%-2,42%
Juli0,41%4,34%-0,12%1,64%
Aug.-2,62%-0,89%1,01%-1,52%
Sep.0,60%0,13%-0,59%0,08%
Okt.0,52%0,78%-0,05%2,80%
Nov.-0,82%-0,82%2,22%
Dez.0,66%-0,54%-2,50%
lfd. Jahr bis 28.09.2018-3,51%4,25%3,08%-2,54%
lfd. Jahr bis 15.10.2018-3,01%4,25%3,08%-2,54%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.09.2018)

Staatsanleihen62,31 %
Unternehmensanleihen19,59 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen14,62 %
Kasse3,57 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,08 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.09.2018)

Hong Kong8,98 %
Polen, Republik8,58 %
Neuseeland LGFA7,09 %
Ontario6,29 %
Norwegen, Königreich6,19 %
Neuseeland4,80 %
Housing & Development Board4,66 %
Singapur4,59 %
SBAB Bank AB4,25 %
Apple Inc.4,24 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Währungen Portfolio (Stand: 30.09.2018)

CAD14,31 %
NOK13,20 %
SEK13,14 %
NZD12,15 %
AUD10,96 %
SGD9,53 %
HKD9,01 %
PLN8,63 %
CHF7,88 %
EUR1,20 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.09.2018)

AAA39,13 %
AA36,36 %
A17,08 %
BBB7,43 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.09.2018)

Sharpe-Ratio¹ -0,68
Value at Risk (VaR)² -3,17%
Volatilität³ 4,82%
Maximum Drawdown⁴ -6,17%

¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
CHF 102,90 99,90 99,90
CHF 103,28 100,27 100,27
CHF 103,77 100,75 100,75
CHF 104,28 101,24 101,24
CHF 104,59 101,54 101,54
CHF 103,90 100,86 100,86
CHF 104,15 101,11 101,11
CHF 104,44 101,39 101,39
CHF 104,30 101,26 101,26
CHF 103,71 100,69 100,69
CHF 103,54 100,53 100,53
CHF 103,46 100,45 100,45
CHF 104,40 101,36 101,36
CHF 103,45 100,44 100,44
CHF 103,66 100,63 100,63
CHF 104,28 101,24 101,24
CHF 104,81 101,76 101,76
CHF 104,04 101,00 101,00
CHF 101,84 98,87 98,87
CHF 102,12 99,15 99,15
CHF 101,41 98,46 98,46
CHF 100,77 97,83 97,83
CHF 100,24 97,32 97,32
CHF 101,41 98,46 98,46
CHF 101,62 98,67 98,67
CHF 100,92 97,98 97,98
CHF 101,01 98,06 98,06
CHF 101,35 98,39 98,39
CHF 101,34 98,38 98,38
CHF 101,76 98,80 98,80
CHF 101,54 98,58 98,58
CHF 101,37 98,42 98,42
CHF 101,55 98,59 98,59
CHF 101,13 98,19 98,19
CHF 101,08 98,13 98,13
CHF 100,24 97,32 97,32
CHF 100,30 97,37 97,37
CHF 99,95 97,04 97,04
CHF 99,69 96,79 96,79
CHF 99,98 97,07 97,07
CHF 99,40 96,50 96,50
CHF 99,58 96,67 96,67
CHF 98,77 95,90 95,90
CHF 98,86 95,98 95,98
CHF 99,26 96,37 96,37
CHF 99,16 96,27 96,27
CHF 98,62 95,75 95,75
CHF 99,41 96,52 96,52
CHF 98,99 96,11 96,11
CHF 98,57 95,70 95,70
CHF 98,41 95,55 95,55
CHF 98,45 95,58 95,58
CHF 98,99 96,10 96,10
CHF 98,81 95,93 95,93
CHF 99,46 96,56 96,56
CHF 98,39 95,53 95,53
CHF 97,81 94,96 94,96
CHF 98,28 95,42 95,42
CHF 99,01 96,13 96,13
CHF 98,67 95,80 95,80
CHF 98,25 95,38 95,38
CHF 98,41 95,54 95,54
CHF 98,05 95,19 95,19
CHF 98,72 95,84 95,84
CHF 98,67 95,79 95,79
CHF 98,00 95,14 95,14
CHF 98,46 95,59 95,59
CHF 98,19 95,33 95,33
CHF 98,38 95,51 95,51
CHF 98,57 95,70 95,70
CHF 98,81 95,94 95,94
CHF 98,97 96,08 96,08
CHF 99,02 96,14 96,14
CHF 99,10 96,22 96,22
CHF 99,03 96,15 96,15
CHF 98,63 95,76 95,76
CHF 99,15 96,26 96,26
CHF 99,73 96,82 96,82
CHF 99,60 96,70 96,70
CHF 99,41 96,52 96,52
CHF 99,30 96,41 96,41
CHF 99,31 96,41 96,41
CHF 100,02 97,10 97,10
CHF 100,03 97,11 97,11
CHF 99,93 97,02 97,02
CHF 100,45 97,53 97,53
CHF 100,97 98,03 98,03
CHF 100,33 97,41 97,41
CHF 100,18 97,26 97,26
CHF 100,39 97,47 97,47
CHF 100,36 97,44 97,44
CHF 100,50 97,57 97,57
CHF 100,19 97,27 97,27
CHF 99,40 96,50 96,50
CHF 99,35 96,46 96,46
CHF 98,80 95,92 95,92
CHF 96,69 93,87 93,87
CHF 97,23 94,39 94,39
CHF 96,43 93,63 93,63
CHF 97,94 95,09 95,09
CHF 97,91 95,05 95,05
CHF 97,79 94,94 94,94
CHF 97,39 94,55 94,55
CHF 97,87 95,02 95,02
CHF 98,84 95,95 95,95
CHF 98,15 95,29 95,29
CHF 98,07 95,21 95,21
CHF 98,89 96,01 96,01
CHF 99,06 96,18 96,18
CHF 98,77 95,89 95,89
CHF 98,93 96,05 96,05
CHF 98,79 95,91 95,91
CHF 98,88 96,00 96,00
CHF 98,90 96,03 96,03
CHF 98,68 95,81 95,81
CHF 98,75 95,88 95,88
CHF 98,81 95,93 95,93
CHF 98,23 95,37 95,37
CHF 98,72 95,84 95,84
CHF 97,67 94,83 94,83
CHF 98,22 95,36 95,36
CHF 97,90 95,05 95,05
CHF 97,99 95,13 95,13
CHF 98,46 95,59 95,59
CHF 98,75 95,87 95,87
CHF 98,61 95,74 95,74
CHF 99,57 96,67 96,67
CHF 99,34 96,45 96,45
CHF 100,21 97,30 97,30
CHF 99,80 96,88 96,88
CHF 100,18 97,27 97,27
CHF 100,16 97,24 97,24
CHF 99,75 96,84 96,84
CHF 99,42 96,52 96,52
CHF 99,62 96,72 96,72
CHF 99,51 96,61 96,61
CHF 99,66 96,76 96,76
CHF 99,19 96,30 96,30
CHF 98,89 96,01 96,01
CHF 100,10 97,18 97,18
CHF 100,26 97,34 97,34
CHF 100,88 97,94 97,94
CHF 100,97 98,03 98,03
CHF 100,98 98,04 98,04
CHF 100,72 97,79 97,79
CHF 100,87 97,93 97,93
CHF 100,61 97,67 97,67
CHF 100,84 97,90 97,90
CHF 100,45 97,53 97,53
CHF 100,77 97,83 97,83
CHF 100,26 97,33 97,33
CHF 100,07 97,16 97,16
CHF 100,31 97,39 97,39
CHF 100,43 97,50 97,50
CHF 100,25 97,33 97,33
CHF 100,56 97,63 97,63
CHF 100,37 97,45 97,45
CHF 101,08 98,14 98,14
CHF 101,28 98,33 98,33
CHF 101,78 98,82 98,82
CHF 101,98 99,01 99,01
CHF 101,78 98,82 98,82
CHF 101,75 98,79 98,79
CHF 102,46 99,48 99,48
CHF 102,72 99,73 99,73
CHF 102,96 99,96 99,96
CHF 103,02 100,03 100,03
CHF 103,46 100,44 100,44
CHF 103,47 100,46 100,46
CHF 101,36 98,41 98,41
CHF 101,35 98,40 98,40
CHF 100,67 97,73 97,73
CHF 99,70 96,79 96,79
CHF 99,49 96,58 96,58
CHF 99,80 96,90 96,90
CHF 98,78 95,91 95,91
CHF 98,72 95,85 95,85
CHF 99,25 96,36 96,36
CHF 98,94 96,05 96,05
CHF 99,15 96,26 96,26
CHF 99,65 96,75 96,75
CHF 99,76 96,86 96,86
CHF 99,71 96,81 96,81
CHF 99,89 96,99 96,99
CHF 99,94 97,03 97,03
CHF 100,38 97,46 97,46
CHF 100,47 97,54 97,54
CHF 100,13 97,21 97,21
CHF 100,33 97,41 97,41
CHF 99,65 96,74 96,74
CHF 99,47 96,57 96,57
CHF 98,35 95,49 95,49
CHF 98,85 95,97 95,97
CHF 98,89 96,01 96,01
CHF 99,91 97,00 97,00
CHF 99,39 96,50 96,50
CHF 98,12 95,26 95,26
CHF 98,47 95,60 95,60
CHF 98,50 95,64 95,64
CHF 97,61 94,77 94,77
CHF 99,05 96,16 96,16
CHF 100,08 97,16 97,16
CHF 99,96 97,05 97,05
CHF 100,50 97,57 97,57
CHF 100,66 97,73 97,73
CHF 100,59 97,66 97,66
CHF 101,65 98,69 98,69
CHF 101,46 98,50 98,50
CHF 101,43 98,47 98,47
CHF 101,48 98,53 98,53
CHF 101,58 98,62 98,62
CHF 100,27 97,35 97,35
CHF 99,61 96,70 96,70
CHF 98,49 95,62 95,62
CHF 99,19 96,30 96,30
CHF 98,97 96,09 96,09
CHF 98,98 96,09 96,09
CHF 100,02 97,10 97,10
CHF 99,52 96,63 96,63
CHF 100,58 97,65 97,65
CHF 100,70 97,77 97,77
CHF 100,31 97,39 97,39
CHF 101,67 98,71 98,71
CHF 100,60 97,67 97,67
CHF 100,11 97,20 97,20
CHF 100,81 97,87 97,87
CHF 101,46 98,51 98,51
CHF 100,87 97,93 97,93
CHF 101,37 98,42 98,42
CHF 101,75 98,78 98,78
CHF 101,86 98,89 98,89
CHF 102,60 99,62 99,62
CHF 103,27 100,27 100,27
CHF 102,41 99,43 99,43
CHF 103,34 100,34 100,34
CHF 102,21 99,24 99,24
CHF 102,50 99,52 99,52
CHF 102,37 99,39 99,39
CHF 101,82 98,85 98,85
CHF 101,95 98,98 98,98
CHF 102,58 99,59 99,59
CHF 102,61 99,62 99,62
CHF 102,13 99,16 99,16
CHF 102,40 99,42 99,42
CHF 101,88 98,91 98,91
CHF 102,20 99,22 99,22
CHF 102,67 99,68 99,68
CHF 102,89 99,89 99,89
CHF 102,74 99,75 99,75
CHF 102,56 99,56 99,56
CHF 102,40 99,41 99,41
CHF 101,66 98,70 98,70
CHF 101,72 98,76 98,76
CHF 101,26 98,32 98,32
CHF 101,79 98,82 98,82
CHF 101,99 99,02 99,02
CHF 102,55 99,57 99,57
CHF 103,23 100,23 100,23
CHF 103,18 100,18 100,18
CHF 103,25 100,25 100,25
CHF 103,32 100,30 100,30
CHF 103,88 100,85 100,85
CHF 104,30 101,26 101,26
CHF 104,39 101,35 101,35
CHF 104,35 101,31 101,31
CHF 103,86 100,83 100,83
CHF 103,93 100,91 100,91
CHF 103,64 100,63 100,63
CHF 104,02 100,99 100,99
CHF 103,39 100,39 100,39
CHF 103,15 100,15 100,15
CHF 102,16 99,18 99,18
CHF 103,17 100,17 100,17
CHF 103,01 100,01 100,01
CHF 102,79 99,79 99,79
CHF 103,21 100,20 100,20
CHF 103,39 100,38 100,38
CHF 102,94 99,94 99,94
CHF 103,59 100,57 100,57
CHF 103,60 100,58 100,58
CHF 103,40 100,39 100,39
CHF 103,19 100,19 100,19
CHF 103,61 100,60 100,60
CHF 103,40 100,39 100,39
CHF 103,47 100,45 100,45
CHF 103,49 100,47 100,47
CHF 103,81 100,79 100,79
CHF 103,85 100,82 100,82
CHF 103,49 100,48 100,48
CHF 103,92 100,89 100,89
CHF 103,46 100,45 100,45
CHF 103,73 100,70 100,70
CHF 104,00 100,97 100,97
CHF 103,91 100,89 100,89
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CHF 103,64 100,62 100,62
CHF 104,01 100,99 100,99
CHF 103,40 100,39 100,39
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CHF 102,62 99,63 99,63
CHF 102,63 99,64 99,64
CHF 102,31 99,34 99,34
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CHF 103,14 100,14 100,14
CHF 102,77 99,78 99,78
CHF 103,47 100,45 100,45
CHF 103,14 100,14 100,14
CHF 103,35 100,33 100,33
CHF 103,82 100,80 100,80
CHF 104,63 101,59 101,59
CHF 104,25 101,21 101,21
CHF 104,73 101,68 101,68
CHF 104,79 101,74 101,74
CHF 104,46 101,42 101,42
CHF 104,50 101,46 101,46
CHF 104,84 101,79 101,79
CHF 105,40 102,33 102,33
CHF 105,33 102,26 102,26
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CHF 105,97 102,88 102,88
CHF 105,89 102,80 102,80
CHF 105,34 102,27 102,27
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CHF 105,02 101,96 101,96
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CHF 105,37 102,30 102,30
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CHF 105,19 102,12 102,12
CHF 104,51 101,47 101,47
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CHF 105,74 102,66 102,66
CHF 105,76 102,68 102,68
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CHF 105,58 102,50 102,50
CHF 105,57 102,50 102,50
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CHF 106,00 102,91 102,91
CHF 105,59 102,52 102,52
CHF 104,91 101,86 101,86
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CHF 104,58 101,53 101,53
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CHF 105,03 101,97 101,97
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CHF 105,05 101,99 101,99
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CHF 104,01 100,99 100,99
CHF 103,53 100,51 100,51
CHF 103,96 100,93 100,93
CHF 103,26 100,26 100,26
CHF 103,81 100,79 100,79
CHF 103,83 100,80 100,80
CHF 103,71 100,69 100,69
CHF 103,15 100,14 100,14
CHF 102,46 99,48 99,48
CHF 102,75 99,75 99,75
CHF 103,25 100,24 100,24
CHF 103,27 100,27 100,27
CHF 103,28 100,27 100,27
CHF 103,01 100,01 100,01
CHF 103,35 100,34 100,34
CHF 103,66 100,64 100,64
CHF 103,53 100,51 100,51
CHF 103,57 100,55 100,55
CHF 103,51 100,49 100,49
CHF 104,05 101,02 101,02
CHF 104,03 101,01 101,01
CHF 104,18 101,15 101,15
CHF 103,66 100,64 100,64
CHF 103,86 100,83 100,83
CHF 104,00 100,97 100,97
CHF 104,00 100,97 100,97
CHF 104,26 101,23 101,23
CHF 104,69 101,63 101,63
CHF 104,74 101,69 101,69
CHF 104,70 101,65 101,65
CHF 104,43 101,38 101,38
CHF 104,46 101,42 101,42
CHF 104,14 101,11 101,11
CHF 103,62 100,60 100,60
CHF 103,16 100,16 100,16
CHF 103,46 100,45 100,45
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CHF 104,16 101,12 101,12
CHF 104,10 101,07 101,07
CHF 104,63 101,59 101,59
CHF 104,63 101,58 101,58
CHF 104,56 101,51 101,51
CHF 104,53 101,49 101,49
CHF 104,52 101,47 101,47
CHF 104,37 101,33 101,33
CHF 104,35 101,31 101,31
CHF 104,06 101,03 101,03
CHF 104,06 101,03 101,03
CHF 104,44 101,40 101,40
CHF 104,40 101,37 101,37
CHF 104,13 101,10 101,10
CHF 104,15 101,11 101,11
CHF 104,14 101,10 101,10
CHF 103,91 100,89 100,89
CHF 104,04 101,01 101,01
CHF 104,47 101,43 101,43
CHF 104,77 101,72 101,72
CHF 104,47 101,43 101,43
CHF 104,71 101,67 101,67
CHF 104,57 101,53 101,53
CHF 104,80 101,75 101,75
CHF 105,26 102,19 102,19
CHF 104,99 101,93 101,93
CHF 105,00 101,94 101,94
CHF 105,31 102,24 102,24
CHF 104,78 101,73 101,73
CHF 104,78 101,73 101,73
CHF 104,94 101,89 101,89
CHF 105,32 102,25 102,25
CHF 105,53 102,46 102,46
CHF 105,65 102,57 102,57
CHF 105,59 102,52 102,52
CHF 105,57 102,50 102,50
CHF 105,02 101,96 101,96
CHF 104,95 101,89 101,89
CHF 104,73 101,68 101,68
CHF 104,49 101,45 101,45
CHF 104,72 101,66 101,66
CHF 104,89 101,84 101,84
CHF 104,39 101,35 101,35
CHF 103,93 100,90 100,90
CHF 103,78 100,75 100,75
CHF 103,68 100,67 100,67
CHF 103,73 100,71 100,71
CHF 103,94 100,90 100,90
CHF 103,70 100,67 100,67
CHF 104,11 101,08 101,08
CHF 104,32 101,28 101,28
CHF 104,19 101,15 101,15
CHF 103,80 100,77 100,77
CHF 103,98 100,95 100,95
CHF 103,80 100,78 100,78
CHF 103,35 100,34 100,34
CHF 103,35 100,34 100,34
CHF 104,43 101,38 101,38
CHF 104,51 101,47 101,47
CHF 104,54 101,50 101,50
CHF 104,65 101,61 101,61
CHF 104,25 101,22 101,22
CHF 104,70 101,65 101,65
CHF 104,69 101,64 101,64
CHF 104,82 101,76 101,76
CHF 104,83 101,78 101,78
CHF 104,77 101,72 101,72
CHF 104,88 101,82 101,82
CHF 105,26 102,20 102,20
CHF 104,84 101,79 101,79
CHF 104,51 101,47 101,47
CHF 104,15 101,12 101,12
CHF 104,16 101,13 101,13
CHF 104,58 101,54 101,54
CHF 104,16 101,12 101,12
CHF 103,95 100,92 100,92
CHF 103,74 100,71 100,71
CHF 104,08 101,06 101,06
CHF 103,96 100,93 100,93
CHF 103,59 100,58 100,58
CHF 103,14 100,13 100,13
CHF 103,19 100,18 100,18
CHF 103,87 100,84 100,84
CHF 104,33 101,29 101,29
CHF 104,94 101,89 101,89
CHF 104,65 101,60 101,60
CHF 104,56 101,52 101,52
CHF 104,40 101,36 101,36
CHF 103,90 100,87 100,87
CHF 103,62 100,60 100,60
CHF 103,36 100,35 100,35
CHF 103,31 100,30 100,30
CHF 103,57 100,55 100,55
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CHF 103,92 100,89 100,89
CHF 104,04 101,00 101,00
CHF 103,89 100,86 100,86
CHF 103,31 100,30 100,30
CHF 103,28 100,28 100,28
CHF 103,22 100,22 100,22
CHF 103,36 100,36 100,36
CHF 103,31 100,30 100,30
CHF 103,52 100,50 100,50
CHF 103,81 100,79 100,79
CHF 103,71 100,69 100,69
CHF 103,93 100,91 100,91
CHF 104,46 101,42 101,42
CHF 104,21 101,18 101,18
CHF 104,48 101,44 101,44
CHF 104,45 101,41 101,41
CHF 104,15 101,12 101,12
CHF 104,04 101,01 101,01
CHF 104,03 101,00 101,00
CHF 104,29 101,26 101,26
CHF 103,86 100,83 100,83
CHF 103,55 100,54 100,54
CHF 103,54 100,52 100,52
CHF 103,66 100,65 100,65
CHF 103,94 100,91 100,91
CHF 104,13 101,10 101,10
CHF 103,93 100,90 100,90
CHF 103,81 100,79 100,79
CHF 104,02 100,99 100,99
CHF 104,30 101,26 101,26
CHF 104,33 101,29 101,29
CHF 104,52 101,47 101,47
CHF 105,28 102,21 102,21
CHF 105,61 102,53 102,53
CHF 105,62 102,54 102,54
CHF 105,19 102,12 102,12
CHF 105,25 102,18 102,18
CHF 105,32 102,25 102,25
CHF 105,02 101,96 101,96
CHF 104,98 101,91 101,91
CHF 105,20 102,13 102,13
CHF 106,19 103,10 103,10
CHF 107,01 103,90 103,90
CHF 108,03 104,88 104,88
CHF 107,53 104,40 104,40
CHF 107,67 104,53 104,53
CHF 107,72 104,58 104,58
CHF 107,89 104,75 104,75
CHF 107,84 104,69 104,69
CHF 107,66 104,53 104,53
CHF 107,88 104,74 104,74
CHF 106,74 103,63 103,63
CHF 106,66 103,56 103,56
CHF 106,62 103,51 103,51
CHF 107,11 103,99 103,99
CHF 107,65 104,51 104,51
CHF 106,82 103,71 103,71
CHF 106,71 103,60 103,60
CHF 106,95 103,83 103,83
CHF 107,47 104,34 104,34
CHF 107,09 103,97 103,97
CHF 107,32 104,18 104,18
CHF 107,16 104,04 104,04
CHF 107,05 103,93 103,93
CHF 106,61 103,50 103,50
CHF 107,07 103,95 103,95
CHF 107,40 104,27 104,27
CHF 107,79 104,65 104,65
CHF 107,14 104,02 104,02
CHF 107,62 104,49 104,49
CHF 107,44 104,31 104,31
CHF 107,78 104,65 104,65
CHF 107,35 104,22 104,22
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CHF 108,14 104,98 104,98
CHF 108,04 104,89 104,89
CHF 108,07 104,92 104,92
CHF 107,83 104,69 104,69
CHF 107,66 104,53 104,53
CHF 107,93 104,78 104,78
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CHF 108,67 105,50 105,50
CHF 108,63 105,47 105,47
CHF 108,18 105,03 105,03
CHF 107,49 104,36 104,36
CHF 107,66 104,53 104,53
CHF 107,21 104,09 104,09
CHF 106,86 103,75 103,75
CHF 107,15 104,03 104,03
CHF 107,25 104,13 104,13
CHF 107,56 104,43 104,43
CHF 107,61 104,48 104,48
CHF 107,32 104,20 104,20
CHF 107,58 104,44 104,44
CHF 107,53 104,40 104,40
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CHF 108,25 105,10 105,10
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CHF 108,54 105,38 105,38
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CHF 108,11 104,96 104,96
CHF 108,12 104,97 104,97
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CHF 107,84 104,69 104,69
CHF 107,95 104,80 104,80
CHF 107,95 104,80 104,80
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CHF 108,50 105,34 105,34
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CHF 107,89 104,75 104,75
CHF 107,31 104,18 104,18
CHF 107,26 104,14 104,14
CHF 107,67 104,53 104,53
CHF 107,15 104,04 104,04
CHF 107,53 104,40 104,40
CHF 107,35 104,22 104,22
CHF 107,48 104,35 104,35
CHF 107,41 104,28 104,28
CHF 107,16 104,04 104,04
CHF 106,84 103,72 103,72
CHF 107,12 104,01 104,01
CHF 107,01 103,89 103,89
CHF 107,33 104,20 104,20
CHF 107,58 104,44 104,44
CHF 107,52 104,38 104,38
CHF 107,53 104,40 104,40
CHF 107,27 104,15 104,15
CHF 107,42 104,29 104,29
CHF 107,41 104,28 104,28
CHF 107,79 104,66 104,66
CHF 107,89 104,76 104,76
CHF 107,46 104,33 104,33
CHF 107,33 104,20 104,20
CHF 107,19 104,06 104,06
CHF 107,78 104,63 104,63
CHF 108,11 104,97 104,97
CHF 108,49 105,33 105,33
CHF 107,87 104,73 104,73
CHF 107,90 104,75 104,75
CHF 107,91 104,77 104,77
CHF 108,43 105,27 105,27
CHF 108,57 105,40 105,40
CHF 108,87 105,70 105,70
CHF 108,63 105,46 105,46
CHF 108,92 105,74 105,74
CHF 108,53 105,37 105,37
CHF 108,58 105,42 105,42
CHF 108,56 105,40 105,40
CHF 108,48 105,33 105,33
CHF 108,24 105,09 105,09
CHF 108,13 104,98 104,98
CHF 108,00 104,85 104,85
CHF 108,10 104,95 104,95
CHF 108,11 104,96 104,96
CHF 107,97 104,82 104,82
CHF 107,51 104,39 104,39
CHF 106,51 103,41 103,41
CHF 106,65 103,54 103,54
CHF 106,38 103,28 103,28
CHF 106,29 103,20 103,20
CHF 106,21 103,12 103,12
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CHF 105,48 102,41 102,41
CHF 105,79 102,70 102,70
CHF 105,57 102,50 102,50
CHF 106,00 102,91 102,91
CHF 104,69 101,64 101,64
CHF 104,83 101,78 101,78
CHF 104,84 101,78 101,78
CHF 104,71 101,66 101,66
CHF 104,80 101,75 101,75
CHF 104,38 101,34 101,34
CHF 104,73 101,68 101,68
CHF 104,83 101,78 101,78
CHF 104,99 101,93 101,93
CHF 105,05 101,99 101,99
CHF 104,71 101,66 101,66
CHF 104,82 101,77 101,77
CHF 105,18 102,12 102,12
CHF 104,93 101,87 101,87
CHF 105,06 102,00 102,00
CHF 105,31 102,23 102,23
CHF 104,42 101,39 101,39
CHF 104,43 101,38 101,38
CHF 104,89 101,84 101,84
CHF 105,00 101,94 101,94
CHF 105,40 102,34 102,34
CHF 105,96 102,87 102,87
CHF 105,87 102,79 102,79
CHF 105,58 102,51 102,51
CHF 105,91 102,82 102,82
CHF 106,12 103,03 103,03
CHF 106,03 102,94 102,94
CHF 105,74 102,66 102,66
CHF 105,89 102,81 102,81
CHF 105,82 102,74 102,74
CHF 105,50 102,43 102,43
CHF 105,50 102,43 102,43
CHF 105,49 102,42 102,42
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CHF 106,69 103,58 103,58
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CHF 106,86 103,74 103,74
CHF 107,14 104,02 104,02
CHF 107,49 104,36 104,36
CHF 107,63 104,50 104,50
CHF 107,65 104,52 104,52
CHF 107,36 104,24 104,24
CHF 107,98 104,84 104,84
CHF 108,23 105,08 105,08
CHF 108,28 105,12 105,12
CHF 107,88 104,73 104,73
CHF 107,38 104,25 104,25
CHF 107,62 104,48 104,48
CHF 107,32 104,19 104,19
CHF 107,61 104,48 104,48
CHF 107,79 104,65 104,65
CHF 107,49 104,36 104,36
CHF 107,58 104,44 104,44
CHF 107,89 104,75 104,75
CHF 108,24 105,09 105,09
CHF 108,42 105,26 105,26
CHF 107,56 104,43 104,43
CHF 108,52 105,36 105,36
CHF 108,64 105,47 105,47
CHF 108,37 105,22 105,22
CHF 107,58 104,45 104,45
CHF 107,63 104,50 104,50
CHF 107,59 104,46 104,46
CHF 107,42 104,29 104,29
CHF 107,23 104,11 104,11
CHF 106,87 103,75 103,75
CHF 106,78 103,67 103,67
CHF 106,73 103,62 103,62
CHF 106,83 103,71 103,71
CHF 106,58 103,47 103,47
CHF 106,69 103,59 103,59
CHF 106,12 103,04 103,04
CHF 106,52 103,42 103,42
CHF 106,96 103,84 103,84
CHF 106,77 103,66 103,66
CHF 106,90 103,79 103,79
CHF 106,64 103,54 103,54
CHF 106,67 103,56 103,56
CHF 106,77 103,65 103,65
CHF 106,86 103,75 103,75
CHF 106,94 103,82 103,82
CHF 107,19 104,07 104,07
CHF 106,72 103,61 103,61
CHF 106,52 103,41 103,41
CHF 106,03 102,95 102,95
CHF 106,05 102,96 102,96
CHF 105,77 102,69 102,69
CHF 105,75 102,67 102,67
CHF 105,60 102,53 102,53
CHF 105,71 102,62 102,62
CHF 105,95 102,86 102,86
CHF 105,82 102,73 102,73
CHF 105,86 102,78 102,78
CHF 105,50 102,42 102,42
CHF 105,87 102,78 102,78
CHF 106,08 103,00 103,00
CHF 106,32 103,22 103,22
CHF 106,48 103,37 103,37
CHF 106,79 103,68 103,68
CHF 106,82 103,72 103,72
CHF 106,62 103,51 103,51
CHF 106,96 103,84 103,84
CHF 107,19 104,07 104,07
CHF 107,07 103,94 103,94
CHF 106,94 103,82 103,82
CHF 106,78 103,67 103,67
CHF 106,42 103,32 103,32
CHF 106,47 103,38 103,38
CHF 106,12 103,03 103,03
CHF 106,39 103,29 103,29
CHF 106,34 103,25 103,25
CHF 106,39 103,29 103,29
CHF 106,46 103,35 103,35
CHF 106,24 103,15 103,15
CHF 106,23 103,14 103,14
CHF 106,38 103,29 103,29
CHF 106,02 102,93 102,93
CHF 106,02 102,94 102,94
CHF 106,27 103,17 103,17
CHF 106,28 103,19 103,19
CHF 106,19 103,09 103,09
CHF 105,54 102,47 102,47
CHF 105,27 102,20 102,20
CHF 105,02 101,96 101,96
CHF 104,26 101,23 101,23
CHF 104,79 101,75 101,75
CHF 104,99 101,94 101,94
CHF 105,01 101,95 101,95
CHF 104,93 101,88 101,88
CHF 104,78 101,72 101,72
CHF 104,61 101,56 101,56
CHF 104,69 101,64 101,64
CHF 104,73 101,67 101,67
CHF 104,35 101,31 101,31
CHF 103,76 100,73 100,73
CHF 103,46 100,45 100,45
CHF 102,85 99,86 99,86
CHF 102,90 99,91 99,91
CHF 102,96 99,96 99,96
CHF 102,72 99,72 99,72
CHF 102,45 99,47 99,47
CHF 102,20 99,22 99,22
CHF 102,65 99,66 99,66
CHF 102,71 99,72 99,72
CHF 103,02 100,02 100,02
CHF 102,91 99,92 99,92
CHF 102,58 99,60 99,60
CHF 102,53 99,54 99,54
CHF 102,61 99,62 99,62
CHF 103,27 100,26 100,26
CHF 102,99 99,99 99,99
CHF 102,84 99,85 99,85
CHF 102,93 99,93 99,93
CHF 103,21 100,20 100,20
CHF 103,60 100,59 100,59
CHF 104,08 101,05 101,05
CHF 104,24 101,20 101,20
CHF 104,75 101,70 101,70
CHF 104,61 101,57 101,57
CHF 104,77 101,72 101,72
CHF 104,39 101,35 101,35
CHF 104,10 101,07 101,07
CHF 103,97 100,94 100,94
CHF 104,00 100,97 100,97
CHF 103,94 100,92 100,92
CHF 104,19 101,16 101,16
CHF 104,63 101,58 101,58

Chancen

  • - Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • - Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • - Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • - Der Fonds legt überwiegend in Fremdwährungen an. Somit kann der Fondsanteilwert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
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