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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET
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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR105,00100,00100,37
EUR100,37
EUR100,37
EUR104,9499,94100,29
EUR105,88100,84101,20
EUR106,23101,17101,52
EUR106,41101,34101,69
EUR107,09101,99102,34
EUR102,34
EUR102,33
EUR107,37102,26102,61
EUR107,23102,12102,46
EUR106,75101,67102,01
EUR106,59101,51101,85
EUR106,27101,21101,54
EUR101,54
EUR101,54
EUR106,04100,99101,32
EUR105,30100,29100,61
EUR105,80100,76101,08
EUR106,04100,99101,31
EUR106,39101,32101,64
EUR101,64
EUR101,64
EUR106,29101,23101,54
EUR106,58101,50101,81
EUR106,61101,53101,83
EUR106,84101,75102,05
EUR106,56101,49101,78
EUR101,78
EUR101,78
EUR106,42101,35101,64
EUR106,65101,57101,86
EUR106,06101,01101,29
EUR105,44100,42100,70
EUR105,58100,55100,83
EUR100,83
EUR100,83
EUR105,59100,56100,83
EUR105,88100,84101,11
EUR105,88100,84101,11
EUR105,48100,46100,73
EUR104,7499,75100,01
EUR100,00
EUR100,00
EUR103,5098,5798,82
EUR101,4296,5996,83
EUR101,7796,9297,17
EUR102,0397,1797,40
EUR103,1998,2898,51
EUR98,51
EUR98,51
EUR103,5098,5798,80
EUR103,2898,3698,58
EUR102,2197,3497,57
EUR102,6097,7197,93
EUR103,3998,4798,69
EUR98,69
EUR98,68
EUR102,8297,9298,13
EUR102,7597,8698,07
EUR103,2298,3098,51
EUR103,1698,2598,46
EUR102,8897,9898,19
EUR98,18
EUR98,18
EUR102,5097,6297,82
EUR102,3897,5097,69
EUR102,6897,7997,98
EUR103,1298,2198,39
EUR102,9698,0698,25
EUR98,25
EUR98,25
EUR102,8497,9498,12
EUR103,4098,4898,66
EUR102,8497,9498,11
EUR102,8097,9098,07
EUR102,3097,4397,60
EUR97,60
EUR97,60
EUR102,8297,9298,08
EUR101,9897,1297,27
EUR101,7196,8797,02
EUR102,4897,6097,76
EUR102,3197,4497,59
EUR97,59
EUR97,59
EUR102,7697,8798,02
EUR103,5998,6698,80
EUR103,6998,7598,89
EUR103,9398,9899,11
EUR104,0499,0999,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR104,0499,0999,21
EUR104,1899,2299,35
EUR104,0299,0799,19
EUR103,8398,8999,01
EUR104,5599,5799,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR104,6699,6899,79
EUR104,8199,8299,93
EUR104,6299,6499,74
EUR104,4899,5099,60
EUR105,64100,61100,72
EUR100,71
EUR100,71
EUR106,39101,32101,42
EUR106,35101,29101,39
EUR106,32101,26101,35
EUR106,60101,52101,60
EUR106,50101,43101,51
EUR101,51
EUR101,51
EUR106,13101,08101,16
EUR106,21101,15101,23
EUR106,31101,25101,32
EUR106,53101,46101,53
EUR106,40101,33101,39
EUR101,39
EUR101,39
EUR106,38101,31101,36
EUR106,01100,96101,02
EUR106,11101,06101,11
EUR106,12101,07101,12
EUR105,80100,76100,80
EUR100,80
EUR100,80
EUR105,51100,49100,53
EUR105,82100,78100,82
EUR106,18101,12101,16
EUR106,31101,25101,28
EUR106,32101,26101,30
EUR101,30
EUR101,30
EUR106,58101,50101,52
EUR106,58101,50101,52
EUR106,44101,37101,39
EUR106,70101,62101,64
EUR106,80101,71101,72
EUR101,72
EUR101,72
EUR106,80101,71101,71
EUR106,79101,70101,70
EUR106,90101,81101,82
EUR106,96101,87101,87
EUR105,69100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR105,86100,82100,83
EUR106,09101,04101,04
EUR105,77100,73100,74
EUR105,35100,33100,34
EUR105,43100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR104,9499,9499,95
EUR104,6199,6399,64
EUR105,00100,00100,01
EUR105,25100,24100,25
EUR105,35100,33100,34
EUR100,34
EUR100,34
EUR105,18100,17100,17
EUR105,12100,11100,11
EUR104,9899,9899,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR105,34100,32100,32
EUR105,27100,26100,27
EUR105,61100,58100,58
EUR100,58
EUR100,58
EUR105,32100,30100,30
EUR105,11100,10100,10
EUR105,27100,26100,26
EUR105,08100,08100,08
EUR104,4899,5099,50
EUR104,1299,1699,16
EUR104,0899,1299,12
EUR104,2599,2999,29
EUR104,0999,1399,13
EUR103,9398,9898,98
EUR103,2798,3598,35
EUR103,3498,4298,42
EUR103,5198,5898,58
EUR103,0198,1098,10
EUR103,2798,3598,35
EUR104,0199,0699,06
EUR103,9498,9998,99
EUR104,1699,2099,20
EUR104,0399,0899,08
EUR103,6698,7298,72
EUR104,7499,7599,75
EUR104,7399,7499,74
EUR104,5099,5299,52
EUR104,1599,1999,19
EUR103,8898,9398,93
EUR103,6198,6898,68
EUR103,3898,4698,46
EUR102,9698,0698,06
EUR103,1998,2898,28
EUR102,8697,9697,96
EUR103,0398,1298,12
EUR103,5498,6198,61
EUR103,6498,7098,70
EUR104,1699,2099,20
EUR104,5299,5499,54
EUR104,5499,5699,56
EUR104,9399,9399,93
EUR104,7699,7799,77
EUR104,6399,6599,65
EUR105,12100,11100,11
EUR105,39100,37100,37
EUR105,64100,61100,61
EUR106,18101,12101,12
EUR106,43101,36101,36
EUR106,31101,25101,25
EUR106,40101,33101,33
EUR106,34101,28101,28
EUR106,19101,13101,13
EUR106,18101,12101,12
EUR105,86100,82100,82
EUR106,52101,45101,45
EUR106,84101,75101,75
EUR106,69101,61101,61
EUR106,82101,73101,73
EUR106,66101,58101,58
EUR106,84101,75101,75
EUR106,89101,80101,80
EUR107,00101,90101,90
EUR107,00101,90101,90
EUR106,66101,58101,58
EUR107,00101,90101,90
EUR107,06101,96101,96
EUR106,96101,87101,87
EUR106,85101,76101,76
EUR107,00101,90101,90
EUR106,83101,74101,74
EUR107,12102,02102,02
EUR107,05101,95101,95
EUR107,15102,05102,05
EUR107,16102,06102,06
EUR107,36102,25102,25
EUR107,98102,84102,84
EUR108,12102,97102,97
EUR108,06102,91102,91
EUR108,10102,95102,95
EUR108,47103,30103,30
EUR108,53103,36103,36
EUR108,36103,20103,20
EUR108,35103,19103,19
EUR108,31103,15103,15
EUR108,15103,00103,00
EUR108,20103,05103,05
EUR108,11102,96102,96
EUR107,59102,47102,47
EUR107,56102,44102,44
EUR107,28102,17102,17
EUR107,24102,13102,13
EUR107,16102,06102,06
EUR107,31102,20102,20
EUR107,48102,36102,36
EUR107,29102,18102,18
EUR107,15102,05102,05
EUR107,38102,27102,27
EUR107,24102,13102,13
EUR107,22102,11102,11
EUR106,76101,68101,68
EUR107,06101,96101,96
EUR107,01101,91101,91
EUR107,45102,33102,33
EUR107,74102,61102,61
EUR107,91102,77102,77
EUR108,16103,01103,01
EUR108,10102,95102,95
EUR108,05102,90102,90
EUR107,95102,81102,81
EUR108,11102,96102,96
EUR108,07102,92102,92
EUR108,21103,06103,06
EUR108,47103,30103,30
EUR108,58103,41103,41
EUR108,69103,51103,51
EUR108,29103,13103,13
EUR107,86102,72102,72
EUR107,56102,44102,44
EUR107,59102,47102,47
EUR107,72102,59102,59
EUR107,51102,39102,39
EUR107,91102,77102,77
EUR108,09102,94102,94
EUR108,33103,17103,17
EUR107,78102,65102,65
EUR107,19102,09102,09
EUR107,72102,59102,59
EUR108,57103,40103,40
EUR108,86103,68103,68
EUR109,24104,04104,04
EUR109,36104,15104,15
EUR109,16103,96103,96
EUR109,01103,82103,82
EUR109,25104,05104,05
EUR109,76104,53104,53
EUR110,25105,00105,00
EUR110,41105,15105,15
EUR110,53105,27105,27
EUR110,71105,44105,44
EUR110,65105,38105,38
EUR110,68105,41105,41
EUR110,69105,42105,42
EUR110,95105,67105,67
EUR111,10105,81105,81
EUR111,20105,90105,90
EUR111,21105,91105,91
EUR111,16105,87105,87
EUR111,33106,03106,03
EUR111,11105,82105,82
EUR111,27105,97105,97
EUR111,30106,00106,00
EUR110,85105,57105,57
EUR110,76105,49105,49
EUR111,11105,82105,82
EUR111,38106,08106,08
EUR111,35106,05106,05
EUR111,56106,25106,25
EUR111,55106,24106,24
EUR111,77106,45106,45
EUR111,74106,42106,42
EUR111,39106,09106,09
EUR111,21105,91105,91
EUR111,28105,98105,98
EUR111,09105,80105,80
EUR111,09105,80105,80
EUR111,22105,92105,92
EUR111,22105,92105,92
EUR110,97105,69105,69
EUR111,04105,75105,75
EUR111,24105,94105,94
EUR111,33106,03106,03
EUR111,12105,83105,83
EUR111,03105,74105,74
EUR111,48106,17106,17
EUR111,57106,26106,26
EUR111,67106,35106,35
EUR111,75106,43106,43
EUR111,55106,24106,24
EUR111,00105,71105,71
EUR110,72105,45105,45
EUR110,43105,17105,17
EUR110,26105,01105,01
EUR110,36105,10105,10
EUR110,37105,11105,11
EUR110,50105,24105,24
EUR110,64105,37105,37
EUR110,90105,62105,62
EUR111,28105,98105,98
EUR111,14105,85105,85
EUR110,71105,44105,44
EUR110,90105,62105,62
EUR111,00105,71105,71
EUR110,81105,53105,53
EUR110,80105,52105,52
EUR110,79105,51105,51
EUR110,69105,42105,42
EUR110,47105,21105,21
EUR110,36105,10105,10
EUR110,12104,88104,88
EUR110,45105,19105,19
EUR110,46105,20105,20
EUR110,33105,08105,08
EUR110,17104,92104,92
EUR110,42105,16105,16
EUR110,30105,05105,05
EUR110,62105,35105,35
EUR110,91105,63105,63
EUR111,00105,71105,71
EUR111,15105,86105,86
EUR111,13105,84105,84
EUR111,12105,83105,83
EUR110,85105,57105,57
EUR110,63105,36105,36
EUR110,29105,04105,04
EUR109,75104,52104,52
EUR109,46104,25104,25
EUR109,35104,14104,14
EUR109,08103,89103,89
EUR109,64104,42104,42
EUR109,74104,51104,51
EUR109,87104,64104,64
EUR109,61104,39104,39
EUR109,21104,01104,01
EUR108,74103,56103,56
EUR109,01103,82103,82
EUR109,18103,98103,98
EUR109,34104,13104,13
EUR109,13103,93103,93
EUR109,15103,95103,95
EUR109,05103,86103,86
EUR108,92103,73103,73
EUR108,99103,80103,80
EUR109,10103,90103,90
EUR109,03103,84103,84
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EUR117,02115,86115,86
EUR116,35115,20115,20
EUR116,04114,89114,89
EUR115,62114,48114,48
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EUR115,21114,07114,07
EUR114,88113,74113,74
EUR115,17114,03114,03
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EUR114,24113,11113,11
EUR113,97112,84112,84
EUR113,61112,49112,49
EUR113,78112,65112,65
EUR114,06112,93112,93
EUR114,48113,35113,35
EUR114,57113,44113,44
EUR114,73113,59113,59
EUR113,31112,19112,19
EUR112,89111,77111,77
EUR112,66111,54111,54
EUR112,86111,74111,74
EUR113,39112,27112,27
EUR112,62111,50111,50
EUR112,37111,26111,26
EUR112,44111,33111,33
EUR112,56111,45111,45
EUR112,59111,48111,48
EUR112,35111,24111,24
EUR112,14111,03111,03
EUR112,03110,92110,92
EUR111,68110,57110,57
EUR111,22110,12110,12
EUR112,02110,91110,91
EUR112,21111,10111,10
EUR112,51111,40111,40
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EUR112,35111,24111,24
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EUR105,86104,81104,81
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EUR107,14106,08106,08
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EUR109,85108,76108,76
EUR109,85108,76108,76
EUR109,52108,44108,44
EUR108,91107,83107,83
EUR108,69107,61107,61
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EUR108,01106,94106,94
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EUR106,91105,85105,85
EUR107,01105,95105,95
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EUR106,92105,86105,86
EUR106,82105,76105,76
EUR107,25106,19106,19
EUR107,36106,30106,30
EUR107,75106,68106,68
EUR107,87106,80106,80
EUR106,86105,80105,80
EUR106,76105,70105,70
EUR106,13105,08105,08
EUR105,74104,69104,69
EUR105,85104,80104,80
EUR105,42104,38104,38
EUR105,31104,27104,27
EUR105,06104,02104,02
EUR104,72103,68103,68
EUR104,39103,36103,36
EUR104,20103,17103,17
EUR104,87103,83103,83
EUR104,14103,11103,11
EUR103,95102,92102,92
EUR104,73103,69103,69
EUR105,63104,58104,58
EUR105,48104,44104,44
EUR105,24104,20104,20
EUR104,42103,39103,39
EUR104,07103,04103,04
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EUR103,68102,65102,65
EUR103,87102,84102,84
EUR103,21102,19102,19
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EUR103,99102,96102,96
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EUR103,77102,74102,74
EUR104,05103,02103,02
EUR104,63103,59103,59
EUR104,34103,31103,31
EUR104,47103,44103,44
EUR104,83103,79103,79
EUR104,76103,72103,72
EUR104,09103,06103,06
EUR103,75102,72102,72
EUR103,98102,95102,95
EUR104,04103,01103,01
EUR104,34103,31103,31
EUR104,15103,12103,12
EUR105,91104,86104,86
EUR105,86104,81104,81
EUR105,76104,71104,71
EUR106,06105,01105,01
EUR105,96104,91104,91
EUR105,79104,74104,74
EUR105,81104,76104,76
EUR106,01104,96104,96
EUR106,29105,24105,24
EUR106,36105,31105,31
EUR106,45105,40105,40
EUR106,37105,32105,32
EUR106,02104,97104,97
Export CSV

*Vom 23. Oktober 2007 bis 10. Juli 2015 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0323577923) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

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Datum: 30.09.2022

Tranche

HTHRRT
ISIN
LU1245470593
Valorennummer
28526971
Per 29.11.2022
NAV
104,97EUR
lfd. Jahr
-9,41%

Fondsmanager

Stephan Scheeren
Fondsmanager
Seit 2008 bei Flossbach von Storch.
Julian-Benedikt Hautz
Fondsmanager
Seit 2017 bei Flossbach von Storch.
Tobias Schafföner
Head of Multi-Asset
Seit 2012 bei Flossbach von Storch.

Morningstar Rating

StarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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