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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET
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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR104,9499,94100,29
EUR105,88100,84101,20
EUR106,23101,17101,52
EUR106,41101,34101,69
EUR107,09101,99102,34
EUR102,34
EUR102,33
EUR107,37102,26102,61
EUR107,23102,12102,46
EUR106,75101,67102,01
EUR106,59101,51101,85
EUR106,27101,21101,54
EUR101,54
EUR101,54
EUR106,04100,99101,32
EUR105,30100,29100,61
EUR105,80100,76101,08
EUR106,04100,99101,31
EUR106,39101,32101,64
EUR101,64
EUR101,64
EUR106,29101,23101,54
EUR106,58101,50101,81
EUR106,61101,53101,83
EUR106,84101,75102,05
EUR106,56101,49101,78
EUR101,78
EUR101,78
EUR106,42101,35101,64
EUR106,65101,57101,86
EUR106,06101,01101,29
EUR105,44100,42100,70
EUR105,58100,55100,83
EUR100,83
EUR100,83
EUR105,59100,56100,83
EUR105,88100,84101,11
EUR105,88100,84101,11
EUR105,48100,46100,73
EUR104,7499,75100,01
EUR100,00
EUR100,00
EUR103,5098,5798,82
EUR101,4296,5996,83
EUR101,7796,9297,17
EUR102,0397,1797,40
EUR103,1998,2898,51
EUR98,51
EUR98,51
EUR103,5098,5798,80
EUR103,2898,3698,58
EUR102,2197,3497,57
EUR102,6097,7197,93
EUR103,3998,4798,69
EUR98,69
EUR98,68
EUR102,8297,9298,13
EUR102,7597,8698,07
EUR103,2298,3098,51
EUR103,1698,2598,46
EUR102,8897,9898,19
EUR98,18
EUR98,18
EUR102,5097,6297,82
EUR102,3897,5097,69
EUR102,6897,7997,98
EUR103,1298,2198,39
EUR102,9698,0698,25
EUR98,25
EUR98,25
EUR102,8497,9498,12
EUR103,4098,4898,66
EUR102,8497,9498,11
EUR102,8097,9098,07
EUR102,3097,4397,60
EUR97,60
EUR97,60
EUR102,8297,9298,08
EUR101,9897,1297,27
EUR101,7196,8797,02
EUR102,4897,6097,76
EUR102,3197,4497,59
EUR97,59
EUR97,59
EUR102,7697,8798,02
EUR103,5998,6698,80
EUR103,6998,7598,89
EUR103,9398,9899,11
EUR104,0499,0999,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR104,0499,0999,21
EUR104,1899,2299,35
EUR104,0299,0799,19
EUR103,8398,8999,01
EUR104,5599,5799,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR104,6699,6899,79
EUR104,8199,8299,93
EUR104,6299,6499,74
EUR104,4899,5099,60
EUR105,64100,61100,72
EUR100,71
EUR100,71
EUR106,39101,32101,42
EUR106,35101,29101,39
EUR106,32101,26101,35
EUR106,60101,52101,60
EUR106,50101,43101,51
EUR101,51
EUR101,51
EUR106,13101,08101,16
EUR106,21101,15101,23
EUR106,31101,25101,32
EUR106,53101,46101,53
EUR106,40101,33101,39
EUR101,39
EUR101,39
EUR106,38101,31101,36
EUR106,01100,96101,02
EUR106,11101,06101,11
EUR106,12101,07101,12
EUR105,80100,76100,80
EUR100,80
EUR100,80
EUR105,51100,49100,53
EUR105,82100,78100,82
EUR106,18101,12101,16
EUR106,31101,25101,28
EUR106,32101,26101,30
EUR101,30
EUR101,30
EUR106,58101,50101,52
EUR106,58101,50101,52
EUR106,44101,37101,39
EUR106,70101,62101,64
EUR106,80101,71101,72
EUR101,72
EUR101,72
EUR106,80101,71101,71
EUR106,79101,70101,70
EUR106,90101,81101,82
EUR106,96101,87101,87
EUR105,69100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR105,86100,82100,83
EUR106,09101,04101,04
EUR105,77100,73100,74
EUR105,35100,33100,34
EUR105,43100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR104,9499,9499,95
EUR104,6199,6399,64
EUR105,00100,00100,01
EUR105,25100,24100,25
EUR105,35100,33100,34
EUR100,34
EUR100,34
EUR105,18100,17100,17
EUR105,12100,11100,11
EUR104,9899,9899,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR105,34100,32100,32
EUR105,27100,26100,27
EUR105,61100,58100,58
EUR100,58
EUR100,58
EUR105,32100,30100,30
EUR105,11100,10100,10
EUR105,27100,26100,26
EUR105,08100,08100,08
EUR104,4899,5099,50
EUR104,1299,1699,16
EUR104,0899,1299,12
EUR104,2599,2999,29
EUR104,0999,1399,13
EUR103,9398,9898,98
EUR103,2798,3598,35
EUR103,3498,4298,42
EUR103,5198,5898,58
EUR103,0198,1098,10
EUR103,2798,3598,35
EUR104,0199,0699,06
EUR103,9498,9998,99
EUR104,1699,2099,20
EUR104,0399,0899,08
EUR103,6698,7298,72
EUR104,7499,7599,75
EUR104,7399,7499,74
EUR104,5099,5299,52
EUR104,1599,1999,19
EUR103,8898,9398,93
EUR103,6198,6898,68
EUR103,3898,4698,46
EUR102,9698,0698,06
EUR103,1998,2898,28
EUR102,8697,9697,96
EUR103,0398,1298,12
EUR103,5498,6198,61
EUR103,6498,7098,70
EUR104,1699,2099,20
EUR104,5299,5499,54
EUR104,5499,5699,56
EUR104,9399,9399,93
EUR104,7699,7799,77
EUR104,6399,6599,65
EUR105,12100,11100,11
EUR105,39100,37100,37
EUR105,64100,61100,61
EUR106,18101,12101,12
EUR106,43101,36101,36
EUR106,31101,25101,25
EUR106,40101,33101,33
EUR106,34101,28101,28
EUR106,19101,13101,13
EUR106,18101,12101,12
EUR105,86100,82100,82
EUR106,52101,45101,45
EUR106,84101,75101,75
EUR106,69101,61101,61
EUR106,82101,73101,73
EUR106,66101,58101,58
EUR106,84101,75101,75
EUR106,89101,80101,80
EUR107,00101,90101,90
EUR107,00101,90101,90
EUR106,66101,58101,58
EUR107,00101,90101,90
EUR107,06101,96101,96
EUR106,96101,87101,87
EUR106,85101,76101,76
EUR107,00101,90101,90
EUR106,83101,74101,74
EUR107,12102,02102,02
EUR107,05101,95101,95
EUR107,15102,05102,05
EUR107,16102,06102,06
EUR107,36102,25102,25
EUR107,98102,84102,84
EUR108,12102,97102,97
EUR108,06102,91102,91
EUR108,10102,95102,95
EUR108,47103,30103,30
EUR108,53103,36103,36
EUR108,36103,20103,20
EUR108,35103,19103,19
EUR108,31103,15103,15
EUR108,15103,00103,00
EUR108,20103,05103,05
EUR108,11102,96102,96
EUR107,59102,47102,47
EUR107,56102,44102,44
EUR107,28102,17102,17
EUR107,24102,13102,13
EUR107,16102,06102,06
EUR107,31102,20102,20
EUR107,48102,36102,36
EUR107,29102,18102,18
EUR107,15102,05102,05
EUR107,38102,27102,27
EUR107,24102,13102,13
EUR107,22102,11102,11
EUR106,76101,68101,68
EUR107,06101,96101,96
EUR107,01101,91101,91
EUR107,45102,33102,33
EUR107,74102,61102,61
EUR107,91102,77102,77
EUR108,16103,01103,01
EUR108,10102,95102,95
EUR108,05102,90102,90
EUR107,95102,81102,81
EUR108,11102,96102,96
EUR108,07102,92102,92
EUR108,21103,06103,06
EUR108,47103,30103,30
EUR108,58103,41103,41
EUR108,69103,51103,51
EUR108,29103,13103,13
EUR107,86102,72102,72
EUR107,56102,44102,44
EUR107,59102,47102,47
EUR107,72102,59102,59
EUR107,51102,39102,39
EUR107,91102,77102,77
EUR108,09102,94102,94
EUR108,33103,17103,17
EUR107,78102,65102,65
EUR107,19102,09102,09
EUR107,72102,59102,59
EUR108,57103,40103,40
EUR108,86103,68103,68
EUR109,24104,04104,04
EUR109,36104,15104,15
EUR109,16103,96103,96
EUR109,01103,82103,82
EUR109,25104,05104,05
EUR109,76104,53104,53
EUR110,25105,00105,00
EUR110,41105,15105,15
EUR110,53105,27105,27
EUR110,71105,44105,44
EUR110,65105,38105,38
EUR110,68105,41105,41
EUR110,69105,42105,42
EUR110,95105,67105,67
EUR111,10105,81105,81
EUR111,20105,90105,90
EUR111,21105,91105,91
EUR111,16105,87105,87
EUR111,33106,03106,03
EUR111,11105,82105,82
EUR111,27105,97105,97
EUR111,30106,00106,00
EUR110,85105,57105,57
EUR110,76105,49105,49
EUR111,11105,82105,82
EUR111,38106,08106,08
EUR111,35106,05106,05
EUR111,56106,25106,25
EUR111,55106,24106,24
EUR111,77106,45106,45
EUR111,74106,42106,42
EUR111,39106,09106,09
EUR111,21105,91105,91
EUR111,28105,98105,98
EUR111,09105,80105,80
EUR111,09105,80105,80
EUR111,22105,92105,92
EUR111,22105,92105,92
EUR110,97105,69105,69
EUR111,04105,75105,75
EUR111,24105,94105,94
EUR111,33106,03106,03
EUR111,12105,83105,83
EUR111,03105,74105,74
EUR111,48106,17106,17
EUR111,57106,26106,26
EUR111,67106,35106,35
EUR111,75106,43106,43
EUR111,55106,24106,24
EUR111,00105,71105,71
EUR110,72105,45105,45
EUR110,43105,17105,17
EUR110,26105,01105,01
EUR110,36105,10105,10
EUR110,37105,11105,11
EUR110,50105,24105,24
EUR110,64105,37105,37
EUR110,90105,62105,62
EUR111,28105,98105,98
EUR111,14105,85105,85
EUR110,71105,44105,44
EUR110,90105,62105,62
EUR111,00105,71105,71
EUR110,81105,53105,53
EUR110,80105,52105,52
EUR110,79105,51105,51
EUR110,69105,42105,42
EUR110,47105,21105,21
EUR110,36105,10105,10
EUR110,12104,88104,88
EUR110,45105,19105,19
EUR110,46105,20105,20
EUR110,33105,08105,08
EUR110,17104,92104,92
EUR110,42105,16105,16
EUR110,30105,05105,05
EUR110,62105,35105,35
EUR110,91105,63105,63
EUR111,00105,71105,71
EUR111,15105,86105,86
EUR111,13105,84105,84
EUR111,12105,83105,83
EUR110,85105,57105,57
EUR110,63105,36105,36
EUR110,29105,04105,04
EUR109,75104,52104,52
EUR109,46104,25104,25
EUR109,35104,14104,14
EUR109,08103,89103,89
EUR109,64104,42104,42
EUR109,74104,51104,51
EUR109,87104,64104,64
EUR109,61104,39104,39
EUR109,21104,01104,01
EUR108,74103,56103,56
EUR109,01103,82103,82
EUR109,18103,98103,98
EUR109,34104,13104,13
EUR109,13103,93103,93
EUR109,15103,95103,95
EUR109,05103,86103,86
EUR108,92103,73103,73
EUR108,99103,80103,80
EUR109,10103,90103,90
EUR109,03103,84103,84
EUR109,00103,81103,81
EUR108,83103,65103,65
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EUR108,42103,26103,26
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Tranche

HTHRRT
ISIN
LU1245470593
Valorennummer
28526971
Per 26.07.2021
NAV
116,20EUR
lfd. Jahr
4,08%

Fondsmanager

Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)

Morningstar Rating

StarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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