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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET
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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR104,9499,94100,29
EUR105,88100,84101,20
EUR106,23101,17101,52
EUR106,41101,34101,69
EUR107,09101,99102,34
EUR102,34
EUR102,33
EUR107,37102,26102,61
EUR107,23102,12102,46
EUR106,75101,67102,01
EUR106,59101,51101,85
EUR106,27101,21101,54
EUR101,54
EUR101,54
EUR106,04100,99101,32
EUR105,30100,29100,61
EUR105,80100,76101,08
EUR106,04100,99101,31
EUR106,39101,32101,64
EUR101,64
EUR101,64
EUR106,29101,23101,54
EUR106,58101,50101,81
EUR106,61101,53101,83
EUR106,84101,75102,05
EUR106,56101,49101,78
EUR101,78
EUR101,78
EUR106,42101,35101,64
EUR106,65101,57101,86
EUR106,06101,01101,29
EUR105,44100,42100,70
EUR105,58100,55100,83
EUR100,83
EUR100,83
EUR105,59100,56100,83
EUR105,88100,84101,11
EUR105,88100,84101,11
EUR105,48100,46100,73
EUR104,7499,75100,01
EUR100,00
EUR100,00
EUR103,5098,5798,82
EUR101,4296,5996,83
EUR101,7796,9297,17
EUR102,0397,1797,40
EUR103,1998,2898,51
EUR98,51
EUR98,51
EUR103,5098,5798,80
EUR103,2898,3698,58
EUR102,2197,3497,57
EUR102,6097,7197,93
EUR103,3998,4798,69
EUR98,69
EUR98,68
EUR102,8297,9298,13
EUR102,7597,8698,07
EUR103,2298,3098,51
EUR103,1698,2598,46
EUR102,8897,9898,19
EUR98,18
EUR98,18
EUR102,5097,6297,82
EUR102,3897,5097,69
EUR102,6897,7997,98
EUR103,1298,2198,39
EUR102,9698,0698,25
EUR98,25
EUR98,25
EUR102,8497,9498,12
EUR103,4098,4898,66
EUR102,8497,9498,11
EUR102,8097,9098,07
EUR102,3097,4397,60
EUR97,60
EUR97,60
EUR102,8297,9298,08
EUR101,9897,1297,27
EUR101,7196,8797,02
EUR102,4897,6097,76
EUR102,3197,4497,59
EUR97,59
EUR97,59
EUR102,7697,8798,02
EUR103,5998,6698,80
EUR103,6998,7598,89
EUR103,9398,9899,11
EUR104,0499,0999,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR104,0499,0999,21
EUR104,1899,2299,35
EUR104,0299,0799,19
EUR103,8398,8999,01
EUR104,5599,5799,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR104,6699,6899,79
EUR104,8199,8299,93
EUR104,6299,6499,74
EUR104,4899,5099,60
EUR105,64100,61100,72
EUR100,71
EUR100,71
EUR106,39101,32101,42
EUR106,35101,29101,39
EUR106,32101,26101,35
EUR106,60101,52101,60
EUR106,50101,43101,51
EUR101,51
EUR101,51
EUR106,13101,08101,16
EUR106,21101,15101,23
EUR106,31101,25101,32
EUR106,53101,46101,53
EUR106,40101,33101,39
EUR101,39
EUR101,39
EUR106,38101,31101,36
EUR106,01100,96101,02
EUR106,11101,06101,11
EUR106,12101,07101,12
EUR105,80100,76100,80
EUR100,80
EUR100,80
EUR105,51100,49100,53
EUR105,82100,78100,82
EUR106,18101,12101,16
EUR106,31101,25101,28
EUR106,32101,26101,30
EUR101,30
EUR101,30
EUR106,58101,50101,52
EUR106,58101,50101,52
EUR106,44101,37101,39
EUR106,70101,62101,64
EUR106,80101,71101,72
EUR101,72
EUR101,72
EUR106,80101,71101,71
EUR106,79101,70101,70
EUR106,90101,81101,82
EUR106,96101,87101,87
EUR105,69100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR105,86100,82100,83
EUR106,09101,04101,04
EUR105,77100,73100,74
EUR105,35100,33100,34
EUR105,43100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR104,9499,9499,95
EUR104,6199,6399,64
EUR105,00100,00100,01
EUR105,25100,24100,25
EUR105,35100,33100,34
EUR100,34
EUR100,34
EUR105,18100,17100,17
EUR105,12100,11100,11
EUR104,9899,9899,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR99,98
EUR105,34100,32100,32
EUR105,27100,26100,27
EUR105,61100,58100,58
EUR100,58
EUR100,58
EUR105,32100,30100,30
EUR105,11100,10100,10
EUR105,27100,26100,26
EUR105,08100,08100,08
EUR104,4899,5099,50
EUR104,1299,1699,16
EUR104,0899,1299,12
EUR104,2599,2999,29
EUR104,0999,1399,13
EUR103,9398,9898,98
EUR103,2798,3598,35
EUR103,3498,4298,42
EUR103,5198,5898,58
EUR103,0198,1098,10
EUR103,2798,3598,35
EUR104,0199,0699,06
EUR103,9498,9998,99
EUR104,1699,2099,20
EUR104,0399,0899,08
EUR103,6698,7298,72
EUR104,7499,7599,75
EUR104,7399,7499,74
EUR104,5099,5299,52
EUR104,1599,1999,19
EUR103,8898,9398,93
EUR103,6198,6898,68
EUR103,3898,4698,46
EUR102,9698,0698,06
EUR103,1998,2898,28
EUR102,8697,9697,96
EUR103,0398,1298,12
EUR103,5498,6198,61
EUR103,6498,7098,70
EUR104,1699,2099,20
EUR104,5299,5499,54
EUR104,5499,5699,56
EUR104,9399,9399,93
EUR104,7699,7799,77
EUR104,6399,6599,65
EUR105,12100,11100,11
EUR105,39100,37100,37
EUR105,64100,61100,61
EUR106,18101,12101,12
EUR106,43101,36101,36
EUR106,31101,25101,25
EUR106,40101,33101,33
EUR106,34101,28101,28
EUR106,19101,13101,13
EUR106,18101,12101,12
EUR105,86100,82100,82
EUR106,52101,45101,45
EUR106,84101,75101,75
EUR106,69101,61101,61
EUR106,82101,73101,73
EUR106,66101,58101,58
EUR106,84101,75101,75
EUR106,89101,80101,80
EUR107,00101,90101,90
EUR107,00101,90101,90
EUR106,66101,58101,58
EUR107,00101,90101,90
EUR107,06101,96101,96
EUR106,96101,87101,87
EUR106,85101,76101,76
EUR107,00101,90101,90
EUR106,83101,74101,74
EUR107,12102,02102,02
EUR107,05101,95101,95
EUR107,15102,05102,05
EUR107,16102,06102,06
EUR107,36102,25102,25
EUR107,98102,84102,84
EUR108,12102,97102,97
EUR108,06102,91102,91
EUR108,10102,95102,95
EUR108,47103,30103,30
EUR108,53103,36103,36
EUR108,36103,20103,20
EUR108,35103,19103,19
EUR108,31103,15103,15
EUR108,15103,00103,00
EUR108,20103,05103,05
EUR108,11102,96102,96
EUR107,59102,47102,47
EUR107,56102,44102,44
EUR107,28102,17102,17
EUR107,24102,13102,13
EUR107,16102,06102,06
EUR107,31102,20102,20
EUR107,48102,36102,36
EUR107,29102,18102,18
EUR107,15102,05102,05
EUR107,38102,27102,27
EUR107,24102,13102,13
EUR107,22102,11102,11
EUR106,76101,68101,68
EUR107,06101,96101,96
EUR107,01101,91101,91
EUR107,45102,33102,33
EUR107,74102,61102,61
EUR107,91102,77102,77
EUR108,16103,01103,01
EUR108,10102,95102,95
EUR108,05102,90102,90
EUR107,95102,81102,81
EUR108,11102,96102,96
EUR108,07102,92102,92
EUR108,21103,06103,06
EUR108,47103,30103,30
EUR108,58103,41103,41
EUR108,69103,51103,51
EUR108,29103,13103,13
EUR107,86102,72102,72
EUR107,56102,44102,44
EUR107,59102,47102,47
EUR107,72102,59102,59
EUR107,51102,39102,39
EUR107,91102,77102,77
EUR108,09102,94102,94
EUR108,33103,17103,17
EUR107,78102,65102,65
EUR107,19102,09102,09
EUR107,72102,59102,59
EUR108,57103,40103,40
EUR108,86103,68103,68
EUR109,24104,04104,04
EUR109,36104,15104,15
EUR109,16103,96103,96
EUR109,01103,82103,82
EUR109,25104,05104,05
EUR109,76104,53104,53
EUR110,25105,00105,00
EUR110,41105,15105,15
EUR110,53105,27105,27
EUR110,71105,44105,44
EUR110,65105,38105,38
EUR110,68105,41105,41
EUR110,69105,42105,42
EUR110,95105,67105,67
EUR111,10105,81105,81
EUR111,20105,90105,90
EUR111,21105,91105,91
EUR111,16105,87105,87
EUR111,33106,03106,03
EUR111,11105,82105,82
EUR111,27105,97105,97
EUR111,30106,00106,00
EUR110,85105,57105,57
EUR110,76105,49105,49
EUR111,11105,82105,82
EUR111,38106,08106,08
EUR111,35106,05106,05
EUR111,56106,25106,25
EUR111,55106,24106,24
EUR111,77106,45106,45
EUR111,74106,42106,42
EUR111,39106,09106,09
EUR111,21105,91105,91
EUR111,28105,98105,98
EUR111,09105,80105,80
EUR111,09105,80105,80
EUR111,22105,92105,92
EUR111,22105,92105,92
EUR110,97105,69105,69
EUR111,04105,75105,75
EUR111,24105,94105,94
EUR111,33106,03106,03
EUR111,12105,83105,83
EUR111,03105,74105,74
EUR111,48106,17106,17
EUR111,57106,26106,26
EUR111,67106,35106,35
EUR111,75106,43106,43
EUR111,55106,24106,24
EUR111,00105,71105,71
EUR110,72105,45105,45
EUR110,43105,17105,17
EUR110,26105,01105,01
EUR110,36105,10105,10
EUR110,37105,11105,11
EUR110,50105,24105,24
EUR110,64105,37105,37
EUR110,90105,62105,62
EUR111,28105,98105,98
EUR111,14105,85105,85
EUR110,71105,44105,44
EUR110,90105,62105,62
EUR111,00105,71105,71
EUR110,81105,53105,53
EUR110,80105,52105,52
EUR110,79105,51105,51
EUR110,69105,42105,42
EUR110,47105,21105,21
EUR110,36105,10105,10
EUR110,12104,88104,88
EUR110,45105,19105,19
EUR110,46105,20105,20
EUR110,33105,08105,08
EUR110,17104,92104,92
EUR110,42105,16105,16
EUR110,30105,05105,05
EUR110,62105,35105,35
EUR110,91105,63105,63
EUR111,00105,71105,71
EUR111,15105,86105,86
EUR111,13105,84105,84
EUR111,12105,83105,83
EUR110,85105,57105,57
EUR110,63105,36105,36
EUR110,29105,04105,04
EUR109,75104,52104,52
EUR109,46104,25104,25
EUR109,35104,14104,14
EUR109,08103,89103,89
EUR109,64104,42104,42
EUR109,74104,51104,51
EUR109,87104,64104,64
EUR109,61104,39104,39
EUR109,21104,01104,01
EUR108,74103,56103,56
EUR109,01103,82103,82
EUR109,18103,98103,98
EUR109,34104,13104,13
EUR109,13103,93103,93
EUR109,15103,95103,95
EUR109,05103,86103,86
EUR108,92103,73103,73
EUR108,99103,80103,80
EUR109,10103,90103,90
EUR109,03103,84103,84
EUR109,00103,81103,81
EUR108,83103,65103,65
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EUR108,42103,26103,26
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EUR113,30112,18112,18
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EUR116,50115,35115,35
EUR116,69115,53115,53
EUR116,72115,56115,56
EUR116,86115,70115,70
EUR116,71115,55115,55
EUR116,59115,44115,44
EUR116,58115,43115,43
EUR116,73115,57115,57
EUR116,80115,64115,64
EUR116,84115,68115,68
EUR116,96115,80115,80
EUR117,05115,89115,89
EUR116,78115,62115,62
EUR116,86115,70115,70
EUR117,02115,86115,86
EUR117,25116,09116,09
EUR117,17116,01116,01
EUR116,91115,75115,75
EUR116,79115,63115,63
EUR117,04115,88115,88
EUR117,20116,04116,04
EUR117,06115,90115,90
EUR117,03115,87115,87
EUR116,91115,75115,75
EUR116,95115,79115,79
EUR117,00115,84115,84
EUR116,63115,48115,48
EUR116,49115,34115,34
EUR116,39115,24115,24
EUR116,05114,90114,90
EUR116,08114,93114,93
EUR116,06114,91114,91
EUR116,00114,85114,85
EUR115,93114,78114,78
EUR115,54114,40114,40
EUR115,33114,19114,19
EUR115,56114,42114,42
EUR115,69114,54114,54
EUR115,56114,42114,42
EUR115,62114,48114,48
EUR115,46114,32114,32
EUR114,66113,52113,52
EUR114,85113,71113,71
EUR114,90113,76113,76
EUR115,07113,93113,93
EUR114,54113,41113,41
EUR114,74113,60113,60
EUR115,12113,98113,98
EUR115,46114,32114,32
EUR115,32114,18114,18
EUR115,02113,88113,88
EUR115,00113,86113,86
EUR115,37114,23114,23
EUR116,02114,87114,87
EUR115,93114,78114,78
EUR115,93114,78114,78
EUR116,02114,87114,87
EUR116,14114,99114,99
EUR116,10114,95114,95
EUR116,19115,04115,04
EUR116,32115,17115,17
EUR116,36115,21115,21
EUR116,24115,09115,09
EUR116,13114,98114,98
EUR116,20115,05115,05
EUR116,43115,28115,28
EUR116,36115,21115,21
EUR117,01115,85115,85
EUR117,19116,03116,03
EUR117,03115,87115,87
EUR117,20116,04116,04
EUR117,28116,12116,12
EUR117,31116,15116,15
EUR117,87116,70116,70
EUR117,91116,74116,74
EUR118,24117,07117,07
EUR118,26117,09117,09
EUR117,91116,74116,74
EUR118,11116,94116,94
EUR117,50116,34116,34
EUR116,92115,76115,76
EUR117,31116,15116,15
EUR117,17116,01116,01
EUR116,28115,13115,13
EUR116,51115,36115,36
Export CSV

*Vom 23. Oktober 2007 bis 13. Juli 2015 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0323577923) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

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Tranche

RHHTRT
ISIN
LU1245470593
Valorennummer
28526971
Per 01.12.2021
NAV
114,58EUR
lfd. Jahr
2,63%

Fondsmanager

Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)

Morningstar Rating

StarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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