Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.


Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR105,29100,28100,63
EUR106,64101,56101,92
EUR107,12102,02102,37
EUR107,32102,21102,56
EUR108,27103,11103,46
EUR103,46
EUR103,46
EUR108,65103,48103,83
EUR108,49103,32103,66
EUR107,86102,72103,06
EUR107,55102,43102,76
EUR107,12102,02102,35
EUR102,35
EUR102,35
EUR106,74101,66101,98
EUR105,63100,60100,92
EUR106,39101,32101,64
EUR106,80101,71102,03
EUR107,30102,19102,50
EUR102,49
EUR102,49
EUR107,07101,97102,27
EUR107,46102,34102,65
EUR107,49102,37102,67
EUR108,06102,91103,21
EUR107,63102,50102,79
EUR102,79
EUR102,79
EUR107,28102,17102,46
EUR107,65102,52102,80
EUR106,71101,63101,91
EUR105,64100,61100,88
EUR105,98100,93101,20
EUR101,20
EUR101,20
EUR106,05101,00101,26
EUR106,44101,37101,64
EUR106,42101,35101,61
EUR105,80100,76101,02
EUR104,5699,5899,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,6597,7698,00
EUR99,7294,9795,21
EUR100,4195,6395,86
EUR100,9396,1296,35
EUR102,7097,8198,04
EUR98,04
EUR98,04
EUR102,9998,0998,32
EUR102,7197,8298,05
EUR101,1696,3496,56
EUR101,7596,9097,12
EUR102,8297,9298,14
EUR98,14
EUR98,13
EUR101,8897,0397,24
EUR101,8396,9897,18
EUR102,5097,6297,83
EUR102,5397,6597,85
EUR102,1397,2797,46
EUR97,46
EUR97,46
EUR101,6296,7896,96
EUR101,3896,5596,73
EUR101,9397,0897,27
EUR102,6697,7797,95
EUR102,4797,5997,77
EUR97,77
EUR97,77
EUR101,9097,0597,23
EUR102,7297,8398,01
EUR101,8296,9797,15
EUR101,7396,8997,06
EUR100,9796,1696,32
EUR96,32
EUR96,32
EUR101,8196,9697,11
EUR100,5995,8095,95
EUR100,2195,4495,59
EUR101,3996,5696,71
EUR101,1596,3396,48
EUR96,48
EUR96,47
EUR101,7096,8697,01
EUR102,9298,0298,16
EUR103,0498,1398,27
EUR103,3298,4098,54
EUR103,5498,6198,74
EUR98,74
EUR98,74
EUR103,5598,6298,74
EUR103,7298,7898,91
EUR103,3998,4798,59
EUR102,9898,0898,20
EUR104,0199,0699,18
EUR99,18
EUR99,18
EUR104,2199,2599,36
EUR104,4499,4799,58
EUR104,2299,2699,37
EUR103,9999,0499,15
EUR105,65100,62100,72
EUR100,72
EUR100,72
EUR106,88101,79101,89
EUR106,80101,71101,80
EUR106,54101,47101,57
EUR107,01101,91102,00
EUR107,06101,96102,05
EUR102,04
EUR102,04
EUR106,55101,48101,56
EUR106,75101,67101,74
EUR106,97101,88101,96
EUR107,40102,29102,37
EUR107,22102,11102,17
EUR102,17
EUR102,17
EUR107,30102,19102,26
EUR106,65101,57101,62
EUR106,77101,69101,74
EUR106,72101,64101,70
EUR106,12101,07101,12
EUR101,12
EUR101,12
EUR105,48100,46100,51
EUR105,89100,85100,89
EUR106,55101,48101,52
EUR106,77101,69101,73
EUR106,76101,68101,71
EUR101,71
EUR101,71
EUR107,17102,07102,10
EUR107,18102,08102,10
EUR106,89101,80101,82
EUR107,30102,19102,21
EUR107,45102,33102,34
EUR102,34
EUR102,34
EUR107,37102,26102,28
EUR107,38102,27102,27
EUR107,53102,41102,42
EUR107,58102,46102,46
EUR105,77100,73100,74
EUR100,74
EUR100,74
EUR106,16101,10101,11
EUR106,46101,39101,40
EUR105,81100,77100,78
EUR105,08100,08100,08
EUR105,21100,20100,21
EUR100,21
EUR100,21
EUR104,2799,3099,30
EUR103,7798,8398,84
EUR104,6499,6699,67
EUR105,16100,15100,16
EUR105,24100,23100,24
EUR100,24
EUR100,23
EUR104,7899,7999,79
EUR104,6199,6399,64
EUR104,5399,5599,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR105,18100,17100,18
EUR105,03100,03100,03
EUR105,76100,72100,72
EUR100,72
EUR100,72
EUR105,20100,19100,19
EUR104,6799,6999,69
EUR104,9199,9199,91
EUR104,4099,4399,43
EUR103,3298,4098,40
EUR102,6397,7497,74
EUR102,6197,7297,72
EUR102,9498,0498,04
EUR102,5097,6297,62
EUR102,2997,4297,42
EUR101,0996,2896,28
EUR101,1296,3096,30
EUR101,4896,6596,65
EUR100,5695,7795,77
EUR101,0996,2896,28
EUR102,3897,5097,50
EUR102,2697,3997,39
EUR102,6397,7497,74
EUR102,4197,5397,53
EUR101,8597,0097,00
EUR103,5198,5898,58
EUR103,4698,5398,53
EUR102,9098,0098,00
EUR102,2697,3997,39
EUR101,8897,0397,03
EUR101,4496,6196,61
EUR100,9196,1096,10
EUR100,0395,2795,27
EUR100,5095,7195,71
EUR99,8195,0695,06
EUR100,5395,7495,74
EUR101,4396,6096,60
EUR101,7696,9196,91
EUR102,7597,8697,86
EUR103,2898,3698,36
EUR103,1698,2598,25
EUR103,8798,9298,92
EUR103,5298,5998,59
EUR103,2498,3298,32
EUR103,9599,0099,00
EUR104,4699,4999,49
EUR104,8199,8299,82
EUR105,78100,74100,74
EUR106,35101,29101,29
EUR106,04100,99100,99
EUR106,11101,06101,06
EUR106,10101,05101,05
EUR105,62100,59100,59
EUR105,66100,63100,63
EUR105,16100,15100,15
EUR106,03100,98100,98
EUR106,43101,36101,36
EUR106,10101,05101,05
EUR106,34101,28101,28
EUR105,96100,91100,91
EUR106,18101,12101,12
EUR106,26101,20101,20
EUR106,44101,37101,37
EUR106,33101,27101,27
EUR105,83100,79100,79
EUR106,29101,23101,23
EUR106,24101,18101,18
EUR105,98100,93100,93
EUR105,77100,73100,73
EUR105,87100,83100,83
EUR105,49100,47100,47
EUR105,93100,89100,89
EUR105,75100,71100,71
EUR105,87100,83100,83
EUR105,86100,82100,82
EUR106,30101,24101,24
EUR107,44102,32102,32
EUR107,61102,49102,49
EUR107,44102,32102,32
EUR107,50102,38102,38
EUR108,11102,96102,96
EUR108,29103,13103,13
EUR108,10102,95102,95
EUR108,01102,87102,87
EUR107,97102,83102,83
EUR107,70102,57102,57
EUR107,77102,64102,64
EUR107,49102,37102,37
EUR106,65101,57101,57
EUR106,61101,53101,53
EUR106,08101,03101,03
EUR105,78100,74100,74
EUR105,80100,76100,76
EUR105,96100,91100,91
EUR106,35101,29101,29
EUR105,99100,94100,94
EUR105,85100,81100,81
EUR106,21101,15101,15
EUR105,97100,92100,92
EUR106,04100,99100,99
EUR105,48100,46100,46
EUR105,91100,87100,87
EUR105,77100,73100,73
EUR106,38101,31101,31
EUR106,90101,81101,81
EUR107,07101,97101,97
EUR107,39102,28102,28
EUR107,39102,28102,28
EUR107,37102,26102,26
EUR107,22102,11102,11
EUR107,44102,32102,32
EUR107,19102,09102,09
EUR107,40102,29102,29
EUR107,78102,65102,65
EUR107,96102,82102,82
EUR108,02102,88102,88
EUR107,40102,29102,29
EUR106,63101,55101,55
EUR106,27101,21101,21
EUR106,32101,26101,26
EUR106,55101,48101,48
EUR106,24101,18101,18
EUR106,85101,76101,76
EUR107,16102,06102,06
EUR107,48102,36102,36
EUR106,41101,34101,34
EUR105,61100,58100,58
EUR106,33101,27101,27
EUR107,42102,30102,30
EUR107,78102,65102,65
EUR108,27103,11103,11
EUR108,41103,25103,25
EUR108,01102,87102,87
EUR107,88102,74102,74
EUR108,14102,99102,99
EUR108,90103,71103,71
EUR109,66104,44104,44
EUR110,02104,78104,78
EUR110,09104,85104,85
EUR110,42105,16105,16
EUR110,32105,07105,07
EUR110,42105,16105,16
EUR110,44105,18105,18
EUR110,89105,61105,61
EUR111,04105,75105,75
EUR111,12105,83105,83
EUR111,23105,93105,93
EUR111,13105,84105,84
EUR111,42106,11106,11
EUR111,03105,74105,74
EUR111,21105,91105,91
EUR111,28105,98105,98
EUR110,52105,26105,26
EUR110,47105,21105,21
EUR110,97105,69105,69
EUR111,55106,24106,24
EUR111,51106,20106,20
EUR111,83106,50106,50
EUR111,70106,38106,38
EUR112,10106,76106,76
EUR112,04106,70106,70
EUR111,50106,19106,19
EUR111,28105,98105,98
EUR111,27105,97105,97
EUR111,04105,75105,75
EUR110,94105,66105,66
EUR111,11105,82105,82
EUR111,14105,85105,85
EUR110,78105,50105,50
EUR110,86105,58105,58
EUR111,23105,93105,93
EUR111,37106,07106,07
EUR111,13105,84105,84
EUR110,96105,68105,68
EUR111,64106,32106,32
EUR111,80106,48106,48
EUR111,83106,50106,50
EUR112,01106,68106,68
EUR111,64106,32106,32
EUR110,87105,59105,59
EUR110,60105,33105,33
EUR110,30105,05105,05
EUR110,08104,84104,84
EUR110,28105,03105,03
EUR110,25105,00105,00
EUR110,43105,17105,17
EUR110,63105,36105,36
EUR111,16105,87105,87
EUR111,75106,43106,43
EUR111,46106,15106,15
EUR110,70105,43105,43
EUR110,92105,64105,64
EUR111,09105,80105,80
EUR110,81105,53105,53
EUR110,85105,57105,57
EUR110,86105,58105,58
EUR110,85105,57105,57
EUR110,61105,34105,34
EUR110,47105,21105,21
EUR110,09104,85104,85
EUR110,57105,30105,30
EUR110,60105,33105,33
EUR110,44105,18105,18
EUR110,17104,92104,92
EUR110,61105,34105,34
EUR110,38105,12105,12
EUR110,86105,58105,58
EUR111,30106,00106,00
EUR111,46106,15106,15
EUR111,72106,40106,40
EUR111,70106,38106,38
EUR111,68106,36106,36
EUR111,34106,04106,04
EUR111,16105,87105,87
EUR110,51105,25105,25
EUR109,67104,45104,45
EUR109,08103,89103,89
EUR108,84103,66103,66
EUR108,45103,29103,29
EUR109,43104,22104,22
EUR109,55104,33104,33
EUR110,05104,81104,81
EUR109,82104,59104,59
EUR109,35104,14104,14
EUR108,86103,68103,68
EUR109,28104,08104,08
EUR109,52104,30104,30
EUR109,82104,59104,59
EUR109,68104,46104,46
EUR109,81104,58104,58
EUR109,68104,46104,46
EUR109,40104,19104,19
EUR109,50104,29104,29
EUR109,69104,47104,47
EUR109,56104,34104,34
EUR109,50104,29104,29
EUR109,27104,07104,07
EUR108,73103,55103,55
EUR108,68103,50103,50
EUR108,91103,72103,72
EUR109,17103,97103,97
EUR109,78104,55104,55
EUR110,57105,30105,30
EUR111,35106,05106,05
EUR110,93105,65105,65
EUR111,34106,04106,04
EUR111,15105,86105,86
EUR111,65106,33106,33
EUR111,76106,44106,44
EUR111,99106,66106,66
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*Vom 23. Oktober 2007 bis 13. Juli 2015 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0323578145) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

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