(Zeichnungsphase 2.01.-9.01.17 Die Tranche wird am 10.01.2017 aufgelegt)
Der Flossbach von Storch - Stiftung bietet gemeinnützigen Stiftungen eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung; Ziel ist es, nachhaltig Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle sowie Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.| Valorennummer: | 34017696 |
|---|---|
| ISIN: | LU1484808933 |
| Vertriebszulassungen: | CH, DE, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 10. Januar 2017 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung: | 2,40 EUR (vom 10. Dezember 2018) |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 17. Juni 2019 |
| Fondsvermögen gesamt: | 349.983.997,86 EUR |
| NAV: | 101,07 EUR |
| Rücknahmepreis: | 101,07 EUR |
| Ausgabepreis*: | 104,10 EUR |
| TID: | 0,0000 (vom 28. Februar 2018) |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 17.06.2019 | 31.05.2019 | |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,89% | 7,08% |
| 1 Jahr | 2,71% | 2,01% |
| 3 Jahre | 10,40% | 9,11% |
| 5 Jahre | 23,21% | 22,81% |
| 10 Jahre | 58,78% | 58,13% |
| 1 Jahr p.a. | 1,29% | 2,01% |
| 3 Jahre p.a. | 3,35% | 2,95% |
| 5 Jahre p.a. | 4,26% | 4,19% |
| 10 Jahre p.a. | 4,73% | 4,69% |
| seit 30.10.2007 | 46,97% | 45,86% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 3,94% | -0,32% | 0,45% | -2,00% | 4,34% | 0,29% | 0,21% | 1,76% | -1,60% | 0,78% | 1,87% |
| Feb. | 1,41% | -0,81% | 2,29% | 1,69% | 1,45% | 2,08% | 1,06% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | -0,41% |
| März | 1,50% | -1,38% | -0,28% | 1,70% | 0,83% | -0,17% | 1,62% | -0,38% | -0,51% | 1,44% | 0,41% |
| Apr. | 1,38% | 1,40% | 0,80% | 0,95% | -0,18% | 0,49% | -0,91% | 0,18% | 0,28% | 0,65% | 2,14% |
| Mai | -1,27% | 1,27% | 0,81% | 0,21% | 0,00% | 1,36% | 0,34% | -0,34% | 0,81% | 0,45% | 1,84% |
| Juni | 0,76% | -1,11% | -0,97% | 0,29% | -3,11% | 0,95% | -3,01% | -0,09% | -0,69% | 0,32% | 0,44% |
| Juli | 1,22% | -0,37% | 2,49% | 1,51% | 0,62% | 1,29% | 2,69% | 1,06% | -1,63% | 1,44% | |
| Aug. | 0,06% | -0,93% | 0,37% | -2,72% | 1,18% | 0,34% | 0,53% | 0,36% | 1,22% | 0,85% | |
| Sep. | -0,57% | 0,74% | -0,48% | -1,64% | -0,01% | 0,37% | 0,47% | -0,68% | -0,01% | 1,06% | |
| Okt. | -1,59% | 0,57% | -0,37% | 4,59% | 0,17% | 0,58% | -0,57% | 1,12% | 0,35% | 0,42% | |
| Nov. | 0,13% | 0,57% | -1,11% | 0,28% | 1,93% | 0,41% | 0,86% | 0,38% | 1,08% | 1,44% | |
| Dez. | -2,91% | 0,15% | 1,69% | -0,96% | 0,45% | -0,36% | -0,52% | 0,08% | 1,46% | 0,56% | |
| lfd. Jahr bis 31.05.2019 | 7,08% | -4,61% | 3,83% | 5,49% | 4,14% | 9,73% | 1,87% | 5,35% | 1,28% | 6,99% | 12,70% |
| lfd. Jahr bis 17.06.2019 | 7,89% | -4,61% | 3,83% | 5,49% | 4,14% | 9,73% | 1,87% | 5,35% | 1,28% | 6,99% | 12,70% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Obligationen | 51,53 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 21,61 % | |
| Kasse | 17,06 % | |
| Gold (indirekt) | 8,08 % | |
| Wandelanleihen | 1,86 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,14 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Telekommunikationsdienste | 12,72 % | |
|---|---|---|
| Immobilien | 11,55 % | |
| Pharmazeutika & Biotechnologie | 10,78 % | |
| Software & IT-Dienstleistungen | 10,37 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,26 % | |
| Transportwesen | 8,77 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 8,56 % | |
| Hardware & Ausrüstung | 6,28 % | |
| Investitionsgüter | 5,52 % | |
| Versicherungen | 5,45 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 15,58 % | |
|---|---|---|
| AA | 5,86 % | |
| A | 10,96 % | |
| BBB | 33,21 % | |
| BB | 19,87 % | |
| NR | 14,51 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
|---|---|
| Volatilität c | 0,00% |
| Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 105,06 | 100,06 | 100,00 | |
| EUR | 105,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 105,14 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
| EUR | 105,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 104,87 | 99,88 | 99,88 | |
| EUR | 104,70 | 99,71 | 99,71 | |
| EUR | 104,67 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 104,77 | 99,78 | 99,78 | |
| EUR | 104,86 | 99,87 | 99,87 | |
| EUR | 104,84 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 104,71 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 104,59 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 104,48 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 104,69 | 99,70 | 99,70 | |
| EUR | 104,79 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 105,01 | 100,01 | 100,01 | |
| EUR | 105,28 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 105,47 | 100,45 | 100,45 | |
| EUR | 105,76 | 100,72 | 100,72 | |
| EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
| EUR | 106,11 | 101,06 | 101,06 | |
| EUR | 106,08 | 101,03 | 101,03 | |
| EUR | 106,46 | 101,39 | 101,39 | |
| EUR | 106,54 | 101,47 | 101,47 | |
| EUR | 106,95 | 101,86 | 101,86 | |
| EUR | 107,04 | 101,94 | 101,94 | |
| EUR | 107,10 | 102,00 | 102,00 | |
| EUR | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
| EUR | 107,10 | 102,00 | 102,00 | |
| EUR | 106,96 | 101,87 | 101,87 | |
| EUR | 107,16 | 102,06 | 102,06 | |
| EUR | 107,21 | 102,10 | 102,10 | |
| EUR | 106,85 | 101,76 | 101,76 | |
| EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
| EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
| EUR | 106,34 | 101,28 | 101,28 | |
| EUR | 106,16 | 101,10 | 101,10 | |
| EUR | 105,90 | 100,86 | 100,86 | |
| EUR | 105,91 | 100,87 | 100,87 | |
| EUR | 105,91 | 100,87 | 100,87 | |
| EUR | 106,07 | 101,02 | 101,02 | |
| EUR | 106,40 | 101,33 | 101,33 | |
| EUR | 106,54 | 101,47 | 101,47 | |
| EUR | 106,51 | 101,44 | 101,44 | |
| EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
| EUR | 106,09 | 101,04 | 101,04 | |
| EUR | 106,30 | 101,24 | 101,24 | |
| EUR | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
| EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
| EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
| EUR | 106,72 | 101,64 | 101,64 | |
| EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
| EUR | 106,90 | 101,81 | 101,81 | |
| EUR | 107,02 | 101,92 | 101,92 | |
| EUR | 107,05 | 101,95 | 101,95 | |
| EUR | 107,04 | 101,94 | 101,94 | |
| EUR | 107,04 | 101,94 | 101,94 | |
| EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
| EUR | 107,27 | 102,16 | 102,16 | |
| EUR | 107,33 | 102,22 | 102,22 | |
| EUR | 107,53 | 102,41 | 102,41 | |
| EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
| EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
| EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
| EUR | 106,97 | 101,88 | 101,88 | |
| EUR | 107,10 | 102,00 | 102,00 | |
| EUR | 107,19 | 102,09 | 102,09 | |
| EUR | 107,15 | 102,05 | 102,05 | |
| EUR | 107,44 | 102,32 | 102,32 | |
| EUR | 107,65 | 102,52 | 102,52 | |
| EUR | 107,36 | 102,25 | 102,25 | |
| EUR | 107,69 | 102,56 | 102,56 | |
| EUR | 107,92 | 102,78 | 102,78 | |
| EUR | 107,98 | 102,84 | 102,84 | |
| EUR | 107,93 | 102,79 | 102,79 | |
| EUR | 108,06 | 102,91 | 102,91 | |
| EUR | 108,22 | 103,07 | 103,07 | |
| EUR | 108,23 | 103,08 | 103,08 | |
| EUR | 108,16 | 103,01 | 103,01 | |
| EUR | 108,36 | 103,20 | 103,20 | |
| EUR | 108,23 | 103,08 | 103,08 | |
| EUR | 108,14 | 102,99 | 102,99 | |
| EUR | 108,05 | 102,90 | 102,90 | |
| EUR | 107,81 | 102,68 | 102,68 | |
| EUR | 107,96 | 102,82 | 102,82 | |
| EUR | 108,00 | 102,86 | 102,86 | |
| EUR | 108,14 | 102,99 | 102,99 | |
| EUR | 108,31 | 103,15 | 103,15 | |
| EUR | 108,49 | 103,32 | 103,32 | |
| EUR | 108,45 | 103,29 | 103,29 | |
| EUR | 108,52 | 103,35 | 103,35 | |
| EUR | 108,28 | 103,12 | 103,12 | |
| EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
| EUR | 108,83 | 103,65 | 103,65 | |
| EUR | 108,68 | 103,50 | 103,50 | |
| EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
| EUR | 108,33 | 103,17 | 103,17 | |
| EUR | 108,49 | 103,32 | 103,32 | |
| EUR | 108,39 | 103,23 | 103,23 | |
| EUR | 108,50 | 103,33 | 103,33 | |
| EUR | 108,59 | 103,42 | 103,42 | |
| EUR | 108,57 | 103,40 | 103,40 | |
| EUR | 108,59 | 103,42 | 103,42 | |
| EUR | 108,78 | 103,60 | 103,60 | |
| EUR | 108,89 | 103,70 | 103,70 | |
| EUR | 108,78 | 103,60 | 103,60 | |
| EUR | 108,86 | 103,68 | 103,68 | |
| EUR | 108,98 | 103,79 | 103,79 | |
| EUR | 108,41 | 103,25 | 103,25 | |
| EUR | 108,06 | 102,91 | 102,91 | |
| EUR | 107,47 | 102,35 | 102,35 | |
| EUR | 107,58 | 102,46 | 102,46 | |
| EUR | 107,55 | 102,43 | 102,43 | |
| EUR | 107,54 | 102,42 | 102,42 | |
| EUR | 107,53 | 102,41 | 102,41 | |
| EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
| EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
| EUR | 107,01 | 101,91 | 101,91 | |
| EUR | 106,71 | 101,63 | 101,63 | |
| EUR | 107,07 | 101,97 | 101,97 | |
| EUR | 107,28 | 102,17 | 102,17 | |
| EUR | 107,39 | 102,28 | 102,28 | |
| EUR | 107,50 | 102,38 | 102,38 | |
| EUR | 107,19 | 102,09 | 102,09 | |
| EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
| EUR | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
| EUR | 107,25 | 102,14 | 102,14 | |
| EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
| EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
| EUR | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
| EUR | 107,34 | 102,23 | 102,23 | |
| EUR | 107,07 | 101,97 | 101,97 | |
| EUR | 106,94 | 101,85 | 101,85 | |
| EUR | 106,92 | 101,83 | 101,83 | |
| EUR | 106,83 | 101,74 | 101,74 | |
| EUR | 106,85 | 101,76 | 101,76 | |
| EUR | 107,19 | 102,09 | 102,09 | |
| EUR | 107,06 | 101,96 | 101,96 | |
| EUR | 107,34 | 102,23 | 102,23 | |
| EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
| EUR | 107,11 | 102,01 | 102,01 | |
| EUR | 106,73 | 101,65 | 101,65 | |
| EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
| EUR | 107,17 | 102,07 | 102,07 | |
| EUR | 107,13 | 102,03 | 102,03 | |
| EUR | 106,81 | 101,72 | 101,72 | |
| EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
| EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
| EUR | 106,54 | 101,47 | 101,47 | |
| EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
| EUR | 106,28 | 101,22 | 101,22 | |
| EUR | 106,03 | 100,98 | 100,98 | |
| EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
| EUR | 106,07 | 101,02 | 101,02 | |
| EUR | 106,45 | 101,38 | 101,38 | |
| EUR | 106,56 | 101,49 | 101,49 | |
| EUR | 106,39 | 101,32 | 101,32 | |
| EUR | 106,40 | 101,33 | 101,33 | |
| EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
| EUR | 106,40 | 101,33 | 101,33 | |
| EUR | 106,33 | 101,27 | 101,27 | |
| EUR | 106,55 | 101,48 | 101,48 | |
| EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
| EUR | 106,81 | 101,72 | 101,72 | |
| EUR | 106,91 | 101,82 | 101,82 | |
| EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
| EUR | 106,72 | 101,64 | 101,64 | |
| EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
| EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
| EUR | 106,55 | 101,48 | 101,48 | |
| EUR | 106,47 | 101,40 | 101,40 | |
| EUR | 106,87 | 101,78 | 101,78 | |
| EUR | 107,13 | 102,03 | 102,03 | |
| EUR | 107,02 | 101,92 | 101,92 | |
| EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
| EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
| EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
| EUR | 107,28 | 102,17 | 102,17 | |
| EUR | 107,34 | 102,23 | 102,23 | |
| EUR | 107,50 | 102,38 | 102,38 | |
| EUR | 107,39 | 102,28 | 102,28 | |
| EUR | 107,33 | 102,22 | 102,22 | |
| EUR | 107,18 | 102,08 | 102,08 | |
| EUR | 107,14 | 102,04 | 102,04 | |
| EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
| EUR | 107,36 | 102,25 | 102,25 | |
| EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
| EUR | 107,61 | 102,49 | 102,49 | |
| EUR | 107,81 | 102,68 | 102,68 | |
| EUR | 107,60 | 102,48 | 102,48 | |
| EUR | 107,76 | 102,63 | 102,63 | |
| EUR | 107,81 | 102,68 | 102,68 | |
| EUR | 107,51 | 102,39 | 102,39 | |
| EUR | 107,10 | 102,00 | 102,00 | |
| EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
| EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
| EUR | 107,47 | 102,35 | 102,35 | |
| EUR | 107,84 | 102,70 | 102,70 | |
| EUR | 107,67 | 102,54 | 102,54 | |
| EUR | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
| EUR | 108,27 | 103,11 | 103,11 | |
| EUR | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
| EUR | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
| EUR | 107,89 | 102,75 | 102,75 | |
| EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
| EUR | 107,63 | 102,50 | 102,50 | |
| EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
| EUR | 107,05 | 101,95 | 101,95 | |
| EUR | 107,50 | 102,38 | 102,38 | |
| EUR | 107,68 | 102,55 | 102,55 | |
| EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
| EUR | 108,23 | 103,08 | 103,08 | |
| EUR | 108,21 | 103,06 | 103,06 | |
| EUR | 108,08 | 102,93 | 102,93 | |
| EUR | 107,85 | 102,71 | 102,71 | |
| EUR | 107,85 | 102,71 | 102,71 | |
| EUR | 108,13 | 102,98 | 102,98 | |
| EUR | 108,08 | 102,93 | 102,93 | |
| EUR | 107,85 | 102,71 | 102,71 | |
| EUR | 107,82 | 102,69 | 102,69 | |
| EUR | 107,89 | 102,75 | 102,75 | |
| EUR | 107,98 | 102,84 | 102,84 | |
| EUR | 108,24 | 103,09 | 103,09 | |
| EUR | 107,98 | 102,84 | 102,84 | |
| EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
| EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
| EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 105,68 | 100,65 | 100,65 | |
| EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
| EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
| EUR | 105,40 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
| EUR | 105,72 | 100,69 | 100,69 | |
| EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
| EUR | 105,71 | 100,68 | 100,68 | |
| EUR | 105,51 | 100,49 | 100,49 | |
| EUR | 105,56 | 100,53 | 100,53 | |
| EUR | 105,86 | 100,82 | 100,82 | |
| EUR | 105,90 | 100,86 | 100,86 | |
| EUR | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
| EUR | 106,56 | 101,49 | 101,49 | |
| EUR | 106,68 | 101,60 | 101,60 | |
| EUR | 106,32 | 101,26 | 101,26 | |
| EUR | 106,10 | 101,05 | 101,05 | |
| EUR | 105,95 | 100,90 | 100,90 | |
| EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
| EUR | 105,82 | 100,78 | 100,78 | |
| EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 105,72 | 100,69 | 100,69 | |
| EUR | 105,93 | 100,89 | 100,89 | |
| EUR | 105,87 | 100,83 | 100,83 | |
| EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
| EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 105,50 | 100,48 | 100,48 | |
| EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
| EUR | 105,82 | 100,78 | 100,78 | |
| EUR | 105,38 | 100,36 | 100,36 | |
| EUR | 105,29 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 104,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 104,91 | 99,91 | 99,91 | |
| EUR | 104,30 | 99,33 | 99,33 | |
| EUR | 104,88 | 99,89 | 99,89 | |
| EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
| EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 104,13 | 99,17 | 99,17 | |
| EUR | 103,70 | 98,76 | 98,76 | |
| EUR | 103,91 | 98,96 | 98,96 | |
| EUR | 103,96 | 99,01 | 99,01 | |
| EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 104,34 | 99,37 | 99,37 | |
| EUR | 104,37 | 99,40 | 99,40 | |
| EUR | 104,41 | 99,44 | 99,44 | |
| EUR | 104,33 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 104,50 | 99,52 | 99,52 | |
| EUR | 104,69 | 99,70 | 99,70 | |
| EUR | 104,53 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 104,57 | 99,59 | 99,59 | |
| EUR | 104,38 | 99,41 | 99,41 | |
| EUR | 103,78 | 98,84 | 98,84 | |
| EUR | 103,86 | 98,91 | 98,91 | |
| EUR | 103,80 | 98,86 | 98,86 | |
| EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 104,37 | 99,40 | 99,40 | |
| EUR | 104,45 | 99,48 | 99,48 | |
| EUR | 104,50 | 99,52 | 99,52 | |
| EUR | 104,06 | 99,10 | 99,10 | |
| EUR | 103,73 | 98,79 | 98,79 | |
| EUR | 103,72 | 98,78 | 98,78 | |
| EUR | 103,67 | 98,73 | 98,73 | |
| EUR | 103,40 | 98,48 | 98,48 | |
| EUR | 103,44 | 98,51 | 98,51 | |
| EUR | 103,52 | 98,59 | 98,59 | |
| EUR | 103,08 | 98,17 | 98,17 | |
| EUR | 102,95 | 98,05 | 98,05 | |
| EUR | 102,53 | 97,65 | 97,65 | |
| EUR | 100,91 | 97,97 | 97,97 | |
| EUR | 101,13 | 98,18 | 98,18 | |
| EUR | 101,29 | 98,34 | 98,34 | |
| EUR | 101,25 | 98,30 | 98,30 | |
| EUR | 101,24 | 98,29 | 98,29 | |
| EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
| EUR | 101,84 | 98,87 | 98,87 | |
| EUR | 101,88 | 98,91 | 98,91 | |
| EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
| EUR | 101,90 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 102,11 | 99,14 | 99,14 | |
| EUR | 102,16 | 99,18 | 99,18 | |
| EUR | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
| EUR | 102,33 | 99,35 | 99,35 | |
| EUR | 102,16 | 99,18 | 99,18 | |
| EUR | 102,00 | 99,03 | 99,03 | |
| EUR | 102,00 | 99,03 | 99,03 | |
| EUR | 102,05 | 99,08 | 99,08 | |
| EUR | 102,03 | 99,06 | 99,06 | |
| EUR | 101,93 | 98,96 | 98,96 | |
| EUR | 102,31 | 99,33 | 99,33 | |
| EUR | 102,54 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 102,64 | 99,65 | 99,65 | |
| EUR | 102,81 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 102,75 | 99,76 | 99,76 | |
| EUR | 103,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 103,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 103,28 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 103,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 102,99 | 99,99 | 99,99 | |
| EUR | 103,24 | 100,23 | 100,23 | |
| EUR | 103,26 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 103,48 | 100,47 | 100,47 | |
| EUR | 103,48 | 100,47 | 100,47 | |
| EUR | 103,44 | 100,43 | 100,43 | |
| EUR | 103,42 | 100,41 | 100,41 | |
| EUR | 103,77 | 100,75 | 100,75 | |
| EUR | 103,82 | 100,80 | 100,80 | |
| EUR | 103,78 | 100,76 | 100,76 | |
| EUR | 103,83 | 100,81 | 100,81 | |
| EUR | 103,39 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 103,59 | 100,57 | 100,57 | |
| EUR | 103,63 | 100,61 | 100,61 | |
| EUR | 103,67 | 100,65 | 100,65 | |
| EUR | 103,28 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 102,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 103,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 103,14 | 100,14 | 100,14 | |
| EUR | 103,35 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 103,40 | 100,39 | 100,39 | |
| EUR | 103,92 | 100,89 | 100,89 | |
| EUR | 103,79 | 100,77 | 100,77 | |
| EUR | 103,61 | 100,59 | 100,59 | |
| EUR | 103,58 | 100,56 | 100,56 | |
| EUR | 103,61 | 100,59 | 100,59 | |
| EUR | 103,35 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 103,45 | 100,44 | 100,44 | |
| EUR | 102,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 102,86 | 99,86 | 99,86 | |
| EUR | 102,95 | 99,95 | 99,95 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 102,65 | 99,66 | 99,66 | |
| EUR | 102,64 | 99,65 | 99,65 | |
| EUR | 102,87 | 99,87 | 99,87 | |
| EUR | 102,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 102,98 | 99,98 | 99,98 | |
| EUR | 102,99 | 99,99 | 99,99 | |
| EUR | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 103,25 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 103,23 | 100,22 | 100,22 | |
| EUR | 103,35 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 103,32 | 100,31 | 100,31 | |
| EUR | 103,39 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 103,61 | 100,59 | 100,59 | |
| EUR | 103,60 | 100,58 | 100,58 | |
| EUR | 103,43 | 100,42 | 100,42 | |
| EUR | 103,37 | 100,36 | 100,36 | |
| EUR | 103,46 | 100,45 | 100,45 | |
| EUR | 103,63 | 100,61 | 100,61 | |
| EUR | 103,90 | 100,87 | 100,87 | |
| EUR | 104,10 | 101,07 | 101,07 | |
| EUR | 103,94 | 100,91 | 100,91 | |
| EUR | 103,91 | 100,88 | 100,88 | |
| EUR | 103,85 | 100,83 | 100,83 | |
| EUR | 103,87 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 104,26 | 101,22 | 101,22 | |
| EUR | 104,29 | 101,25 | 101,25 | |
| EUR | 104,33 | 101,29 | 101,29 | |
| EUR | 104,26 | 101,22 | 101,22 | |
| EUR | 104,45 | 101,41 | 101,41 | |
| EUR | 104,49 | 101,45 | 101,45 | |
| EUR | 104,46 | 101,42 | 101,42 | |
| EUR | 104,33 | 101,29 | 101,29 | |
| EUR | 104,42 | 101,38 | 101,38 | |
| EUR | 104,43 | 101,39 | 101,39 | |
| EUR | 104,48 | 101,44 | 101,44 | |
| EUR | 104,42 | 101,38 | 101,38 | |
| EUR | 104,34 | 101,30 | 101,30 | |
| EUR | 104,28 | 101,24 | 101,24 | |
| EUR | 104,31 | 101,27 | 101,27 | |
| EUR | 104,40 | 101,36 | 101,36 | |
| EUR | 104,27 | 101,23 | 101,23 | |
| EUR | 104,29 | 101,25 | 101,25 | |
| EUR | 104,00 | 100,97 | 100,97 | |
| EUR | 103,92 | 100,89 | 100,89 | |
| EUR | 103,81 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 103,66 | 100,64 | 100,64 | |
| EUR | 103,19 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 103,20 | 100,19 | 100,19 | |
| EUR | 103,32 | 100,31 | 100,31 | |
| EUR | 103,33 | 100,32 | 100,32 | |
| EUR | 103,30 | 100,29 | 100,29 | |
| EUR | 103,50 | 100,49 | 100,49 | |
| EUR | 103,47 | 100,46 | 100,46 | |
| EUR | 103,49 | 100,48 | 100,48 | |
| EUR | 103,47 | 100,46 | 100,46 | |
| EUR | 103,57 | 100,55 | 100,55 | |
| EUR | 103,49 | 100,48 | 100,48 | |
| EUR | 103,48 | 100,47 | 100,47 | |
| EUR | 103,55 | 100,53 | 100,53 | |
| EUR | 103,24 | 100,23 | 100,23 | |
| EUR | 103,26 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 103,25 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 103,40 | 100,39 | 100,39 | |
| EUR | 103,55 | 100,53 | 100,53 | |
| EUR | 103,69 | 100,67 | 100,67 | |
| EUR | 103,75 | 100,73 | 100,73 | |
| EUR | 103,81 | 100,79 | 100,79 | |
| EUR | 103,28 | 100,27 | 100,27 | |
| EUR | 102,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 102,46 | 99,48 | 99,48 | |
| EUR | 101,97 | 99,00 | 99,00 | |
| EUR | 101,60 | 98,64 | 98,64 | |
| EUR | 101,79 | 98,83 | 98,83 | |
| EUR | 101,74 | 98,78 | 98,78 | |
| EUR | 102,21 | 99,23 | 99,23 | |
| EUR | 102,32 | 99,34 | 99,34 | |
| EUR | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
| EUR | 102,36 | 99,38 | 99,38 | |
| EUR | 102,27 | 99,29 | 99,29 | |
| EUR | 101,99 | 99,02 | 99,02 | |
| EUR | 101,99 | 99,02 | 99,02 | |
| EUR | 102,00 | 99,03 | 99,03 | |
| EUR | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
| EUR | 101,72 | 98,76 | 98,76 | |
| EUR | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
| EUR | 102,52 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 102,56 | 99,57 | 99,57 | |
| EUR | 102,40 | 99,42 | 99,42 | |
| EUR | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 102,49 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 102,34 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 102,17 | 99,19 | 99,19 | |
| EUR | 102,27 | 99,29 | 99,29 | |
| EUR | 102,16 | 99,18 | 99,18 | |
| EUR | 101,90 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 101,72 | 98,76 | 98,76 | |
| EUR | 101,25 | 98,30 | 98,30 | |
| EUR | 100,72 | 97,79 | 97,79 | |
| EUR | 101,17 | 98,22 | 98,22 | |
| EUR | 100,98 | 98,04 | 98,04 | |
| EUR | 101,30 | 98,35 | 98,35 | |
| EUR | 101,79 | 98,83 | 98,83 | |
| EUR | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
| EUR | 101,96 | 98,99 | 98,99 | |
| EUR | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
| EUR | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
| EUR | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
| EUR | 101,49 | 98,53 | 98,53 | |
| EUR | 100,94 | 98,00 | 98,00 | |
| EUR | 100,25 | 97,33 | 97,33 | |
| EUR | 97,99 | 95,14 | 95,14 | |
| EUR | 97,58 | 94,74 | 94,74 | |
| EUR | 97,89 | 95,04 | 95,04 | |
| EUR | 98,20 | 95,34 | 95,34 | |
| EUR | 98,20 | 95,34 | 95,34 | |
| EUR | 98,03 | 95,17 | 95,17 | |
| EUR | 97,58 | 94,74 | 94,74 | |
| EUR | 97,44 | 94,60 | 94,60 | |
| EUR | 97,22 | 94,39 | 94,39 | |
| EUR | 96,83 | 94,01 | 94,01 | |
| EUR | 96,73 | 93,91 | 93,91 | |
| EUR | 96,49 | 93,68 | 93,68 | |
| EUR | 96,86 | 94,04 | 94,04 | |
| EUR | 97,13 | 94,30 | 94,30 | |
| EUR | 96,74 | 93,92 | 93,92 | |
| EUR | 97,49 | 94,65 | 94,65 | |
| EUR | 97,64 | 94,80 | 94,80 | |
| EUR | 98,06 | 95,20 | 95,20 | |
| EUR | 98,27 | 95,41 | 95,41 | |
| EUR | 98,22 | 95,36 | 95,36 | |
| EUR | 98,45 | 95,58 | 95,58 | |
| EUR | 98,21 | 95,35 | 95,35 | |
| EUR | 98,50 | 95,63 | 95,63 | |
| EUR | 98,72 | 95,84 | 95,84 | |
| EUR | 98,82 | 95,94 | 95,94 | |
| EUR | 99,42 | 96,52 | 96,52 | |
| EUR | 99,34 | 96,45 | 96,45 | |
| EUR | 99,27 | 96,38 | 96,38 | |
| EUR | 99,27 | 96,38 | 96,38 | |
| EUR | 99,62 | 96,72 | 96,72 | |
| EUR | 99,92 | 97,01 | 97,01 | |
| EUR | 99,73 | 96,83 | 96,83 | |
| EUR | 99,91 | 97,00 | 97,00 | |
| EUR | 100,29 | 97,37 | 97,37 | |
| EUR | 100,54 | 97,61 | 97,61 | |
| EUR | 100,61 | 97,68 | 97,68 | |
| EUR | 100,59 | 97,66 | 97,66 | |
| EUR | 101,02 | 98,08 | 98,08 | |
| EUR | 101,20 | 98,25 | 98,25 | |
| EUR | 100,80 | 97,86 | 97,86 | |
| EUR | 100,88 | 97,94 | 97,94 | |
| EUR | 101,03 | 98,09 | 98,09 | |
| EUR | 101,21 | 98,26 | 98,26 | |
| EUR | 101,35 | 98,40 | 98,40 | |
| EUR | 101,27 | 98,32 | 98,32 | |
| EUR | 101,65 | 98,69 | 98,69 | |
| EUR | 101,71 | 98,75 | 98,75 | |
| EUR | 101,70 | 98,74 | 98,74 | |
| EUR | 101,74 | 98,78 | 98,78 | |
| EUR | 101,57 | 98,61 | 98,61 | |
| EUR | 101,57 | 98,61 | 98,61 | |
| EUR | 101,51 | 98,55 | 98,55 | |
| EUR | 101,76 | 98,80 | 98,80 | |
| EUR | 101,70 | 98,74 | 98,74 | |
| EUR | 101,56 | 98,60 | 98,60 | |
| EUR | 101,74 | 98,78 | 98,78 | |
| EUR | 101,90 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
| EUR | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
| EUR | 102,10 | 99,13 | 99,13 | |
| EUR | 102,13 | 99,16 | 99,16 | |
| EUR | 102,29 | 99,31 | 99,31 | |
| EUR | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
| EUR | 102,52 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 102,75 | 99,76 | 99,76 | |
| EUR | 102,94 | 99,94 | 99,94 | |
| EUR | 103,11 | 100,11 | 100,11 | |
| EUR | 102,97 | 99,97 | 99,97 | |
| EUR | 103,18 | 100,17 | 100,17 | |
| EUR | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 103,10 | 100,10 | 100,10 | |
| EUR | 103,26 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 103,42 | 100,41 | 100,41 | |
| EUR | 103,23 | 100,22 | 100,22 | |
| EUR | 103,44 | 100,43 | 100,43 | |
| EUR | 103,73 | 100,71 | 100,71 | |
| EUR | 103,87 | 100,84 | 100,84 | |
| EUR | 104,09 | 101,06 | 101,06 | |
| EUR | 104,12 | 101,09 | 101,09 | |
| EUR | 104,10 | 101,07 | 101,07 | |
| EUR | 104,03 | 101,00 | 101,00 | |
| EUR | 103,99 | 100,96 | 100,96 | |
| EUR | 104,21 | 101,17 | 101,17 | |
| EUR | 104,04 | 101,01 | 101,01 | |
| EUR | 103,99 | 100,96 | 100,96 | |
| EUR | 104,11 | 101,08 | 101,08 | |
| EUR | 104,14 | 101,11 | 101,11 | |
| EUR | 104,21 | 101,17 | 101,17 | |
| EUR | 104,45 | 101,41 | 101,41 | |
| EUR | 104,62 | 101,57 | 101,57 | |
| EUR | 104,68 | 101,63 | 101,63 | |
| EUR | 104,55 | 101,50 | 101,50 | |
| EUR | 104,68 | 101,63 | 101,63 | |
| EUR | 104,65 | 101,60 | 101,60 | |
| EUR | 104,69 | 101,64 | 101,64 | |
| EUR | 104,56 | 101,51 | 101,51 | |
| EUR | 104,40 | 101,36 | 101,36 | |
| EUR | 104,29 | 101,25 | 101,25 | |
| EUR | 104,09 | 101,06 | 101,06 | |
| EUR | 103,64 | 100,62 | 100,62 | |
| EUR | 103,70 | 100,68 | 100,68 | |
| EUR | 103,39 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 103,54 | 100,52 | 100,52 | |
| EUR | 103,56 | 100,54 | 100,54 | |
| EUR | 103,93 | 100,90 | 100,90 | |
| EUR | 103,76 | 100,74 | 100,74 | |
| EUR | 103,64 | 100,62 | 100,62 | |
| EUR | 103,67 | 100,65 | 100,65 | |
| EUR | 103,74 | 100,72 | 100,72 | |
| EUR | 103,41 | 100,40 | 100,40 | |
| EUR | 103,34 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 103,45 | 100,44 | 100,44 | |
| EUR | 103,44 | 100,43 | 100,43 | |
| EUR | 103,32 | 100,31 | 100,31 | |
| EUR | 103,37 | 100,36 | 100,36 | |
| EUR | 103,35 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 103,54 | 100,52 | 100,52 | |
| EUR | 103,66 | 100,64 | 100,64 | |
| EUR | 103,59 | 100,57 | 100,57 | |
| EUR | 103,70 | 100,68 | 100,68 | |
| EUR | 103,94 | 100,91 | 100,91 | |
| EUR | 104,01 | 100,98 | 100,98 | |
| EUR | 104,18 | 101,15 | 101,15 | |
| EUR | 104,10 | 101,07 | 101,07 |
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Sie sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat als der Schweiz bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt.
Informationen zu Investmentfonds auf den nachfolgenden Seiten beschränken sich auf ausländische Investmentfonds, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden.
Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar.
Deutsch
