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Flossbach von Storch - Foundation Defensive SRÜber unsNewsroomKontakt
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR
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Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR

Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen nachhaltigen Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll angemessene Wertzuwächse bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf hauseigenen Bewertungsmodellen, die auch ESG-Fragestellungen einbeziehen. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Valorennummer:34017696
ISIN:LU1484808933
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Januar 2017
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:2,10 EUR (vom 11. Dezember 2020)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:16. April 2021
Fondsvermögen gesamt:711.350.919,90 EUR
NAV:103,77 EUR
Rücknahmepreis:103,77 EUR
Ausgabepreis*:106,88 EUR
TID:0,0000 (vom 28. Februar 2018)
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 16.04.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 16.04.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 16.04.2021)

 16.04.202131.03.2021
lfd. Jahr1,36%-0,17%
1 Jahr7,88%9,02%
3 Jahre12,05%11,49%
5 Jahre18,20%17,49%
10 Jahre52,58%50,04%
1 Jahr p.a.7,88%9,02%
3 Jahre p.a.3,86%3,69%
5 Jahre p.a.3,40%3,27%
10 Jahre p.a.4,31%4,14%
seit 30.10.200757,62%55,25%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 16.04.2021)

 20212020201920182017201620152014201320122011
Jan.-0,19%0,34%3,94%-0,32%0,45%-2,00%4,34%0,29%0,21%1,76%-1,60%
Feb.-2,18%-0,67%1,41%-0,81%2,29%1,69%1,45%2,08%1,06%0,70%0,70%
März2,25%-7,21%1,50%-1,38%-0,28%1,70%0,83%-0,17%1,62%-0,38%-0,51%
Apr.1,53%3,94%1,38%1,40%0,80%0,95%-0,18%0,49%-0,91%0,18%0,28%
Mai1,04%-1,27%1,27%0,81%0,21%0,00%1,36%0,34%-0,34%0,81%
Juni0,38%1,49%-1,11%-0,97%0,29%-3,11%0,95%-3,01%-0,09%-0,69%
Juli1,72%1,84%1,22%-0,37%2,49%1,51%0,62%1,29%2,69%1,06%
Aug.1,54%0,35%0,06%-0,93%0,37%-2,72%1,18%0,34%0,53%0,36%
Sep.-1,07%0,75%-0,57%0,74%-0,48%-1,64%-0,01%0,37%0,47%-0,68%
Okt.-1,46%-0,51%-1,59%0,57%-0,37%4,59%0,17%0,58%-0,57%1,12%
Nov.1,99%0,88%0,13%0,57%-1,11%0,28%1,93%0,41%0,86%0,38%
Dez.0,87%0,67%-2,91%0,15%1,69%-0,96%0,45%-0,36%-0,52%0,08%
lfd. Jahr bis 31.03.2021-0,17%0,98%13,05%-4,61%3,83%5,49%4,14%9,73%1,87%5,35%1,28%
lfd. Jahr bis 16.04.20211,36%0,98%13,05%-4,61%3,83%5,49%4,14%9,73%1,87%5,35%1,28%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Obligationen44,24 %
Aktien32,67 %
Kasse11,77 %
Gold (indirekt)8,61 %
Wandelanleihen2,98 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,27 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 31.03.2021)

Industrieunternehmen17,36 %
Basiskonsumgüter16,63 %
Informationstechnologie15,47 %
Finanzen14,31 %
Gesundheitswesen10,18 %
Kommunikationsdienste8,98 %
Immobilien7,09 %
Material5,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter4,79 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.03.2021)

AAA47,81 %
AA11,27 %
A8,40 %
BBB20,37 %
BB8,42 %
NR3,73 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.03.2021)

Sharpe-Ratio a0,72
Value at Risk (VaR) b-3,53%
Volatilität c5,73%
Maximum Drawdown d-3,25%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR105,06100,06100,00
EUR105,07100,07100,07
EUR105,35100,33100,33
EUR105,03100,03100,03
EUR105,14100,13100,13
EUR105,20100,19100,19
EUR105,04100,04100,04
EUR105,00100,00100,00
EUR104,8799,8899,88
EUR104,7099,7199,71
EUR104,6799,6999,69
EUR104,6199,6399,63
EUR104,7799,7899,78
EUR104,8699,8799,87
EUR104,8499,8599,85
EUR104,7199,7299,72
EUR104,5199,5399,53
EUR104,5999,6199,61
EUR104,4899,5099,50
EUR104,6999,7099,70
EUR104,7999,8099,80
EUR105,01100,01100,01
EUR105,28100,27100,27
EUR105,47100,45100,45
EUR105,76100,72100,72
EUR105,83100,79100,79
EUR105,92100,88100,88
EUR106,11101,06101,06
EUR106,08101,03101,03
EUR106,46101,39101,39
EUR106,54101,47101,47
EUR106,95101,86101,86
EUR107,04101,94101,94
EUR107,10102,00102,00
EUR107,22102,11102,11
EUR107,10102,00102,00
EUR106,96101,87101,87
EUR107,16102,06102,06
EUR107,21102,10102,10
EUR106,85101,76101,76
EUR106,75101,67101,67
EUR106,59101,51101,51
EUR106,34101,28101,28
EUR106,16101,10101,10
EUR105,90100,86100,86
EUR105,91100,87100,87
EUR105,91100,87100,87
EUR106,07101,02101,02
EUR106,40101,33101,33
EUR106,54101,47101,47
EUR106,51101,44101,44
EUR106,21101,15101,15
EUR106,09101,04101,04
EUR106,30101,24101,24
EUR106,37101,30101,30
EUR106,19101,13101,13
EUR106,35101,29101,29
EUR106,72101,64101,64
EUR106,80101,71101,71
EUR106,90101,81101,81
EUR107,02101,92101,92
EUR107,05101,95101,95
EUR107,04101,94101,94
EUR107,04101,94101,94
EUR107,26102,15102,15
EUR107,27102,16102,16
EUR107,33102,22102,22
EUR107,53102,41102,41
EUR107,48102,36102,36
EUR107,29102,18102,18
EUR107,12102,02102,02
EUR106,97101,88101,88
EUR107,10102,00102,00
EUR107,19102,09102,09
EUR107,15102,05102,05
EUR107,44102,32102,32
EUR107,65102,52102,52
EUR107,36102,25102,25
EUR107,69102,56102,56
EUR107,92102,78102,78
EUR107,98102,84102,84
EUR107,93102,79102,79
EUR108,06102,91102,91
EUR108,22103,07103,07
EUR108,23103,08103,08
EUR108,16103,01103,01
EUR108,36103,20103,20
EUR108,23103,08103,08
EUR108,14102,99102,99
EUR108,05102,90102,90
EUR107,81102,68102,68
EUR107,96102,82102,82
EUR108,00102,86102,86
EUR108,14102,99102,99
EUR108,31103,15103,15
EUR108,49103,32103,32
EUR108,45103,29103,29
EUR108,52103,35103,35
EUR108,28103,12103,12
EUR108,47103,30103,30
EUR108,83103,65103,65
EUR108,68103,50103,50
EUR108,47103,30103,30
EUR108,33103,17103,17
EUR108,49103,32103,32
EUR108,39103,23103,23
EUR108,50103,33103,33
EUR108,59103,42103,42
EUR108,57103,40103,40
EUR108,59103,42103,42
EUR108,78103,60103,60
EUR108,89103,70103,70
EUR108,78103,60103,60
EUR108,86103,68103,68
EUR108,98103,79103,79
EUR108,41103,25103,25
EUR108,06102,91102,91
EUR107,47102,35102,35
EUR107,58102,46102,46
EUR107,55102,43102,43
EUR107,54102,42102,42
EUR107,53102,41102,41
EUR107,03101,93101,93
EUR106,89101,80101,80
EUR107,01101,91101,91
EUR106,71101,63101,63
EUR107,07101,97101,97
EUR107,28102,17102,17
EUR107,39102,28102,28
EUR107,50102,38102,38
EUR107,19102,09102,09
EUR107,49102,37102,37
EUR107,31102,20102,20
EUR107,25102,14102,14
EUR107,06101,96101,96
EUR107,00101,90101,90
EUR107,22102,11102,11
EUR107,34102,23102,23
EUR107,07101,97101,97
EUR106,94101,85101,85
EUR106,92101,83101,83
EUR106,83101,74101,74
EUR106,85101,76101,76
EUR107,19102,09102,09
EUR107,06101,96101,96
EUR107,34102,23102,23
EUR107,29102,18102,18
EUR107,11102,01102,01
EUR106,73101,65101,65
EUR107,03101,93101,93
EUR107,17102,07102,07
EUR107,13102,03102,03
EUR106,81101,72101,72
EUR106,59101,51101,51
EUR106,70101,62101,62
EUR106,54101,47101,47
EUR106,38101,31101,31
EUR106,28101,22101,22
EUR106,03100,98100,98
EUR105,74100,70100,70
EUR106,07101,02101,02
EUR106,45101,38101,38
EUR106,56101,49101,49
EUR106,39101,32101,32
EUR106,40101,33101,33
EUR106,41101,34101,34
EUR106,40101,33101,33
EUR106,33101,27101,27
EUR106,55101,48101,48
EUR106,70101,62101,62
EUR106,81101,72101,72
EUR106,91101,82101,82
EUR106,70101,62101,62
EUR106,72101,64101,64
EUR106,66101,58101,58
EUR106,58101,50101,50
EUR106,55101,48101,48
EUR106,47101,40101,40
EUR106,87101,78101,78
EUR107,13102,03102,03
EUR107,02101,92101,92
EUR106,86101,77101,77
EUR106,89101,80101,80
EUR107,29102,18102,18
EUR107,28102,17102,17
EUR107,34102,23102,23
EUR107,50102,38102,38
EUR107,39102,28102,28
EUR107,33102,22102,22
EUR107,18102,08102,08
EUR107,14102,04102,04
EUR107,26102,15102,15
EUR107,36102,25102,25
EUR107,59102,47102,47
EUR107,61102,49102,49
EUR107,81102,68102,68
EUR107,60102,48102,48
EUR107,76102,63102,63
EUR107,81102,68102,68
EUR107,51102,39102,39
EUR107,10102,00102,00
EUR107,00101,90101,90
EUR107,49102,37102,37
EUR107,47102,35102,35
EUR107,84102,70102,70
EUR107,67102,54102,54
EUR107,88102,74102,74
EUR108,27103,11103,11
EUR108,15103,00103,00
EUR108,15103,00103,00
EUR107,89102,75102,75
EUR107,59102,47102,47
EUR107,63102,50102,50
EUR107,29102,18102,18
EUR107,05101,95101,95
EUR107,50102,38102,38
EUR107,68102,55102,55
EUR107,91102,77102,77
EUR108,23103,08103,08
EUR108,21103,06103,06
EUR108,08102,93102,93
EUR107,85102,71102,71
EUR107,85102,71102,71
EUR108,13102,98102,98
EUR108,08102,93102,93
EUR107,85102,71102,71
EUR107,82102,69102,69
EUR107,89102,75102,75
EUR107,98102,84102,84
EUR108,24103,09103,09
EUR107,98102,84102,84
EUR105,69100,66100,66
EUR105,44100,42100,42
EUR105,88100,84100,84
EUR105,83100,79100,79
EUR105,68100,65100,65
EUR105,69100,66100,66
EUR105,88100,84100,84
EUR105,77100,73100,73
EUR105,40100,38100,38
EUR105,69100,66100,66
EUR105,72100,69100,69
EUR105,79100,75100,75
EUR105,71100,68100,68
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EUR104,58101,53101,53
EUR104,80101,75101,75
EUR104,62101,57101,57
EUR104,42101,38101,38
EUR104,38101,34101,34
EUR104,64101,59101,59
EUR104,92101,86101,86
EUR104,98101,92101,92
EUR105,08102,02102,02
EUR105,31102,24102,24
EUR105,41102,34102,34
EUR105,28102,21102,21
EUR105,34102,27102,27
EUR106,05102,96102,96
EUR106,17103,08103,08
EUR106,01102,92102,92
EUR106,41103,31103,31
EUR106,56103,46103,46
EUR106,46103,36103,36
EUR106,57103,47103,47
EUR106,30103,20103,20
EUR106,88103,77103,77
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Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Die ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente beschränken die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

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Tranche

CHF-RHTRSRRT
ISIN
LU1484808933
Valorennummer
34017696
Per 16.04.2021
NAV
103,77EUR

Fondsmanager

Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)
Stephan Scheeren
  • Seit Juli 2008 Portfolio Manager und Analyst bei der Flossbach von Storch AG
  • Portfolio Manager und Fondsanalyst bei der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf (2006 – 2008)
  • Studium „Banking & Finance“ an der Fachhochschule Köln, Berater Private Banking für Firmenkunden und Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse KölnBonn (1997 – 2006)

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2020)
Publikation Anlagepolitik (10.11.2020)
Publikation Namensänderung (10.11.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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