Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.


Valorennummer:40149289
ISIN:LU1748855670
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. Februar 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:16. Juli 2018
Fondsvermögen gesamt:219.117.246,85 EUR
NAV:100,31 EUR
Rücknahmepreis:100,31 EUR
Ausgabepreis*:100,31 EUR
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 16.07.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 16.07.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 16.07.2018)

 
seit 06.02.20180,29%-0,57%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 16.07.2018)

 
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
lfd. Jahr bis
lfd. Jahr bis

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.06.2018)

Unternehmensanleihen77,20 %
Aktien9,81 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen6,32 %
Kasse5,74 %
Staatsanleihen1,77 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,84 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.06.2018)

The Coca-Cola Co.3,74 %
Pfizer Inc.2,97 %
Daimler AG2,71 %
Intrum AB2,59 %
SBAB Bank AB2,54 %
Eurofins Scientific S.E.2,38 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG2,26 %
Porsche Automobil Holding SE2,24 %
Reckitt Benckiser Group PLC2,21 %
Microsoft Corp.2,21 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 30.06.2018)

Konsum nicht zykl.32,90 %
Energie15,52 %
Grundstoffe14,68 %
Pharma/Life Science9,29 %
Versicherungen6,27 %
Telekom./Medien5,46 %
Technologie5,41 %
Konsum zykl.5,35 %
Banken/Finanzdienstleister5,12 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.06.2018)

AAA12,09 %
AA3,49 %
A19,66 %
BBB33,76 %
BB21,49 %
B1,09 %
NR8,42 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.06.2018)

Value at Risk (VaR)² 0,00%
Volatilität³ 0,00%
Maximum Drawdown⁴ 0,00%

¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV navChange Abw. in %
EUR 101,02 100,02 100,02
EUR 100,94 99,94 99,94 -0,08 -0,08%
EUR 101,04 100,04 100,04 0,10 0,10%
EUR 100,81 99,81 99,81 -0,23 -0,23%
EUR 100,56 99,56 99,56 -0,25 -0,25%
EUR 100,66 99,66 99,66 0,10 0,10%
EUR 100,48 99,49 99,49 -0,17 -0,17%
EUR 100,47 99,48 99,48 -0,01 -0,01%
EUR 100,58 99,58 99,58 0,10 0,10%
EUR 100,81 99,81 99,81 0,23 0,23%
EUR 100,74 99,74 99,74 -0,07 -0,07%
EUR 100,79 99,79 99,79 0,05 0,05%
EUR 100,78 99,78 99,78 -0,01 -0,01%
EUR 100,76 99,76 99,76 -0,02 -0,02%
EUR 100,81 99,81 99,81 0,05 0,05%
EUR 100,91 99,91 99,91 0,10 0,10%
EUR 100,81 99,81 99,81 -0,10 -0,10%
EUR 100,80 99,80 99,80 -0,01 -0,01%
EUR 100,68 99,68 99,68 -0,12 -0,12%
EUR 100,47 99,48 99,48 -0,20 -0,20%
EUR 100,51 99,51 99,51 0,03 0,03%
EUR 100,54 99,54 99,54 0,03 0,03%
EUR 100,57 99,57 99,57 0,03 0,03%
EUR 100,76 99,76 99,76 0,19 0,19%
EUR 100,81 99,81 99,81 0,05 0,05%
EUR 100,85 99,85 99,85 0,04 0,04%
EUR 100,75 99,75 99,75 -0,10 -0,10%
EUR 100,73 99,73 99,73 -0,02 -0,02%
EUR 100,70 99,70 99,70 -0,03 -0,03%
EUR 100,74 99,74 99,74 0,04 0,04%
EUR 100,55 99,55 99,55 -0,19 -0,19%
EUR 100,51 99,51 99,51 -0,04 -0,04%
EUR 100,51 99,51 99,51 0,00 0,00%
EUR 100,41 99,42 99,42 -0,09 -0,09%
EUR 100,25 99,26 99,26 -0,16 -0,16%
EUR 100,15 99,16 99,16 -0,10 -0,10%
EUR 99,31 99,31 99,31 0,15 0,15%
EUR 99,34 99,34 99,34 0,03 0,03%
EUR 99,49 99,49 99,49 0,15 0,15%
EUR 99,46 99,46 99,46 -0,03 -0,03%
EUR 99,45 99,45 99,45 -0,01 -0,01%
EUR 99,66 99,66 99,66 0,21 0,21%
EUR 99,74 99,74 99,74 0,08 0,08%
EUR 99,73 99,73 99,73 -0,01 -0,01%
EUR 99,82 99,82 99,82 0,09 0,09%
EUR 99,84 99,84 99,84 0,02 0,02%
EUR 99,93 99,93 99,93 0,09 0,09%
EUR 99,99 99,99 99,99 0,06 0,06%
EUR 99,98 99,98 99,98 -0,01 -0,01%
EUR 100,16 100,16 100,16 0,18 0,18%
EUR 100,04 100,04 100,04 -0,12 -0,12%
EUR 99,75 99,75 99,75 -0,29 -0,29%
EUR 99,76 99,76 99,76 0,01 0,01%
EUR 99,70 99,70 99,70 -0,06 -0,06%
EUR 99,69 99,69 99,69 -0,01 -0,01%
EUR 99,58 99,58 99,58 -0,11 -0,11%
EUR 99,81 99,81 99,81 0,23 0,23%
EUR 99,93 99,93 99,93 0,12 0,12%
EUR 99,97 99,97 99,97 0,04 0,04%
EUR 99,98 99,98 99,98 0,01 0,01%
EUR 99,95 99,95 99,95 -0,03 -0,03%
EUR 99,96 99,96 99,96 0,01 0,01%
EUR 100,02 100,02 100,02 0,06 0,06%
EUR 99,94 99,94 99,94 -0,08 -0,08%
EUR 99,98 99,98 99,98 0,04 0,04%
EUR 99,96 99,96 99,96 -0,02 -0,02%
EUR 99,90 99,90 99,90 -0,06 -0,06%
EUR 99,79 99,79 99,79 -0,11 -0,11%
EUR 99,79 99,79 99,79 0,00 0,00%
EUR 99,81 99,81 99,81 0,02 0,02%
EUR 99,88 99,88 99,88 0,07 0,07%
EUR 99,83 99,83 99,83 -0,05 -0,05%
EUR 99,80 99,80 99,80 -0,03 -0,03%
EUR 99,79 99,79 99,79 -0,01 -0,01%
EUR 99,91 99,91 99,91 0,12 0,12%
EUR 100,02 100,02 100,02 0,11 0,11%
EUR 100,12 100,12 100,12 0,10 0,10%
EUR 99,99 99,99 99,99 -0,13 -0,13%
EUR 99,96 99,96 99,96 -0,03 -0,03%
EUR 100,01 100,01 100,01 0,05 0,05%
EUR 100,01 100,01 100,01 0,00 0,00%
EUR 100,10 100,10 100,10 0,09 0,09%
EUR 99,78 99,78 99,78 -0,32 -0,32%
EUR 99,72 99,72 99,72 -0,06 -0,06%
EUR 99,72 99,72 99,72 0,00 0,00%
EUR 99,70 99,70 99,70 -0,02 -0,02%
EUR 99,76 99,76 99,76 0,06 0,06%
EUR 99,75 99,75 99,75 -0,01 -0,01%
EUR 100,16 100,16 100,16 0,41 0,41%
EUR 100,22 100,22 100,22 0,06 0,06%
EUR 100,15 100,15 100,15 -0,07 -0,07%
EUR 100,15 100,15 100,15 0,00 0,00%
EUR 100,11 100,11 100,11 -0,04 -0,04%
EUR 99,99 99,99 99,99 -0,12 -0,12%
EUR 100,05 100,05 100,05 0,06 0,06%
EUR 99,73 99,73 99,73 -0,32 -0,32%
EUR 99,59 99,59 99,59 -0,14 -0,14%
EUR 99,59 99,59 99,59 0,00 0,00%
EUR 99,45 99,45 99,45 -0,14 -0,14%
EUR 99,53 99,53 99,53 0,08 0,08%
EUR 99,44 99,44 99,44 -0,09 -0,09%
EUR 99,57 99,57 99,57 0,13 0,13%
EUR 99,63 99,63 99,63 0,06 0,06%
EUR 99,81 99,81 99,81 0,18 0,18%
EUR 99,92 99,92 99,92 0,11 0,11%
EUR 100,05 100,05 100,05 0,13 0,13%
EUR 100,21 100,21 100,21 0,16 0,16%
EUR 100,04 100,04 100,04 -0,17 -0,17%
EUR 100,22 100,22 100,22 0,18 0,18%
EUR 100,31 100,31 100,31 0,09 0,09%
EUR 100,28 100,28 100,28 -0,03 -0,03%

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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