Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
| Valorennummer: | 40149409 |
|---|---|
| ISIN: | LU1748855753 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, FR, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 5. Februar 2018 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung: | 0,90 EUR (vom 11. Dezember 2020) |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 30. November 2021 |
| Fondsvermögen gesamt: | 5.600.641.011,23 EUR |
| NAV: | 114,32 EUR |
| Rücknahmepreis: | 114,32 EUR |
| Ausgabepreis*: | 114,32 EUR |
| TID: | (vom ) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 30.11.2021 | 29.10.2021 | |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | -2,41% | -2,29% |
| 1 Jahr | -2,44% | -0,46% |
| 3 Jahre | 19,27% | 18,24% |
| 5 Jahre | 22,70% | 21,23% |
| 10 Jahre | 69,75% | 68,28% |
| 1 Jahr p.a. | -2,44% | -0,46% |
| 3 Jahre p.a. | 6,04% | 5,75% |
| 5 Jahre p.a. | 4,17% | 3,93% |
| 10 Jahre p.a. | 5,43% | 5,34% |
| seit 04.06.2009 | 88,37% | 88,60% |
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| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | -0,56% | 0,65% | 1,84% | -0,28% | 0,48% | -1,32% | 2,52% | 1,07% | -0,53% | 1,64% | -0,44% |
| Feb. | -2,25% | 0,38% | 1,49% | -0,61% | 1,67% | 1,93% | 1,34% | 1,47% | 0,81% | 1,59% | 0,65% |
| März | 0,05% | -6,03% | 1,60% | -0,59% | -0,17% | 3,12% | 0,58% | 0,42% | 0,79% | 0,88% | -0,55% |
| Apr. | 0,12% | 6,61% | 1,15% | 0,44% | 0,77% | 1,78% | 0,42% | 0,72% | 0,63% | 0,38% | 0,54% |
| Mai | -0,21% | 1,65% | 0,01% | 0,06% | 0,59% | 0,00% | -0,79% | 1,69% | 0,02% | 0,52% | 1,33% |
| Juni | 1,30% | 1,42% | 2,63% | -0,52% | -0,11% | 1,34% | -2,54% | 0,61% | -1,60% | -0,19% | -0,20% |
| Juli | 1,60% | 2,66% | 1,59% | 0,98% | 0,39% | 2,83% | 1,01% | 0,11% | 1,21% | 1,93% | 0,80% |
| Aug. | -0,20% | -0,44% | 1,46% | 0,05% | 0,29% | 1,15% | -1,06% | 0,68% | -0,05% | 1,22% | 0,22% |
| Sep. | -1,14% | -0,11% | -0,38% | -0,18% | -0,03% | -0,10% | -1,60% | -1,02% | 1,19% | -0,23% | -0,35% |
| Okt. | -0,97% | 0,70% | -0,09% | -0,88% | 0,86% | -0,16% | 3,41% | 0,73% | 1,04% | 0,59% | 1,21% |
| Nov. | -0,12% | 1,91% | -0,14% | -0,98% | -0,10% | -1,32% | 0,05% | 0,56% | 0,35% | 0,81% | -0,99% |
| Dez. | -0,03% | 0,37% | -0,23% | -0,12% | 0,87% | -1,19% | -0,10% | -0,25% | 0,54% | 1,32% | |
| lfd. Jahr bis 29.10.2021 | -2,29% | 9,28% | 12,09% | -2,72% | 4,60% | 10,47% | 2,01% | 7,12% | 3,63% | 10,10% | 3,56% |
| lfd. Jahr bis 30.11.2021 | -2,41% | 9,28% | 12,09% | -2,72% | 4,60% | 10,47% | 2,01% | 7,12% | 3,63% | 10,10% | 3,56% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Staatsanleihen | 46,13 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 41,25 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 9,56 % | |
| Kasse | 4,47 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -1,40 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| United States of America | 16,00 % | |
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 11,05 % | |
| Australien | 3,44 % | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 3,20 % | |
| Kanada | 3,00 % | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | 2,57 % | |
| Neuseeland | 2,18 % | |
| Japan | 2,13 % | |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 1,84 % | |
| Deutsche Bahn AG | 1,82 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Finanzen | 15,83 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 15,48 % | |
| Kommunikationsdienste | 14,91 % | |
| Immobilien | 12,68 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,52 % | |
| Industrieunternehmen | 10,85 % | |
| Gesundheitswesen | 9,19 % | |
| Informationstechnologie | 7,13 % | |
| Material | 2,18 % | |
| Energie | 0,23 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 51,30 % | |
|---|---|---|
| AA | 9,08 % | |
| A | 10,39 % | |
| BBB | 18,95 % | |
| BB | 9,86 % | |
| NR | 0,42 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Sharpe-Ratio a | 1,48 |
|---|---|
| Value at Risk (VaR) b | -1,73% |
| Volatilität c | 2,67% |
| Maximum Drawdown d | -3,56% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 99,29 | |||
| EUR | 102,99 | 99,99 | 99,27 | |
| EUR | 102,88 | 99,88 | 99,16 | |
| EUR | 103,04 | 100,04 | 99,32 | |
| EUR | 102,85 | 99,85 | 99,14 | |
| EUR | 99,14 | |||
| EUR | 99,14 | |||
| EUR | 102,53 | 99,54 | 98,83 | |
| EUR | 102,54 | 99,55 | 98,83 | |
| EUR | 102,26 | 99,28 | 98,57 | |
| EUR | 102,18 | 99,20 | 98,48 | |
| EUR | 102,32 | 99,34 | 98,62 | |
| EUR | 98,62 | |||
| EUR | 98,62 | |||
| EUR | 102,61 | 99,62 | 98,90 | |
| EUR | 102,60 | 99,61 | 98,90 | |
| EUR | 102,62 | 99,63 | 98,91 | |
| EUR | 102,63 | 99,64 | 98,93 | |
| EUR | 102,59 | 99,60 | 98,89 | |
| EUR | 98,89 | |||
| EUR | 98,88 | |||
| EUR | 102,57 | 99,58 | 98,87 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 98,98 | |
| EUR | 102,71 | 99,72 | 99,00 | |
| EUR | 102,77 | 99,78 | 99,07 | |
| EUR | 102,73 | 99,74 | 99,02 | |
| EUR | 99,02 | |||
| EUR | 99,02 | |||
| EUR | 102,57 | 99,58 | 98,86 | |
| EUR | 102,47 | 99,49 | 98,78 | |
| EUR | 102,54 | 99,55 | 98,83 | |
| EUR | 102,55 | 99,56 | 98,84 | |
| EUR | 102,62 | 99,63 | 98,91 | |
| EUR | 98,91 | |||
| EUR | 98,91 | |||
| EUR | 102,65 | 99,66 | 98,95 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 98,97 | |
| EUR | 102,65 | 99,66 | 98,95 | |
| EUR | 102,58 | 99,59 | 98,87 | |
| EUR | 102,58 | 99,59 | 98,87 | |
| EUR | 98,87 | |||
| EUR | 98,87 | |||
| EUR | 102,60 | 99,61 | 98,89 | |
| EUR | 102,43 | 99,45 | 98,74 | |
| EUR | 102,37 | 99,39 | 98,68 | |
| EUR | 102,34 | 99,36 | 98,65 | |
| EUR | 102,31 | 99,33 | 98,62 | |
| EUR | 98,62 | |||
| EUR | 98,62 | |||
| EUR | 102,12 | 99,15 | 98,44 | |
| EUR | 102,03 | 99,06 | 98,35 | |
| EUR | 99,21 | 99,21 | 98,49 | |
| EUR | 99,12 | 99,12 | 98,41 | |
| EUR | 98,41 | |||
| EUR | 98,41 | |||
| EUR | 98,41 | |||
| EUR | 98,41 | |||
| EUR | 99,27 | 99,27 | 98,55 | |
| EUR | 99,22 | 99,22 | 98,50 | |
| EUR | 99,20 | 99,20 | 98,48 | |
| EUR | 99,35 | 99,35 | 98,64 | |
| EUR | 98,64 | |||
| EUR | 98,63 | |||
| EUR | 99,47 | 99,47 | 98,76 | |
| EUR | 99,45 | 99,45 | 98,74 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 98,79 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 98,84 | |
| EUR | 99,66 | 99,66 | 98,94 | |
| EUR | 98,94 | |||
| EUR | 98,94 | |||
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,03 | |
| EUR | 99,71 | 99,71 | 99,00 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,11 | |
| EUR | 99,71 | 99,71 | 99,00 | |
| EUR | 99,48 | 99,48 | 98,77 | |
| EUR | 98,77 | |||
| EUR | 98,77 | |||
| EUR | 99,49 | 99,49 | 98,78 | |
| EUR | 99,43 | 99,43 | 98,72 | |
| EUR | 99,43 | 99,43 | 98,72 | |
| EUR | 99,28 | 99,28 | 98,57 | |
| EUR | 99,47 | 99,47 | 98,75 | |
| EUR | 98,75 | |||
| EUR | 98,75 | |||
| EUR | 99,56 | 99,56 | 98,85 | |
| EUR | 98,85 | |||
| EUR | 99,61 | 99,61 | 98,90 | |
| EUR | 99,60 | 99,60 | 98,89 | |
| EUR | 99,58 | 99,58 | 98,87 | |
| EUR | 98,87 | |||
| EUR | 98,87 | |||
| EUR | 99,56 | 99,56 | 98,85 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 98,84 | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 98,83 | |
| EUR | 98,83 | |||
| EUR | 99,56 | 99,56 | 98,84 | |
| EUR | 98,84 | |||
| EUR | 98,84 | |||
| EUR | 99,54 | 99,54 | 98,83 | |
| EUR | 99,46 | 99,46 | 98,75 | |
| EUR | 99,35 | 99,35 | 98,64 | |
| EUR | 99,32 | 99,32 | 98,61 | |
| EUR | 99,25 | 99,25 | 98,53 | |
| EUR | 98,53 | |||
| EUR | 98,53 | |||
| EUR | 98,53 | |||
| EUR | 99,33 | 99,33 | 98,62 | |
| EUR | 99,25 | 99,25 | 98,54 | |
| EUR | 99,24 | 99,24 | 98,53 | |
| EUR | 99,28 | 99,28 | 98,56 | |
| EUR | 98,56 | |||
| EUR | 98,56 | |||
| EUR | 99,39 | 99,39 | 98,67 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 98,78 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,10 | |
| EUR | 99,63 | 99,63 | 98,91 | |
| EUR | 99,76 | 99,76 | 99,04 | |
| EUR | 99,04 | |||
| EUR | 99,04 | |||
| EUR | 99,80 | 99,80 | 99,08 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,10 | |
| EUR | 99,96 | 99,96 | 99,24 | |
| EUR | 99,61 | 99,61 | 98,90 | |
| EUR | 99,60 | 99,60 | 98,88 | |
| EUR | 98,88 | |||
| EUR | 98,88 | |||
| EUR | 99,53 | 99,53 | 98,81 | |
| EUR | 99,47 | 99,47 | 98,76 | |
| EUR | 99,48 | 99,48 | 98,76 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 98,79 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,11 | |
| EUR | 99,11 | |||
| EUR | 99,11 | |||
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,21 | |
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,21 | |
| EUR | 99,95 | 99,95 | 99,24 | |
| EUR | 99,89 | 99,89 | 99,17 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,12 | |
| EUR | 99,12 | |||
| EUR | 99,12 | |||
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,02 | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 98,83 | |
| EUR | 99,40 | 99,40 | 98,68 | |
| EUR | 99,31 | 99,31 | 98,61 | |
| EUR | 99,11 | 99,11 | 98,39 | |
| EUR | 98,39 | |||
| EUR | 98,39 | |||
| EUR | 99,10 | 99,10 | 98,38 | |
| EUR | 98,99 | 98,99 | 98,28 | |
| EUR | 99,02 | 99,02 | 98,31 | |
| EUR | 99,05 | 99,05 | 98,34 | |
| EUR | 99,21 | 99,21 | 98,49 | |
| EUR | 98,49 | |||
| EUR | 98,49 | |||
| EUR | 99,36 | 99,36 | 98,65 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 98,83 | |
| EUR | 99,68 | 99,68 | 98,96 | |
| EUR | 99,61 | 99,61 | 98,90 | |
| EUR | 99,70 | 99,70 | 98,98 | |
| EUR | 98,98 | |||
| EUR | 98,98 | |||
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,11 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,12 | |
| EUR | 99,81 | 99,81 | 99,10 | |
| EUR | 99,84 | 99,84 | 99,13 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,12 | |
| EUR | 99,12 | |||
| EUR | 99,12 | |||
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,02 | |
| EUR | 99,63 | 99,63 | 98,92 | |
| EUR | 99,80 | 99,80 | 99,08 | |
| EUR | 99,85 | 99,85 | 99,13 | |
| EUR | 100,02 | 100,02 | 99,30 | |
| EUR | 99,30 | |||
| EUR | 99,30 | |||
| EUR | 100,10 | 100,10 | 99,38 | |
| EUR | 100,08 | 100,08 | 99,36 | |
| EUR | 100,15 | 100,15 | 99,42 | |
| EUR | 100,17 | 100,17 | 99,45 | |
| EUR | 100,17 | 100,17 | 99,45 | |
| EUR | 99,45 | |||
| EUR | 99,45 | |||
| EUR | 100,18 | 100,18 | 99,46 | |
| EUR | 100,25 | 100,25 | 99,53 | |
| EUR | 100,29 | 100,29 | 99,57 | |
| EUR | 100,32 | 100,32 | 99,60 | |
| EUR | 100,34 | 100,34 | 99,62 | |
| EUR | 99,62 | |||
| EUR | 99,62 | |||
| EUR | 100,38 | 100,38 | 99,66 | |
| EUR | 100,26 | 100,26 | 99,53 | |
| EUR | 99,53 | |||
| EUR | 100,20 | 100,20 | 99,48 | |
| EUR | 100,15 | 100,15 | 99,43 | |
| EUR | 99,43 | |||
| EUR | 99,43 | |||
| EUR | 100,23 | 100,23 | 99,51 | |
| EUR | 100,25 | 100,25 | 99,54 | |
| EUR | 100,30 | 100,30 | 99,58 | |
| EUR | 100,31 | 100,31 | 99,59 | |
| EUR | 100,28 | 100,28 | 99,55 | |
| EUR | 99,55 | |||
| EUR | 99,55 | |||
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| EUR | 99,54 | 99,54 | 98,83 | |
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| EUR | 116,16 | 116,16 | 116,16 | |
| EUR | 116,16 | 116,16 | 116,16 | |
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| EUR | 114,85 | 114,85 | 114,85 | |
| EUR | 114,68 | 114,68 | 114,68 | |
| EUR | 114,78 | 114,78 | 114,78 | |
| EUR | 114,52 | 114,52 | 114,52 | |
| EUR | 114,41 | 114,41 | 114,41 | |
| EUR | 114,44 | 114,44 | 114,44 | |
| EUR | 114,52 | 114,52 | 114,52 | |
| EUR | 114,72 | 114,72 | 114,72 | |
| EUR | 114,49 | 114,49 | 114,49 | |
| EUR | 114,16 | 114,16 | 114,16 | |
| EUR | 114,21 | 114,21 | 114,21 | |
| EUR | 114,12 | 114,12 | 114,12 | |
| EUR | 114,32 | 114,32 | 114,32 | |
| EUR | 114,32 | 114,32 | 114,32 |
*Vom 4. Juni 2009 bis 5. Februar 2018 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0399027886) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse H haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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