Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Obligationenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Masse eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschliesslich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmässig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.


Valorennummer:40149409
ISIN:LU1748855753
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, FR, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. Februar 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,70 EUR (vom 10. Dezember 2021)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:2. Dezember 2022
Fondsvermögen gesamt:4.742.309.929,25 EUR
NAV:105,70 EUR
Rücknahmepreis:105,70 EUR
Ausgabepreis*:105,70 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:0,00%
Umtauschprovision:0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 02.12.2022)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 02.12.2022)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 02.12.2022)

 02.12.202230.11.2022
lfd. Jahr-7,24%-8,42%
1 Jahr-7,18%-8,16%
3 Jahre-0,47%-1,70%
5 Jahre8,17%6,67%
10 Jahre42,32%40,50%
1 Jahr p.a.-7,18%-8,16%
3 Jahre p.a.-0,16%-0,57%
5 Jahre p.a.1,58%1,30%
10 Jahre p.a.3,59%3,46%
seit 04.06.200975,23%72,99%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 02.12.2022)

 20222021202020192018201720162015201420132012
Jan.-1,52%-0,56%0,65%1,84%-0,28%0,48%-1,32%2,52%1,07%-0,53%1,64%
Feb.-2,58%-2,25%0,38%1,49%-0,61%1,67%1,93%1,34%1,47%0,81%1,59%
März-1,31%0,05%-6,03%1,60%-0,59%-0,17%3,12%0,58%0,42%0,79%0,88%
Apr.-1,58%0,12%6,61%1,15%0,44%0,77%1,78%0,42%0,72%0,63%0,38%
Mai0,12%-0,21%1,65%0,01%0,06%0,59%0,00%-0,79%1,69%0,02%0,52%
Juni-3,76%1,30%1,42%2,63%-0,52%-0,11%1,34%-2,54%0,61%-1,60%-0,19%
Juli3,69%1,60%2,66%1,59%0,98%0,39%2,83%1,01%0,11%1,21%1,93%
Aug.-1,46%-0,20%-0,44%1,46%0,05%0,29%1,15%-1,06%0,68%-0,05%1,22%
Sept.-3,50%-1,14%-0,11%-0,38%-0,18%-0,03%-0,10%-1,60%-1,02%1,19%-0,23%
Okt.0,08%-0,97%0,70%-0,09%-0,88%0,86%-0,16%3,41%0,73%1,04%0,59%
Nov.3,36%-0,12%1,91%-0,14%-0,98%-0,10%-1,32%0,05%0,56%0,35%0,81%
Dez.1,29%0,29%-0,03%0,37%-0,23%-0,12%0,87%-1,19%-0,10%-0,25%0,54%
lfd. Jahr bis 30.11.2022-8,42%-2,13%9,28%12,09%-2,72%4,60%10,47%2,01%7,12%3,63%10,10%
lfd. Jahr bis 02.12.2022-7,24%-2,13%9,28%12,09%-2,72%4,60%10,47%2,01%7,12%3,63%10,10%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Unternehmensanleihen55,05 %
Staatsanleihen29,75 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen12,21 %
Kasse5,98 %
Wandelanleihen0,31 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-3,31 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.10.2022)

Bundesrepublik Deutschland9,23 %
United States of America8,96 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau3,81 %
Australien3,04 %
BNG Bank N.V.2,61 %
Commerzbank AG2,51 %
Vonovia SE2,33 %
Berkshire Hathaway Inc.2,29 %
LEG Immobilien SE2,26 %
Netflix Inc.2,23 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen22,90 %
Kommunikationsdienste17,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter12,70 %
Immobilien12,21 %
Industrieunternehmen8,20 %
Gesundheitswesen6,36 %
Informationstechnologie5,63 %
Basiskonsumgüter5,62 %
Energie3,76 %
Material2,99 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.10.2022)

AAA40,45 %
AA9,09 %
A13,99 %
BBB23,04 %
BB12,96 %
B0,34 %
NR0,13 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.10.2022)

Sharpe-Ratio a0,37
Value at Risk (VaR) b-3,00%
Volatilität c4,33%
Maximum Drawdown d-13,25%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR99,29
EUR102,9999,9999,27
EUR102,8899,8899,16
EUR103,04100,0499,32
EUR102,8599,8599,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR102,5399,5498,83
EUR102,5499,5598,83
EUR102,2699,2898,57
EUR102,1899,2098,48
EUR102,3299,3498,62
EUR98,62
EUR98,62
EUR102,6199,6298,90
EUR102,6099,6198,90
EUR102,6299,6398,91
EUR102,6399,6498,93
EUR102,5999,6098,89
EUR98,89
EUR98,88
EUR102,5799,5898,87
EUR102,6899,6998,98
EUR102,7199,7299,00
EUR102,7799,7899,07
EUR102,7399,7499,02
EUR99,02
EUR99,02
EUR102,5799,5898,86
EUR102,4799,4998,78
EUR102,5499,5598,83
EUR102,5599,5698,84
EUR102,6299,6398,91
EUR98,91
EUR98,91
EUR102,6599,6698,95
EUR102,6899,6998,97
EUR102,6599,6698,95
EUR102,5899,5998,87
EUR102,5899,5998,87
EUR98,87
EUR98,87
EUR102,6099,6198,89
EUR102,4399,4598,74
EUR102,3799,3998,68
EUR102,3499,3698,65
EUR102,3199,3398,62
EUR98,62
EUR98,62
EUR102,1299,1598,44
EUR102,0399,0698,35
EUR99,2199,2198,49
EUR99,1299,1298,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR99,2799,2798,55
EUR99,2299,2298,50
EUR99,2099,2098,48
EUR99,3599,3598,64
EUR98,64
EUR98,63
EUR99,4799,4798,76
EUR99,4599,4598,74
EUR99,5099,5098,79
EUR99,5599,5598,84
EUR99,6699,6698,94
EUR98,94
EUR98,94
EUR99,7499,7499,03
EUR99,7199,7199,00
EUR99,8299,8299,11
EUR99,7199,7199,00
EUR99,4899,4898,77
EUR98,77
EUR98,77
EUR99,4999,4998,78
EUR99,4399,4398,72
EUR99,4399,4398,72
EUR99,2899,2898,57
EUR99,4799,4798,75
EUR98,75
EUR98,75
EUR99,5699,5698,85
EUR98,85
EUR99,6199,6198,90
EUR99,6099,6098,89
EUR99,5899,5898,87
EUR98,87
EUR98,87
EUR99,5699,5698,85
EUR99,5599,5598,84
EUR99,5499,5498,83
EUR98,83
EUR99,5699,5698,84
EUR98,84
EUR98,84
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4699,4698,75
EUR99,3599,3598,64
EUR99,3299,3298,61
EUR99,2599,2598,53
EUR98,53
EUR98,53
EUR98,53
EUR99,3399,3398,62
EUR99,2599,2598,54
EUR99,2499,2498,53
EUR99,2899,2898,56
EUR98,56
EUR98,56
EUR99,3999,3998,67
EUR99,5099,5098,78
EUR99,8299,8299,10
EUR99,6399,6398,91
EUR99,7699,7699,04
EUR99,04
EUR99,04
EUR99,8099,8099,08
EUR99,8299,8299,10
EUR99,9699,9699,24
EUR99,6199,6198,90
EUR99,6099,6098,88
EUR98,88
EUR98,88
EUR99,5399,5398,81
EUR99,4799,4798,76
EUR99,4899,4898,76
EUR99,5099,5098,79
EUR99,8399,8399,11
EUR99,11
EUR99,11
EUR99,9399,9399,21
EUR99,9399,9399,21
EUR99,9599,9599,24
EUR99,8999,8999,17
EUR99,8399,8399,12
EUR99,12
EUR99,12
EUR99,7499,7499,02
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4099,4098,68
EUR99,3199,3198,61
EUR99,1199,1198,39
EUR98,39
EUR98,39
EUR99,1099,1098,38
EUR98,9998,9998,28
EUR99,0299,0298,31
EUR99,0599,0598,34
EUR99,2199,2198,49
EUR98,49
EUR98,49
EUR99,3699,3698,65
EUR99,5599,5598,83
EUR99,6899,6898,96
EUR99,6199,6198,90
EUR99,7099,7098,98
EUR98,98
EUR98,98
EUR99,8299,8299,11
EUR99,8399,8399,12
EUR99,8199,8199,10
EUR99,8499,8499,13
EUR99,8399,8399,12
EUR99,12
EUR99,12
EUR99,7499,7499,02
EUR99,6399,6398,92
EUR99,8099,8099,08
EUR99,8599,8599,13
EUR100,02100,0299,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,10100,1099,38
EUR100,08100,0899,36
EUR100,15100,1599,42
EUR100,17100,1799,45
EUR100,17100,1799,45
EUR99,45
EUR99,45
EUR100,18100,1899,46
EUR100,25100,2599,53
EUR100,29100,2999,57
EUR100,32100,3299,60
EUR100,34100,3499,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR100,38100,3899,66
EUR100,26100,2699,53
EUR99,53
EUR100,20100,2099,48
EUR100,15100,1599,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,23100,2399,51
EUR100,25100,2599,54
EUR100,30100,3099,58
EUR100,31100,3199,59
EUR100,28100,2899,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,24100,2499,52
EUR100,24100,2499,53
EUR100,15100,1599,42
EUR100,12100,1299,40
EUR100,13100,1399,41
EUR99,41
EUR99,41
EUR100,06100,0699,34
EUR99,9899,9899,26
EUR99,9299,9299,20
EUR99,8099,8099,08
EUR99,7999,7999,07
EUR99,07
EUR99,07
EUR99,7799,7799,05
EUR99,8299,8299,10
EUR99,8499,8499,13
EUR99,8799,8799,15
EUR99,8999,8999,17
EUR99,17
EUR99,17
EUR99,9299,9299,21
EUR99,9399,9399,22
EUR99,9699,9699,25
EUR100,02100,0299,29
EUR100,08100,0899,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR100,10100,1099,39
EUR99,9599,9599,23
EUR99,8699,8699,14
EUR99,9499,9499,22
EUR99,9699,9699,24
EUR99,23
EUR99,23
EUR99,9599,9599,23
EUR100,07100,0799,35
EUR100,13100,1399,40
EUR100,07100,0799,35
EUR99,9099,9099,18
EUR99,18
EUR99,18
EUR99,7799,7799,05
EUR99,7599,7599,03
EUR99,6699,6698,94
EUR99,5799,5798,85
EUR99,4899,4898,77
EUR98,77
EUR98,77
EUR99,6099,6098,88
EUR99,4999,4998,77
EUR99,5499,5498,83
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4999,4998,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,2999,2998,58
EUR99,3199,3198,60
EUR99,1799,1798,45
EUR99,1899,1898,46
EUR99,0899,0898,37
EUR98,37
EUR98,37
EUR99,1399,1398,42
EUR99,0899,0898,37
EUR99,0899,0898,36
EUR98,36
EUR99,3399,3398,61
EUR98,61
EUR98,61
EUR99,3499,3498,63
EUR99,3799,3798,66
EUR99,3799,3798,65
EUR99,4799,4798,76
EUR99,5099,5098,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,4699,4698,74
EUR99,3799,3798,65
EUR99,2499,2498,53
EUR99,1599,1598,44
EUR98,8598,8598,14
EUR98,14
EUR98,14
EUR98,6498,6497,92
EUR98,3998,3997,68
EUR97,9897,9897,27
EUR98,2398,2397,52
EUR98,3298,3297,61
EUR97,61
EUR97,61
EUR98,3698,3697,65
EUR98,3698,3697,65
EUR98,2598,2597,54
EUR98,2598,2597,54
EUR98,1198,1197,40
EUR97,39
EUR97,39
EUR98,0198,0197,30
EUR98,2398,2397,52
EUR98,0698,0697,35
EUR97,7697,7697,06
EUR97,4897,4896,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR96,9296,9296,91
EUR96,6696,6696,65
EUR96,7296,7296,71
EUR96,9696,9696,96
EUR97,4497,4497,43
EUR97,43
EUR97,43
EUR97,5097,5097,50
EUR97,4997,4997,48
EUR97,4497,4497,44
EUR97,4797,4797,47
EUR97,2297,2297,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,1297,1297,12
EUR97,1797,1797,17
EUR97,17
EUR97,17
EUR97,17
EUR97,17
EUR97,2797,2797,27
EUR97,2097,2097,20
EUR97,0097,0097,00
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EUR104,67104,67104,67
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EUR104,08104,08104,08
EUR103,93103,93103,93
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EUR103,35103,35103,35
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EUR101,27101,27101,27
EUR100,88100,88100,88
EUR100,84100,84100,84
EUR101,45101,45101,45
EUR102,13102,13102,13
EUR101,57101,57101,57
EUR101,21101,21101,21
EUR100,79100,79100,79
EUR100,34100,34100,34
EUR100,21100,21100,21
EUR100,25100,25100,25
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EUR99,7899,7899,78
EUR100,04100,04100,04
EUR100,16100,16100,16
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EUR102,91102,91102,91
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EUR103,46103,46103,46
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EUR104,02104,02104,02
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EUR104,35104,35104,35
EUR104,90104,90104,90
EUR105,70105,70105,70

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

*Vom 4. Juni 2009 bis 5. Februar 2018 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0399027886) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse H haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

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Datum: 31.10.2022

Das hier gezeigte Morningstar Rating basiert auf einer so genannten „Track Record Extention“ („Verlängerte Wertentwicklungs-Historie“). Diese Verlängerung der Wertentwicklungs-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Wertentwicklung reicht also bis vor Auflage dieses Teilfonds zurück. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Mehr Informationen dazu finden sie unter: https://www.morningstar.de/de/glossary/126253/verl%c3%a4ngerte-performance-historie.aspx.

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