Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.
| Valorennummer: | 40149409 |
|---|---|
| ISIN: | LU1748855753 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 5. Februar 2018 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung: | 0,90 EUR (vom 13. Dezember 2019) |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 24. Januar 2020 |
| Fondsvermögen gesamt: | 2.188.744.915,99 EUR |
| NAV: | 108,64 EUR |
| Rücknahmepreis: | 108,64 EUR |
| Ausgabepreis*: | 108,64 EUR |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Vergleichsindex: Barclays Global Aggregate TR Index Hedged EUR (Wechsel des Referenzindex: Bis zum 31.12.2015 galt der Rex Performance Index als Referenzindex.)
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 24.01.2020 | 30.12.2019 | |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,57% | 12,09% |
| 1 Jahr | 11,26% | 12,09% |
| 3 Jahre | 14,09% | 14,02% |
| 5 Jahre | 26,65% | 28,45% |
| 10 Jahre | 69,08% | 69,60% |
| 1 Jahr p.a. | 4,65% | 12,09% |
| 3 Jahre p.a. | 4,49% | 4,47% |
| 5 Jahre p.a. | 4,84% | 5,13% |
| 10 Jahre p.a. | 5,39% | 5,42% |
| seit 04.06.2009 | 78,01% | 76,99% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,57% | 1,84% | -0,28% | 0,48% | -1,32% | 2,52% | 1,07% | -0,53% | 1,64% | -0,44% | 0,87% | |
| Feb. | 1,49% | -0,60% | 1,67% | 1,93% | 1,34% | 1,47% | 0,82% | 1,59% | 0,65% | 0,76% | ||
| März | 1,60% | -0,60% | -0,17% | 3,11% | 0,58% | 0,41% | 0,79% | 0,89% | -0,55% | 0,40% | ||
| Apr. | 1,15% | 0,44% | 0,77% | 1,78% | 0,42% | 0,71% | 0,63% | 0,38% | 0,55% | 0,82% | ||
| Mai | 0,01% | 0,07% | 0,59% | 0,00% | -0,79% | 1,69% | 0,02% | 0,53% | 1,34% | 0,02% | ||
| Juni | 2,63% | -0,52% | -0,11% | 1,34% | -2,55% | 0,60% | -1,59% | -0,18% | -0,19% | 0,52% | 0,17% | |
| Juli | 1,59% | 0,98% | 0,39% | 2,83% | 1,01% | 0,11% | 1,22% | 1,93% | 0,80% | 0,13% | 1,11% | |
| Aug. | 1,46% | 0,05% | 0,28% | 1,15% | -1,06% | 0,68% | -0,05% | 1,22% | 0,22% | 1,31% | 0,72% | |
| Sep. | -0,38% | -0,17% | -0,03% | -0,10% | -1,60% | -1,03% | 1,19% | -0,22% | -0,35% | -0,28% | 0,78% | |
| Okt. | -0,09% | -0,88% | 0,85% | -0,16% | 3,41% | 0,73% | 1,04% | 0,59% | 1,22% | -0,43% | 0,20% | |
| Nov. | -0,14% | -0,98% | -0,11% | -1,32% | 0,05% | 0,56% | 0,35% | 0,82% | -0,98% | 0,00% | 1,21% | |
| Dez. | 0,37% | -0,24% | -0,12% | 0,87% | -1,19% | -0,10% | -0,25% | 0,54% | 1,33% | 0,04% | 0,09% | |
| lfd. Jahr bis 30.12.2019 | 12,09% | 12,09% | -2,72% | 4,56% | 10,45% | 2,00% | 7,10% | 3,66% | 10,14% | 3,62% | 4,21% | 4,36% |
| lfd. Jahr bis 24.01.2020 | 0,57% | 12,09% | -2,72% | 4,56% | 10,45% | 2,00% | 7,10% | 3,66% | 10,14% | 3,62% | 4,21% | 4,36% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Unternehmensanleihen | 63,27 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihen | 18,78 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 9,49 % | |
| Kasse | 8,33 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,13 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Japan | 4,80 % | |
|---|---|---|
| United States of America | 3,12 % | |
| Republik Polen | 3,07 % | |
| Philip Morris International In | 2,50 % | |
| European Investment Bank (EIB) | 2,40 % | |
| Medtronic PLC | 2,25 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,17 % | |
| Danaher Corp. | 2,11 % | |
| Republik Österreich | 1,98 % | |
| British American Tobacco PLC | 1,96 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Finanzdienstleister | 10,49 % | |
|---|---|---|
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 10,20 % | |
| Immobilien | 10,19 % | |
| Automobile & Komponenten | 9,58 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 8,69 % | |
| Versicherungen | 7,56 % | |
| Pharmazeutika & Biotechnologie | 6,86 % | |
| Banken | 6,72 % | |
| Software & IT-Dienstleistungen | 6,57 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,90 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 17,82 % | |
|---|---|---|
| AA | 11,87 % | |
| A | 32,00 % | |
| BBB | 30,63 % | |
| BB | 4,61 % | |
| NR | 3,07 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Sharpe-Ratio a | 5,56 |
|---|---|
| Value at Risk (VaR) b | -1,22% |
| Volatilität c | 2,20% |
| Maximum Drawdown d | -1,03% |
a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 102,99 | 99,99 | 99,99 | |
| EUR | 102,88 | 99,88 | 99,88 | |
| EUR | 103,04 | 100,04 | 100,04 | |
| EUR | 102,85 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 102,53 | 99,54 | 99,54 | |
| EUR | 102,54 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 102,26 | 99,28 | 99,28 | |
| EUR | 102,18 | 99,20 | 99,20 | |
| EUR | 102,32 | 99,34 | 99,34 | |
| EUR | 102,61 | 99,62 | 99,62 | |
| EUR | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 102,62 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 102,63 | 99,64 | 99,64 | |
| EUR | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 102,71 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 102,77 | 99,78 | 99,78 | |
| EUR | 102,73 | 99,74 | 99,74 | |
| EUR | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
| EUR | 102,47 | 99,49 | 99,49 | |
| EUR | 102,54 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 102,55 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 102,62 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 102,65 | 99,66 | 99,66 | |
| EUR | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
| EUR | 102,65 | 99,66 | 99,66 | |
| EUR | 102,58 | 99,59 | 99,59 | |
| EUR | 102,58 | 99,59 | 99,59 | |
| EUR | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
| EUR | 102,37 | 99,39 | 99,39 | |
| EUR | 102,34 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 102,31 | 99,33 | 99,33 | |
| EUR | 102,12 | 99,15 | 99,15 | |
| EUR | 102,03 | 99,06 | 99,06 | |
| EUR | 99,21 | 99,21 | 99,21 | |
| EUR | 99,12 | 99,12 | 99,12 | |
| EUR | 99,27 | 99,27 | 99,27 | |
| EUR | 99,22 | 99,22 | 99,22 | |
| EUR | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |
| EUR | 99,35 | 99,35 | 99,35 | |
| EUR | 99,47 | 99,47 | 99,47 | |
| EUR | 99,45 | 99,45 | 99,45 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 99,66 | 99,66 | 99,66 | |
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,74 | |
| EUR | 99,71 | 99,71 | 99,71 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 99,71 | 99,71 | 99,71 | |
| EUR | 99,48 | 99,48 | 99,48 | |
| EUR | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
| EUR | 99,43 | 99,43 | 99,43 | |
| EUR | 99,43 | 99,43 | 99,43 | |
| EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
| EUR | 99,47 | 99,47 | 99,47 | |
| EUR | 99,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 99,58 | 99,58 | 99,58 | |
| EUR | 99,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 99,54 | |
| EUR | 99,56 | 99,56 | 99,56 | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 99,54 | |
| EUR | 99,46 | 99,46 | 99,46 | |
| EUR | 99,35 | 99,35 | 99,35 | |
| EUR | 99,32 | 99,32 | 99,32 | |
| EUR | 99,25 | 99,25 | 99,25 | |
| EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
| EUR | 99,25 | 99,25 | 99,25 | |
| EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
| EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
| EUR | 99,39 | 99,39 | 99,39 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 99,63 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
| EUR | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
| EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 99,47 | 99,47 | 99,47 | |
| EUR | 99,48 | 99,48 | 99,48 | |
| EUR | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 99,95 | 99,95 | 99,95 | |
| EUR | 99,89 | 99,89 | 99,89 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,74 | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 99,54 | |
| EUR | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| EUR | 99,31 | 99,31 | 99,31 | |
| EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
| EUR | 99,10 | 99,10 | 99,10 | |
| EUR | 98,99 | 98,99 | 98,99 | |
| EUR | 99,02 | 99,02 | 99,02 | |
| EUR | 99,05 | 99,05 | 99,05 | |
| EUR | 99,21 | 99,21 | 99,21 | |
| EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
| EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
| EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
| EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
| EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 99,81 | 99,81 | 99,81 | |
| EUR | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 99,74 | 99,74 | 99,74 | |
| EUR | 99,63 | 99,63 | 99,63 | |
| EUR | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 99,85 | 99,85 | 99,85 | |
| EUR | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 100,10 | 100,10 | 100,10 | |
| EUR | 100,08 | 100,08 | 100,08 | |
| EUR | 100,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
| EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
| EUR | 100,18 | 100,18 | 100,18 | |
| EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 100,29 | 100,29 | 100,29 | |
| EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
| EUR | 100,34 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 100,38 | 100,38 | 100,38 | |
| EUR | 100,26 | 100,26 | 100,26 | |
| EUR | 100,20 | 100,20 | 100,20 | |
| EUR | 100,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 100,23 | 100,23 | 100,23 | |
| EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | |
| EUR | 100,30 | 100,30 | 100,30 | |
| EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
| EUR | 100,28 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 100,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 100,24 | 100,24 | 100,24 | |
| EUR | 100,15 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 100,12 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 100,06 | 100,06 | 100,06 | |
| EUR | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
| EUR | 99,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| EUR | 99,79 | 99,79 | 99,79 | |
| EUR | 99,77 | 99,77 | 99,77 | |
| EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| EUR | 99,87 | 99,87 | 99,87 | |
| EUR | 99,89 | 99,89 | 99,89 | |
| EUR | 99,92 | 99,92 | 99,92 | |
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,93 | |
| EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
| EUR | 100,08 | 100,08 | 100,08 | |
| EUR | 100,10 | 100,10 | 100,10 | |
| EUR | 99,95 | 99,95 | 99,95 | |
| EUR | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
| EUR | 99,94 | 99,94 | 99,94 | |
| EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| EUR | 99,95 | 99,95 | 99,95 | |
| EUR | 100,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 100,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
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| EUR | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
| EUR | 108,14 | 108,14 | 108,14 | |
| EUR | 108,18 | 108,18 | 108,18 | |
| EUR | 108,32 | 108,32 | 108,32 | |
| EUR | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| EUR | 108,58 | 108,58 | 108,58 | |
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| EUR | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
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| EUR | 108,58 | 108,58 | 108,58 | |
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