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Flossbach von Storch - Bond Opportunities H
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities H

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Valorennummer:40149409
ISIN:LU1748855753
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, FR, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. Februar 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,90 EUR (vom 11. Dezember 2020)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:26. Juli 2021
Fondsvermögen gesamt:5.713.088.455,10 EUR
NAV:117,10 EUR
Rücknahmepreis:117,10 EUR
Ausgabepreis*:117,10 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 26.07.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 26.07.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 26.07.2021)

 26.07.202130.06.2021
lfd. Jahr-0,03%-1,57%
1 Jahr1,90%3,08%
3 Jahre20,03%19,07%
5 Jahre25,09%26,69%
10 Jahre74,33%72,70%
1 Jahr p.a.1,90%3,08%
3 Jahre p.a.6,27%5,98%
5 Jahre p.a.4,58%4,84%
10 Jahre p.a.5,71%5,61%
seit 04.06.200992,95%89,98%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 26.07.2021)

 20212020201920182017201620152014201320122011
Jan.-0,56%0,65%1,84%-0,28%0,48%-1,32%2,52%1,07%-0,53%1,64%-0,44%
Feb.-2,25%0,38%1,49%-0,61%1,67%1,93%1,34%1,47%0,81%1,59%0,65%
März0,05%-6,03%1,60%-0,59%-0,17%3,12%0,58%0,42%0,79%0,88%-0,55%
Apr.0,12%6,61%1,15%0,44%0,77%1,78%0,42%0,72%0,63%0,38%0,54%
Mai-0,21%1,65%0,01%0,06%0,59%0,00%-0,79%1,69%0,02%0,52%1,33%
Juni1,30%1,42%2,63%-0,52%-0,11%1,34%-2,54%0,61%-1,60%-0,19%-0,20%
Juli1,56%2,66%1,59%0,98%0,39%2,83%1,01%0,11%1,21%1,93%0,80%
Aug.-0,44%1,46%0,05%0,29%1,15%-1,06%0,68%-0,05%1,22%0,22%
Sep.-0,11%-0,38%-0,18%-0,03%-0,10%-1,60%-1,02%1,19%-0,23%-0,35%
Okt.0,70%-0,09%-0,88%0,86%-0,16%3,41%0,73%1,04%0,59%1,21%
Nov.1,91%-0,14%-0,98%-0,10%-1,32%0,05%0,56%0,35%0,81%-0,99%
Dez.-0,03%0,37%-0,23%-0,12%0,87%-1,19%-0,10%-0,25%0,54%1,32%
lfd. Jahr bis 30.06.2021-1,57%9,28%12,09%-2,72%4,60%10,47%2,01%7,12%3,63%10,10%3,56%
lfd. Jahr bis 26.07.2021-0,03%9,28%12,09%-2,72%4,60%10,47%2,01%7,12%3,63%10,10%3,56%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.06.2021)

Unternehmensanleihen59,19 %
Staatsanleihen28,45 %
Kasse6,81 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen6,11 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,57 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.06.2021)

United States of America7,25 %
Bundesrepublik Deutschland5,60 %
Australien2,93 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG2,49 %
Neuseeland2,41 %
British Columbia, Provinz2,32 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG2,11 %
Bank of America Corp.2,09 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken1,88 %
MSCI Inc.1,81 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2021)

Finanzen17,38 %
Basiskonsumgüter16,85 %
Kommunikationsdienste16,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter12,14 %
Gesundheitswesen11,76 %
Immobilien7,83 %
Industrieunternehmen7,69 %
Informationstechnologie6,15 %
Material1,76 %
Energie1,61 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.06.2021)

AAA32,29 %
AA11,92 %
A18,84 %
BBB23,52 %
BB12,68 %
NR0,74 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.06.2021)

Sharpe-Ratio a1,60
Value at Risk (VaR) b-1,61%
Volatilität c2,56%
Maximum Drawdown d-3,56%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR102,9999,9999,27
EUR102,8899,8899,16
EUR103,04100,0499,32
EUR102,8599,8599,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR102,5399,5498,83
EUR102,5499,5598,83
EUR102,2699,2898,57
EUR102,1899,2098,48
EUR102,3299,3498,62
EUR98,62
EUR98,62
EUR102,6199,6298,90
EUR102,6099,6198,90
EUR102,6299,6398,91
EUR102,6399,6498,93
EUR102,5999,6098,89
EUR98,89
EUR98,88
EUR102,5799,5898,87
EUR102,6899,6998,98
EUR102,7199,7299,00
EUR102,7799,7899,07
EUR102,7399,7499,02
EUR99,02
EUR99,02
EUR102,5799,5898,86
EUR102,4799,4998,78
EUR102,5499,5598,83
EUR102,5599,5698,84
EUR102,6299,6398,91
EUR98,91
EUR98,91
EUR102,6599,6698,95
EUR102,6899,6998,97
EUR102,6599,6698,95
EUR102,5899,5998,87
EUR102,5899,5998,87
EUR98,87
EUR98,87
EUR102,6099,6198,89
EUR102,4399,4598,74
EUR102,3799,3998,68
EUR102,3499,3698,65
EUR102,3199,3398,62
EUR98,62
EUR98,62
EUR102,1299,1598,44
EUR102,0399,0698,35
EUR99,2199,2198,49
EUR99,1299,1298,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR98,41
EUR99,2799,2798,55
EUR99,2299,2298,50
EUR99,2099,2098,48
EUR99,3599,3598,64
EUR98,64
EUR98,63
EUR99,4799,4798,76
EUR99,4599,4598,74
EUR99,5099,5098,79
EUR99,5599,5598,84
EUR99,6699,6698,94
EUR98,94
EUR98,94
EUR99,7499,7499,03
EUR99,7199,7199,00
EUR99,8299,8299,11
EUR99,7199,7199,00
EUR99,4899,4898,77
EUR98,77
EUR98,77
EUR99,4999,4998,78
EUR99,4399,4398,72
EUR99,4399,4398,72
EUR99,2899,2898,57
EUR99,4799,4798,75
EUR98,75
EUR98,75
EUR99,5699,5698,85
EUR98,85
EUR99,6199,6198,90
EUR99,6099,6098,89
EUR99,5899,5898,87
EUR98,87
EUR98,87
EUR99,5699,5698,85
EUR99,5599,5598,84
EUR99,5499,5498,83
EUR98,83
EUR99,5699,5698,84
EUR98,84
EUR98,84
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4699,4698,75
EUR99,3599,3598,64
EUR99,3299,3298,61
EUR99,2599,2598,53
EUR98,53
EUR98,53
EUR98,53
EUR99,3399,3398,62
EUR99,2599,2598,54
EUR99,2499,2498,53
EUR99,2899,2898,56
EUR98,56
EUR98,56
EUR99,3999,3998,67
EUR99,5099,5098,78
EUR99,8299,8299,10
EUR99,6399,6398,91
EUR99,7699,7699,04
EUR99,04
EUR99,04
EUR99,8099,8099,08
EUR99,8299,8299,10
EUR99,9699,9699,24
EUR99,6199,6198,90
EUR99,6099,6098,88
EUR98,88
EUR98,88
EUR99,5399,5398,81
EUR99,4799,4798,76
EUR99,4899,4898,76
EUR99,5099,5098,79
EUR99,8399,8399,11
EUR99,11
EUR99,11
EUR99,9399,9399,21
EUR99,9399,9399,21
EUR99,9599,9599,24
EUR99,8999,8999,17
EUR99,8399,8399,12
EUR99,12
EUR99,12
EUR99,7499,7499,02
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4099,4098,68
EUR99,3199,3198,61
EUR99,1199,1198,39
EUR98,39
EUR98,39
EUR99,1099,1098,38
EUR98,9998,9998,28
EUR99,0299,0298,31
EUR99,0599,0598,34
EUR99,2199,2198,49
EUR98,49
EUR98,49
EUR99,3699,3698,65
EUR99,5599,5598,83
EUR99,6899,6898,96
EUR99,6199,6198,90
EUR99,7099,7098,98
EUR98,98
EUR98,98
EUR99,8299,8299,11
EUR99,8399,8399,12
EUR99,8199,8199,10
EUR99,8499,8499,13
EUR99,8399,8399,12
EUR99,12
EUR99,12
EUR99,7499,7499,02
EUR99,6399,6398,92
EUR99,8099,8099,08
EUR99,8599,8599,13
EUR100,02100,0299,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,10100,1099,38
EUR100,08100,0899,36
EUR100,15100,1599,42
EUR100,17100,1799,45
EUR100,17100,1799,45
EUR99,45
EUR99,45
EUR100,18100,1899,46
EUR100,25100,2599,53
EUR100,29100,2999,57
EUR100,32100,3299,60
EUR100,34100,3499,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR100,38100,3899,66
EUR100,26100,2699,53
EUR99,53
EUR100,20100,2099,48
EUR100,15100,1599,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,23100,2399,51
EUR100,25100,2599,54
EUR100,30100,3099,58
EUR100,31100,3199,59
EUR100,28100,2899,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,24100,2499,52
EUR100,24100,2499,53
EUR100,15100,1599,42
EUR100,12100,1299,40
EUR100,13100,1399,41
EUR99,41
EUR99,41
EUR100,06100,0699,34
EUR99,9899,9899,26
EUR99,9299,9299,20
EUR99,8099,8099,08
EUR99,7999,7999,07
EUR99,07
EUR99,07
EUR99,7799,7799,05
EUR99,8299,8299,10
EUR99,8499,8499,13
EUR99,8799,8799,15
EUR99,8999,8999,17
EUR99,17
EUR99,17
EUR99,9299,9299,21
EUR99,9399,9399,22
EUR99,9699,9699,25
EUR100,02100,0299,29
EUR100,08100,0899,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR100,10100,1099,39
EUR99,9599,9599,23
EUR99,8699,8699,14
EUR99,9499,9499,22
EUR99,9699,9699,24
EUR99,23
EUR99,23
EUR99,9599,9599,23
EUR100,07100,0799,35
EUR100,13100,1399,40
EUR100,07100,0799,35
EUR99,9099,9099,18
EUR99,18
EUR99,18
EUR99,7799,7799,05
EUR99,7599,7599,03
EUR99,6699,6698,94
EUR99,5799,5798,85
EUR99,4899,4898,77
EUR98,77
EUR98,77
EUR99,6099,6098,88
EUR99,4999,4998,77
EUR99,5499,5498,83
EUR99,5499,5498,83
EUR99,4999,4998,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,2999,2998,58
EUR99,3199,3198,60
EUR99,1799,1798,45
EUR99,1899,1898,46
EUR99,0899,0898,37
EUR98,37
EUR98,37
EUR99,1399,1398,42
EUR99,0899,0898,37
EUR99,0899,0898,36
EUR98,36
EUR99,3399,3398,61
EUR98,61
EUR98,61
EUR99,3499,3498,63
EUR99,3799,3798,66
EUR99,3799,3798,65
EUR99,4799,4798,76
EUR99,5099,5098,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,4699,4698,74
EUR99,3799,3798,65
EUR99,2499,2498,53
EUR99,1599,1598,44
EUR98,8598,8598,14
EUR98,14
EUR98,14
EUR98,6498,6497,92
EUR98,3998,3997,68
EUR97,9897,9897,27
EUR98,2398,2397,52
EUR98,3298,3297,61
EUR97,61
EUR97,61
EUR98,3698,3697,65
EUR98,3698,3697,65
EUR98,2598,2597,54
EUR98,2598,2597,54
EUR98,1198,1197,40
EUR97,39
EUR97,39
EUR98,0198,0197,30
EUR98,2398,2397,52
EUR98,0698,0697,35
EUR97,7697,7697,06
EUR97,4897,4896,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR96,9296,9296,91
EUR96,6696,6696,65
EUR96,7296,7296,71
EUR96,9696,9696,96
EUR97,4497,4497,43
EUR97,43
EUR97,43
EUR97,5097,5097,50
EUR97,4997,4997,48
EUR97,4497,4497,44
EUR97,4797,4797,47
EUR97,2297,2297,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,21
EUR97,1297,1297,12
EUR97,1797,1797,17
EUR97,17
EUR97,17
EUR97,17
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EUR114,55114,55114,55
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EUR114,45114,45114,45
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EUR113,34113,34113,34
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EUR113,33113,33113,33
EUR113,60113,60113,60
EUR113,89113,89113,89
EUR114,02114,02114,02
EUR113,80113,80113,80
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EUR114,22114,22114,22
EUR114,51114,51114,51
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EUR115,29115,29115,29
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EUR115,05115,05115,05
EUR114,95114,95114,95
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EUR115,27115,27115,27
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EUR115,29115,29115,29
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EUR117,05117,05117,05
EUR117,10117,10117,10
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Tranche

HRHTCHF-HRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU1748855753
Valorennummer
40149409
Per 26.07.2021
NAV
117,10EUR
lfd. Jahr
-0,03%

Fondsmanager

Frank Lipowski
  • Seit 2009 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch
  • Portfolio Management und Execution Desk bei der Partners Group AG, Schweiz (2007 - 2008)
  • Trainee im Portfolio Management bei Lupus alpha Asset Management GmbH, Frankfurt (2003 - 2007)
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Colorado (2003 - 2007)

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,63%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (26.07.2021)
Monatsultimo Factsheet (30.06.2021)
KIID (15.03.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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