Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.


Valorennummer:41109562
ISIN:LU1790934050
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. April 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:23. Mai 2018
Fondsvermögen gesamt:207.150.815,38 EUR
NAV:100,33 EUR
Rücknahmepreis:100,33 EUR
Ausgabepreis*:101,33 EUR
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 23.05.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 23.05.2018)

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 23.05.2018)

 
seit Auflage (05.04.2018)0,33%0,46%

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 23.05.2018)

 
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
lfd. Jahr bis
lfd. Jahr bis

 

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.04.2018)

Unternehmensanleihen74,10 %
Kasse7,34 %
Aktien6,91 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen6,36 %
Staatsanleihen4,84 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,46 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.04.2018)

The Coca-Cola Co.3,81 %
Pfizer Inc.3,03 %
Daimler AG2,87 %
Intrum Justitia AB2,76 %
SBAB Bank AB2,55 %
Eurofins Scientific S.E.2,51 %
Ferrari N.V.2,21 %
Tata Motors Ltd.2,17 %
Vonovia SE2,17 %
Fastighets AB Balder2,17 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 30.04.2018)

Konsum nicht zykl.43,89 %
Pharma/Life Science11,27 %
Versicherungen10,22 %
Telekom./Medien9,34 %
Konsum zykl.9,20 %
Energie8,11 %
Grundstoffe7,97 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.04.2018)

AAA13,41 %
AA3,55 %
A18,14 %
BBB35,31 %
BB20,14 %
B0,56 %
NR8,88 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV navChange Abw. in %
EUR 100,00
EUR 101,21 100,21 100,21 0,21 0,21%
EUR 101,30 100,30 100,30 0,09 0,09%
EUR 101,28 100,28 100,28 -0,02 -0,02%
EUR 101,36 100,36 100,36 0,08 0,08%
EUR 101,39 100,39 100,39 0,03 0,03%
EUR 101,48 100,48 100,48 0,09 0,09%
EUR 101,55 100,54 100,54 0,06 0,06%
EUR 101,53 100,52 100,52 -0,02 -0,02%
EUR 101,71 100,70 100,70 0,18 0,18%
EUR 101,60 100,59 100,59 -0,11 -0,11%
EUR 101,29 100,29 100,29 -0,30 -0,30%
EUR 101,29 100,29 100,29 0,00 0,00%
EUR 101,23 100,23 100,23 -0,06 -0,06%
EUR 101,22 100,22 100,22 -0,01 -0,01%
EUR 101,11 100,11 100,11 -0,11 -0,11%
EUR 101,34 100,34 100,34 0,23 0,23%
EUR 101,46 100,46 100,46 0,12 0,12%
EUR 101,49 100,49 100,49 0,03 0,03%
EUR 101,52 100,51 100,51 0,02 0,02%
EUR 101,47 100,47 100,47 -0,04 -0,04%
EUR 101,47 100,47 100,47 0,00 0,00%
EUR 101,54 100,53 100,53 0,06 0,06%
EUR 101,45 100,45 100,45 -0,08 -0,08%
EUR 101,49 100,49 100,49 0,04 0,04%
EUR 101,47 100,47 100,47 -0,02 -0,02%
EUR 101,41 100,41 100,41 -0,06 -0,06%
EUR 101,30 100,30 100,30 -0,11 -0,11%
EUR 101,30 100,30 100,30 0,00 0,00%
EUR 101,31 100,31 100,31 0,01 0,01%
EUR 101,38 100,38 100,38 0,07 0,07%
EUR 101,33 100,33 100,33 -0,05 -0,05%

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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