Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.


Valorennummer:56039116
ISIN:LU2206381621
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:CHF
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:23. Oktober 2020
Fondsvermögen gesamt**:5.071.821.095,91 CHF
NAV:100,80 CHF
Rücknahmepreis:100,80 CHF
Ausgabepreis*:103,83 CHF
TID: (vom 30. November 2017)
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 23.10.2020)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 23.10.2020)

Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 23.10.2020)

 23.10.202030.09.2020
lfd. Jahr7,08%6,35%
1 Jahr7,14%6,32%
3 Jahre15,02%14,85%
1 Jahr p.a.8,40%6,31%
3 Jahre p.a.4,77%4,72%
seit 31.12.201530,27%29,38%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 23.10.2020)

 202020192018201720162015
Jan.0,58%1,78%-0,39%0,43%-1,33%
Feb.0,33%1,43%-0,66%1,61%0,89%
März-6,27%1,52%-0,67%-0,27%3,21%
Apr.6,55%1,16%0,42%0,72%1,69%
Mai1,61%0,06%-0,03%0,55%-0,01%
Juni1,36%2,59%-0,59%-0,17%1,32%
Juli2,69%1,55%0,91%0,41%2,71%
Aug.-0,04%1,36%-0,03%0,18%1,35%
Sep.-0,18%-0,45%-0,23%-0,09%-0,28%
Okt.0,69%-0,12%-0,94%0,85%-0,24%
Nov.-0,19%-1,04%-0,11%-1,37%
Dez.0,29%-0,29%-0,36%0,74%0,00%
lfd. Jahr bis 30.09.20206,35%11,49%-3,50%3,81%8,93%0,00%
lfd. Jahr bis 23.10.20207,08%11,49%-3,50%3,81%8,93%0,00%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
CHF100,00
CHF103,33100,32100,32
CHF103,21100,20100,20
CHF103,13100,12100,12
CHF103,97100,94100,94
CHF103,42100,41100,41
CHF103,47100,46100,46
CHF103,34100,33100,33
CHF103,32100,31100,31
CHF103,85100,82100,82
CHF103,52100,50100,50
CHF103,53100,51100,51
CHF103,94100,91100,91
CHF103,88100,86100,86
CHF104,06101,03101,03
CHF104,05101,02101,02
CHF103,92100,89100,89
CHF103,77100,74100,74
CHF103,58100,57100,57
CHF103,58100,57100,57
CHF103,59100,58100,58
CHF103,59100,57100,57
CHF103,67100,66100,66
CHF103,78100,76100,76
CHF103,74100,72100,72
CHF103,64100,62100,62
CHF103,50100,48100,48
CHF103,42100,41100,41
CHF103,30100,29100,29
CHF103,34100,33100,33
CHF103,55100,53100,53
CHF103,89100,86100,86
CHF103,97100,95100,95
CHF103,68100,66100,66
CHF103,63100,62100,62
CHF103,63100,61100,61
CHF103,49100,48100,48
CHF103,54100,52100,52
CHF103,60100,58100,58
CHF103,64100,62100,62
CHF103,67100,65100,65
CHF103,70100,68100,68
CHF103,71100,69100,69
CHF103,64100,62100,62
CHF103,65100,63100,63
CHF103,48100,46100,46
CHF103,43100,43100,43
CHF103,17100,17100,17
CHF103,07100,07100,07
CHF103,10100,10100,10
CHF103,12100,11100,11
CHF103,17100,17100,17
CHF103,35100,34100,34
CHF103,43100,41100,41
CHF103,40100,39100,39
CHF103,69100,67100,67
CHF103,67100,65100,65
CHF103,79100,77100,77
CHF103,72100,69100,69
CHF103,80100,77100,77
CHF103,94100,92100,92
CHF104,05101,02101,02
CHF104,05101,01101,01
CHF104,05101,02101,02
CHF104,07101,04101,04
CHF103,95100,92100,92
CHF103,85100,82100,82
CHF103,83100,80100,80

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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