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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Valorennummer:56039153
ISIN:LU2206381894
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:2. Dezember 2022
Fondsvermögen gesamt**:4.957.610.800,04 USD
NAV:97,49 USD
Rücknahmepreis:97,49 USD
Ausgabepreis*:100,41 USD
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%
Umtauschprovision:bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 02.12.2022)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 02.12.2022)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 02.12.2022)

 02.12.202230.11.2022
lfd. Jahr-5,82%-7,06%
1 Jahr-5,71%-6,74%
3 Jahre3,27%1,98%
1 Jahr p.a.-5,71%-6,74%
3 Jahre p.a.1,08%0,65%
seit 21.08.20193,07%1,70%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 02.12.2022)

 2022202120202019
Jan.-1,38%-0,47%0,84%
Feb.-2,58%-2,24%0,50%
März-1,27%0,13%-5,53%
Apr.-1,46%0,17%6,76%
Mai0,23%-0,16%1,73%
Juni-3,72%1,40%1,40%
Juli3,82%1,62%2,80%
Aug.-1,28%-0,15%-0,37%0,07%
Sept.-3,40%-1,09%-0,08%-0,19%
Okt.0,31%-0,96%0,72%-0,06%
Nov.3,73%-0,13%1,97%-0,09%
Dez.1,34%0,35%0,07%0,54%
lfd. Jahr bis 30.11.2022-7,06%-1,59%10,90%0,27%
lfd. Jahr bis 02.12.2022-5,82%-1,59%10,90%0,27%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
USD102,42
USD104,10101,06102,58
USD104,35101,31102,81
USD102,81
USD102,81
USD104,57101,53102,80
USD105,88102,79102,75
USD105,51102,44102,83
USD105,89102,80102,81
USD106,05102,96102,81
USD102,80
USD102,80
USD106,31103,21102,79
USD105,49102,42102,74
USD105,76102,68102,87
USD106,87103,76102,90
USD106,02102,93103,04
USD103,04
USD103,04
USD105,99102,90103,01
USD106,09102,99103,11
USD106,09102,99103,11
USD105,94102,86102,99
USD105,79102,71102,84
USD102,84
USD102,84
USD105,59102,51102,68
USD105,70102,63102,69
USD105,72102,65102,71
USD105,73102,65102,70
USD105,62102,55102,79
USD102,79
USD102,78
USD105,75102,67102,91
USD105,73102,65102,86
USD105,62102,54102,76
USD105,49102,42102,63
USD105,46102,39102,54
USD102,54
USD102,54
USD105,34102,27102,43
USD105,39102,31102,47
USD105,60102,53102,70
USD105,95102,86103,01
USD106,03102,94103,10
USD103,10
USD103,09
USD105,75102,67102,84
USD105,70102,63102,78
USD105,69102,62102,79
USD105,56102,49102,66
USD105,66102,58102,70
USD102,70
USD102,70
USD105,70102,63102,77
USD105,73102,66102,81
USD105,79102,71102,85
USD105,82102,73102,88
USD105,84102,76102,90
USD102,90
USD102,90
USD105,78102,70102,84
USD105,77102,70102,83
USD105,61102,53102,67
USD105,56102,49102,63
USD105,29102,23102,37
USD102,36
USD102,36
USD105,34102,27102,29
USD105,37102,29102,30
USD105,41102,33102,34
USD105,45102,38102,39
USD105,63102,56102,56
USD102,56
USD102,56
USD105,72102,64102,65
USD105,73102,65102,65
USD106,02102,93102,94
USD105,97102,89102,92
USD106,11103,02103,04
USD103,04
USD103,04
USD106,05102,96102,99
USD106,15103,05103,08
USD106,30103,20103,22
USD106,41103,31103,33
USD106,36103,26103,33
USD103,33
USD103,33
USD106,37103,28103,35
USD106,42103,32103,37
USD106,30103,20103,25
USD106,20103,11103,16
USD106,19103,09103,14
USD103,13
USD103,13
USD106,27103,17103,23
USD106,37103,27103,32
USD106,46103,36103,41
USD106,36103,26103,30
USD106,12103,03103,08
USD103,08
USD103,08
USD105,95102,87102,93
USD106,04102,96103,03
USD105,97102,89102,94
USD106,46103,36103,42
USD107,00103,88103,93
USD103,93
USD103,93
USD106,92103,81103,85
USD107,23104,11104,17
USD107,07103,95104,00
USD107,05103,93103,98
USD107,23104,11104,15
USD104,15
USD104,15
USD107,25104,13104,18
USD107,37104,24104,28
USD107,52104,38104,42
USD107,67104,54104,57
USD107,95104,80104,85
USD104,85
USD104,85
USD108,08104,92104,97
USD108,08104,93104,98
USD108,03104,88104,92
USD107,96104,82104,85
USD108,12104,97104,99
USD104,99
USD104,99
USD108,25105,10105,11
USD108,37105,21105,23
USD108,22105,07105,10
USD108,17105,02105,05
USD108,29105,14105,17
USD105,17
USD105,17
USD108,08104,94104,98
USD108,24105,09105,14
USD108,28105,13105,18
USD108,19105,04105,08
USD108,33105,17105,22
USD105,21
USD105,21
USD108,37105,21105,28
USD108,32105,16105,23
USD108,30105,14105,19
USD108,29105,13105,14
USD108,32105,16105,15
USD105,15
USD105,15
USD108,27105,12105,11
USD108,21105,06105,05
USD108,30105,15105,13
USD105,13
USD105,13
USD105,13
USD105,13
USD108,21105,06105,06
USD108,27105,12105,13
USD108,34105,18105,18
USD105,18
USD105,18
USD108,54105,38105,38
USD108,57105,41105,41
USD108,35105,20105,20
USD108,09104,94104,94
USD108,07104,92104,92
USD108,02104,87104,87
USD107,94104,80104,80
USD107,82104,68104,68
USD108,12104,97104,97
USD108,13104,97104,97
USD108,11104,96104,96
USD108,07104,92104,92
USD108,12104,96104,96
USD108,19105,04105,04
USD108,05104,91104,91
USD107,97104,83104,83
USD108,13104,98104,98
USD108,07104,92104,92
USD108,04104,89104,89
USD107,83104,69104,69
USD107,72104,58104,58
USD107,70104,56104,56
USD107,67104,53104,53
USD107,52104,39104,39
USD107,48104,36104,36
USD107,43104,31104,31
USD107,49104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,48104,35104,35
USD107,47104,34104,34
USD107,26104,13104,13
USD107,00103,88103,88
USD106,92103,80103,80
USD107,08103,96103,96
USD106,93103,82103,82
USD106,64103,53103,53
USD106,30103,20103,20
USD106,08102,99102,99
USD105,95102,86102,86
USD105,41102,34102,34
USD105,77102,69102,69
USD106,12103,03103,03
USD106,15103,06103,06
USD105,86102,78102,78
USD105,64102,56102,56
USD105,50102,43102,43
USD105,24102,17102,17
USD105,48102,40102,40
USD105,60102,52102,52
USD105,71102,63102,63
USD105,25102,18102,18
USD105,32102,25102,25
USD105,32102,26102,26
USD105,03101,97101,97
USD104,87101,82101,82
USD104,90101,84101,84
USD105,20102,13102,13
USD105,52102,45102,45
USD105,72102,64102,64
USD105,73102,65102,65
USD105,59102,51102,51
USD105,48102,41102,41
USD105,55102,47102,47
USD105,64102,56102,56
USD106,02102,93102,93
USD106,20103,11103,11
USD106,15103,06103,06
USD106,33103,23103,23
USD106,17103,08103,08
USD106,08102,99102,99
USD106,14103,05103,05
USD106,02102,93102,93
USD106,40103,30103,30
USD106,22103,13103,13
USD106,05102,96102,96
USD106,12103,03103,03
USD106,16103,07103,07
USD106,22103,13103,13
USD106,19103,09103,09
USD106,14103,05103,05
USD105,94102,86102,86
USD105,89102,81102,81
USD105,72102,64102,64
USD105,76102,68102,68
USD105,86102,78102,78
USD105,99102,90102,90
USD106,07102,98102,98
USD106,10103,01103,01
USD105,97102,88102,88
USD105,78102,71102,71
USD105,45102,38102,38
USD105,13102,07102,07
USD105,29102,22102,22
USD105,18102,12102,12
USD105,12102,05102,05
USD104,93101,88101,88
USD105,10102,04102,04
USD105,36102,29102,29
USD105,63102,56102,56
USD105,75102,68102,68
USD105,54102,47102,47
USD105,55102,48102,48
USD105,58102,49102,49
USD105,65102,58102,58
USD105,82102,73102,73
USD105,66102,57102,57
USD105,98102,89102,89
USD105,93102,85102,85
USD106,22103,12103,12
USD106,54103,43103,43
USD106,75103,65103,65
USD106,96103,85103,85
USD106,80103,69103,69
USD106,74103,63103,63
USD106,64103,54103,54
USD106,98103,86103,86
USD107,36104,23104,23
USD107,00103,88103,88
USD106,94103,82103,82
USD107,00103,89103,89
USD106,76103,65103,65
USD107,01103,90103,90
USD107,03103,91103,91
USD107,22104,10104,10
USD107,22104,10104,10
USD107,44104,32104,32
USD107,34104,21104,21
USD107,83104,69104,69
USD108,12104,97104,97
USD108,16105,01105,01
USD107,94104,80104,80
USD107,95104,81104,81
USD107,80104,66104,66
USD108,08104,93104,93
USD108,27105,11105,11
USD108,30105,15105,15
USD108,64105,48105,48
USD108,68105,52105,52
USD108,46105,31105,31
USD108,65105,49105,49
USD108,71105,55105,55
USD108,64105,47105,47
USD108,80105,64105,64
USD108,85105,67105,67
USD108,77105,59105,59
USD108,84105,67105,67
USD109,05105,87105,87
USD109,13105,95105,95
USD109,22106,04106,04
USD109,08105,91105,91
USD108,71105,55105,55
USD108,61105,45105,45
USD108,52105,36105,36
USD108,51105,35105,35
USD108,48105,33105,33
USD108,76105,59105,59
USD108,77105,60105,60
USD108,73105,56105,56
USD108,74105,58105,58
USD108,80105,63105,63
USD108,83105,66105,66
USD108,77105,60105,60
USD108,66105,50105,50
USD108,41105,24105,24
USD108,32105,17105,17
USD108,46105,30105,30
USD108,59105,43105,43
USD108,38105,22105,22
USD108,32105,17105,17
USD108,38105,23105,23
USD108,20105,05105,05
USD108,14104,98104,98
USD107,99104,84104,84
USD108,08104,93104,93
USD108,33105,17105,17
USD108,17105,02105,02
USD108,26105,11105,11
USD108,40105,25105,25
USD108,30105,14105,14
USD108,20105,05105,05
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USD108,19105,04105,04
USD108,20105,05105,05
USD108,29105,13105,13
USD107,87104,73104,73
USD107,70104,56104,56
USD107,64104,51104,51
USD107,34104,21104,21
USD107,41104,28104,28
USD107,39104,26104,26
USD107,51104,38104,38
USD107,41104,28104,28
USD107,21104,10104,10
USD107,12104,01104,01
USD107,04103,92103,92
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USD106,51103,40103,40
USD106,66103,56103,56
USD106,98103,86103,86
USD106,78103,67103,67
USD106,58103,47103,47
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USD106,44103,35103,35
USD106,23103,13103,13
USD106,33103,23103,23
USD106,39103,29103,29
USD106,49103,39103,39
USD106,66103,55103,55
USD106,37103,28103,28
USD106,26103,17103,17
USD106,53103,42103,42
USD106,46103,36103,36
USD106,89103,77103,77
USD107,14104,02104,02
USD107,02103,90103,90
USD107,17104,05104,05
USD106,75103,64103,64
USD106,60103,49103,49
USD106,69103,58103,58
USD106,46103,35103,35
USD106,34103,24103,24
USD106,36103,27103,27
USD106,45103,35103,35
USD106,63103,53103,53
USD106,41103,31103,31
USD106,10103,01103,01
USD106,15103,06103,06
USD106,07102,98102,98
USD106,28103,18103,18
USD106,25103,15103,15
USD106,33103,23103,23
USD106,50103,39103,39
USD106,45103,35103,35
USD106,71103,60103,60
USD106,64103,53103,53
USD106,69103,59103,59
USD106,55103,44103,44
USD106,66103,55103,55
USD106,68103,57103,57
USD106,87103,75103,75
USD106,75103,63103,63
USD106,73103,62103,62
USD106,85103,74103,74
USD106,90103,79103,79
USD106,86103,75103,75
USD106,81103,70103,70
USD106,79103,68103,68
USD106,72103,62103,62
USD106,74103,63103,63
USD106,74103,63103,63
USD106,62103,51103,51
USD106,66103,56103,56
USD106,53103,43103,43
USD106,50103,40103,40
USD106,39103,30103,30
USD106,25103,16103,16
USD106,11103,02103,02
USD105,98102,89102,89
USD105,96102,88102,88
USD105,95102,86102,86
USD105,95102,87102,87
USD105,71102,64102,64
USD105,58102,50102,50
USD105,47102,40102,40
USD105,45102,38102,38
USD105,56102,49102,49
USD105,55102,48102,48
USD105,47102,39102,39
USD105,41102,35102,35
USD105,34102,27102,27
USD105,28102,22102,22
USD105,14102,08102,08
USD104,98101,92101,92
USD104,99101,93101,93
USD104,98101,91101,91
USD104,52101,48101,48
USD103,82100,80100,80
USD103,49100,48100,48
USD103,44100,43100,43
USD103,71100,69100,69
USD103,29100,28100,28
USD103,21100,20100,20
USD103,00100,00100,00
USD103,08100,08100,08
USD103,16100,16100,16
USD103,21100,21100,21
USD103,26100,26100,26
USD103,06100,05100,05
USD102,6799,6799,67
USD102,5399,5499,54
USD102,3799,3999,39
USD102,4399,4599,45
USD102,7499,7599,75
USD103,21100,20100,20
USD102,8399,8399,83
USD102,9099,9099,90
USD102,7199,7199,71
USD102,1399,1599,15
USD101,8998,9298,92
USD101,8798,9098,90
USD101,6998,7298,72
USD101,6698,7098,70
USD101,2998,3498,34
USD101,1998,2498,24
USD101,3498,3898,38
USD101,7998,8398,83
USD101,8698,8998,89
USD101,6298,6698,66
USD101,4298,4698,46
USD101,5498,5898,58
USD101,2298,2798,27
USD100,9197,9797,97
USD100,8597,9197,91
USD101,0698,1298,12
USD101,1498,1998,19
USD101,2698,3198,31
USD101,1998,2498,24
USD101,3898,4398,43
USD101,0998,1598,15
USD101,0898,1398,13
USD100,9998,0598,05
USD100,7997,8697,86
USD100,6497,7097,70
USD100,8897,9597,95
USD100,8497,9097,90
USD100,7497,8097,80
USD100,5797,6497,64
USD100,4297,4997,49
USD100,0097,0997,09
USD99,9197,0097,00
USD100,0397,1197,11
USD100,0797,1597,15
USD99,8896,9796,97
USD99,6696,7696,76
USD99,4596,5596,55
USD99,3296,4296,42
USD99,0296,1396,13
USD99,2396,3496,34
USD99,1296,2496,24
USD98,6595,7795,77
USD98,7495,8695,86
USD99,0496,1596,15
USD99,2896,3996,39
USD99,3596,4696,46
USD99,4396,5496,54
USD99,2196,3296,32
USD99,1696,2796,27
USD99,0396,1596,15
USD99,3196,4296,42
USD99,2196,3296,32
USD99,3796,4796,47
USD99,8496,9496,94
USD99,9597,0397,03
USD99,8996,9896,98
USD99,8196,9096,90
USD99,5696,6696,66
USD99,5096,6196,61
USD99,3196,4296,42
USD99,2296,3396,33
USD99,0796,1896,18
USD98,7395,8595,85
USD97,9195,0695,06
USD96,7293,9093,90
USD95,9293,1393,13
USD96,4993,6893,68
USD96,2393,4393,43
USD96,3593,5593,55
USD96,1893,3893,38
USD96,3193,5093,50
USD96,8494,0294,02
USD96,9094,0894,08
USD96,6493,8293,82
USD96,4193,6193,61
USD96,1793,3793,37
USD96,3393,5393,53
USD96,7593,9493,94
USD96,7293,9093,90
USD97,0094,1894,18
USD96,9694,1394,13
USD96,8794,0594,05
USD97,1994,3794,37
USD97,6094,7694,76
USD97,7494,8994,89
USD97,6794,8394,83
USD97,4694,6294,62
USD97,5994,7494,74
USD97,6694,8194,81
USD97,6394,7994,79
USD98,0595,1995,19
USD98,2495,3895,38
USD99,1096,2196,21
USD99,3496,4596,45
USD99,2796,3996,39
USD99,3696,4696,46
USD99,8496,9496,94
USD100,0797,1697,16
USD100,1897,2797,27
USD99,8096,8996,89
USD99,8996,9996,99
USD100,1597,2397,23
USD99,8496,9396,93
USD99,9797,0697,06
USD99,9297,0197,01
USD99,9697,0597,05
USD100,0797,1597,15
USD100,3297,3997,39
USD100,3897,4597,45
USD99,9397,0397,03
USD99,7996,8896,88
USD99,5896,6896,68
USD99,0996,2096,20
USD98,9596,0796,07
USD98,8795,9995,99
USD99,1296,2496,24
USD99,0196,1296,12
USD98,6995,8295,82
USD98,5695,7095,70
USD98,2895,4195,41
USD98,1295,2695,26
USD98,3495,4795,47
USD98,0995,2395,23
USD97,8695,0195,01
USD98,1795,3195,31
USD98,2395,3795,37
USD98,4495,5795,57
USD98,4895,6295,62
USD98,1795,3095,30
USD98,0295,1695,16
USD97,8494,9994,99
USD97,8795,0295,02
USD97,6794,8294,82
USD97,5094,6694,66
USD97,4694,6294,62
USD96,9694,1494,14
USD96,5393,7193,71
USD95,5392,7692,76
USD95,2592,4892,48
USD95,6492,8592,85
USD95,2292,4592,45
USD95,2292,4592,45
USD95,7993,0193,01
USD96,4293,6293,62
USD95,9393,1393,13
USD95,6192,8292,82
USD95,2592,4792,47
USD94,8792,1092,10
USD94,7491,9891,98
USD94,7992,0292,02
USD94,5591,8091,80
USD94,3691,6191,61
USD94,6291,8691,86
USD94,7391,9791,97
USD94,3091,5591,55
USD94,0091,2691,26
USD94,1591,4191,41
USD94,3991,6591,65
USD94,9792,2092,20
USD95,3492,5692,56
USD96,0593,2593,25
USD95,5292,7492,74
USD95,7192,9392,93
USD95,6392,8592,85
USD95,1292,3592,35
USD95,2292,4592,45
USD95,1892,4192,41
USD95,6392,8492,84
USD95,9593,1593,15
USD97,3394,5094,50
USD97,6394,7994,79
USD97,7794,9294,92
USD98,0995,2395,23
USD98,6395,7695,76
USD98,2895,4295,42
USD98,1995,3395,33
USD98,3695,4995,49
USD98,7395,8595,85
USD99,1096,2296,22
USD99,3596,4696,46
USD99,2996,4096,40
USD99,1996,3096,30
USD99,0996,2096,20
USD99,6096,7096,70
USD100,4197,4997,49
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

*Vom 21. August 2019 bis 22. Juli 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse USD-IT (LU2035372049) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse USD-IT als auch die Anteilklasse USD-RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating sind zu finden unter: https://www.morningstar.de/de/help/Methodology.aspx.

Datum: 31.10.2022

Das hier gezeigte Morningstar Rating basiert auf einer so genannten „Track Record Extention“ („Verlängerte Wertentwicklungs-Historie“). Diese Verlängerung der Wertentwicklungs-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Wertentwicklung reicht also bis vor Auflage dieses Teilfonds zurück. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Mehr Informationen dazu finden sie unter: https://www.morningstar.de/de/glossary/126253/verl%c3%a4ngerte-performance-historie.aspx.

Tranche

RHHTCHF-HRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2206381894
Valorennummer
56039153
Per 02.12.2022
NAV
97,49USD
lfd. Jahr
-5,82%

Fondsmanager

Frank Lipowski
Seit 2009 bei Flossbach von Storch.
Wilhelm Wildschütz
Seit 2018 bei Flossbach von Storch.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 3,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Monatsultimo Factsheet (31.10.2022)
KIID (02.08.2022)
Verkaufsprospekt (09.09.2022)
Halbjahresbericht (31.03.2022)
Jahresbericht (30.09.2021)
Mitteilung an die Anleger (15.03.2022)
Mitteilung an die Anleger (26.07.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (28.11.2022)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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