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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RTÜber unsNewsroomKontakt
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Valorennummer:56039153
ISIN:LU2206381894
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:22. Juli 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:21. Januar 2021
Fondsvermögen gesamt**:6.986.787.398,92 USD
NAV:105,04 USD
Rücknahmepreis:105,04 USD
Ausgabepreis*:108,19 USD
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 21.01.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 21.01.2021)

Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 21.01.2021)

 21.01.2021
lfd. Jahr-0,13%
seit Auflage (22.07.2020)5,04%5,18%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (USD, in %, Stand: 21.01.2021)

 20212020
Jan.-0,13%
Juli2,96%
Aug.-0,67%
Sep.0,06%
Okt.0,68%
Nov.2,01%
Dez.0,08%
lfd. Jahr bis 5,18%
lfd. Jahr bis 21.01.2021-0,13%5,18%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
USD100,00
USD104,10101,06101,06
USD104,35101,31101,31
USD104,57101,53101,53
USD105,88102,79102,79
USD105,51102,44102,44
USD105,89102,80102,80
USD106,05102,96102,96
USD106,31103,21103,21
USD105,49102,42102,42
USD105,76102,68102,68
USD106,87103,76103,76
USD106,02102,93102,93
USD105,99102,90102,90
USD106,09102,99102,99
USD106,09102,99102,99
USD105,94102,86102,86
USD105,79102,71102,71
USD105,59102,51102,51
USD105,70102,63102,63
USD105,72102,65102,65
USD105,73102,65102,65
USD105,62102,55102,55
USD105,75102,67102,67
USD105,73102,65102,65
USD105,62102,54102,54
USD105,49102,42102,42
USD105,46102,39102,39
USD105,34102,27102,27
USD105,39102,31102,31
USD105,60102,53102,53
USD105,95102,86102,86
USD106,03102,94102,94
USD105,75102,67102,67
USD105,70102,63102,63
USD105,69102,62102,62
USD105,56102,49102,49
USD105,66102,58102,58
USD105,70102,63102,63
USD105,73102,66102,66
USD105,79102,71102,71
USD105,82102,73102,73
USD105,84102,76102,76
USD105,78102,70102,70
USD105,77102,70102,70
USD105,61102,53102,53
USD105,56102,49102,49
USD105,29102,23102,23
USD105,34102,27102,27
USD105,37102,29102,29
USD105,41102,33102,33
USD105,45102,38102,38
USD105,63102,56102,56
USD105,72102,64102,64
USD105,73102,65102,65
USD106,02102,93102,93
USD105,97102,89102,89
USD106,11103,02103,02
USD106,05102,96102,96
USD106,15103,05103,05
USD106,30103,20103,20
USD106,41103,31103,31
USD106,36103,26103,26
USD106,37103,28103,28
USD106,42103,32103,32
USD106,30103,20103,20
USD106,20103,11103,11
USD106,19103,09103,09
USD106,27103,17103,17
USD106,37103,27103,27
USD106,46103,36103,36
USD106,36103,26103,26
USD106,12103,03103,03
USD105,95102,87102,87
USD106,04102,96102,96
USD105,97102,89102,89
USD106,46103,36103,36
USD107,00103,88103,88
USD106,92103,81103,81
USD107,23104,11104,11
USD107,07103,95103,95
USD107,05103,93103,93
USD107,23104,11104,11
USD107,25104,13104,13
USD107,37104,24104,24
USD107,52104,38104,38
USD107,67104,54104,54
USD107,95104,80104,80
USD108,08104,92104,92
USD108,08104,93104,93
USD108,03104,88104,88
USD107,96104,82104,82
USD108,12104,97104,97
USD108,25105,10105,10
USD108,37105,21105,21
USD108,22105,07105,07
USD108,17105,02105,02
USD108,29105,14105,14
USD108,08104,94104,94
USD108,24105,09105,09
USD108,28105,13105,13
USD108,19105,04105,04
USD108,33105,17105,17
USD108,37105,21105,21
USD108,32105,16105,16
USD108,30105,14105,14
USD108,29105,13105,13
USD108,32105,16105,16
USD108,27105,12105,12
USD108,21105,06105,06
USD108,30105,15105,15
USD108,21105,06105,06
USD108,27105,12105,12
USD108,34105,18105,18
USD108,54105,38105,38
USD108,57105,41105,41
USD108,35105,20105,20
USD108,09104,94104,94
USD108,07104,92104,92
USD108,02104,87104,87
USD107,94104,80104,80
USD107,82104,68104,68
USD108,12104,97104,97
USD108,13104,97104,97
USD108,11104,96104,96
USD108,07104,92104,92
USD108,12104,96104,96
USD108,19105,04105,04
Export CSV

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Tranche

HRHTRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2206381894
Valorennummer
56039153
Per 21.01.2021
NAV
105,04USD
lfd. Jahr
-0,13%

Fondsmanager

Frank Lipowski
  • Seit 2009 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch
  • Portfolio Management und Execution Desk bei der Partners Group AG, Schweiz (2007 - 2008)
  • Trainee im Portfolio Management bei Lupus alpha Asset Management GmbH, Frankfurt (2003 - 2007)
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Colorado (2003 - 2007)

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,93%

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (22.07.2020)
Verkaufsprospekt (10.11.2020)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2019)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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