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Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT
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Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Wilhelm Wildschütz und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Valorennummer:59482620
ISIN:LU2279688266
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Februar 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:30. November 2021
Fondsvermögen gesamt:627.057.811,51 EUR
NAV:99,62 EUR
Rücknahmepreis:99,62 EUR
Ausgabepreis*:100,62 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 30.11.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 30.11.2021)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 30.11.2021)

 
seit Auflage (10.02.2021)-0,38%-0,61%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 30.11.2021)

 
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
lfd. Jahr bis
lfd. Jahr bis

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00
EUR100,9999,9999,99
EUR100,9899,9899,98
EUR101,01100,01100,01
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,81
EUR100,4899,4999,49
EUR100,3099,3199,31
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,26
EUR99,6398,6498,64
EUR99,7598,7698,76
EUR100,1999,2099,20
EUR100,2499,2599,25
EUR99,9598,9698,96
EUR99,7698,7798,77
EUR99,9398,9498,94
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,19
EUR99,9298,9398,93
EUR100,0199,0299,02
EUR100,0899,0999,09
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,84
EUR99,8398,8498,84
EUR100,0299,0399,03
EUR100,1199,1299,12
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,12
EUR100,3799,3899,38
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4199,4299,42
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,68
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6299,6299,62
EUR100,6399,6399,63
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,48
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,47
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,2099,2199,21
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,01
EUR100,1299,1399,13
EUR100,2799,2899,28
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,42
EUR100,2899,2999,29
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,30
EUR100,2399,2499,24
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,59
EUR100,7199,7199,71
EUR100,7999,7999,79
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,63
EUR100,8399,8399,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8599,8599,85
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,05
EUR101,25100,25100,25
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,48
EUR101,47100,47100,47
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,67
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,66
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,77
EUR101,85100,84100,84
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,74
EUR101,77100,76100,76
EUR101,78100,77100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,83
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR101,66100,65100,65
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,54
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR101,24100,24100,24
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,81
EUR100,8999,8999,89
EUR100,8899,8899,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8399,8399,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,46
EUR100,5599,5599,55
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,79
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6799,6799,67
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
Export CSV

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Tranche

HTRRT
ISIN
LU2279688266
Valorennummer
59482620
Per 30.11.2021
NAV
99,62EUR

Fondsmanager

Wilhelm Wildschütz
  • Seit 2018 Portfoliomanager und Analyst bei der Flossbach von Storch AG
  • Bereichsleiter Treasury & Trading bei der Bankhaus Lampe KG (2005 - 2018)
  • Zinsderivatehändler Treasury bei der IKB Deutsche Industriebank AG (1998 - 2005)
  • Wertpapierhändler bei der Spütz AG und Commerzbank AG (1990 - 1998)
  • Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bundesbank (1987 – 1990) und Finanzmanagement-Studium an Fernuniversität Hagen und University of Wales (MBA) (2008-2011)
Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (01.10.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (19.11.2021)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung

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