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Flossbach von Storch - Dividend - RT
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Flossbach von Storch - Dividend - RT

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).

ISIN:LU2473801830
Vertriebszulassungen:AT, BE, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:16. Mai 2022
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:5. Juni 2023
Fondsvermögen gesamt:853.026.729,32 EUR
NAV:102,79 EUR
Rücknahmepreis:102,79 EUR
Ausgabepreis*:107,93 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%
Umtauschprovision:bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 05.06.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 05.06.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 05.06.2023)

 05.06.202331.05.2023
lfd. Jahr4,08%2,90%
1 Jahr1,56%0,73%
3 Jahre29,49%28,17%
5 Jahre43,79%42,49%
10 Jahre120,94%116,01%
1 Jahr p.a.1,56%0,73%
3 Jahre p.a.8,99%8,62%
5 Jahre p.a.7,53%7,33%
10 Jahre p.a.8,25%8,00%
seit 02.10.2012145,28%142,49%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 05.06.2023)

 20232022202120202019201820172016201520142013
Jan.1,19%-3,17%0,88%1,64%7,07%1,77%0,01%-9,54%5,16%-2,67%2,79%
Feb.-0,07%-3,17%0,46%-6,57%4,34%-3,61%3,86%3,33%5,46%3,15%1,88%
März0,63%1,16%6,13%-9,56%4,31%-2,97%-0,54%3,56%1,02%1,18%3,77%
Apr.1,87%1,56%1,96%12,10%3,55%3,03%0,33%1,20%0,36%1,64%0,91%
Mai-0,74%-4,07%-0,40%1,37%-5,09%3,40%-0,46%0,51%1,51%3,06%2,73%
Juni1,15%-4,58%4,08%-0,06%2,01%-0,17%-1,24%-0,66%-6,51%1,80%-3,18%
Juli8,73%2,49%2,08%3,29%1,18%-1,36%4,77%3,30%1,63%1,46%
Aug.-2,42%1,34%3,52%-1,45%-0,31%-2,61%0,56%-7,16%1,95%-0,91%
Sept.-7,75%-2,10%-1,68%1,12%0,45%2,15%-1,20%-4,07%0,83%1,61%
Okt.4,45%3,59%-2,51%0,76%-5,25%1,68%-0,29%12,75%-0,36%0,86%
Nov.1,78%2,62%6,62%4,63%-0,11%1,99%1,57%1,57%4,95%2,36%
Dez.-1,39%3,32%0,48%2,27%-8,25%1,71%3,28%-3,46%1,32%0,18%
lfd. Jahr bis 31.05.20232,90%-9,54%26,96%5,84%29,66%-10,91%5,47%6,49%8,53%19,89%15,24%
lfd. Jahr bis 05.06.20234,08%-9,54%26,96%5,84%29,66%-10,91%5,47%6,49%8,53%19,89%15,24%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Marktkapitalisierung (Stand: 31.05.2023)

Mega Cap (>50 Mrd€)71,24 %
Large Cap (10-50 Mrd€)16,87 %
Kasse9,03 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)2,85 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,01 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Positionen (Stand: 31.05.2023)

RECKITT BENCKISER GROUP4,17 %
UNILEVER3,76 %
MICROSOFT3,72 %
JOHNSON & JOHNSON2,87 %
TENCENT HOLDINGS2,53 %
ALPHABET - CLASS A2,36 %
CONSTELLATION SOFTWARE2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2,20 %
COLOPLAST2,08 %
ROCHE HOLDING2,08 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 5 Branchen (Stand: 31.05.2023)

Basiskonsumgüter23,77 %
Gesundheitswesen21,96 %
Informationstechnologie17,80 %
Finanzen11,25 %
Kommunikationsdienste7,39 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Währungen nach Absicherung (Stand: 31.05.2023)

USD66,35 %
EUR19,03 %
GBP4,37 %
DKK3,21 %
HKD2,66 %
CAD2,25 %
CHF2,13 %
JPY0,00 %
SEK0,00 %
NOK0,00 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.05.2023)

Value at Risk (VaR) b0,00%
Volatilität c0,00%
Maximum Drawdown d0,00%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00100,00
EUR105,03100,03100,03
EUR105,47100,45100,45
EUR102,6897,7997,79
EUR101,6896,8496,84
EUR96,84
EUR96,84
EUR102,7597,8697,86
EUR103,2898,3698,36
EUR101,9297,0797,07
EUR97,07
EUR103,8698,9198,91
EUR98,91
EUR98,91
EUR105,83100,79100,79
EUR105,92100,88100,88
EUR105,97100,92100,92
EUR104,9599,9599,95
EUR106,27101,21101,21
EUR101,21
EUR101,21
EUR101,21
EUR105,69100,66100,66
EUR106,41101,34101,34
EUR105,44100,42100,42
EUR104,1599,1999,19
EUR102,2597,3897,38
EUR100,2195,4495,44
EUR99,3694,6394,63
EUR100,0195,2595,25
EUR97,0792,4592,45
EUR97,5192,8792,87
EUR97,5092,8692,86
EUR98,7394,0394,03
EUR100,3595,5795,57
EUR102,7697,8797,87
EUR102,0597,1997,19
EUR100,9396,1296,12
EUR101,0796,2696,26
EUR100,5595,7695,76
EUR101,7196,8796,87
EUR101,6596,8196,81
EUR102,6497,7597,75
EUR103,8898,9398,93
EUR104,9399,9399,93
EUR104,6399,6599,65
EUR104,5899,6099,60
EUR104,0699,1099,10
EUR103,2598,3398,33
EUR103,4698,5398,53
EUR104,6399,6599,65
EUR103,0998,1898,18
EUR105,00100,00100,00
EUR105,61100,58100,58
EUR107,08101,98101,98
EUR106,84101,75101,75
EUR106,89101,80101,80
EUR106,95101,86101,86
EUR108,37103,21103,21
EUR109,89104,66104,66
EUR110,69105,42105,42
EUR109,81104,58104,58
EUR109,55104,33104,33
EUR110,96105,68105,68
EUR111,00105,71105,71
EUR110,86105,58105,58
EUR110,61105,34105,34
EUR109,70104,48104,48
EUR110,72105,45105,45
EUR110,41105,15105,15
EUR113,18107,79107,79
EUR113,45108,05108,05
EUR112,90107,52107,52
EUR113,37107,97107,97
EUR112,93107,55107,55
EUR111,59106,28106,28
EUR110,72105,45105,45
EUR111,20105,90105,90
EUR112,14106,80106,80
EUR108,56103,39103,39
EUR108,06102,91102,91
EUR107,24102,13102,13
EUR105,92100,88100,88
EUR106,47101,40101,40
EUR105,53100,50100,50
EUR106,01100,96100,96
EUR106,13101,08101,08
EUR106,91101,82101,82
EUR107,37102,26102,26
EUR108,18103,03103,03
EUR108,56103,39103,39
EUR105,79100,75100,75
EUR105,61100,58100,58
EUR104,1699,2099,20
EUR103,0798,1698,16
EUR103,5598,6298,62
EUR102,3197,4497,44
EUR102,3297,4597,45
EUR101,3596,5296,52
EUR100,8596,0596,05
EUR100,8096,0096,00
EUR100,2195,4495,44
EUR101,2696,4496,44
EUR98,9294,2194,21
EUR97,9593,2993,29
EUR99,8995,1395,13
EUR101,5996,7596,75
EUR101,8897,0397,03
EUR101,1296,3096,30
EUR99,0694,3494,34
EUR98,8694,1594,15
EUR98,2193,5393,53
EUR97,7793,1193,11
EUR99,0594,3394,33
EUR97,9193,2593,25
EUR99,6794,9294,92
EUR100,1495,3795,37
EUR99,6794,9294,92
EUR98,5793,8893,88
EUR99,7595,0095,00
EUR100,3695,5895,58
EUR101,6796,8396,83
EUR101,0996,2896,28
EUR101,2596,4396,43
EUR103,3298,4098,40
EUR103,7698,8298,82
EUR101,5096,6796,67
EUR101,2696,4496,44
EUR101,9697,1097,10
EUR102,2197,3497,34
EUR102,5497,6697,66
EUR101,5196,6896,68
EUR105,45100,43100,43
EUR105,16100,15100,15
EUR104,8399,8499,84
EUR105,55100,52100,52
EUR104,7299,7399,73
EUR104,7799,7899,78
EUR105,05100,05100,05
EUR105,81100,77100,77
EUR106,33101,27101,27
EUR106,11101,06101,06
EUR106,08101,03101,03
EUR106,30101,24101,24
EUR105,30100,29100,29
EUR105,16100,15100,15
EUR107,80102,67102,67
EUR107,15102,05102,05
EUR107,58102,46102,46
EUR105,93100,89100,89
EUR105,15100,14100,14
EUR105,11100,10100,10
EUR105,35100,33100,33
EUR105,11100,10100,10
EUR105,99100,94100,94
EUR106,14101,09101,09
EUR105,91100,87100,87
EUR103,8398,8998,89
EUR103,1498,2398,23
EUR102,8897,9897,98
EUR102,3197,4497,44
EUR103,9899,0399,03
EUR103,3598,4398,43
EUR103,3898,4698,46
EUR103,2598,3398,33
EUR102,8697,9697,96
EUR103,7098,7698,76
EUR102,9298,0298,02
EUR103,4798,5498,54
EUR104,7499,7599,75
EUR105,42100,40100,40
EUR105,37100,35100,35
EUR106,29101,23101,23
EUR105,44100,42100,42
EUR105,83100,79100,79
EUR106,08101,03101,03
EUR106,00100,95100,95
EUR106,32101,26101,26
EUR106,56101,49101,49
EUR106,69101,61101,61
EUR105,79100,75100,75
EUR105,40100,38100,38
EUR106,20101,14101,14
EUR106,56101,49101,49
EUR105,97100,92100,92
EUR105,28100,27100,27
EUR105,91100,87100,87
EUR105,62100,59100,59
EUR104,9499,9499,94
EUR105,67100,64100,64
EUR105,71100,68100,68
EUR106,14101,09101,09
EUR106,39101,32101,32
EUR106,54101,47101,47
EUR107,43102,31102,31
EUR106,67101,59101,59
EUR105,88100,84100,84
EUR106,51101,44101,44
EUR107,18102,08102,08
EUR106,92101,83101,83
EUR107,34102,23102,23
EUR106,61101,53101,53
EUR106,71101,63101,63
EUR106,37101,30101,30
EUR105,41100,39100,39
EUR105,64100,61100,61
EUR105,82100,78100,78
EUR105,02100,02100,02
EUR104,8699,8799,87
EUR104,7699,7799,77
EUR103,7698,8298,82
EUR105,11100,10100,10
EUR106,01100,96100,96
EUR105,23100,22100,22
EUR104,7899,7999,79
EUR104,9099,9099,90
EUR103,9498,9998,99
EUR102,2697,3997,39
EUR101,8697,0197,01
EUR103,1398,2298,22
EUR103,7398,7998,79
EUR104,3399,3699,36
EUR103,5398,6098,60
EUR103,8898,9398,93
EUR104,2999,3299,32
EUR103,8098,8698,86
EUR103,4098,4898,48
EUR104,6799,6999,69
EUR104,8499,8599,85
EUR104,6499,6699,66
EUR105,56100,53100,53
EUR105,53100,50100,50
EUR106,83101,74101,74
EUR106,85101,76101,76
EUR106,34101,28101,28
EUR107,00101,90101,90
EUR107,53102,41102,41
EUR107,13102,03102,03
EUR106,60101,52101,52
EUR106,98101,89101,89
EUR107,29102,18102,18
EUR108,18103,03103,03
EUR107,78102,65102,65
EUR107,89102,75102,75
EUR107,81102,68102,68
EUR108,24103,09103,09
EUR107,95102,81102,81
EUR107,47102,35102,35
EUR106,08101,03101,03
EUR107,50102,38102,38
EUR108,44103,28103,28
EUR107,75102,62102,62
EUR106,87101,78101,78
EUR106,86101,77101,77
EUR107,59102,47102,47
EUR107,42102,30102,30
EUR107,47102,35102,35
EUR107,64102,51102,51
EUR108,12102,97102,97
EUR108,36103,20103,20
EUR107,82102,69102,69
EUR109,02103,83103,83
EUR109,12103,92103,92
EUR108,74103,56103,56
EUR107,64102,51102,51
EUR106,80101,71101,71
EUR107,02101,92101,92
EUR107,68102,55102,55
EUR106,70101,62101,62
EUR106,86101,77101,77
EUR106,62101,54101,54
EUR107,93102,79102,79
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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Mögliche Erzielung von überdurchschnittlich hohen Dividendenerträgen.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Dividendenausfälle und -kürzungen können die Rendite der Anlage negativ beeinflussen.
  • Durch Absicherung von Währungsrisiken kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.

*Vom 2. Oktober 2012 bis 16. Mai 2022 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2023) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating sind zu finden unter: https://www.morningstar.de/de/help/Methodology.aspx.

Datum: 31.08.2022

Das hier gezeigte Morningstar Rating basiert auf einer so genannten „Track Record Extention“ („Verlängerte Wertentwicklungs-Historie“). Diese Verlängerung der Wertentwicklungs-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Wertentwicklung reicht also bis vor Auflage dieses Teilfonds zurück. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Mehr Informationen dazu finden sie unter: https://www.morningstar.de/de/glossary/126253/verl%c3%a4ngerte-performance-historie.aspx.

Tranche

ETHTRRT
ISIN
LU2473801830
Valorennummer
Per 05.06.2023
NAV
102,79EUR
lfd. Jahr
4,08%

Fondsmanager

Ludwig Palm
Fondsmanager
Seit 2012 bei Flossbach von Storch.
Michael Illig
Stellvertretender Fondsmanager
Seit 2016 bei Flossbach von Storch.
Michael Altintzoglou
Stellvertretender Fondsmanager
Seit 2014 bei Flossbach von Storch.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,53%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 3,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KID (01.02.2023)
Verkaufsprospekt (10.02.2023)
Halbjahresbericht (31.03.2023)
Jahresbericht (30.09.2022)
Mitteilung an die Anleger (26.07.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (10.02.2023)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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