Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
ISIN: | LU2473801830 |
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Vertriebszulassungen: | AT, BE, CH, DE, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 16. Mai 2022 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 4. Dezember 2023 |
Fondsvermögen gesamt: | 865.130.939,72 EUR |
NAV: | 102,93 EUR |
Rücknahmepreis: | 102,93 EUR |
Ausgabepreis*: | 108,08 EUR |
TID: | (vom ) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 18.05.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 18.05.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
04.12.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|
lfd. Jahr | 4,22% | 2,39% |
1 Jahr | 0,86% | 0,97% |
3 Jahre | 22,08% | 18,17% |
5 Jahre | 48,61% | 48,08% |
10 Jahre | 116,25% | 110,50% |
1 Jahr p.a. | 0,86% | 0,97% |
3 Jahre p.a. | 6,88% | 5,72% |
5 Jahre p.a. | 8,24% | 8,16% |
10 Jahre p.a. | 8,01% | 7,72% |
seit 02.10.2012 | 145,62% | 141,30% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 18.05.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1,19% | -3,17% | 0,88% | 1,64% | 7,07% | 1,77% | 0,01% | -9,54% | 5,16% | -2,67% | 2,79% |
Feb. | -0,07% | -3,17% | 0,46% | -6,57% | 4,34% | -3,61% | 3,86% | 3,33% | 5,46% | 3,15% | 1,88% |
März | 0,63% | 1,16% | 6,13% | -9,56% | 4,31% | -2,97% | -0,54% | 3,56% | 1,02% | 1,18% | 3,77% |
Apr. | 1,87% | 1,56% | 1,96% | 12,10% | 3,55% | 3,03% | 0,33% | 1,20% | 0,36% | 1,64% | 0,91% |
Mai | -0,74% | -4,07% | -0,40% | 1,37% | -5,09% | 3,40% | -0,46% | 0,51% | 1,51% | 3,06% | 2,73% |
Juni | 0,48% | -4,58% | 4,08% | -0,06% | 2,01% | -0,17% | -1,24% | -0,66% | -6,51% | 1,80% | -3,18% |
Juli | 1,79% | 8,73% | 2,49% | 2,08% | 3,29% | 1,18% | -1,36% | 4,77% | 3,30% | 1,63% | 1,46% |
Aug. | -0,75% | -2,42% | 1,34% | 3,52% | -1,45% | -0,31% | -2,61% | 0,56% | -7,16% | 1,95% | -0,91% |
Sept. | -2,34% | -7,75% | -2,10% | -1,68% | 1,12% | 0,45% | 2,15% | -1,20% | -4,07% | 0,83% | 1,61% |
Okt. | -2,90% | 4,45% | 3,59% | -2,51% | 0,76% | -5,25% | 1,68% | -0,29% | 12,75% | -0,36% | 0,86% |
Nov. | 3,36% | 1,78% | 2,62% | 6,62% | 4,63% | -0,11% | 1,99% | 1,57% | 1,57% | 4,95% | 2,36% |
Dez. | 1,79% | -1,39% | 3,32% | 0,48% | 2,27% | -8,25% | 1,71% | 3,28% | -3,46% | 1,32% | 0,18% |
lfd. Jahr bis 30.11.2023 | 2,39% | -9,54% | 26,96% | 5,84% | 29,66% | -10,91% | 5,47% | 6,49% | 8,53% | 19,89% | 15,24% |
lfd. Jahr bis 04.12.2023 | 4,22% | -9,54% | 26,96% | 5,84% | 29,66% | -10,91% | 5,47% | 6,49% | 8,53% | 19,89% | 15,24% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 18.05.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Mega Cap (>50 Mrd€) | 65,75 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 21,06 % | |
Kasse | 9,81 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 3,43 % | |
Small Cap (<2 Mrd€) | 0,00 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,05 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
MICROSOFT | 4,13 % | |
---|---|---|
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,97 % | |
UNILEVER | 3,94 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 2,76 % | |
DOLLAR GENERAL | 2,61 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,39 % | |
TENCENT HOLDINGS | 2,38 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,25 % | |
ROPER TECHNOLOGIES | 2,17 % | |
NIKE | 2,16 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Basiskonsumgüter | 23,85 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 21,36 % | |
Informationstechnologie | 18,74 % | |
Finanzen | 12,60 % | |
Kommunikationsdienste | 5,28 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USD | 66,05 % | |
---|---|---|
EUR | 19,91 % | |
GBP | 4,10 % | |
DKK | 3,11 % | |
HKD | 2,52 % | |
CAD | 2,30 % | |
CHF | 2,01 % | |
JPY | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
---|---|
Volatilität c | 0,00% |
Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | 100,00 | ||
EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 105,47 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 102,68 | 97,79 | 97,79 | |
EUR | 101,68 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 96,84 | |||
EUR | 96,84 | |||
EUR | 102,75 | 97,86 | 97,86 | |
EUR | 103,28 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 101,92 | 97,07 | 97,07 | |
EUR | 97,07 | |||
EUR | 103,86 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 98,91 | |||
EUR | 98,91 | |||
EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 105,97 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 104,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 101,21 | |||
EUR | 101,21 | |||
EUR | 101,21 | |||
EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 104,15 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 102,25 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 100,21 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 99,36 | 94,63 | 94,63 | |
EUR | 100,01 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 97,07 | 92,45 | 92,45 | |
EUR | 97,51 | 92,87 | 92,87 | |
EUR | 97,50 | 92,86 | 92,86 | |
EUR | 98,73 | 94,03 | 94,03 | |
EUR | 100,35 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 102,76 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 102,05 | 97,19 | 97,19 | |
EUR | 100,93 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 101,07 | 96,26 | 96,26 | |
EUR | 100,55 | 95,76 | 95,76 | |
EUR | 101,71 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 101,65 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 102,64 | 97,75 | 97,75 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 104,58 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 103,25 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 103,46 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 103,09 | 98,18 | 98,18 | |
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 107,08 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
EUR | 106,95 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 108,37 | 103,21 | 103,21 | |
EUR | 109,89 | 104,66 | 104,66 | |
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 109,81 | 104,58 | 104,58 | |
EUR | 109,55 | 104,33 | 104,33 | |
EUR | 110,96 | 105,68 | 105,68 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 110,86 | 105,58 | 105,58 | |
EUR | 110,61 | 105,34 | 105,34 | |
EUR | 109,70 | 104,48 | 104,48 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 110,41 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 113,18 | 107,79 | 107,79 | |
EUR | 113,45 | 108,05 | 108,05 | |
EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 113,37 | 107,97 | 107,97 | |
EUR | 112,93 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 111,59 | 106,28 | 106,28 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
EUR | 112,14 | 106,80 | 106,80 | |
EUR | 108,56 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 108,06 | 102,91 | 102,91 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 106,47 | 101,40 | 101,40 | |
EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 106,13 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 106,91 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
EUR | 108,56 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 103,07 | 98,16 | 98,16 | |
EUR | 103,55 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 102,31 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 102,32 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 101,35 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 100,85 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 100,80 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 100,21 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 101,26 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 98,92 | 94,21 | 94,21 | |
EUR | 97,95 | 93,29 | 93,29 | |
EUR | 99,89 | 95,13 | 95,13 | |
EUR | 101,59 | 96,75 | 96,75 | |
EUR | 101,88 | 97,03 | 97,03 | |
EUR | 101,12 | 96,30 | 96,30 | |
EUR | 99,06 | 94,34 | 94,34 | |
EUR | 98,86 | 94,15 | 94,15 | |
EUR | 98,21 | 93,53 | 93,53 | |
EUR | 97,77 | 93,11 | 93,11 | |
EUR | 99,05 | 94,33 | 94,33 | |
EUR | 97,91 | 93,25 | 93,25 | |
EUR | 99,67 | 94,92 | 94,92 | |
EUR | 100,14 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 99,67 | 94,92 | 94,92 | |
EUR | 98,57 | 93,88 | 93,88 | |
EUR | 99,75 | 95,00 | 95,00 | |
EUR | 100,36 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 101,67 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 101,09 | 96,28 | 96,28 | |
EUR | 101,25 | 96,43 | 96,43 | |
EUR | 103,32 | 98,40 | 98,40 | |
EUR | 103,76 | 98,82 | 98,82 | |
EUR | 101,50 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 101,26 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 101,96 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 102,21 | 97,34 | 97,34 | |
EUR | 102,54 | 97,66 | 97,66 | |
EUR | 101,51 | 96,68 | 96,68 | |
EUR | 105,45 | 100,43 | 100,43 | |
EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 104,83 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 105,55 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 104,72 | 99,73 | 99,73 | |
EUR | 104,77 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 105,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 105,81 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 106,33 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 106,11 | 101,06 | 101,06 | |
EUR | 106,08 | 101,03 | 101,03 | |
EUR | 106,30 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 105,30 | 100,29 | 100,29 | |
EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 107,80 | 102,67 | 102,67 | |
EUR | 107,15 | 102,05 | 102,05 | |
EUR | 107,58 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 105,93 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 105,15 | 100,14 | 100,14 | |
EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 105,99 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 106,14 | 101,09 | 101,09 | |
EUR | 105,91 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 103,83 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 103,14 | 98,23 | 98,23 | |
EUR | 102,88 | 97,98 | 97,98 | |
EUR | 102,31 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 103,98 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 103,35 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 103,38 | 98,46 | 98,46 | |
EUR | 103,25 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 102,86 | 97,96 | 97,96 | |
EUR | 103,70 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 102,92 | 98,02 | 98,02 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,54 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 105,42 | 100,40 | 100,40 | |
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EUR | 106,29 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 106,08 | 101,03 | 101,03 | |
EUR | 106,00 | 100,95 | 100,95 | |
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EUR | 106,61 | 101,53 | 101,53 | |
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EUR | 105,11 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 105,23 | 100,22 | 100,22 | |
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EUR | 103,94 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 102,26 | 97,39 | 97,39 | |
EUR | 101,86 | 97,01 | 97,01 | |
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EUR | 103,73 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 104,33 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 103,53 | 98,60 | 98,60 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 104,29 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 103,80 | 98,86 | 98,86 | |
EUR | 103,40 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 104,67 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 104,84 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 104,64 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 105,56 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 106,83 | 101,74 | 101,74 | |
EUR | 106,85 | 101,76 | 101,76 | |
EUR | 106,34 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 107,53 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 107,13 | 102,03 | 102,03 | |
EUR | 106,60 | 101,52 | 101,52 | |
EUR | 106,98 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
EUR | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
EUR | 107,89 | 102,75 | 102,75 | |
EUR | 107,81 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 108,24 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 107,47 | 102,35 | 102,35 | |
EUR | 106,08 | 101,03 | 101,03 | |
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EUR | 108,44 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 106,87 | 101,78 | 101,78 | |
EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
EUR | 107,59 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 107,42 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 107,47 | 102,35 | 102,35 | |
EUR | 107,64 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 108,12 | 102,97 | 102,97 | |
EUR | 108,36 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 107,82 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 109,02 | 103,83 | 103,83 | |
EUR | 109,12 | 103,92 | 103,92 | |
EUR | 108,74 | 103,56 | 103,56 | |
EUR | 107,64 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 107,02 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 107,68 | 102,55 | 102,55 | |
EUR | 106,70 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 107,93 | 102,79 | 102,79 | |
EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 107,66 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 107,21 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 106,71 | 101,63 | 101,63 | |
EUR | 106,76 | 101,68 | 101,68 | |
EUR | 107,18 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 107,39 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 107,89 | 102,75 | 102,75 | |
EUR | 108,10 | 102,95 | 102,95 | |
EUR | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
EUR | 107,21 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 106,66 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 107,17 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 106,64 | 101,56 | 101,56 | |
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EUR | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 108,03 | 102,89 | 102,89 | |
EUR | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
EUR | 107,92 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 107,67 | 102,54 | 102,54 | |
EUR | 106,72 | 101,64 | 101,64 | |
EUR | 105,87 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 105,96 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 106,51 | 101,44 | 101,44 | |
EUR | 106,09 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 105,99 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 105,70 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 105,76 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 106,30 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 107,53 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 108,10 | 102,95 | 102,95 | |
EUR | 108,85 | 103,67 | 103,67 | |
EUR | 109,00 | 103,81 | 103,81 | |
EUR | 108,95 | 103,76 | 103,76 | |
EUR | 109,14 | 103,94 | 103,94 | |
EUR | 108,97 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 108,82 | 103,64 | 103,64 | |
EUR | 108,38 | 103,22 | 103,22 | |
EUR | 108,05 | 102,90 | 102,90 | |
EUR | 107,25 | 102,14 | 102,14 | |
EUR | 107,90 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 108,03 | 102,89 | 102,89 | |
EUR | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
EUR | 107,99 | 102,85 | 102,85 | |
EUR | 108,00 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 107,42 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 107,49 | 102,37 | 102,37 | |
EUR | 107,17 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 106,91 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 106,93 | 101,84 | 101,84 | |
EUR | 107,63 | 102,50 | 102,50 | |
EUR | 107,01 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 108,74 | 103,56 | 103,56 | |
EUR | 108,32 | 103,16 | 103,16 | |
EUR | 108,24 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 108,76 | 103,58 | 103,58 | |
EUR | 108,90 | 103,71 | 103,71 | |
EUR | 108,78 | 103,60 | 103,60 | |
EUR | 108,19 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 108,19 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 108,16 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 107,94 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 108,91 | 103,72 | 103,72 | |
EUR | 108,40 | 103,24 | 103,24 | |
EUR | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
EUR | 107,74 | 102,61 | 102,61 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 106,31 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 106,03 | 100,98 | 100,98 | |
EUR | 106,32 | 101,26 | 101,26 | |
EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
EUR | 105,60 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 105,85 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 105,48 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 105,75 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 105,39 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 105,70 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 105,68 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 105,58 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 106,02 | 100,97 | 100,97 | |
EUR | 106,03 | 100,98 | 100,98 | |
EUR | 105,62 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 105,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 104,41 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 104,38 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 103,72 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 103,27 | 98,35 | 98,35 | |
EUR | 102,07 | 97,21 | 97,21 | |
EUR | 102,72 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 103,81 | 98,87 | 98,87 | |
EUR | 104,77 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 104,19 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 104,78 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 104,80 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 104,07 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 104,85 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 105,24 | 100,23 | 100,23 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 105,19 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 105,22 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 105,21 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 106,72 | 101,64 | 101,64 | |
EUR | 106,33 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 106,20 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 105,96 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 108,08 | 102,93 | 102,93 |
*Vom 2. Oktober 2012 bis 16. Mai 2022 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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Datum: 31.08.2022
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