Der Flossbach von Storch - Foundation Growth bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die wachstumsorientierte Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem langfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 75 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
| Valorennummer: | 127660396 |
|---|---|
| ISIN: | LU2634693217 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 27. Juni 2023 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 4. Oktober 2023 |
| Fondsvermögen gesamt: | 183.095.052,26 EUR |
| NAV: | 99,09 EUR |
| Rücknahmepreis: | 99,09 EUR |
| Ausgabepreis*: | 99,09 EUR |
| TID: | (vom ) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Umtauschprovision: | 0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 04.10.2023 | 29.09.2023 | |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,16% | 4,97% |
| 1 Jahr | 3,66% | 5,29% |
| 1 Jahr p.a. | 3,66% | 5,31% |
| seit 05.01.2021 | 6,51% | 7,34% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Jan. | 1,95% | -3,49% | 0,30% |
| Feb. | -0,17% | -1,75% | -2,46% |
| März | 0,92% | 2,44% | 4,54% |
| Apr. | 1,06% | -0,83% | 1,98% |
| Mai | 1,32% | -4,21% | 1,34% |
| Juni | 0,35% | -3,07% | 2,47% |
| Juli | 2,46% | 5,50% | 1,97% |
| Aug. | -0,60% | -1,65% | 1,48% |
| Sept. | -2,34% | -4,27% | -2,97% |
| Okt. | -0,77% | 1,92% | 2,99% |
| Nov. | 0,54% | 0,59% | |
| Dez. | -2,12% | 1,87% | |
| lfd. Jahr bis 29.09.2023 | 4,97% | -10,89% | 14,75% |
| lfd. Jahr bis 04.10.2023 | 4,16% | -10,89% | 14,75% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Aktien | 60,32 % | |
|---|---|---|
| Obligationen | 24,65 % | |
| Gold (indirekt) | 8,97 % | |
| Kasse | 5,20 % | |
| Wandelanleihen | 0,95 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,10 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Finanzen | 23,71 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 19,04 % | |
| Gesundheitswesen | 16,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,64 % | |
| Industrieunternehmen | 11,12 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % | |
| Material | 3,15 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 48,88 % | |
|---|---|---|
| AA | 22,48 % | |
| A | 9,22 % | |
| BBB | 9,84 % | |
| BB | 8,78 % | |
| NR | 0,80 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
|---|---|
| Volatilität c | 0,00% |
| Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | |||
| EUR | 99,95 | 99,95 | 99,95 | |
| EUR | 100,28 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 100,40 | 100,40 | 100,40 | |
| EUR | 100,40 | |||
| EUR | 100,40 | |||
| EUR | 101,01 | 101,01 | 101,01 | |
| EUR | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
| EUR | 101,01 | 101,01 | 101,01 | |
| EUR | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
| EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
| EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
| EUR | 99,77 | 99,77 | 99,77 | |
| EUR | 100,22 | 100,22 | 100,22 | |
| EUR | 100,29 | 100,29 | 100,29 | |
| EUR | 100,60 | 100,60 | 100,60 | |
| EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
| EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
| EUR | 101,19 | 101,19 | 101,19 | |
| EUR | 101,31 | 101,31 | 101,31 | |
| EUR | 101,56 | 101,56 | 101,56 | |
| EUR | 101,81 | 101,81 | 101,81 | |
| EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
| EUR | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EUR | 102,53 | 102,53 | 102,53 | |
| EUR | 102,87 | 102,87 | 102,87 | |
| EUR | 102,87 | 102,87 | 102,87 | |
| EUR | 102,66 | 102,66 | 102,66 | |
| EUR | 102,23 | 102,23 | 102,23 | |
| EUR | 101,82 | 101,82 | 101,82 | |
| EUR | 101,30 | 101,30 | 101,30 | |
| EUR | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
| EUR | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
| EUR | 101,54 | 101,54 | 101,54 | |
| EUR | 101,59 | 101,59 | 101,59 | |
| EUR | 101,53 | 101,53 | 101,53 | |
| EUR | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| EUR | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
| EUR | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
| EUR | 100,34 | 100,34 | 100,34 | |
| EUR | 100,56 | 100,56 | 100,56 | |
| EUR | 101,46 | 101,46 | 101,46 | |
| EUR | 100,95 | 100,95 | 100,95 | |
| EUR | 101,46 | 101,46 | 101,46 | |
| EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
| EUR | 102,36 | 102,36 | 102,36 | |
| EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
| EUR | 102,34 | 102,34 | 102,34 | |
| EUR | 102,54 | 102,54 | 102,54 | |
| EUR | 102,60 | 102,60 | 102,60 | |
| EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
| EUR | 102,07 | 102,07 | 102,07 | |
| EUR | 102,16 | 102,16 | 102,16 | |
| EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
| EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
| EUR | 101,99 | 101,99 | 101,99 | |
| EUR | 101,81 | 101,81 | 101,81 | |
| EUR | 102,62 | 102,62 | 102,62 | |
| EUR | 102,31 | 102,31 | 102,31 | |
| EUR | 102,14 | 102,14 | 102,14 | |
| EUR | 101,87 | 101,87 | 101,87 | |
| EUR | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
| EUR | 100,45 | 100,45 | 100,45 | |
| EUR | 100,73 | 100,73 | 100,73 | |
| EUR | 99,81 | 99,81 | 99,81 | |
| EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| EUR | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
| EUR | 99,75 | 99,75 | 99,75 | |
| EUR | 99,67 | 99,67 | 99,67 | |
| EUR | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
*Vom 5. Januar 2021 bis 27. Juni 2023 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse HT (LU2243568206) des Teilfonds Flossbach von Storch - Foundation Growth simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse HT als auch die Anteilklasse H haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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