Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond represents a defensive alternative to pure equity investments. The convex profile of convertible bonds allows investors to take advantage of rising equity prices whilst at the same time limiting downside risks.
Stock selection is based on a fundamental analysis process using in-house valuation models. If no convertible bond is available for a promising underlying security, or its structure does not match the required profile, the fund management may combine bonds and call options so as to present a similarly attractive structure. Currently foreign currency risks are largely hedged. The fund invests globally in convertible bonds.


Valor number:749952
ISIN:LU0097335235
Authorised for distribution:AT, CH, DE, LU
Fund type / legal structure:UCITS / FCP
Domicile:Luxemburg
Fund currency:EUR
Launch date:19 May 1999
Financial year end:30 September
Income utilisation:Distribution
Last distribution:1.20 EUR (as at 10 December 2018)
Management company:Flossbach von Storch Invest S.A.
Custodian bank / Paying agent:DZ PRIVATBANK S.A.
Manager:Flossbach von Storch AG
Data from:18 October 2019
Fund assets:450,969,269.67 EUR
NAV:167.67 EUR
Redemption price:167.67 EUR
Issue price*:167.67 EUR
TID:3.0287 (as at 30 November 2017)
Issue surcharge:0.00%

* incl. max. issue surcharge 0.00%

Source: Custodian bank / Paying agent

Annual performance (EUR, gross, in %, As at: 18.10.2019)

 

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Performance (EUR, gross, in %, As at: 18.10.2019)

Reference index: Thomson Reuters Global Convertible Focus Hedged (Change of reference index: up until 31.12.2017, the reference index Thomson Reuters Global Convertible Hedged (IG) was used. The data shown here refers to the new reference index for the entire period)

 

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Accumulated Performance (EUR, gross, in %, As at: 18.10.2019)

 18.10.201930.09.2019
YTD8.23%8.02%
1 year3.77%2.30%
3 years5.83%5.34%
5 years20.10%16.71%
10 years54.24%56.37%
1 year p.a.0.65%2.30%
3 years p.a.1.91%1.75%
5 years p.a.3.73%3.14%
10 years p.a.4.43%4.57%
since launch (19.05.1999)87.51%87.15%

 

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Monthly performance (EUR, in %, As at: 18.10.2019)

 20192018201720162015201420132012201120102009
Jan2.41%0.29%0.48%-4.39%1.43%0.16%1.49%4.42%0.78%0.66%3.83%
Feb1.49%-0.98%1.23%1.25%3.15%1.66%0.13%3.02%1.45%-0.37%0.39%
Mar0.47%-0.68%0.12%3.16%0.60%-0.29%-1.86%0.89%-0.18%4.19%2.87%
Apr2.03%0.70%1.26%1.43%1.51%0.52%0.44%-0.33%0.66%0.46%3.27%
May-1.91%-0.75%0.96%-0.04%-0.37%1.09%1.68%-2.47%-0.30%-4.07%4.36%
Jun1.70%-0.12%-0.41%-1.62%-2.74%0.36%-2.49%0.70%-1.41%1.07%2.18%
Jul1.34%0.70%0.66%3.11%1.14%-0.06%2.08%3.45%-0.53%2.16%3.92%
Aug-0.11%-0.01%-0.72%1.17%-1.48%-0.09%0.42%1.63%-4.48%0.73%4.57%
Sep0.40%-0.52%0.10%-0.02%-0.86%-2.02%1.67%2.39%-3.50%2.78%4.09%
Oct0.19%-2.32%0.14%-0.23%4.65%-0.71%1.50%0.95%2.66%1.30%0.75%
Nov-0.73%0.11%-0.88%0.35%0.80%-0.12%1.13%-2.71%-0.21%0.19%
Dec-2.33%0.36%1.15%-0.89%0.11%0.61%1.91%0.81%1.72%1.07%
Current year to 30.09.20198.02%-6.60%4.36%3.92%6.44%1.50%5.57%19.01%-6.77%10.69%36.26%
Current year to 18.10.20198.23%-6.60%4.36%3.92%6.44%1.50%5.57%19.01%-6.77%10.69%36.26%

 

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Top 10 positions (As at: 30.09.2019)

1,875% BRENNTAG 02.12.20223.00 %
2,125% LIBERTY MEDIA 31.03.20482.92 %
0,000% SONY 30.09.20222.81 %
0,500% TOTAL 02.12.20222.78 %
0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.20242.66 %
0,600% DEUTSCHE WOHNEN 05.01.20262.60 %
0,750% PALO ALTO NETWORKS 01.07.20232.56 %
0,000% ELIOTT CAPITAL 30.12.20222.33 %
0,925% BASF 09.03.20232.04 %
2,625% REMGRO MEDICLINIC 22.03.20212.03 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 sectors for convertible bonds (As at: 30.09.2019)

Materials16.96 %
Media & Entertainment8.96 %
Health Care Equipment & Services7.77 %
Capital Goods7.42 %
Software & Services6.49 %
Real Estate5.69 %
Energy5.36 %
Consumer Durables & Apparel5.30 %
Semiconductors & Semiconductor Equipment5.10 %
Banks4.28 %

 Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top regions for convertible bonds (As at: 30.09.2019)

Europe54.90 %
North America24.76 %
Japan8.71 %
Asia ex Japan7.97 %
Africa2.46 %
Latin America1.20 %
Middle East0.00 %

 Source: Depositary and Flossbach von Storch

Other key figures (As at: 30.09.2019)

Sharpe Ratio a 0,88
Value at Risk (VaR) b -2,12%
Volatility c 3,35%
Maximum drawdown d -5,92%

a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.

b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.

c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.

d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).

Historic Prices

As at Share class currency Issue price Redemption price NAV
EUR 100.00
EUR 100.00
EUR 99.92
EUR 99.92
EUR 99.69
EUR 99.29
EUR 99.18
EUR 98.95
EUR 98.78
EUR 98.80
EUR 98.96
EUR 98.96
EUR 99.00
EUR 99.00
EUR 99.00
EUR 99.00
EUR 99.57
EUR 99.26
EUR 99.28
EUR 99.30
EUR 99.42
EUR 99.38
EUR 99.76
EUR 100.06
EUR 99.94
EUR 99.94
EUR 99.30
EUR 98.99
EUR 98.71
EUR 98.91
EUR 98.86
EUR 98.85
EUR 99.06
EUR 99.52
EUR 100.00
EUR 99.91
EUR 99.52
EUR 99.37
EUR 99.48
EUR 99.58
EUR 99.42
EUR 99.63
EUR 99.81
EUR 99.51
EUR 99.62
EUR 98.93
EUR 98.53
EUR 98.37
EUR 98.18
EUR 97.86
EUR 98.26
EUR 98.47
EUR 97.89
EUR 97.89
EUR 97.75
EUR 97.45
EUR 97.15
EUR 96.46
EUR 96.63
EUR 96.66
EUR 96.04
EUR 96.28
EUR 96.96
EUR 97.35
EUR 97.90
EUR 97.92
EUR 98.04
EUR 97.82
EUR 97.63
EUR 98.34
EUR 98.41
EUR 99.03
EUR 99.28
EUR 99.35
EUR 99.33
EUR 98.54
EUR 98.48
EUR 98.07
EUR 98.42
EUR 99.03
EUR 98.96
EUR 98.77
EUR 98.98
EUR 99.10
EUR 98.90
EUR 98.62
EUR 98.42
EUR 97.98
EUR 97.90
EUR 98.05
EUR 98.05
EUR 97.79
EUR 97.99
EUR 97.53
EUR 97.78
EUR 97.44
EUR 97.22
EUR 97.19
EUR 96.89
EUR 97.18
EUR 97.99
EUR 98.10
EUR 98.59
EUR 98.75
EUR 99.03
EUR 98.85
EUR 98.09
EUR 97.89
EUR 97.23
EUR 96.41
EUR 96.86
EUR 97.25
EUR 96.81
EUR 97.05
EUR 96.97
EUR 97.23
EUR 97.12
EUR 97.92
EUR 97.92
EUR 98.89
EUR 98.80
EUR 99.10
EUR 99.70
EUR 100.19
EUR 100.26
EUR 100.55
EUR 100.63
EUR 101.09
EUR 100.82
EUR 101.30
EUR 101.40
EUR 101.40
EUR 101.26
EUR 101.05
EUR 101.12
EUR 100.91
EUR 100.82
EUR 101.49
EUR 101.56
EUR 101.60
EUR 101.45
EUR 101.48
EUR 101.59
EUR 102.29
EUR 102.41
EUR 102.31
EUR 102.33
EUR 102.81
EUR 102.79
EUR 102.78
EUR 102.69
EUR 101.94
EUR 101.72
EUR 101.75
EUR 102.36
EUR 102.35
EUR 102.81
EUR 102.81
EUR 103.85
EUR 103.64
EUR 103.52
EUR 104.06
EUR 104.06
EUR 104.74
EUR 104.60
EUR 102.20
EUR 101.11
EUR 101.12
EUR 102.32
EUR 103.30
EUR 103.22
EUR 102.63
EUR 103.17
EUR 104.37
EUR 105.21
EUR 104.77
EUR 104.17
EUR 104.42
EUR 103.77
EUR 104.29
EUR 103.85
EUR 104.27
EUR 104.68
EUR 104.42
EUR 103.90
EUR 104.46
EUR 105.08
EUR 106.39
EUR 106.44
EUR 106.53
EUR 107.70
EUR 108.03
EUR 108.07
EUR 108.69
EUR 108.26
EUR 107.18
EUR 106.74
EUR 106.49
EUR 106.46
EUR 105.74
EUR 105.49
EUR 105.82
EUR 106.60
EUR 107.25
EUR 107.51
EUR 107.79
EUR 108.17
EUR 108.42
EUR 109.33
EUR 109.44
EUR 109.80
EUR 109.83
EUR 109.81
EUR 110.37
EUR 108.78
EUR 108.98
EUR 108.12
EUR 108.88
EUR 110.06
EUR 109.95
EUR 109.93
EUR 110.45
EUR 110.18
EUR 110.52
EUR 110.58
EUR 111.03
EUR 111.11
EUR 109.84
EUR 109.40
EUR 108.78
EUR 108.26
EUR 107.64
EUR 108.63
EUR 109.38
EUR 109.69
EUR 108.35
EUR 107.63
EUR 106.78
EUR 105.49
EUR 103.22
EUR 103.68
EUR 104.78
EUR 104.78
EUR 104.78
EUR 104.55
EUR 105.08
EUR 106.63
EUR 105.66
EUR 105.66
EUR 107.96
EUR 108.83
EUR 108.23
EUR 108.05
EUR 108.12
EUR 107.97
EUR 107.09
EUR 105.88
EUR 105.18
EUR 106.01
EUR 105.72
EUR 106.54
EUR 106.79
EUR 106.46
EUR 105.31
EUR 104.14
EUR 103.47
EUR 102.77
EUR 103.71
EUR 103.26
EUR 103.21
EUR 104.10
EUR 104.10
EUR 104.63
EUR 105.98
EUR 106.84
EUR 106.77
EUR 106.40
EUR 106.34
EUR 106.34
EUR 106.52
EUR 106.24
EUR 106.42
EUR 106.51
EUR 106.44
EUR 105.93
EUR 106.24
EUR 106.39
EUR 106.39
EUR 105.69
EUR 105.78
EUR 105.62
EUR 105.70
EUR 105.19
EUR 105.42
EUR 105.67
EUR 105.83
EUR 105.70
EUR 105.32
EUR 105.63
EUR 106.09
EUR 105.56
EUR 106.04
EUR 106.59
EUR 107.17
EUR 107.61
EUR 107.42
EUR 107.35
EUR 107.55
EUR 107.56
EUR 107.17
EUR 106.81
EUR 106.42
EUR 106.04
EUR 105.38
EUR 105.00
EUR 105.00
EUR 105.17
EUR 104.80
EUR 105.02
EUR 105.35
EUR 105.31
EUR 105.71
EUR 105.84
EUR 105.66
EUR 105.66
EUR 106.23
EUR 106.48
EUR 106.60
EUR 107.36
EUR 107.35
EUR 107.59
EUR 107.59
EUR 107.86
EUR 108.33
EUR 108.63
EUR 108.38
EUR 108.30
EUR 108.41
EUR 109.00
EUR 109.27
EUR 109.35
EUR 109.39
EUR 109.21
EUR 109.16
EUR 108.96
EUR 108.62
EUR 108.38
EUR 108.76
EUR 108.64
EUR 107.99
EUR 107.59
EUR 107.88
EUR 107.39
EUR 106.14
EUR 107.55
EUR 107.16
EUR 106.50
EUR 106.10
EUR 106.55
EUR 106.55
EUR 106.39
EUR 106.14
EUR 105.16
EUR 105.88
EUR 104.22
EUR 104.46
EUR 103.22
EUR 102.14
EUR 101.35
EUR 101.83
EUR 101.20
EUR 100.23
EUR 101.76
EUR 102.54
EUR 102.13
EUR 102.66
EUR 102.53
EUR 102.60
EUR 102.64
EUR 102.60
EUR 102.60
EUR 103.17
EUR 103.63
EUR 103.85
EUR 104.15
EUR 104.00
EUR 104.15
EUR 103.51
EUR 102.70
EUR 101.96
EUR 102.42
EUR 102.89
EUR 102.63
EUR 102.18
EUR 101.99
EUR 101.52
EUR 100.85
EUR 100.41
EUR 101.82
EUR 102.65
EUR 101.92
EUR 101.38
EUR 101.52
EUR 101.46
EUR 100.86
EUR 100.58
EUR 100.70
EUR 100.55
EUR 100.20
EUR 100.34
EUR 100.40
EUR 99.90
EUR 99.19
EUR 98.89
EUR 98.84
EUR 98.61
EUR 97.95
EUR 97.70
EUR 97.70
EUR 97.70
EUR 98.14
EUR 98.23
EUR 98.13
EUR 98.13
EUR 97.88
EUR 97.36
EUR 97.97
EUR 98.39
EUR 97.86
EUR 97.27
EUR 97.59
EUR 97.98
EUR 98.07
EUR 98.75
EUR 98.78
EUR 98.62
EUR 98.70
EUR 99.05
EUR 99.43
EUR 99.23
EUR 99.46
EUR 99.88
EUR 99.34
EUR 99.19
EUR 99.57
EUR 99.64
EUR 99.57
EUR 99.43
EUR 99.21
EUR 98.95
EUR 99.02
EUR 98.87
EUR 98.84
EUR 98.53
EUR 98.52
EUR 98.53
EUR 98.43
EUR 98.61
EUR 98.61
EUR 98.44
EUR 98.27
EUR 97.62
EUR 97.39
EUR 97.31
EUR 97.40
EUR 97.23
EUR 96.81
EUR 97.16
EUR 96.35
EUR 96.52
EUR 96.92
EUR 96.81
EUR 96.74
EUR 96.15
EUR 95.41
EUR 95.25
EUR 94.98
EUR 94.85
EUR 94.72
EUR 94.34
EUR 94.67
EUR 94.39
EUR 94.30
EUR 94.72
EUR 95.02
EUR 94.98
EUR 94.67
EUR 94.22
EUR 94.33
EUR 94.25
EUR 93.61
EUR 93.23
EUR 93.80
EUR 93.85
EUR 94.00
EUR 94.62
EUR 95.13
EUR 95.13
EUR 95.13
EUR 95.52
EUR 95.37
EUR 96.00
EUR 96.23
EUR 96.08
EUR 95.48
EUR 95.64
EUR 95.73
EUR 95.76
EUR 96.01
EUR 96.01
EUR 96.66
EUR 96.71
EUR 96.54
EUR 96.37
EUR 96.50
EUR 96.61
EUR 96.33
EUR 96.51
EUR 96.87
EUR 96.60
EUR 96.61
EUR 96.72
EUR 96.95
EUR 97.19
EUR 97.25
EUR 97.65
EUR 97.65
EUR 97.52
EUR 97.32
EUR 97.27
EUR 97.24
EUR 96.64
EUR 96.79
EUR 96.79
EUR 97.00
EUR 97.21
EUR 97.18
EUR 97.20
EUR 97.03
EUR 96.91
EUR 96.81
EUR 96.67
EUR 96.56
EUR 96.14
EUR 95.85
EUR 95.67
EUR 95.63
EUR 95.67
EUR 95.67
EUR 95.70
EUR 95.58
EUR 95.61
EUR 95.66
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EUR 142.75 135.95 135.95
EUR 142.73 135.93 135.93
EUR 143.17 136.35 136.35
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EUR 140.13 133.46 133.46
EUR 139.58 132.93 132.93
EUR 139.68 133.03 133.03
EUR 140.05 133.38 133.38
EUR 140.05 133.38 133.38
EUR 139.58 132.93 132.93
EUR 139.29 132.66 132.66
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EUR 139.68 133.03 133.03
EUR 139.68 133.03 133.03
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EUR 143.16 136.34 136.34
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EUR 144.51 137.63 137.63
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EUR 143.92 137.07 137.07
EUR 144.51 137.63 137.63
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EUR 145.30 138.38 138.38
EUR 144.86 137.96 137.96
EUR 145.61 138.68 138.68
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EUR 146.51 139.53 139.53
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EUR 158.77 151.21 151.21
EUR 158.82 151.26 151.26
EUR 159.31 151.72 151.72
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EUR 159.10 151.52 151.52
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EUR 161.89 154.18 154.18
EUR 161.69 153.99 153.99
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EUR 160.43 152.79 152.79
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EUR 157.53 150.03 150.03
EUR 157.58 150.08 150.08
EUR 157.87 150.35 150.35
EUR 157.91 150.39 150.39
EUR 158.10 150.57 150.57
EUR 158.48 150.93 150.93
EUR 158.74 151.18 151.18
EUR 159.09 151.51 151.51
EUR 159.67 152.07 152.07
EUR 159.87 152.26 152.26
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EUR 159.60 152.00 152.00
EUR 159.89 152.28 152.28
EUR 160.24 152.61 152.61
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EUR 160.87 153.21 153.21
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EUR 159.97 152.35 152.35
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EUR 162.36 154.63 154.63
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EUR 164.73 156.89 156.89
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EUR 164.92 157.07 157.07
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EUR 158.54 150.99 150.99
EUR 159.34 151.75 151.75
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EUR 161.09 153.42 153.42
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EUR 161.34 153.66 153.66
EUR 161.47 153.78 153.78
EUR 161.60 153.90 153.90
EUR 161.64 153.94 153.94
EUR 161.61 153.91 153.91
EUR 161.73 154.03 154.03
EUR 161.21 153.53 153.53
EUR 161.64 153.94 153.94
EUR 161.60 153.90 153.90
EUR 161.42 153.73 153.73
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EUR 161.81 154.10 154.10
EUR 161.75 154.05 154.05
EUR 161.79 154.09 154.09
EUR 161.89 154.18 154.18
EUR 161.79 154.09 154.09
EUR 161.54 153.85 153.85
EUR 161.71 154.01 154.01
EUR 162.16 154.44 154.44
EUR 161.98 154.27 154.27
EUR 162.25 154.52 154.52
EUR 162.15 154.43 154.43
EUR 161.64 153.94 153.94
EUR 161.30 153.62 153.62
EUR 158.08 150.55 150.55
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EUR 156.91 149.44 149.44
EUR 156.65 149.19 149.19
EUR 156.88 149.41 149.41
EUR 157.48 149.98 149.98
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EUR 158.67 151.11 151.11
EUR 158.88 151.31 151.31
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EUR 162.36 154.63 154.63
EUR 161.92 154.21 154.21
EUR 162.31 154.58 154.58
EUR 162.10 154.38 154.38
EUR 162.99 155.23 155.23
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EUR 164.06 156.25 156.25
EUR 164.04 156.23 156.23
EUR 164.36 156.53 156.53
EUR 164.82 156.97 156.97
EUR 164.87 157.02 157.02
EUR 165.39 157.51 157.51
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EUR 169.66 161.58 161.58
EUR 170.23 162.12 162.12
EUR 170.43 162.31 162.31
EUR 170.33 162.22 162.22
EUR 170.79 162.66 162.66
EUR 170.92 162.78 162.78
EUR 170.00 161.90 161.90
EUR 170.13 162.03 162.03
EUR 170.26 162.15 162.15
EUR 170.23 162.12 162.12
EUR 170.09 161.99 161.99
EUR 170.09 161.99 161.99
EUR 170.56 162.44 162.44
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EUR 169.74 161.66 161.66
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EUR 171.77 163.59 163.59
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EUR 176.55 168.14 168.14
EUR 176.46 168.06 168.06
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EUR 176.55 168.14 168.14
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EUR 174.76 166.44 166.44
EUR 175.17 166.83 166.83
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EUR 175.53 167.17 167.17
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EUR 175.44 167.09 167.09
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EUR 175.35 167.00 167.00
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EUR 176.12 167.73 167.73
EUR 176.47 168.07 168.07
EUR 176.53 168.12 168.12
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