Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R

The Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond enables investors to diversify their usually euro-denominated bond investments. The focus is on currency areas that are considered robust and have little debt. The fund management buys government and corporate bonds as well as covered bonds with investment-grade quality. Currency risks against the euro are not hedged. The selection of currency areas is based on a fundamental analysis process. In doing so, the fund manager relies on in-house research instruments such as the Flossbach von Storch country rating. Other in-house valuation models include ESG questions, engagement, and voting. In addition, exclusion criteria defined as part of the Sub-Fund's investment policy are taken into account. The Sub-Fund is actively managed using an index as a benchmark. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product within the meaning of the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR). For detailed information on the objectives and investment policy, please refer to the most recent sales prospectus and the Key Information Document (PRIIP-KID).

Valor number:	11532246
ISIN:	LU0526000731
Authorised for distribution:	AT, CH, DE, LI, LU
Fund type / legal structure:	UCITS / FCP
Domicile:	Luxemburg
SFDR Classification:	Article 8
Fund currency:	EUR
Launch date:	6 August 2010
Financial year end:	30 September
Income utilisation:	Distribution
Last distribution:	0.70 EUR (as at 9 December 2022)
Management company:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Custodian bank / Paying agent:	DZ PRIVATBANK S.A.
Manager:	Flossbach von Storch AG
Data from:	1 June 2023
Fund assets:	131.296.069,58 EUR
NAV:	88.44 EUR
Redemption price:	88.44 EUR
Issue price*:	91.09 EUR
TID:	1.7191 (as at 30 January 2017)
Performance fee:
Issue surcharge:	up to 3.00%
Exchange commission:	up to 3.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor)

* incl. max. issue surcharge 3.00%

Source: Custodian bank / Paying agent

Annual performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Accumulated Performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

	01.06.2023	31.05.2023
YTD	-1.53%	-1.77%
1 year	-5.30%	-5.40%
3 years	-8.97%	-9.19%
5 years	-4.50%	-5.11%
10 years	-5.00%	-5.24%
1 year p.a.	-5.30%	-5.40%
3 years p.a.	-3.08%	-3.16%
5 years p.a.	-0.92%	-1.04%
10 years p.a.	-0.51%	-0.54%
since launch (06.08.2010)	8.60%	8.33%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Monthly performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Jan	0.55%	-1.62%	0.48%	-0.58%	1.61%	-0.73%	1.36%	-2.14%	4.19%	0.47%	-1.91%
Feb	-0.92%	-0.95%	-1.00%	-0.29%	0.40%	-0.50%	1.28%	2.53%	1.83%	0.74%	1.81%
Mar	-1.36%	-0.28%	0.51%	-4.57%	1.21%	-1.27%	-1.21%	1.30%	1.49%	0.81%	2.35%
Apr	-1.14%	-0.93%	-0.04%	4.70%	-0.42%	0.13%	-1.80%	0.65%	1.24%	-0.12%	-1.25%
May	1.12%	-1.08%	-0.34%	1.12%	-0.04%	3.02%	-0.71%	-1.23%	-2.41%	2.48%	-2.38%
Jun	0.25%	-2.55%	0.46%	0.14%	0.90%	-1.36%	-0.63%	2.71%	-2.73%	0.25%	-3.22%
Jul		5.48%	0.76%	-0.59%	0.49%	0.20%	0.25%	-0.11%	-0.56%	0.63%	-0.26%
Aug		-1.42%	0.07%	0.81%	-0.71%	-0.39%	-1.31%	0.39%	-3.19%	1.57%	-1.76%
Sep		-3.28%	-0.96%	-0.88%	0.77%	-0.04%	-0.04%	0.19%	-1.14%	-0.52%	0.83%
Oct		-0.53%	0.81%	0.03%	-0.83%	0.84%	-0.48%	0.00%	3.22%	0.67%	-0.54%
Nov		0.72%	-0.83%	1.90%	0.72%	0.86%	-1.42%	0.01%	1.85%	-0.10%	-1.17%
Dec		-1.92%	0.35%	-0.81%	0.93%	-0.81%	0.46%	-0.27%	-1.77%	-1.10%	-1.53%
Current year to 31.05.2023	-1.77%	-8.29%	0.23%	0.72%	5.11%	-0.15%	-4.22%	3.99%	1.69%	5.91%	-8.81%
Current year to 01.06.2023	-1.53%	-8.29%	0.23%	0.72%	5.11%	-0.15%	-4.22%	3.99%	1.69%	5.91%	-8.81%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Fund breakdown (As at: 30.04.2023)

Government bonds		66.63 %
Covered Bonds		18.01 %
Corporate bonds		10.53 %
Cash		4.92 %
Other (incl. derivatives)		-0.09 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 guarantors (As at: 30.04.2023)

United States of America		9.18 %
International Bank for Reconst		7.43 %
Canada		6.57 %
New Zealand		5.93 %
Commonwealth of Australia		5.33 %
Schweizerische Eidgenossenschaft		5.21 %
New Zealand LGFA		4.97 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken		4.79 %
AT & T Inc.		4.46 %
Ontario		4.46 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 portfolio currencies (As at: 30.04.2023)

USD		24.29 %
CHF		19.43 %
AUD		13.60 %
NZD		12.77 %
CAD		12.71 %
NOK		8.04 %
SEK		7.07 %
EUR		2.08 %
PLN		0.00 %
HKD		0.00 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Breakdown of ratings for bonds (As at: 30.04.2023)

AAA		75.24 %
AA		17.33 %
A		1.81 %
BBB		5.62 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Other key figures (As at: 30.04.2023)

Sharpe Ratio ^a	0,13
Value at Risk (VaR) ^b	-4,08%
Volatility ^c	6,09%
Maximum drawdown ^d	-9,36%

^a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.

^b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.

^c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.

^d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).

Historic Prices

From:

To:

As at	Share class currency	Issue price	Redemption price	NAV*
06.08.2010	EUR	105.00	100.00	100.00
09.08.2010	EUR	104.94	99.94	99.94
10.08.2010	EUR	104.93	99.93	99.93
11.08.2010	EUR	104.95	99.95	99.95
12.08.2010	EUR	105.27	100.26	100.26
13.08.2010	EUR	105.37	100.35	100.35
16.08.2010	EUR	105.76	100.72	100.72
17.08.2010	EUR	105.55	100.52	100.52
18.08.2010	EUR	105.82	100.78	100.78
19.08.2010	EUR	105.84	100.80	100.80
20.08.2010	EUR	105.58	100.55	100.55
23.08.2010	EUR	105.90	100.86	100.86
24.08.2010	EUR	106.29	101.23	101.23
25.08.2010	EUR	105.75	100.71	100.71
26.08.2010	EUR	105.55	100.52	100.52
27.08.2010	EUR	105.77	100.73	100.73
30.08.2010	EUR	105.93	100.89	100.89
31.08.2010	EUR	106.32	101.26	101.26
01.09.2010	EUR	105.79	100.75	100.75
02.09.2010	EUR	106.30	101.24	101.24
03.09.2010	EUR	106.38	101.31	101.31
06.09.2010	EUR	106.40	101.33	101.33
07.09.2010	EUR	106.49	101.42	101.42
08.09.2010	EUR	107.05	101.95	101.95
09.09.2010	EUR	107.33	102.22	102.22
10.09.2010	EUR	107.61	102.49	102.49
13.09.2010	EUR	107.63	102.50	102.50
14.09.2010	EUR	107.24	102.13	102.13
15.09.2010	EUR	107.01	101.91	101.91
16.09.2010	EUR	106.44	101.37	101.37
17.09.2010	EUR	105.50	100.48	100.48
20.09.2010	EUR	105.86	100.82	100.82
21.09.2010	EUR	106.26	101.20	101.20
22.09.2010	EUR	105.95	100.90	100.90
23.09.2010	EUR	105.14	100.13	100.13
24.09.2010	EUR	105.15	100.14	100.14
27.09.2010	EUR	104.79	99.80	99.80
28.09.2010	EUR	104.91	99.91	99.91
29.09.2010	EUR	104.63	99.65	99.65
30.09.2010	EUR	104.44	99.47	99.47
01.10.2010	EUR	104.21	99.25	99.25
04.10.2010	EUR	103.77	98.83	98.83
05.10.2010	EUR	104.04	99.09	99.09
06.10.2010	EUR	103.60	98.67	98.67
07.10.2010	EUR	103.70	98.76	98.76
08.10.2010	EUR	103.25	98.33	98.33
11.10.2010	EUR	103.39	98.47	98.47
12.10.2010	EUR	103.74	98.80	98.80
13.10.2010	EUR	104.09	99.13	99.13
14.10.2010	EUR	104.10	99.14	99.14
15.10.2010	EUR	103.59	98.66	98.66
18.10.2010	EUR	103.35	98.43	98.43
19.10.2010	EUR	103.52	98.59	98.59
20.10.2010	EUR	103.23	98.31	98.31
21.10.2010	EUR	103.05	98.14	98.14
22.10.2010	EUR	102.90	98.00	98.00
25.10.2010	EUR	103.02	98.11	98.11
26.10.2010	EUR	103.38	98.46	98.46
27.10.2010	EUR	103.32	98.40	98.40
28.10.2010	EUR	102.95	98.05	98.05
29.10.2010	EUR	102.84	97.94	97.94
02.11.2010	EUR	103.75	98.81	98.81
03.11.2010	EUR	103.37	98.45	98.45
04.11.2010	EUR	103.44	98.51	98.51
05.11.2010	EUR	103.51	98.58	98.58
08.11.2010	EUR	104.61	99.63	99.63
09.11.2010	EUR	104.90	99.90	99.90
10.11.2010	EUR	105.18	100.17	100.17
11.11.2010	EUR	105.34	100.32	100.32
12.11.2010	EUR	105.38	100.36	100.36
15.11.2010	EUR	104.59	99.61	99.61
16.11.2010	EUR	105.00	100.00	100.00
17.11.2010	EUR	104.36	99.39	99.39
18.11.2010	EUR	104.75	99.76	99.76
19.11.2010	EUR	104.49	99.51	99.51
22.11.2010	EUR	104.02	99.07	99.07
23.11.2010	EUR	104.32	99.35	99.35
24.11.2010	EUR	105.00	100.00	100.00
25.11.2010	EUR	105.61	100.58	100.58
26.11.2010	EUR	105.65	100.62	100.62
29.11.2010	EUR	105.56	100.53	100.53
30.11.2010	EUR	106.00	100.95	100.95
01.12.2010	EUR	106.68	101.60	101.60
02.12.2010	EUR	106.64	101.56	101.56
03.12.2010	EUR	106.86	101.77	101.77
06.12.2010	EUR	106.50	101.43	101.43
07.12.2010	EUR	107.08	101.98	101.98
08.12.2010	EUR	106.81	101.72	101.72
09.12.2010	EUR	106.40	101.33	101.33
10.12.2010	EUR	106.77	101.69	101.69
13.12.2010	EUR	106.83	101.74	101.74
14.12.2010	EUR	106.33	101.27	101.27
15.12.2010	EUR	106.62	101.54	101.54
16.12.2010	EUR	106.48	101.41	101.41
17.12.2010	EUR	106.75	101.67	101.67
20.12.2010	EUR	107.10	102.00	102.00
21.12.2010	EUR	107.69	102.56	102.56
22.12.2010	EUR	107.79	102.66	102.66
23.12.2010	EUR	108.09	102.94	102.94
27.12.2010	EUR	108.31	103.15	103.15
28.12.2010	EUR	108.03	102.89	102.89
29.12.2010	EUR	108.82	103.64	103.64
30.12.2010	EUR	108.98	103.79	103.79
03.01.2011	EUR	108.49	103.32	103.32
04.01.2011	EUR	108.69	103.51	103.51
05.01.2011	EUR	108.15	103.00	103.00
06.01.2011	EUR	108.73	103.55	103.55
07.01.2011	EUR	109.14	103.94	103.94
10.01.2011	EUR	109.88	104.65	104.65
11.01.2011	EUR	109.85	104.62	104.62
12.01.2011	EUR	109.69	104.47	104.47
13.01.2011	EUR	109.29	104.09	104.09
14.01.2011	EUR	107.67	102.54	102.54
17.01.2011	EUR	107.18	102.08	102.08
18.01.2011	EUR	108.14	102.99	102.99
19.01.2011	EUR	107.38	102.27	102.27
20.01.2011	EUR	107.00	101.90	101.90
21.01.2011	EUR	106.12	101.07	101.07
24.01.2011	EUR	105.62	100.59	100.59
25.01.2011	EUR	105.48	100.46	100.46
26.01.2011	EUR	105.56	100.53	100.53
27.01.2011	EUR	105.63	100.60	100.60
28.01.2011	EUR	105.42	100.40	100.40
31.01.2011	EUR	106.01	100.96	100.96
01.02.2011	EUR	105.74	100.70	100.70
02.02.2011	EUR	105.97	100.92	100.92
03.02.2011	EUR	105.69	100.66	100.66
04.02.2011	EUR	106.67	101.59	101.59
07.02.2011	EUR	107.07	101.97	101.97
08.02.2011	EUR	107.07	101.97	101.97
09.02.2011	EUR	106.48	101.41	101.41
10.02.2011	EUR	105.85	100.81	100.81
11.02.2011	EUR	105.95	100.90	100.90
14.02.2011	EUR	106.26	101.20	101.20
15.02.2011	EUR	106.85	101.76	101.76
16.02.2011	EUR	106.50	101.43	101.43
17.02.2011	EUR	106.62	101.54	101.54
18.02.2011	EUR	106.92	101.83	101.83
21.02.2011	EUR	106.87	101.78	101.78
22.02.2011	EUR	106.53	101.46	101.46
23.02.2011	EUR	106.27	101.21	101.21
24.02.2011	EUR	105.72	100.69	100.69
25.02.2011	EUR	105.93	100.89	100.89
28.02.2011	EUR	106.47	101.40	101.40
01.03.2011	EUR	106.48	101.41	101.41
02.03.2011	EUR	106.43	101.36	101.36
03.03.2011	EUR	106.03	100.98	100.98
04.03.2011	EUR	105.18	100.17	100.17
07.03.2011	EUR	104.86	99.87	99.87
08.03.2011	EUR	104.95	99.95	99.95
09.03.2011	EUR	105.35	100.33	100.33
10.03.2011	EUR	105.37	100.35	100.35
11.03.2011	EUR	105.46	100.44	100.44
14.03.2011	EUR	105.63	100.60	100.60
15.03.2011	EUR	104.95	99.95	99.95
16.03.2011	EUR	104.19	99.23	99.23
17.03.2011	EUR	104.17	99.21	99.21
18.03.2011	EUR	103.45	98.52	98.52
21.03.2011	EUR	103.47	98.54	98.54
22.03.2011	EUR	103.61	98.68	98.68
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25.03.2011	EUR	104.42	99.45	99.45
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01.04.2011	EUR	104.84	99.85	99.85
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02.05.2011	EUR	105.40	100.38	100.38
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12.05.2011	EUR	107.12	102.02	102.02
13.05.2011	EUR	106.96	101.87	101.87
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17.05.2011	EUR	106.71	101.63	101.63
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19.05.2011	EUR	106.61	101.53	101.53
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27.05.2011	EUR	108.18	103.03	103.03
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01.06.2011	EUR	107.76	102.63	102.63
03.06.2011	EUR	107.05	101.95	101.95
06.06.2011	EUR	106.56	101.49	101.49
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08.06.2011	EUR	106.12	101.07	101.07
09.06.2011	EUR	106.07	101.02	101.02
10.06.2011	EUR	106.75	101.67	101.67
14.06.2011	EUR	107.26	102.15	102.15
15.06.2011	EUR	107.25	102.14	102.14
16.06.2011	EUR	107.80	102.67	102.67
17.06.2011	EUR	107.99	102.85	102.85
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22.07.2011	EUR	110.02	104.78	104.78
25.07.2011	EUR	110.09	104.85	104.85
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29.07.2011	EUR	111.35	106.05	106.05
01.08.2011	EUR	111.08	105.79	105.79
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24.08.2011	EUR	109.53	104.31	104.31
25.08.2011	EUR	109.42	104.21	104.21
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16.09.2011	EUR	111.53	106.22	106.22
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20.09.2011	EUR	112.22	106.88	106.88
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22.09.2011	EUR	111.47	106.16	106.16
23.09.2011	EUR	110.13	104.89	104.89
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28.11.2011	EUR	110.57	105.30	105.30
29.11.2011	EUR	111.04	105.75	105.75
30.11.2011	EUR	111.59	106.28	106.28
01.12.2011	EUR	112.48	107.12	107.12
02.12.2011	EUR	112.11	106.77	106.77
05.12.2011	EUR	112.68	107.31	107.31
06.12.2011	EUR	112.72	107.35	107.35
07.12.2011	EUR	112.99	107.61	107.61
08.12.2011	EUR	113.13	107.74	107.74
09.12.2011	EUR	113.41	108.01	108.01
12.12.2011	EUR	113.05	107.67	107.67
13.12.2011	EUR	113.31	107.91	107.91
14.12.2011	EUR	113.70	108.29	108.29
15.12.2011	EUR	113.52	108.11	108.11
16.12.2011	EUR	113.62	108.21	108.21
19.12.2011	EUR	113.99	108.56	108.56
20.12.2011	EUR	114.06	108.63	108.63
21.12.2011	EUR	114.27	108.83	108.83
22.12.2011	EUR	114.29	108.85	108.85
23.12.2011	EUR	114.56	109.10	109.10
27.12.2011	EUR	114.62	109.16	109.16
28.12.2011	EUR	114.51	109.06	109.06
29.12.2011	EUR	114.93	109.46	109.46
30.12.2011	EUR	115.24	109.75	109.75
02.01.2012	EUR	115.71	110.20	110.20
03.01.2012	EUR	115.69	110.18	110.18
04.01.2012	EUR	115.96	110.44	110.44
05.01.2012	EUR	116.61	111.06	111.06
06.01.2012	EUR	116.89	111.32	111.32
09.01.2012	EUR	117.45	111.86	111.86
10.01.2012	EUR	117.40	111.81	111.81
11.01.2012	EUR	117.84	112.23	112.23
12.01.2012	EUR	118.18	112.55	112.55
13.01.2012	EUR	117.52	111.92	111.92
16.01.2012	EUR	115.08	109.60	109.60
17.01.2012	EUR	115.50	110.00	110.00
18.01.2012	EUR	115.48	109.98	109.98
19.01.2012	EUR	115.10	109.62	109.62
20.01.2012	EUR	112.82	109.53	109.53
23.01.2012	EUR	112.59	109.31	109.31
24.01.2012	EUR	112.37	109.10	109.10
25.01.2012	EUR	112.31	109.04	109.04
26.01.2012	EUR	112.12	108.85	108.85
27.01.2012	EUR	112.21	108.94	108.94
30.01.2012	EUR	112.36	109.09	109.09
31.01.2012	EUR	112.35	109.08	109.08
01.02.2012	EUR	112.75	109.47	109.47
02.02.2012	EUR	112.89	109.60	109.60
03.02.2012	EUR	112.98	109.69	109.69
06.02.2012	EUR	113.54	110.23	110.23
07.02.2012	EUR	113.55	110.24	110.24
08.02.2012	EUR	112.81	109.52	109.52
09.02.2012	EUR	112.76	109.48	109.48
10.02.2012	EUR	112.34	109.07	109.07
13.02.2012	EUR	112.60	109.32	109.32
14.02.2012	EUR	112.79	109.50	109.50
15.02.2012	EUR	113.02	109.73	109.73
16.02.2012	EUR	113.56	110.25	110.25
17.02.2012	EUR	113.52	110.21	110.21
20.02.2012	EUR	113.10	109.81	109.81
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22.02.2012	EUR	112.50	109.22	109.22
23.02.2012	EUR	112.39	109.12	109.12
24.02.2012	EUR	112.31	109.04	109.04
27.02.2012	EUR	111.66	108.41	108.41
28.02.2012	EUR	112.01	108.75	108.75
29.02.2012	EUR	112.12	108.85	108.85
01.03.2012	EUR	112.90	109.61	109.61
02.03.2012	EUR	112.84	109.55	109.55
05.03.2012	EUR	113.30	110.00	110.00
06.03.2012	EUR	112.70	109.42	109.42
07.03.2012	EUR	112.50	109.22	109.22
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14.03.2012	EUR	113.12	109.83	109.83
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19.03.2012	EUR	112.30	109.03	109.03
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23.03.2012	EUR	111.14	107.90	107.90
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28.03.2012	EUR	111.35	108.11	108.11
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02.04.2012	EUR	111.33	108.09	108.09
03.04.2012	EUR	111.77	108.51	108.51
04.04.2012	EUR	111.69	108.44	108.44
05.04.2012	EUR	112.16	108.89	108.89
10.04.2012	EUR	112.49	109.21	109.21
11.04.2012	EUR	112.26	108.99	108.99
12.04.2012	EUR	112.26	108.99	108.99
13.04.2012	EUR	112.51	109.23	109.23
16.04.2012	EUR	112.96	109.67	109.67
17.04.2012	EUR	112.93	109.64	109.64
18.04.2012	EUR	112.96	109.67	109.67
19.04.2012	EUR	112.91	109.62	109.62
20.04.2012	EUR	112.65	109.37	109.37
23.04.2012	EUR	112.47	109.19	109.19
24.04.2012	EUR	112.49	109.21	109.21
25.04.2012	EUR	112.34	109.07	109.07
26.04.2012	EUR	112.51	109.23	109.23
27.04.2012	EUR	112.39	109.12	109.12
30.04.2012	EUR	112.57	109.29	109.29
02.05.2012	EUR	112.68	109.40	109.40
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04.05.2012	EUR	112.90	109.61	109.61
07.05.2012	EUR	112.66	109.38	109.38
08.05.2012	EUR	113.12	109.83	109.83
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11.05.2012	EUR	113.04	109.75	109.75
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15.05.2012	EUR	113.10	109.81	109.81
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31.05.2012	EUR	114.43	111.10	111.10
01.06.2012	EUR	114.40	111.07	111.07
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07.06.2012	EUR	114.29	110.96	110.96
08.06.2012	EUR	114.23	110.90	110.90
11.06.2012	EUR	114.64	111.30	111.30
12.06.2012	EUR	114.78	111.44	111.44
13.06.2012	EUR	115.04	111.69	111.69
14.06.2012	EUR	114.67	111.33	111.33
15.06.2012	EUR	114.88	111.53	111.53
18.06.2012	EUR	115.15	111.80	111.80
19.06.2012	EUR	115.42	112.06	112.06
20.06.2012	EUR	115.40	112.04	112.04
21.06.2012	EUR	115.16	111.81	111.81
22.06.2012	EUR	115.45	112.09	112.09
25.06.2012	EUR	115.52	112.16	112.16
26.06.2012	EUR	115.49	112.13	112.13
27.06.2012	EUR	115.75	112.38	112.38
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29.06.2012	EUR	115.88	112.50	112.50
02.07.2012	EUR	115.58	112.21	112.21
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11.07.2012	EUR	118.71	115.25	115.25
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13.07.2012	EUR	118.79	115.33	115.33
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17.07.2012	EUR	119.17	115.70	115.70
18.07.2012	EUR	119.41	115.93	115.93
19.07.2012	EUR	119.56	116.08	116.08
20.07.2012	EUR	120.04	116.54	116.54
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24.07.2012	EUR	120.54	117.03	117.03
25.07.2012	EUR	120.77	117.25	117.25
26.07.2012	EUR	120.32	116.82	116.82
27.07.2012	EUR	120.09	116.59	116.59
30.07.2012	EUR	119.55	116.07	116.07
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01.08.2012	EUR	120.48	116.97	116.97
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09.08.2012	EUR	120.83	117.31	117.31
10.08.2012	EUR	121.16	117.63	117.63
13.08.2012	EUR	121.39	117.85	117.85
14.08.2012	EUR	120.73	117.21	117.21
16.08.2012	EUR	121.04	117.51	117.51
17.08.2012	EUR	120.30	116.80	116.80
20.08.2012	EUR	120.71	117.19	117.19
21.08.2012	EUR	120.59	117.08	117.08
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23.08.2012	EUR	119.70	116.21	116.21
24.08.2012	EUR	119.50	116.02	116.02
27.08.2012	EUR	119.83	116.34	116.34
28.08.2012	EUR	119.84	116.35	116.35
29.08.2012	EUR	119.54	116.06	116.06
30.08.2012	EUR	119.40	115.92	115.92
31.08.2012	EUR	119.51	116.03	116.03
03.09.2012	EUR	119.21	115.74	115.74
04.09.2012	EUR	118.90	115.44	115.44
05.09.2012	EUR	119.04	115.57	115.57
06.09.2012	EUR	118.49	115.04	115.04
07.09.2012	EUR	118.46	115.01	115.01
10.09.2012	EUR	118.16	114.72	114.72
11.09.2012	EUR	118.30	114.85	114.85
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17.09.2012	EUR	116.67	113.27	113.27
18.09.2012	EUR	116.27	112.88	112.88
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20.09.2012	EUR	117.11	113.70	113.70
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28.09.2012	EUR	118.54	115.09	115.09
01.10.2012	EUR	118.51	115.06	115.06
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12.10.2012	EUR	117.42	114.00	114.00
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16.10.2012	EUR	117.48	114.06	114.06
17.10.2012	EUR	116.96	113.55	113.55
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19.10.2012	EUR	117.02	113.61	113.61
22.10.2012	EUR	117.11	113.70	113.70
23.10.2012	EUR	116.64	113.24	113.24
24.10.2012	EUR	116.78	113.38	113.38
25.10.2012	EUR	116.78	113.38	113.38
26.10.2012	EUR	116.86	113.46	113.46
29.10.2012	EUR	117.06	113.65	113.65
30.10.2012	EUR	117.31	113.89	113.89
31.10.2012	EUR	117.17	113.76	113.76
02.11.2012	EUR	117.76	114.33	114.33
05.11.2012	EUR	118.19	114.75	114.75
06.11.2012	EUR	118.63	115.17	115.17
07.11.2012	EUR	118.60	115.15	115.15
08.11.2012	EUR	118.87	115.41	115.41
09.11.2012	EUR	119.04	115.57	115.57
12.11.2012	EUR	119.02	115.55	115.55
13.11.2012	EUR	119.10	115.63	115.63
14.11.2012	EUR	119.00	115.53	115.53
15.11.2012	EUR	118.56	115.11	115.11
16.11.2012	EUR	118.14	114.70	114.70
19.11.2012	EUR	118.42	114.97	114.97
20.11.2012	EUR	118.41	114.96	114.96
21.11.2012	EUR	118.17	114.73	114.73
22.11.2012	EUR	118.08	114.64	114.64
23.11.2012	EUR	117.86	114.43	114.43
26.11.2012	EUR	117.80	114.37	114.37
27.11.2012	EUR	117.84	114.41	114.41
28.11.2012	EUR	117.74	114.31	114.31
29.11.2012	EUR	118.06	114.62	114.62
30.11.2012	EUR	117.62	114.19	114.19
03.12.2012	EUR	117.46	114.04	114.04
04.12.2012	EUR	117.08	113.67	113.67
05.12.2012	EUR	117.29	113.87	113.87
06.12.2012	EUR	117.36	113.94	113.94
07.12.2012	EUR	118.22	114.78	114.78
10.12.2012	EUR	118.46	115.01	115.01
11.12.2012	EUR	118.52	115.07	115.07
12.12.2012	EUR	115.03	111.68	111.68
13.12.2012	EUR	114.86	111.51	111.51
14.12.2012	EUR	114.51	111.17	111.17
17.12.2012	EUR	114.15	110.83	110.83
18.12.2012	EUR	113.97	110.65	110.65
19.12.2012	EUR	113.74	110.43	110.43
20.12.2012	EUR	113.48	110.17	110.17
21.12.2012	EUR	113.59	110.28	110.28
27.12.2012	EUR	113.04	109.75	109.75
28.12.2012	EUR	113.10	109.81	109.81
02.01.2013	EUR	113.75	110.44	110.44
03.01.2013	EUR	114.00	110.68	110.68
04.01.2013	EUR	114.79	111.45	111.45
07.01.2013	EUR	114.62	111.28	111.28
08.01.2013	EUR	114.55	111.21	111.21
09.01.2013	EUR	114.68	111.34	111.34
10.01.2013	EUR	115.02	111.67	111.67
11.01.2013	EUR	114.27	110.94	110.94
14.01.2013	EUR	113.23	109.93	109.93
15.01.2013	EUR	113.12	109.83	109.83
16.01.2013	EUR	112.99	109.70	109.70
17.01.2013	EUR	113.33	110.03	110.03
18.01.2013	EUR	112.81	109.52	109.52
21.01.2013	EUR	112.66	109.38	109.38
22.01.2013	EUR	112.60	109.32	109.32
23.01.2013	EUR	113.07	109.78	109.78
24.01.2013	EUR	113.11	109.82	109.82
25.01.2013	EUR	112.36	109.09	109.09
28.01.2013	EUR	111.50	108.25	108.25
29.01.2013	EUR	111.34	108.10	108.10
30.01.2013	EUR	111.61	108.36	108.36
31.01.2013	EUR	110.94	107.71	107.71
01.02.2013	EUR	111.14	107.90	107.90
04.02.2013	EUR	110.60	107.38	107.38
05.02.2013	EUR	111.43	108.18	108.18
06.02.2013	EUR	111.37	108.13	108.13
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08.02.2013	EUR	111.84	108.58	108.58
11.02.2013	EUR	112.00	108.74	108.74
12.02.2013	EUR	111.92	108.66	108.66
13.02.2013	EUR	111.72	108.47	108.47
14.02.2013	EUR	112.08	108.82	108.82
15.02.2013	EUR	112.81	109.52	109.52
18.02.2013	EUR	112.38	109.11	109.11
19.02.2013	EUR	112.18	108.91	108.91
20.02.2013	EUR	112.24	108.97	108.97
21.02.2013	EUR	111.91	108.65	108.65
22.02.2013	EUR	112.31	109.04	109.04
25.02.2013	EUR	112.66	109.38	109.38
26.02.2013	EUR	112.36	109.09	109.09
27.02.2013	EUR	113.02	109.73	109.73
28.02.2013	EUR	112.95	109.66	109.66
01.03.2013	EUR	113.23	109.93	109.93
04.03.2013	EUR	113.58	110.27	110.27
05.03.2013	EUR	113.53	110.22	110.22
06.03.2013	EUR	113.68	110.37	110.37
07.03.2013	EUR	113.84	110.52	110.52
08.03.2013	EUR	113.36	110.06	110.06
11.03.2013	EUR	113.55	110.24	110.24
12.03.2013	EUR	113.41	110.11	110.11
13.03.2013	EUR	113.73	110.42	110.42
14.03.2013	EUR	113.91	110.59	110.59
15.03.2013	EUR	113.55	110.24	110.24
18.03.2013	EUR	113.50	110.19	110.19
19.03.2013	EUR	114.22	110.89	110.89
20.03.2013	EUR	114.39	111.06	111.06
21.03.2013	EUR	113.84	110.52	110.52
22.03.2013	EUR	114.28	110.95	110.95
25.03.2013	EUR	113.96	110.64	110.64
26.03.2013	EUR	114.59	111.25	111.25
27.03.2013	EUR	115.12	111.77	111.77
28.03.2013	EUR	115.61	112.24	112.24
02.04.2013	EUR	115.36	112.00	112.00
03.04.2013	EUR	115.76	112.39	112.39
04.04.2013	EUR	115.79	112.42	112.42
05.04.2013	EUR	115.33	111.97	111.97
08.04.2013	EUR	114.62	111.28	111.28
09.04.2013	EUR	114.85	111.50	111.50
10.04.2013	EUR	114.91	111.56	111.56
11.04.2013	EUR	114.98	111.63	111.63
12.04.2013	EUR	115.13	111.78	111.78
15.04.2013	EUR	115.01	111.66	111.66
16.04.2013	EUR	114.64	111.30	111.30
17.04.2013	EUR	114.15	110.83	110.83
18.04.2013	EUR	114.09	110.77	110.77
19.04.2013	EUR	113.77	110.46	110.46
22.04.2013	EUR	113.68	110.37	110.37
23.04.2013	EUR	113.73	110.42	110.42
24.04.2013	EUR	113.56	110.25	110.25
25.04.2013	EUR	113.66	110.35	110.35
26.04.2013	EUR	114.14	110.82	110.82
29.04.2013	EUR	114.29	110.96	110.96
30.04.2013	EUR	114.17	110.84	110.84
02.05.2013	EUR	113.79	110.48	110.48
03.05.2013	EUR	114.42	111.09	111.09
06.05.2013	EUR	114.32	110.99	110.99
07.05.2013	EUR	114.31	110.98	110.98
08.05.2013	EUR	113.91	110.59	110.59
10.05.2013	EUR	114.18	110.85	110.85
13.05.2013	EUR	113.76	110.45	110.45
14.05.2013	EUR	113.54	110.23	110.23
15.05.2013	EUR	113.24	109.94	109.94
16.05.2013	EUR	113.66	110.35	110.35
17.05.2013	EUR	113.50	110.19	110.19
21.05.2013	EUR	113.43	110.13	110.13
22.05.2013	EUR	113.27	109.97	109.97
23.05.2013	EUR	112.85	109.56	109.56
24.05.2013	EUR	112.40	109.13	109.13
27.05.2013	EUR	112.33	109.06	109.06
28.05.2013	EUR	112.14	108.87	108.87
29.05.2013	EUR	112.29	109.02	109.02
30.05.2013	EUR	111.54	108.29	108.29
31.05.2013	EUR	111.45	108.20	108.20
03.06.2013	EUR	111.27	108.03	108.03
04.06.2013	EUR	111.47	108.22	108.22
05.06.2013	EUR	110.97	107.74	107.74
06.06.2013	EUR	110.51	107.29	107.29
07.06.2013	EUR	110.07	106.86	106.86
10.06.2013	EUR	109.94	106.74	106.74
11.06.2013	EUR	109.80	106.60	106.60
12.06.2013	EUR	108.95	105.78	105.78
13.06.2013	EUR	109.19	106.01	106.01
14.06.2013	EUR	109.65	106.46	106.46
17.06.2013	EUR	110.09	106.88	106.88
18.06.2013	EUR	109.65	106.46	106.46
19.06.2013	EUR	108.69	105.52	105.52
20.06.2013	EUR	109.16	105.98	105.98
21.06.2013	EUR	107.46	104.33	104.33
24.06.2013	EUR	106.90	103.79	103.79
25.06.2013	EUR	106.41	103.31	103.31
26.06.2013	EUR	106.88	103.77	103.77
27.06.2013	EUR	107.88	104.74	104.74
28.06.2013	EUR	107.86	104.72	104.72
01.07.2013	EUR	107.43	104.30	104.30
02.07.2013	EUR	107.73	104.59	104.59
03.07.2013	EUR	107.52	104.39	104.39
04.07.2013	EUR	107.70	104.56	104.56
05.07.2013	EUR	108.51	105.35	105.35
08.07.2013	EUR	107.54	104.41	104.41
09.07.2013	EUR	107.97	104.83	104.83
10.07.2013	EUR	108.59	105.43	105.43
11.07.2013	EUR	108.47	105.31	105.31
12.07.2013	EUR	107.75	104.61	104.61
15.07.2013	EUR	107.71	104.57	104.57
16.07.2013	EUR	107.78	104.64	104.64
17.07.2013	EUR	108.08	104.93	104.93
18.07.2013	EUR	108.41	105.25	105.25
19.07.2013	EUR	108.40	105.24	105.24
22.07.2013	EUR	108.47	105.31	105.31
23.07.2013	EUR	108.67	105.50	105.50
24.07.2013	EUR	108.71	105.54	105.54
25.07.2013	EUR	108.23	105.08	105.08
26.07.2013	EUR	108.15	105.00	105.00
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30.07.2013	EUR	108.14	104.99	104.99
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02.08.2013	EUR	107.08	103.96	103.96
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10.09.2013	EUR	106.67	103.56	103.56
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17.09.2013	EUR	107.35	104.22	104.22
18.09.2013	EUR	107.51	104.38	104.38
19.09.2013	EUR	107.39	104.26	104.26
20.09.2013	EUR	107.58	104.45	104.45
23.09.2013	EUR	107.04	103.92	103.92
24.09.2013	EUR	107.33	104.20	104.20
25.09.2013	EUR	107.00	103.88	103.88
26.09.2013	EUR	106.63	103.52	103.52
27.09.2013	EUR	106.98	103.86	103.86
30.09.2013	EUR	106.56	103.46	103.46
01.10.2013	EUR	106.83	103.72	103.72
02.10.2013	EUR	106.94	103.83	103.83
03.10.2013	EUR	106.34	103.24	103.24
04.10.2013	EUR	106.47	103.37	103.37
07.10.2013	EUR	106.63	103.52	103.52
08.10.2013	EUR	106.63	103.52	103.52
09.10.2013	EUR	106.52	103.42	103.42
10.10.2013	EUR	106.59	103.49	103.49
11.10.2013	EUR	106.27	103.17	103.17
14.10.2013	EUR	106.34	103.24	103.24
15.10.2013	EUR	106.41	103.31	103.31
16.10.2013	EUR	106.75	103.64	103.64
17.10.2013	EUR	106.85	103.74	103.74
18.10.2013	EUR	106.82	103.71	103.71
21.10.2013	EUR	106.75	103.64	103.64
22.10.2013	EUR	106.85	103.74	103.74
23.10.2013	EUR	106.64	103.53	103.53
24.10.2013	EUR	106.07	102.98	102.98
25.10.2013	EUR	105.91	102.83	102.83
28.10.2013	EUR	106.02	102.93	102.93
29.10.2013	EUR	106.00	102.91	102.91
30.10.2013	EUR	105.91	102.83	102.83
31.10.2013	EUR	105.99	102.90	102.90
04.11.2013	EUR	107.05	103.93	103.93
05.11.2013	EUR	107.23	104.11	104.11
06.11.2013	EUR	107.18	104.06	104.06
07.11.2013	EUR	107.09	103.97	103.97
08.11.2013	EUR	107.68	104.54	104.54
11.11.2013	EUR	106.94	103.83	103.83
12.11.2013	EUR	106.63	103.52	103.52
13.11.2013	EUR	105.87	102.79	102.79
14.11.2013	EUR	106.02	102.93	102.93
15.11.2013	EUR	105.95	102.86	102.86
18.11.2013	EUR	106.27	103.17	103.17
19.11.2013	EUR	106.39	103.29	103.29
20.11.2013	EUR	106.35	103.25	103.25
21.11.2013	EUR	106.68	103.57	103.57
22.11.2013	EUR	105.97	102.88	102.88
25.11.2013	EUR	105.52	102.45	102.45
26.11.2013	EUR	105.47	102.40	102.40
27.11.2013	EUR	105.19	102.13	102.13
28.11.2013	EUR	104.93	101.87	101.87
29.11.2013	EUR	104.75	101.70	101.70
02.12.2013	EUR	104.76	101.71	101.71
03.12.2013	EUR	104.95	101.89	101.89
04.12.2013	EUR	105.01	101.95	101.95
05.12.2013	EUR	104.70	101.65	101.65
06.12.2013	EUR	104.04	101.01	101.01
09.12.2013	EUR	104.10	101.07	101.07
10.12.2013	EUR	103.89	100.86	100.86
11.12.2013	EUR	103.90	100.87	100.87
12.12.2013	EUR	101.18	98.23	98.23
13.12.2013	EUR	100.96	98.02	98.02
16.12.2013	EUR	101.18	98.23	98.23
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19.12.2013	EUR	101.23	98.28	98.28
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02.01.2014	EUR	101.54	98.58	98.58
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17.02.2014	EUR	102.27	99.29	99.29
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09.04.2014	EUR	103.25	100.24	100.24
10.04.2014	EUR	103.19	100.18	100.18
11.04.2014	EUR	103.18	100.17	100.17
14.04.2014	EUR	103.06	100.06	100.06
15.04.2014	EUR	103.33	100.32	100.32
16.04.2014	EUR	103.11	100.11	100.11
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29.04.2014	EUR	102.58	99.59	99.59
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02.05.2014	EUR	103.08	100.08	100.08
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12.05.2014	EUR	104.27	101.23	101.23
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27.05.2014	EUR	104.84	101.79	101.79
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02.06.2014	EUR	104.97	101.91	101.91
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13.06.2014	EUR	106.05	102.96	102.96
16.06.2014	EUR	106.13	103.04	103.04
17.06.2014	EUR	105.95	102.86	102.86
18.06.2014	EUR	105.89	102.81	102.81
19.06.2014	EUR	105.55	102.48	102.48
20.06.2014	EUR	105.24	102.17	102.17
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25.06.2014	EUR	105.50	102.43	102.43
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30.06.2014	EUR	105.64	102.56	102.56
01.07.2014	EUR	105.49	102.42	102.42
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09.07.2014	EUR	105.70	102.62	102.62
10.07.2014	EUR	105.79	102.71	102.71
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22.08.2014	EUR	107.04	103.92	103.92
25.08.2014	EUR	107.28	104.16	104.16
26.08.2014	EUR	107.43	104.30	104.30
27.08.2014	EUR	107.54	104.41	104.41
28.08.2014	EUR	107.75	104.61	104.61
29.08.2014	EUR	107.97	104.83	104.83
01.09.2014	EUR	108.06	104.91	104.91
02.09.2014	EUR	108.19	105.04	105.04
03.09.2014	EUR	107.79	104.65	104.65
04.09.2014	EUR	107.74	104.60	104.60
05.09.2014	EUR	108.96	105.79	105.79
08.09.2014	EUR	108.95	105.78	105.78
09.09.2014	EUR	108.85	105.68	105.68
10.09.2014	EUR	108.19	105.04	105.04
11.09.2014	EUR	108.06	104.91	104.91
12.09.2014	EUR	107.51	104.38	104.38
15.09.2014	EUR	107.10	103.98	103.98
16.09.2014	EUR	107.04	103.92	103.92
17.09.2014	EUR	107.09	103.97	103.97
18.09.2014	EUR	107.12	104.00	104.00
19.09.2014	EUR	107.40	104.27	104.27
22.09.2014	EUR	107.75	104.61	104.61
23.09.2014	EUR	107.75	104.61	104.61
24.09.2014	EUR	107.47	104.34	104.34
25.09.2014	EUR	107.81	104.67	104.67
26.09.2014	EUR	107.78	104.64	104.64
29.09.2014	EUR	107.68	104.54	104.54
30.09.2014	EUR	107.42	104.29	104.29
01.10.2014	EUR	108.09	104.94	104.94
02.10.2014	EUR	108.19	105.04	105.04
03.10.2014	EUR	108.19	105.04	105.04
06.10.2014	EUR	108.20	105.05	105.05
07.10.2014	EUR	108.31	105.16	105.16
08.10.2014	EUR	108.34	105.18	105.18
09.10.2014	EUR	107.86	104.72	104.72
10.10.2014	EUR	108.43	105.27	105.27
13.10.2014	EUR	108.29	105.14	105.14
14.10.2014	EUR	108.20	105.05	105.05
15.10.2014	EUR	108.06	104.91	104.91
16.10.2014	EUR	107.65	104.51	104.51
17.10.2014	EUR	107.50	104.37	104.37
20.10.2014	EUR	107.59	104.46	104.46
21.10.2014	EUR	107.48	104.35	104.35
22.10.2014	EUR	108.05	104.90	104.90
23.10.2014	EUR	108.28	105.13	105.13
24.10.2014	EUR	108.13	104.98	104.98
27.10.2014	EUR	108.10	104.95	104.95
28.10.2014	EUR	107.58	104.45	104.45
29.10.2014	EUR	107.68	104.54	104.54
30.10.2014	EUR	107.79	104.65	104.65
31.10.2014	EUR	108.14	104.99	104.99
03.11.2014	EUR	108.30	105.15	105.15
04.11.2014	EUR	108.14	104.99	104.99
05.11.2014	EUR	107.33	104.20	104.20
06.11.2014	EUR	107.68	104.54	104.54
07.11.2014	EUR	107.86	104.72	104.72
10.11.2014	EUR	108.05	104.90	104.90
11.11.2014	EUR	108.37	105.21	105.21
12.11.2014	EUR	108.29	105.14	105.14
13.11.2014	EUR	108.48	105.32	105.32
14.11.2014	EUR	108.31	105.16	105.16
17.11.2014	EUR	108.36	105.20	105.20
18.11.2014	EUR	108.56	105.40	105.40
19.11.2014	EUR	108.31	105.16	105.16
20.11.2014	EUR	107.56	104.43	104.43
21.11.2014	EUR	107.79	104.65	104.65
24.11.2014	EUR	109.00	105.83	105.83
25.11.2014	EUR	108.63	105.47	105.47
26.11.2014	EUR	108.15	105.00	105.00
27.11.2014	EUR	108.23	105.08	105.08
28.11.2014	EUR	108.04	104.89	104.89
01.12.2014	EUR	107.79	104.65	104.65
02.12.2014	EUR	107.91	104.77	104.77
03.12.2014	EUR	107.85	104.71	104.71
04.12.2014	EUR	108.28	105.13	105.13
05.12.2014	EUR	107.44	104.31	104.31
08.12.2014	EUR	107.68	104.54	104.54
09.12.2014	EUR	107.45	104.32	104.32
10.12.2014	EUR	107.11	103.99	103.99
11.12.2014	EUR	106.79	103.68	103.68
12.12.2014	EUR	104.96	101.90	101.90
15.12.2014	EUR	104.30	101.26	101.26
16.12.2014	EUR	104.08	101.05	101.05
17.12.2014	EUR	103.38	100.37	100.37
18.12.2014	EUR	104.04	101.01	101.01
19.12.2014	EUR	104.75	101.70	101.70
22.12.2014	EUR	104.88	101.83	101.83
23.12.2014	EUR	104.69	101.64	101.64
29.12.2014	EUR	104.67	101.62	101.62
30.12.2014	EUR	105.08	102.02	102.02
02.01.2015	EUR	105.95	102.86	102.86
05.01.2015	EUR	105.74	102.66	102.66
06.01.2015	EUR	106.17	103.08	103.08
07.01.2015	EUR	106.43	103.33	103.33
08.01.2015	EUR	106.85	103.74	103.74
09.01.2015	EUR	107.49	104.36	104.36
12.01.2015	EUR	107.41	104.28	104.28
13.01.2015	EUR	106.97	103.85	103.85
14.01.2015	EUR	107.38	104.25	104.25
15.01.2015	EUR	107.62	104.49	104.49
16.01.2015	EUR	109.77	106.57	106.57
19.01.2015	EUR	110.78	107.55	107.55
20.01.2015	EUR	109.48	106.29	106.29
21.01.2015	EUR	109.34	106.16	106.16
22.01.2015	EUR	109.17	105.99	105.99
23.01.2015	EUR	110.49	107.27	107.27
26.01.2015	EUR	111.22	107.98	107.98
27.01.2015	EUR	110.91	107.68	107.68
28.01.2015	EUR	110.06	106.85	106.85
29.01.2015	EUR	110.22	107.01	107.01
30.01.2015	EUR	109.48	106.29	106.29
02.02.2015	EUR	109.99	106.79	106.79
03.02.2015	EUR	110.14	106.93	106.93
04.02.2015	EUR	109.49	106.30	106.30
05.02.2015	EUR	109.66	106.47	106.47
06.02.2015	EUR	110.06	106.85	106.85
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16.02.2015	EUR	109.81	106.61	106.61
17.02.2015	EUR	109.79	106.59	106.59
18.02.2015	EUR	109.96	106.76	106.76
19.02.2015	EUR	110.07	106.86	106.86
20.02.2015	EUR	109.66	106.47	106.47
23.02.2015	EUR	110.08	106.87	106.87
24.02.2015	EUR	109.74	106.54	106.54
25.02.2015	EUR	109.92	106.72	106.72
26.02.2015	EUR	110.53	107.31	107.31
27.02.2015	EUR	111.48	108.23	108.23
02.03.2015	EUR	111.49	108.24	108.24
03.03.2015	EUR	111.22	107.98	107.98
04.03.2015	EUR	111.42	108.17	108.17
05.03.2015	EUR	111.93	108.67	108.67
06.03.2015	EUR	112.00	108.74	108.74
09.03.2015	EUR	112.41	109.14	109.14
10.03.2015	EUR	112.22	108.95	108.95
11.03.2015	EUR	112.60	109.32	109.32
12.03.2015	EUR	113.41	110.11	110.11
13.03.2015	EUR	114.17	110.84	110.84
16.03.2015	EUR	114.10	110.78	110.78
17.03.2015	EUR	113.89	110.57	110.57
18.03.2015	EUR	113.28	109.98	109.98
19.03.2015	EUR	113.05	109.76	109.76
20.03.2015	EUR	114.07	110.75	110.75
23.03.2015	EUR	113.64	110.33	110.33
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25.03.2015	EUR	113.95	110.63	110.63
26.03.2015	EUR	113.45	110.15	110.15
27.03.2015	EUR	113.69	110.38	110.38
30.03.2015	EUR	113.23	109.93	109.93
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01.04.2015	EUR	114.05	110.73	110.73
02.04.2015	EUR	113.95	110.63	110.63
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08.04.2015	EUR	113.79	110.48	110.48
09.04.2015	EUR	114.61	111.27	111.27
10.04.2015	EUR	115.26	111.90	111.90
13.04.2015	EUR	115.70	112.33	112.33
14.04.2015	EUR	115.61	112.24	112.24
15.04.2015	EUR	115.73	112.36	112.36
16.04.2015	EUR	116.52	113.13	113.13
17.04.2015	EUR	116.80	113.40	113.40
20.04.2015	EUR	116.26	112.87	112.87
21.04.2015	EUR	116.16	112.78	112.78
22.04.2015	EUR	116.24	112.85	112.85
23.04.2015	EUR	116.09	112.71	112.71
24.04.2015	EUR	115.46	112.10	112.10
27.04.2015	EUR	115.29	111.93	111.93
28.04.2015	EUR	115.77	112.40	112.40
29.04.2015	EUR	115.56	112.19	112.19
30.04.2015	EUR	114.54	111.20	111.20
04.05.2015	EUR	112.18	108.91	108.91
05.05.2015	EUR	112.81	109.52	109.52
06.05.2015	EUR	112.76	109.48	109.48
07.05.2015	EUR	111.85	108.59	108.59
08.05.2015	EUR	111.42	108.17	108.17
11.05.2015	EUR	112.22	108.95	108.95
12.05.2015	EUR	112.38	109.11	109.11
13.05.2015	EUR	111.61	108.36	108.36
15.05.2015	EUR	111.66	108.41	108.41
18.05.2015	EUR	111.35	108.11	108.11
19.05.2015	EUR	111.37	108.13	108.13
20.05.2015	EUR	112.26	108.99	108.99
21.05.2015	EUR	112.16	108.89	108.89
22.05.2015	EUR	112.12	108.85	108.85
26.05.2015	EUR	112.51	109.23	109.23
27.05.2015	EUR	112.56	109.28	109.28
28.05.2015	EUR	112.47	109.19	109.19
29.05.2015	EUR	111.78	108.52	108.52
01.06.2015	EUR	111.65	108.40	108.40
02.06.2015	EUR	111.63	108.38	108.38
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04.06.2015	EUR	109.27	106.09	106.09
05.06.2015	EUR	108.61	105.45	105.45
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22.06.2015	EUR	108.53	105.37	105.37
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06.07.2015	EUR	108.23	105.08	105.08
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13.07.2015	EUR	107.59	104.46	104.46
14.07.2015	EUR	108.48	105.32	105.32
15.07.2015	EUR	108.64	105.48	105.48
16.07.2015	EUR	108.56	105.40	105.40
17.07.2015	EUR	109.06	105.88	105.88
20.07.2015	EUR	109.25	106.07	106.07
21.07.2015	EUR	109.05	105.87	105.87
22.07.2015	EUR	109.04	105.86	105.86
23.07.2015	EUR	108.91	105.74	105.74
24.07.2015	EUR	108.31	105.16	105.16
27.07.2015	EUR	108.03	104.88	104.88
28.07.2015	EUR	107.38	104.25	104.25
29.07.2015	EUR	107.81	104.67	104.67
30.07.2015	EUR	108.03	104.88	104.88
31.07.2015	EUR	108.12	104.97	104.97
03.08.2015	EUR	107.75	104.61	104.61
04.08.2015	EUR	107.78	104.64	104.64
05.08.2015	EUR	108.03	104.88	104.88
06.08.2015	EUR	108.04	104.89	104.89
07.08.2015	EUR	107.47	104.34	104.34
10.08.2015	EUR	107.66	104.52	104.52
11.08.2015	EUR	107.43	104.30	104.30
12.08.2015	EUR	106.40	103.30	103.30
13.08.2015	EUR	106.34	103.24	103.24
14.08.2015	EUR	106.48	103.38	103.38
17.08.2015	EUR	106.54	103.44	103.44
18.08.2015	EUR	106.89	103.78	103.78
19.08.2015	EUR	107.02	103.90	103.90
20.08.2015	EUR	106.65	103.54	103.54
21.08.2015	EUR	106.10	103.01	103.01
24.08.2015	EUR	105.46	102.39	102.39
25.08.2015	EUR	102.79	99.80	99.80
26.08.2015	EUR	103.57	100.55	100.55
27.08.2015	EUR	103.00	100.00	100.00
28.08.2015	EUR	104.56	101.51	101.51
31.08.2015	EUR	104.67	101.62	101.62
01.09.2015	EUR	104.00	100.97	100.97
02.09.2015	EUR	103.65	100.63	100.63
03.09.2015	EUR	103.57	100.55	100.55
04.09.2015	EUR	105.09	102.03	102.03
07.09.2015	EUR	104.35	101.31	101.31
08.09.2015	EUR	103.77	100.75	100.75
09.09.2015	EUR	104.10	101.07	101.07
10.09.2015	EUR	104.58	101.53	101.53
11.09.2015	EUR	103.95	100.92	100.92
14.09.2015	EUR	103.53	100.51	100.51
15.09.2015	EUR	103.91	100.88	100.88
16.09.2015	EUR	103.83	100.81	100.81
17.09.2015	EUR	104.21	101.17	101.17
18.09.2015	EUR	103.68	100.66	100.66
21.09.2015	EUR	104.15	101.12	101.12
22.09.2015	EUR	104.65	101.60	101.60
23.09.2015	EUR	104.43	101.39	101.39
24.09.2015	EUR	104.22	101.18	101.18
25.09.2015	EUR	102.97	99.97	99.97
28.09.2015	EUR	103.71	100.69	100.69
29.09.2015	EUR	103.24	100.23	100.23
30.09.2015	EUR	103.47	100.46	100.46
01.10.2015	EUR	104.05	101.02	101.02
02.10.2015	EUR	104.19	101.16	101.16
05.10.2015	EUR	103.99	100.96	100.96
06.10.2015	EUR	105.00	101.94	101.94
07.10.2015	EUR	104.97	101.91	101.91
08.10.2015	EUR	105.82	102.74	102.74
09.10.2015	EUR	105.47	102.40	102.40
12.10.2015	EUR	105.69	102.61	102.61
13.10.2015	EUR	105.66	102.58	102.58
14.10.2015	EUR	105.30	102.23	102.23
15.10.2015	EUR	105.18	102.12	102.12
16.10.2015	EUR	106.09	103.00	103.00
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01.12.2015	EUR	109.40	106.21	106.21
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04.12.2015	EUR	107.36	104.23	104.23
07.12.2015	EUR	107.35	104.22	104.22
08.12.2015	EUR	106.87	103.76	103.76
09.12.2015	EUR	106.34	103.24	103.24
10.12.2015	EUR	105.88	102.80	102.80
11.12.2015	EUR	106.39	103.29	103.29
14.12.2015	EUR	103.19	100.18	100.18
15.12.2015	EUR	103.08	100.08	100.08
16.12.2015	EUR	103.67	100.65	100.65
17.12.2015	EUR	103.46	100.45	100.45
18.12.2015	EUR	103.83	100.81	100.81
21.12.2015	EUR	104.41	101.37	101.37
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29.12.2015	EUR	104.12	101.09	101.09
30.12.2015	EUR	104.73	101.68	101.68
04.01.2016	EUR	104.40	101.36	101.36
05.01.2016	EUR	104.15	101.12	101.12
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07.01.2016	EUR	103.81	100.79	100.79
08.01.2016	EUR	103.41	100.40	100.40
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12.01.2016	EUR	102.74	99.75	99.75
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19.01.2016	EUR	101.64	98.68	98.68
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21.01.2016	EUR	100.87	97.93	97.93
22.01.2016	EUR	102.22	99.24	99.24
25.01.2016	EUR	103.02	100.02	100.02
26.01.2016	EUR	102.64	99.65	99.65
27.01.2016	EUR	102.84	99.84	99.84
28.01.2016	EUR	102.86	99.86	99.86
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01.02.2016	EUR	103.60	100.58	100.58
02.02.2016	EUR	103.42	100.41	100.41
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04.02.2016	EUR	102.95	99.95	99.95
05.02.2016	EUR	103.01	100.01	100.01
08.02.2016	EUR	102.37	99.39	99.39
09.02.2016	EUR	102.00	99.03	99.03
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11.02.2016	EUR	102.25	99.27	99.27
12.02.2016	EUR	101.30	98.35	98.35
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16.02.2016	EUR	102.61	99.62	99.62
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23.02.2016	EUR	104.35	101.31	101.31
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01.03.2016	EUR	105.33	102.26	102.26
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08.03.2016	EUR	106.42	103.32	103.32
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10.03.2016	EUR	106.46	103.36	103.36
11.03.2016	EUR	104.91	101.85	101.85
14.03.2016	EUR	105.52	102.45	102.45
15.03.2016	EUR	105.66	102.58	102.58
16.03.2016	EUR	105.09	102.03	102.03
17.03.2016	EUR	105.29	102.22	102.22
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22.03.2016	EUR	105.91	102.83	102.83
23.03.2016	EUR	106.19	103.10	103.10
24.03.2016	EUR	105.83	102.75	102.75
29.03.2016	EUR	105.83	102.75	102.75
30.03.2016	EUR	106.30	103.20	103.20
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01.04.2016	EUR	106.40	103.30	103.30
04.04.2016	EUR	106.14	103.05	103.05
05.04.2016	EUR	105.94	102.85	102.85
06.04.2016	EUR	105.47	102.40	102.40
07.04.2016	EUR	105.59	102.51	102.51
08.04.2016	EUR	105.30	102.23	102.23
11.04.2016	EUR	105.79	102.71	102.71
12.04.2016	EUR	105.87	102.79	102.79
13.04.2016	EUR	106.45	103.35	103.35
14.04.2016	EUR	107.13	104.01	104.01
15.04.2016	EUR	107.06	103.94	103.94
18.04.2016	EUR	106.85	103.74	103.74
19.04.2016	EUR	106.99	103.87	103.87
20.04.2016	EUR	107.51	104.38	104.38
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26.04.2016	EUR	106.90	103.79	103.79
27.04.2016	EUR	106.79	103.68	103.68
28.04.2016	EUR	106.45	103.35	103.35
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02.05.2016	EUR	106.44	103.34	103.34
03.05.2016	EUR	105.99	102.90	102.90
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10.05.2016	EUR	105.01	101.95	101.95
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07.06.2016	EUR	106.33	103.23	103.23
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09.06.2016	EUR	107.13	104.01	104.01
10.06.2016	EUR	107.64	104.50	104.50
13.06.2016	EUR	107.44	104.31	104.31
14.06.2016	EUR	107.35	104.22	104.22
15.06.2016	EUR	107.35	104.22	104.22
16.06.2016	EUR	107.28	104.16	104.16
17.06.2016	EUR	107.23	104.11	104.11
20.06.2016	EUR	107.10	103.98	103.98
21.06.2016	EUR	107.17	104.05	104.05
22.06.2016	EUR	107.53	104.40	104.40
24.06.2016	EUR	107.69	104.55	104.55
27.06.2016	EUR	108.41	105.25	105.25
28.06.2016	EUR	108.48	105.32	105.32
29.06.2016	EUR	108.28	105.13	105.13
30.06.2016	EUR	108.69	105.52	105.52
01.07.2016	EUR	108.85	105.68	105.68
04.07.2016	EUR	109.17	105.99	105.99
05.07.2016	EUR	109.46	106.27	106.27
06.07.2016	EUR	109.10	105.92	105.92
07.07.2016	EUR	109.11	105.93	105.93
08.07.2016	EUR	109.49	106.30	106.30
11.07.2016	EUR	109.72	106.52	106.52
12.07.2016	EUR	109.62	106.43	106.43
13.07.2016	EUR	109.76	106.56	106.56
14.07.2016	EUR	109.60	106.41	106.41
15.07.2016	EUR	109.73	106.53	106.53
18.07.2016	EUR	109.38	106.19	106.19
19.07.2016	EUR	109.37	106.18	106.18
20.07.2016	EUR	109.43	106.24	106.24
21.07.2016	EUR	109.37	106.18	106.18
22.07.2016	EUR	109.51	106.32	106.32
25.07.2016	EUR	109.25	106.07	106.07
26.07.2016	EUR	109.05	105.87	105.87
27.07.2016	EUR	109.17	105.99	105.99
28.07.2016	EUR	108.90	105.73	105.73
29.07.2016	EUR	108.56	105.40	105.40
01.08.2016	EUR	109.02	105.84	105.84
02.08.2016	EUR	108.89	105.72	105.72
03.08.2016	EUR	108.86	105.69	105.69
04.08.2016	EUR	108.89	105.72	105.72
05.08.2016	EUR	109.51	106.32	106.32
08.08.2016	EUR	109.65	106.46	106.46
09.08.2016	EUR	109.66	106.47	106.47
10.08.2016	EUR	109.86	106.66	106.66
11.08.2016	EUR	110.19	106.98	106.98
12.08.2016	EUR	110.25	107.04	107.04
16.08.2016	EUR	110.13	106.92	106.92
17.08.2016	EUR	109.71	106.51	106.51
18.08.2016	EUR	109.29	106.11	106.11
19.08.2016	EUR	109.44	106.25	106.25
22.08.2016	EUR	108.95	105.78	105.78
23.08.2016	EUR	108.81	105.64	105.64
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20.10.2016	EUR	110.32	107.11	107.11
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20.12.2016	EUR	107.08	103.96	103.96
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30.12.2016	EUR	106.87	103.76	103.76
02.01.2017	EUR	106.73	103.62	103.62
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20.02.2017	EUR	109.21	106.03	106.03
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10.05.2017	EUR	105.67	102.59	102.59
11.05.2017	EUR	106.18	103.09	103.09
12.05.2017	EUR	106.05	102.96	102.96
15.05.2017	EUR	105.87	102.79	102.79
16.05.2017	EUR	105.82	102.74	102.74
17.05.2017	EUR	105.31	102.24	102.24
18.05.2017	EUR	105.31	102.24	102.24
19.05.2017	EUR	105.29	102.22	102.22
22.05.2017	EUR	105.02	101.96	101.96
23.05.2017	EUR	104.98	101.92	101.92
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06.06.2017	EUR	105.48	102.41	102.41
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12.06.2017	EUR	106.11	103.02	103.02
13.06.2017	EUR	105.94	102.85	102.85
14.06.2017	EUR	106.23	103.14	103.14
15.06.2017	EUR	106.29	103.19	103.19
16.06.2017	EUR	106.34	103.24	103.24
19.06.2017	EUR	106.35	103.25	103.25
20.06.2017	EUR	106.50	103.40	103.40
21.06.2017	EUR	106.38	103.28	103.28
22.06.2017	EUR	106.22	103.13	103.13
26.06.2017	EUR	106.34	103.24	103.24
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11.06.2019	EUR	101.35	98.40	98.40
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17.03.2020	EUR	97.09	94.26	94.26
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11.05.2020	EUR	102.04	99.07	99.07
12.05.2020	EUR	101.82	98.85	98.85
13.05.2020	EUR	101.97	99.00	99.00
14.05.2020	EUR	101.89	98.92	98.92
15.05.2020	EUR	101.72	98.76	98.76
18.05.2020	EUR	101.51	98.55	98.55
19.05.2020	EUR	101.94	98.97	98.97
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11.06.2020	EUR	103.00	100.00	100.00
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25.02.2021	EUR	102.45	99.47	99.47
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03.03.2021	EUR	102.02	99.05	99.05
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11.03.2021	EUR	102.27	99.29	99.29
12.03.2021	EUR	102.24	99.26	99.26
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17.03.2021	EUR	102.39	99.41	99.41
18.03.2021	EUR	101.96	98.99	98.99
19.03.2021	EUR	101.96	98.99	98.99
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23.03.2021	EUR	101.96	98.99	98.99
24.03.2021	EUR	101.95	98.98	98.98
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26.03.2021	EUR	101.98	99.01	99.01
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31.03.2021	EUR	102.10	99.13	99.13
01.04.2021	EUR	102.11	99.14	99.14
06.04.2021	EUR	102.21	99.23	99.23
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09.04.2021	EUR	102.09	99.12	99.12
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14.04.2021	EUR	101.77	98.81	98.81
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16.04.2021	EUR	102.47	99.49	99.49
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23.04.2021	EUR	102.26	99.28	99.28
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27.01.2022	EUR	100.25	97.33	97.33
28.01.2022	EUR	100.52	97.59	97.59
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02.02.2022	EUR	100.16	97.24	97.24
03.02.2022	EUR	100.14	97.22	97.22
04.02.2022	EUR	99.37	96.48	96.48
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10.02.2022	EUR	98.85	95.97	95.97
11.02.2022	EUR	98.42	95.55	95.55
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16.02.2022	EUR	98.31	95.45	95.45
17.02.2022	EUR	98.51	95.64	95.64
18.02.2022	EUR	98.61	95.74	95.74
21.02.2022	EUR	98.59	95.72	95.72
22.02.2022	EUR	98.87	95.99	95.99
23.02.2022	EUR	98.98	96.10	96.10
24.02.2022	EUR	98.86	95.98	95.98
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28.02.2022	EUR	99.04	96.16	96.16
01.03.2022	EUR	99.61	96.71	96.71
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15.03.2022	EUR	98.98	96.10	96.10
16.03.2022	EUR	98.69	95.82	95.82
17.03.2022	EUR	99.26	96.37	96.37
18.03.2022	EUR	99.27	96.38	96.38
21.03.2022	EUR	99.78	96.87	96.87
22.03.2022	EUR	99.61	96.71	96.71
23.03.2022	EUR	99.44	96.54	96.54
24.03.2022	EUR	99.75	96.84	96.84
25.03.2022	EUR	99.52	96.62	96.62
28.03.2022	EUR	99.41	96.51	96.51
29.03.2022	EUR	98.83	95.95	95.95
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31.03.2022	EUR	98.77	95.89	95.89
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04.04.2022	EUR	99.04	96.16	96.16
05.04.2022	EUR	99.77	96.86	96.86
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15.11.2022	EUR	95.01	92.24	92.24
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17.11.2022	EUR	94.92	92.16	92.16
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22.11.2022	EUR	94.80	92.04	92.04
23.11.2022	EUR	95.08	92.31	92.31
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01.12.2022	EUR	95.57	92.79	92.79
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23.12.2022	EUR	92.88	90.17	90.17
27.12.2022	EUR	92.67	89.97	89.97
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02.01.2023	EUR	92.45	89.76	89.76
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11.01.2023	EUR	92.85	90.15	90.15
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18.01.2023	EUR	93.45	90.73	90.73
19.01.2023	EUR	93.68	90.95	90.95
20.01.2023	EUR	93.36	90.64	90.64
23.01.2023	EUR	93.27	90.55	90.55
24.01.2023	EUR	93.34	90.62	90.62
25.01.2023	EUR	93.31	90.59	90.59
26.01.2023	EUR	92.95	90.24	90.24
27.01.2023	EUR	93.31	90.59	90.59
30.01.2023	EUR	93.42	90.70	90.70
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01.02.2023	EUR	92.93	90.22	90.22
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09.02.2023	EUR	92.89	90.18	90.18
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15.02.2023	EUR	93.01	90.30	90.30
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21.02.2023	EUR	92.73	90.03	90.03
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23.02.2023	EUR	92.51	89.82	89.82
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03.03.2023	EUR	91.93	89.25	89.25
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10.03.2023	EUR	91.57	88.90	88.90
13.03.2023	EUR	91.33	88.67	88.67
14.03.2023	EUR	91.94	89.26	89.26
15.03.2023	EUR	91.85	89.17	89.17
16.03.2023	EUR	92.92	90.21	90.21
17.03.2023	EUR	92.22	89.53	89.53
20.03.2023	EUR	92.38	89.69	89.69
21.03.2023	EUR	92.03	89.35	89.35
22.03.2023	EUR	91.39	88.73	88.73
23.03.2023	EUR	91.41	88.75	88.75
24.03.2023	EUR	91.32	88.66	88.66
27.03.2023	EUR	91.77	89.10	89.10
28.03.2023	EUR	91.58	88.91	88.91
29.03.2023	EUR	91.39	88.73	88.73
30.03.2023	EUR	91.34	88.68	88.68
31.03.2023	EUR	90.90	88.25	88.25
03.04.2023	EUR	91.27	88.61	88.61
04.04.2023	EUR	91.59	88.92	88.92
05.04.2023	EUR	91.18	88.52	88.52
06.04.2023	EUR	91.46	88.80	88.80
11.04.2023	EUR	91.31	88.65	88.65
12.04.2023	EUR	90.88	88.23	88.23
13.04.2023	EUR	90.72	88.08	88.08
14.04.2023	EUR	90.80	88.16	88.16
17.04.2023	EUR	90.69	88.05	88.05
18.04.2023	EUR	90.98	88.33	88.33
19.04.2023	EUR	90.79	88.15	88.15
20.04.2023	EUR	90.61	87.97	87.97
21.04.2023	EUR	90.67	88.03	88.03
24.04.2023	EUR	90.37	87.74	87.74
25.04.2023	EUR	90.13	87.50	87.50
26.04.2023	EUR	90.26	87.63	87.63
27.04.2023	EUR	89.76	87.15	87.15
28.04.2023	EUR	89.86	87.24	87.24
02.05.2023	EUR	90.31	87.68	87.68
03.05.2023	EUR	90.28	87.65	87.65
04.05.2023	EUR	90.01	87.39	87.39
05.05.2023	EUR	90.67	88.03	88.03
08.05.2023	EUR	90.92	88.27	88.27
10.05.2023	EUR	91.43	88.77	88.77
11.05.2023	EUR	91.48	88.82	88.82
12.05.2023	EUR	91.42	88.76	88.76
15.05.2023	EUR	91.40	88.74	88.74
16.05.2023	EUR	91.58	88.91	88.91
17.05.2023	EUR	91.43	88.77	88.77
19.05.2023	EUR	91.54	88.87	88.87
22.05.2023	EUR	91.65	88.98	88.98
23.05.2023	EUR	91.57	88.90	88.90
24.05.2023	EUR	91.53	88.86	88.86
25.05.2023	EUR	90.98	88.33	88.33
26.05.2023	EUR	90.86	88.21	88.21
30.05.2023	EUR	91.04	88.39	88.39
31.05.2023	EUR	90.87	88.22	88.22
01.06.2023	EUR	91.09	88.44	88.44

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Opportunities

Participate in global bond market growth.
Income can be generated from regular interest payments.
Active interest rate, currency and risk management (e.g. from the use of derivatives).
The fund invests mainly in assets denominated in foreign currencies. As a result, exchange rate movements can have a positive impact on unit values.

Risks

Investing in bonds may entail price risks, especially in the case of rising interest rates on the capital markets.
Country, credit and issuer liquidity risks. Also potential exchange rate risks. If securities are illiquid (i.e. thinly traded), there is a risk that it may either not be possible to sell the assets at all or only by accepting a significant discount on the sale price. ESG criteria can restrict the selection of target investments in terms of category and number, sometimes considerably.
Where used, derivatives can have a greater negative impact on the fund value than would be the case if the assets were acquired directly. This can affect the fund’s risk profile and volatility (tendency for the price to fluctuate).
Investing in assets denominated in a foreign currency can have a negative impact on unit values as a result of exchange rate movements.

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Date: 30.04.2023

Fund manager

Marcel Bross
Deputy fund manager
At Flossbach von Storch since 2021.
Team Fixed Income
Deputy and operational collaboration is conducted through our Fixed Income Team, which consists of seven people. The team is supported by the Portfolio Director Fixed Income.

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R

Annual performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Accumulated Performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Monthly performance (EUR, in %, As at: 01.06.2023)

Fund breakdown (As at: 30.04.2023)

Top 10 guarantors (As at: 30.04.2023)

Top 10 portfolio currencies (As at: 30.04.2023)

Breakdown of ratings for bonds (As at: 30.04.2023)

Other key figures (As at: 30.04.2023)

Historic Prices

Opportunities

Risks

Tranche

Fund manager

Morningstar Rating

Costs

Risk Indicator

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