Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

(As of 24th January 2018 the sub-fund "Flossbach von Storch - Bond Total Return" was renamed in "Flossbach von Storch - Der erste Schritt". At the same time there was a change in the investment strategy. As of 20 June 2023, the sub-fund “Flossbach von Storch - Der erste Schritt” has been renamed “Flossbach von Storch - Bond Defensive”.)

Flossbach von Storch - Bond Defensive is a globally diversified bond fund. The objective of the Fund Management is to generate the most stable possible returns for investors over time. The focus of the Fund is on government bonds, covered bonds, and investment-grade corporate bonds. The Fund flexibly takes advantage of the opportunities in the entire bond market; this distinguishes it from pure corporate bond or government bond funds. Foreign currency risks are largely hedged. Securities are selected within the framework of a fundamental analysis process. The Fund Management relies on research instruments and valuation models developed in-house. The Sub-Fund is actively managed and not benchmarked against an index. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product within the meaning of the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR). For detailed information on the objectives and investment policy, please refer to the most recent sales prospectus and the Key Information Document (PRIIP-KID).

Valor number:	21968021
ISIN:	LU0952573136
Authorised for distribution:	AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT
Fund type / legal structure:	UCITS / FCP
Domicile:	Luxemburg
SFDR Classification:	Article 8
Fund currency:	EUR
Launch date:	1 October 2013
Financial year end:	30 September
Income utilisation:	Distribution
Last distribution:	0.20 EUR (as at 11 December 2020)
Management company:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Custodian bank / Paying agent:	DZ PRIVATBANK S.A.
Manager:	Flossbach von Storch AG
Data from:	4 October 2023
Fund assets:	670.528.263,32 EUR
NAV:	106.18 EUR
Redemption price:	106.18 EUR
Issue price*:	107.24 EUR
TID:	1.8180 (as at 12 December 2017)
Performance fee:
Issue surcharge:	up to 1.00%
Exchange commission:	up to 1.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor)

* incl. max. issue surcharge 1.00%

Source: Custodian bank / Paying agent

Annual performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

As of 24 January 2018, the sub-fund “Flossbach von Storch - Bond Total Return” has been renamed “Flossbach von Storch – Der erste Schritt”. Simultaneously, the investment strategy has changed.

Past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Where performance is compared to a benchmark, such a comparison is provided for informational purposes only and does not imply any obligation on the part of the fund manager to achieve the level of the benchmark or replicate its performance.

The performance until 23th January 2018 refers to the investment strategy of the subfund "Flossbach von Storch - Bond Total Return". As of 24 January 2018, the sub-fund “Flossbach von Storch - Bond Total Return” has been renamed “Flossbach von Storch – Der erste Schritt”. Simultaneously, the investment strategy has changed. As of 23 June 2023, the sub-fund “Flossbach von Storch – Der erste Schritt” has been renamed “Flossbach von Storch – Bond Defensive”. The investment strategy was changed as of 30 September 2023.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Accumulated Performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

	04.10.2023	29.09.2023
YTD	0.38%	0.38%
1 year	0.51%	0.55%
3 years	-4.36%	-4.47%
5 years	-0.74%	-0.58%
10 years	13.38%	13.24%
1 year p.a.	0.51%	0.55%
3 years p.a.	-1.47%	-1.51%
5 years p.a.	-0.15%	-0.12%
10 years p.a.	1.26%	1.25%
since launch (01.10.2013)	13.24%	13.24%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Monthly performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Jan	0.26%	-0.85%	0.05%	0.02%	2.13%	-0.41%	0.00%	0.06%	2.45%	1.32%
Feb	0.02%	-1.15%	-1.11%	-0.29%	1.30%	-0.42%	0.89%	0.57%	0.24%	1.18%
Mar	0.18%	-1.11%	0.52%	-1.96%	1.08%	-0.48%	-0.27%	1.36%	0.36%	0.28%
Apr	0.08%	0.23%	0.28%	1.79%	0.60%	0.58%	0.45%	0.60%	-0.01%	0.80%
May	0.18%	0.06%	-0.10%	0.46%	-0.29%	0.04%	0.28%	-0.28%	-1.36%	1.67%
Jun	-0.21%	-1.04%	0.53%	0.20%	1.00%	-0.56%	-0.06%	0.89%	-2.23%	0.52%
Jul	0.26%	0.56%	0.81%	0.14%	0.27%	0.91%	0.20%	1.02%	0.62%	0.46%
Aug	0.09%	-0.86%	0.12%	0.24%	0.18%	-0.16%	0.22%	0.27%	-0.74%	1.14%
Sep	-0.49%	-0.95%	-0.89%	-0.13%	0.04%	-0.35%	-0.18%	-0.12%	-0.58%	0.00%
Oct	0.00%	-0.33%	-0.51%	-0.48%	-0.04%	-1.05%	0.46%	-0.34%	1.40%	0.54%	0.81%
Nov		0.30%	0.23%	0.61%	0.24%	-0.93%	-0.09%	-0.98%	0.09%	0.92%	0.18%
Dec		0.20%	-0.01%	-0.04%	0.04%	-0.94%	-0.14%	0.24%	-0.58%	0.36%	-0.85%
Current year to 29.09.2023	0.38%	-4.83%	-0.08%	0.51%	6.73%	-3.73%	1.76%	3.33%	-0.42%	9.57%	0.13%
Current year to 04.10.2023	0.38%	-4.83%	-0.08%	0.51%	6.73%	-3.73%	1.76%	3.33%	-0.42%	9.57%	0.13%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Fund breakdown (As at: 31.08.2023)

Government bonds		74.83 %
Corporate bonds		12.62 %
Covered Bonds		11.01 %
Cash		1.54 %
Other (incl. derivatives)		0.00 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 guarantors (As at: 31.08.2023)

Republic of Germany		12.38 %
Frankreich, Republik		12.35 %
United States of America		11.04 %
Belgium, Kingdom		10.39 %
European Union		6.23 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus		4.89 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau		3.13 %
Lower Saxony		2.13 %
Münchener Hypothekenbank eG		1.91 %
Coöperatieve Rabobank U.A.		1.68 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 sectors for corporate bonds (As at: 31.08.2023)

Consumer Discretionary		27.53 %
Consumer Staples		14.42 %
Health Care		13.40 %
Financials		13.18 %
Utilities		13.07 %
Energy		6.39 %
Real Estate		6.19 %
Information Technology		5.81 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Breakdown of ratings for bonds (As at: 31.08.2023)

AAA		48.80 %
AA		36.43 %
A		8.04 %
BBB		6.02 %
NR		0.70 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Other key figures (As at: 31.08.2023)

Sharpe Ratio ^a	0,78
Value at Risk (VaR) ^b	-0,83%
Volatility ^c	1,28%
Maximum drawdown ^d	-2,05%

^a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.

^b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.

^c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.

^d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).

Historic Prices

From:

To:

As at	Share class currency	Issue price	Redemption price	NAV*
01.10.2013	EUR	103.00	100.00	100.00
02.10.2013	EUR	102.91	99.91	99.91
03.10.2013	EUR	102.87	99.87	99.87
04.10.2013	EUR	102.88	99.88	99.88
07.10.2013	EUR	102.75	99.76	99.76
08.10.2013	EUR	102.73	99.74	99.74
09.10.2013	EUR	102.74	99.75	99.75
10.10.2013	EUR	102.74	99.75	99.75
11.10.2013	EUR	102.55	99.56	99.56
14.10.2013	EUR	102.66	99.67	99.67
15.10.2013	EUR	102.64	99.65	99.65
16.10.2013	EUR	102.52	99.53	99.53
17.10.2013	EUR	102.49	99.50	99.50
18.10.2013	EUR	102.79	99.80	99.80
21.10.2013	EUR	103.08	100.08	100.08
22.10.2013	EUR	103.05	100.05	100.05
23.10.2013	EUR	103.29	100.28	100.28
24.10.2013	EUR	103.57	100.55	100.55
25.10.2013	EUR	103.53	100.51	100.51
28.10.2013	EUR	103.50	100.49	100.49
29.10.2013	EUR	103.54	100.52	100.52
30.10.2013	EUR	103.63	100.61	100.61
31.10.2013	EUR	103.83	100.81	100.81
04.11.2013	EUR	103.91	100.88	100.88
05.11.2013	EUR	103.88	100.85	100.85
06.11.2013	EUR	103.63	100.61	100.61
07.11.2013	EUR	103.62	100.60	100.60
08.11.2013	EUR	103.90	100.87	100.87
11.11.2013	EUR	103.57	100.55	100.55
12.11.2013	EUR	103.57	100.55	100.55
13.11.2013	EUR	103.44	100.43	100.43
14.11.2013	EUR	103.65	100.63	100.63
15.11.2013	EUR	103.81	100.79	100.79
18.11.2013	EUR	103.88	100.85	100.85
19.11.2013	EUR	104.02	100.99	100.99
20.11.2013	EUR	103.93	100.90	100.90
21.11.2013	EUR	103.84	100.82	100.82
22.11.2013	EUR	103.74	100.72	100.72
25.11.2013	EUR	103.76	100.74	100.74
26.11.2013	EUR	103.87	100.84	100.84
27.11.2013	EUR	104.05	101.02	101.02
28.11.2013	EUR	104.00	100.97	100.97
29.11.2013	EUR	104.02	100.99	100.99
02.12.2013	EUR	104.06	101.03	101.03
03.12.2013	EUR	103.89	100.86	100.86
04.12.2013	EUR	103.90	100.87	100.87
05.12.2013	EUR	103.58	100.56	100.56
06.12.2013	EUR	103.27	100.26	100.26
09.12.2013	EUR	103.25	100.24	100.24
10.12.2013	EUR	103.38	100.37	100.37
11.12.2013	EUR	103.54	100.52	100.52
12.12.2013	EUR	103.58	100.56	100.56
13.12.2013	EUR	103.47	100.46	100.46
16.12.2013	EUR	103.53	100.51	100.51
17.12.2013	EUR	103.54	100.52	100.52
18.12.2013	EUR	103.63	100.61	100.61
19.12.2013	EUR	103.62	100.60	100.60
20.12.2013	EUR	103.50	100.49	100.49
23.12.2013	EUR	103.46	100.45	100.45
27.12.2013	EUR	103.36	100.35	100.35
30.12.2013	EUR	103.13	100.13	100.13
02.01.2014	EUR	103.23	100.22	100.22
03.01.2014	EUR	103.23	100.22	100.22
06.01.2014	EUR	103.28	100.27	100.27
07.01.2014	EUR	103.45	100.44	100.44
08.01.2014	EUR	103.61	100.59	100.59
09.01.2014	EUR	103.60	100.58	100.58
10.01.2014	EUR	103.49	100.48	100.48
13.01.2014	EUR	103.76	100.74	100.74
14.01.2014	EUR	103.98	100.95	100.95
15.01.2014	EUR	103.99	100.96	100.96
16.01.2014	EUR	103.88	100.85	100.85
17.01.2014	EUR	104.02	100.99	100.99
20.01.2014	EUR	104.24	101.20	101.20
21.01.2014	EUR	104.27	101.23	101.23
22.01.2014	EUR	104.28	101.24	101.24
23.01.2014	EUR	104.22	101.18	101.18
24.01.2014	EUR	104.22	101.18	101.18
27.01.2014	EUR	104.37	101.33	101.33
28.01.2014	EUR	104.28	101.24	101.24
29.01.2014	EUR	104.26	101.22	101.22
30.01.2014	EUR	104.38	101.34	101.34
31.01.2014	EUR	104.49	101.45	101.45
03.02.2014	EUR	104.66	101.61	101.61
04.02.2014	EUR	104.69	101.64	101.64
05.02.2014	EUR	104.73	101.68	101.68
06.02.2014	EUR	104.78	101.73	101.73
07.02.2014	EUR	104.63	101.58	101.58
10.02.2014	EUR	104.79	101.74	101.74
11.02.2014	EUR	104.94	101.88	101.88
12.02.2014	EUR	104.97	101.91	101.91
13.02.2014	EUR	104.93	101.87	101.87
14.02.2014	EUR	104.99	101.93	101.93
17.02.2014	EUR	105.08	102.02	102.02
18.02.2014	EUR	105.05	101.99	101.99
19.02.2014	EUR	105.13	102.07	102.07
20.02.2014	EUR	105.27	102.20	102.20
21.02.2014	EUR	105.18	102.12	102.12
24.02.2014	EUR	105.19	102.13	102.13
25.02.2014	EUR	105.26	102.19	102.19
26.02.2014	EUR	105.33	102.26	102.26
27.02.2014	EUR	105.45	102.38	102.38
28.02.2014	EUR	105.73	102.65	102.65
03.03.2014	EUR	105.66	102.58	102.58
04.03.2014	EUR	105.83	102.75	102.75
05.03.2014	EUR	105.73	102.65	102.65
06.03.2014	EUR	105.69	102.61	102.61
07.03.2014	EUR	105.55	102.48	102.48
10.03.2014	EUR	105.45	102.38	102.38
11.03.2014	EUR	105.48	102.41	102.41
12.03.2014	EUR	105.53	102.46	102.46
13.03.2014	EUR	105.63	102.55	102.55
14.03.2014	EUR	105.84	102.76	102.76
17.03.2014	EUR	105.93	102.84	102.84
18.03.2014	EUR	105.81	102.73	102.73
19.03.2014	EUR	105.80	102.72	102.72
20.03.2014	EUR	105.75	102.67	102.67
21.03.2014	EUR	105.47	102.40	102.40
24.03.2014	EUR	105.50	102.43	102.43
25.03.2014	EUR	105.66	102.58	102.58
26.03.2014	EUR	105.80	102.72	102.72
27.03.2014	EUR	105.91	102.83	102.83
28.03.2014	EUR	106.08	102.99	102.99
31.03.2014	EUR	106.03	102.94	102.94
01.04.2014	EUR	106.00	102.91	102.91
02.04.2014	EUR	106.00	102.91	102.91
03.04.2014	EUR	105.85	102.77	102.77
04.04.2014	EUR	105.88	102.80	102.80
07.04.2014	EUR	106.09	103.00	103.00
08.04.2014	EUR	106.29	103.19	103.19
09.04.2014	EUR	106.28	103.18	103.18
10.04.2014	EUR	106.22	103.13	103.13
11.04.2014	EUR	106.49	103.39	103.39
14.04.2014	EUR	106.62	103.51	103.51
15.04.2014	EUR	106.56	103.46	103.46
16.04.2014	EUR	106.78	103.67	103.67
17.04.2014	EUR	106.77	103.66	103.66
22.04.2014	EUR	106.57	103.47	103.47
23.04.2014	EUR	106.56	103.46	103.46
24.04.2014	EUR	106.57	103.47	103.47
25.04.2014	EUR	106.64	103.53	103.53
28.04.2014	EUR	106.79	103.68	103.68
29.04.2014	EUR	106.83	103.72	103.72
30.04.2014	EUR	106.87	103.76	103.76
02.05.2014	EUR	107.12	104.00	104.00
05.05.2014	EUR	107.23	104.11	104.11
06.05.2014	EUR	107.26	104.14	104.14
07.05.2014	EUR	107.25	104.13	104.13
08.05.2014	EUR	107.27	104.15	104.15
09.05.2014	EUR	107.46	104.33	104.33
12.05.2014	EUR	107.51	104.38	104.38
13.05.2014	EUR	107.54	104.41	104.41
14.05.2014	EUR	107.80	104.66	104.66
15.05.2014	EUR	108.14	104.99	104.99
16.05.2014	EUR	108.29	105.14	105.14
19.05.2014	EUR	108.27	105.12	105.12
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22.05.2014	EUR	108.05	104.90	104.90
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30.05.2014	EUR	108.65	105.49	105.49
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16.06.2014	EUR	108.78	105.61	105.61
17.06.2014	EUR	108.81	105.64	105.64
18.06.2014	EUR	108.65	105.49	105.49
19.06.2014	EUR	108.73	105.56	105.56
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01.07.2014	EUR	109.26	106.08	106.08
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03.07.2014	EUR	109.11	105.93	105.93
04.07.2014	EUR	109.05	105.87	105.87
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09.07.2014	EUR	109.38	106.19	106.19
10.07.2014	EUR	109.38	106.19	106.19
11.07.2014	EUR	109.43	106.24	106.24
14.07.2014	EUR	109.47	106.28	106.28
15.07.2014	EUR	109.43	106.24	106.24
16.07.2014	EUR	109.44	106.25	106.25
17.07.2014	EUR	109.47	106.28	106.28
18.07.2014	EUR	109.61	106.42	106.42
21.07.2014	EUR	109.59	106.40	106.40
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23.07.2014	EUR	109.60	106.41	106.41
24.07.2014	EUR	109.71	106.51	106.51
25.07.2014	EUR	109.62	106.43	106.43
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01.08.2014	EUR	109.68	106.49	106.49
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12.08.2014	EUR	109.93	106.73	106.73
13.08.2014	EUR	109.96	106.76	106.76
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12.09.2014	EUR	110.87	107.64	107.64
15.09.2014	EUR	110.74	107.51	107.51
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19.09.2014	EUR	110.67	107.45	107.45
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17.10.2014	EUR	111.66	108.41	108.41
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17.11.2014	EUR	112.14	108.87	108.87
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28.11.2014	EUR	112.60	109.32	109.32
01.12.2014	EUR	112.67	109.39	109.39
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03.12.2014	EUR	112.41	109.14	109.14
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02.01.2015	EUR	111.35	108.11	108.11
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20.01.2015	EUR	112.86	109.57	109.57
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23.01.2015	EUR	112.99	109.70	109.70
26.01.2015	EUR	113.48	110.17	110.17
27.01.2015	EUR	113.55	110.24	110.24
28.01.2015	EUR	113.51	110.20	110.20
29.01.2015	EUR	113.66	110.35	110.35
30.01.2015	EUR	113.84	110.52	110.52
02.02.2015	EUR	114.03	110.71	110.71
03.02.2015	EUR	114.15	110.83	110.83
04.02.2015	EUR	114.04	110.72	110.72
05.02.2015	EUR	113.76	110.45	110.45
06.02.2015	EUR	113.89	110.57	110.57
09.02.2015	EUR	113.62	110.31	110.31
10.02.2015	EUR	113.51	110.20	110.20
11.02.2015	EUR	113.42	110.12	110.12
12.02.2015	EUR	113.41	110.11	110.11
13.02.2015	EUR	113.51	110.20	110.20
16.02.2015	EUR	113.48	110.17	110.17
17.02.2015	EUR	113.39	110.09	110.09
18.02.2015	EUR	113.29	109.99	109.99
19.02.2015	EUR	113.27	109.97	109.97
20.02.2015	EUR	113.35	110.05	110.05
23.02.2015	EUR	113.31	110.01	110.01
24.02.2015	EUR	113.39	110.09	110.09
25.02.2015	EUR	113.66	110.35	110.35
26.02.2015	EUR	113.95	110.63	110.63
27.02.2015	EUR	114.10	110.78	110.78
02.03.2015	EUR	114.05	110.73	110.73
03.03.2015	EUR	113.88	110.56	110.56
04.03.2015	EUR	113.75	110.44	110.44
05.03.2015	EUR	113.65	110.34	110.34
06.03.2015	EUR	113.80	110.49	110.49
09.03.2015	EUR	113.75	110.44	110.44
10.03.2015	EUR	113.68	110.37	110.37
11.03.2015	EUR	114.22	110.89	110.89
12.03.2015	EUR	114.32	110.99	110.99
13.03.2015	EUR	114.10	110.78	110.78
16.03.2015	EUR	114.10	110.78	110.78
17.03.2015	EUR	114.04	110.72	110.72
18.03.2015	EUR	113.89	110.57	110.57
19.03.2015	EUR	114.18	110.85	110.85
20.03.2015	EUR	114.59	111.25	111.25
23.03.2015	EUR	114.42	111.09	111.09
24.03.2015	EUR	114.31	110.98	110.98
25.03.2015	EUR	114.33	111.00	111.00
26.03.2015	EUR	114.44	111.11	111.11
27.03.2015	EUR	114.41	111.08	111.08
30.03.2015	EUR	114.31	110.98	110.98
31.03.2015	EUR	114.52	111.18	111.18
01.04.2015	EUR	114.73	111.39	111.39
02.04.2015	EUR	114.90	111.55	111.55
07.04.2015	EUR	114.98	111.63	111.63
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09.04.2015	EUR	115.17	111.82	111.82
10.04.2015	EUR	115.30	111.94	111.94
13.04.2015	EUR	115.24	111.88	111.88
14.04.2015	EUR	115.33	111.97	111.97
15.04.2015	EUR	115.44	112.08	112.08
16.04.2015	EUR	115.75	112.38	112.38
17.04.2015	EUR	115.72	112.35	112.35
20.04.2015	EUR	115.75	112.38	112.38
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22.04.2015	EUR	115.61	112.24	112.24
23.04.2015	EUR	115.39	112.03	112.03
24.04.2015	EUR	115.18	111.83	111.83
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29.04.2015	EUR	115.23	111.87	111.87
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04.05.2015	EUR	113.98	110.66	110.66
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05.06.2015	EUR	111.08	107.84	107.84
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18.08.2015	EUR	110.92	107.69	107.69
19.08.2015	EUR	110.91	107.68	107.68
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12.10.2015	EUR	110.15	106.94	106.94
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15.12.2015	EUR	108.46	105.30	105.30
16.12.2015	EUR	108.29	105.14	105.14
17.12.2015	EUR	108.18	105.03	105.03
18.12.2015	EUR	108.25	105.10	105.10
21.12.2015	EUR	108.43	105.27	105.27
22.12.2015	EUR	108.40	105.24	105.24
23.12.2015	EUR	108.30	105.15	105.15
28.12.2015	EUR	108.24	105.09	105.09
29.12.2015	EUR	108.28	105.13	105.13
30.12.2015	EUR	108.22	105.07	105.07
04.01.2016	EUR	108.24	105.09	105.09
05.01.2016	EUR	108.38	105.22	105.22
06.01.2016	EUR	108.44	105.28	105.28
07.01.2016	EUR	108.51	105.35	105.35
08.01.2016	EUR	108.50	105.34	105.34
11.01.2016	EUR	108.54	105.38	105.38
12.01.2016	EUR	108.50	105.34	105.34
13.01.2016	EUR	108.41	105.25	105.25
14.01.2016	EUR	108.46	105.30	105.30
15.01.2016	EUR	108.31	105.16	105.16
18.01.2016	EUR	108.20	105.05	105.05
19.01.2016	EUR	108.16	105.01	105.01
20.01.2016	EUR	108.10	104.95	104.95
21.01.2016	EUR	108.01	104.86	104.86
22.01.2016	EUR	108.03	104.88	104.88
25.01.2016	EUR	107.99	104.84	104.84
26.01.2016	EUR	108.02	104.87	104.87
27.01.2016	EUR	108.09	104.94	104.94
28.01.2016	EUR	108.14	104.99	104.99
29.01.2016	EUR	108.28	105.13	105.13
01.02.2016	EUR	108.63	105.47	105.47
02.02.2016	EUR	108.60	105.44	105.44
03.02.2016	EUR	108.58	105.42	105.42
04.02.2016	EUR	108.64	105.48	105.48
05.02.2016	EUR	108.58	105.42	105.42
08.02.2016	EUR	108.61	105.45	105.45
09.02.2016	EUR	108.60	105.44	105.44
10.02.2016	EUR	108.59	105.43	105.43
11.02.2016	EUR	108.55	105.39	105.39
12.02.2016	EUR	108.58	105.42	105.42
15.02.2016	EUR	108.28	105.13	105.13
16.02.2016	EUR	108.37	105.21	105.21
17.02.2016	EUR	108.33	105.17	105.17
18.02.2016	EUR	108.33	105.17	105.17
19.02.2016	EUR	108.49	105.33	105.33
22.02.2016	EUR	108.56	105.40	105.40
23.02.2016	EUR	108.61	105.45	105.45
24.02.2016	EUR	108.67	105.50	105.50
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01.03.2016	EUR	109.09	105.91	105.91
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30.11.2016	EUR	111.56	108.31	108.31
01.12.2016	EUR	111.48	108.23	108.23
02.12.2016	EUR	111.31	108.07	108.07
05.12.2016	EUR	111.39	108.15	108.15
06.12.2016	EUR	111.37	108.13	108.13
07.12.2016	EUR	111.37	108.13	108.13
08.12.2016	EUR	111.48	108.23	108.23
09.12.2016	EUR	111.46	108.21	108.21
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13.12.2016	EUR	111.40	108.16	108.16
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15.12.2016	EUR	110.21	107.00	107.00
16.12.2016	EUR	110.03	106.83	106.83
19.12.2016	EUR	110.06	106.85	106.85
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22.12.2016	EUR	110.25	107.04	107.04
23.12.2016	EUR	110.21	107.00	107.00
27.12.2016	EUR	110.25	107.04	107.04
28.12.2016	EUR	110.34	107.13	107.13
29.12.2016	EUR	110.39	107.17	107.17
30.12.2016	EUR	110.46	107.24	107.24
02.01.2017	EUR	110.51	107.29	107.29
03.01.2017	EUR	110.54	107.32	107.32
04.01.2017	EUR	110.46	107.24	107.24
05.01.2017	EUR	110.49	107.27	107.27
06.01.2017	EUR	110.60	107.38	107.38
09.01.2017	EUR	110.45	107.23	107.23
10.01.2017	EUR	110.53	107.31	107.31
11.01.2017	EUR	110.55	107.33	107.33
12.01.2017	EUR	110.62	107.40	107.40
13.01.2017	EUR	110.68	107.46	107.46
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23.11.2017	EUR	112.54	109.26	109.26
24.11.2017	EUR	112.56	109.28	109.28
27.11.2017	EUR	112.57	109.29	109.29
28.11.2017	EUR	112.62	109.34	109.34
29.11.2017	EUR	112.66	109.38	109.38
30.11.2017	EUR	112.56	109.28	109.28
01.12.2017	EUR	112.55	109.27	109.27
04.12.2017	EUR	112.62	109.34	109.34
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16.10.2018	EUR	107.82	106.75	106.75
17.10.2018	EUR	107.96	106.89	106.89
18.10.2018	EUR	108.01	106.94	106.94
19.10.2018	EUR	108.02	106.95	106.95
22.10.2018	EUR	107.79	106.72	106.72
23.10.2018	EUR	107.77	106.70	106.70
24.10.2018	EUR	107.62	106.55	106.55
25.10.2018	EUR	107.53	106.47	106.47
26.10.2018	EUR	107.42	106.36	106.36
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30.10.2018	EUR	107.36	106.30	106.30
31.10.2018	EUR	107.40	106.34	106.34
02.11.2018	EUR	107.79	106.72	106.72
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26.07.2019	EUR	112.14	111.03	111.03
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16.08.2019	EUR	112.20	111.09	111.09
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11.09.2019	EUR	112.52	111.41	111.41
12.09.2019	EUR	112.45	111.34	111.34
13.09.2019	EUR	112.16	111.05	111.05
16.09.2019	EUR	112.36	111.25	111.25
17.09.2019	EUR	112.36	111.25	111.25
18.09.2019	EUR	112.34	111.23	111.23
19.09.2019	EUR	112.30	111.19	111.19
20.09.2019	EUR	112.27	111.16	111.16
23.09.2019	EUR	112.16	111.05	111.05
24.09.2019	EUR	112.14	111.03	111.03
25.09.2019	EUR	112.15	111.04	111.04
26.09.2019	EUR	112.13	111.02	111.02
27.09.2019	EUR	112.15	111.04	111.04
30.09.2019	EUR	112.23	111.12	111.12
01.10.2019	EUR	112.25	111.14	111.14
02.10.2019	EUR	112.23	111.12	111.12
03.10.2019	EUR	112.28	111.17	111.17
04.10.2019	EUR	112.19	111.08	111.08
07.10.2019	EUR	112.30	111.19	111.19
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10.10.2019	EUR	112.16	111.05	111.05
11.10.2019	EUR	112.16	111.05	111.05
14.10.2019	EUR	112.27	111.16	111.16
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16.10.2019	EUR	112.31	111.20	111.20
17.10.2019	EUR	112.31	111.20	111.20
18.10.2019	EUR	112.34	111.23	111.23
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07.11.2019	EUR	112.35	111.24	111.24
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12.11.2019	EUR	112.33	111.22	111.22
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15.11.2019	EUR	112.42	111.31	111.31
18.11.2019	EUR	112.37	111.26	111.26
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02.12.2019	EUR	112.42	111.31	111.31
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19.12.2019	EUR	111.88	110.77	110.77
20.12.2019	EUR	111.91	110.80	110.80
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17.06.2020	EUR	112.42	111.31	111.31
18.06.2020	EUR	112.45	111.34	111.34
19.06.2020	EUR	112.48	111.37	111.37
22.06.2020	EUR	112.53	111.42	111.42
24.06.2020	EUR	112.46	111.35	111.35
25.06.2020	EUR	112.32	111.21	111.21
26.06.2020	EUR	112.34	111.23	111.23
29.06.2020	EUR	112.32	111.21	111.21
30.06.2020	EUR	112.19	111.08	111.08
01.07.2020	EUR	112.20	111.09	111.09
02.07.2020	EUR	112.25	111.14	111.14
03.07.2020	EUR	112.31	111.20	111.20
06.07.2020	EUR	112.27	111.16	111.16
07.07.2020	EUR	112.41	111.30	111.30
08.07.2020	EUR	112.30	111.19	111.19
09.07.2020	EUR	112.41	111.30	111.30
10.07.2020	EUR	112.43	111.32	111.32
13.07.2020	EUR	112.52	111.41	111.41
14.07.2020	EUR	112.39	111.28	111.28
15.07.2020	EUR	112.40	111.29	111.29
16.07.2020	EUR	112.56	111.45	111.45
17.07.2020	EUR	112.49	111.38	111.38
20.07.2020	EUR	112.55	111.44	111.44
21.07.2020	EUR	112.69	111.57	111.57
22.07.2020	EUR	112.75	111.63	111.63
23.07.2020	EUR	112.68	111.56	111.56
24.07.2020	EUR	112.71	111.59	111.59
27.07.2020	EUR	112.55	111.44	111.44
28.07.2020	EUR	112.52	111.41	111.41
29.07.2020	EUR	112.54	111.43	111.43
30.07.2020	EUR	112.51	111.40	111.40
31.07.2020	EUR	112.34	111.23	111.23
03.08.2020	EUR	112.21	111.10	111.10
04.08.2020	EUR	112.45	111.34	111.34
05.08.2020	EUR	112.48	111.37	111.37
06.08.2020	EUR	112.42	111.31	111.31
07.08.2020	EUR	112.36	111.25	111.25
10.08.2020	EUR	112.31	111.20	111.20
11.08.2020	EUR	112.42	111.31	111.31
12.08.2020	EUR	112.52	111.41	111.41
13.08.2020	EUR	112.66	111.54	111.54
14.08.2020	EUR	112.62	111.50	111.50
17.08.2020	EUR	112.49	111.38	111.38
18.08.2020	EUR	112.56	111.45	111.45
19.08.2020	EUR	112.54	111.43	111.43
20.08.2020	EUR	112.65	111.53	111.53
21.08.2020	EUR	112.60	111.49	111.49
24.08.2020	EUR	112.66	111.54	111.54
25.08.2020	EUR	112.75	111.63	111.63
26.08.2020	EUR	112.72	111.60	111.60
27.08.2020	EUR	112.80	111.68	111.68
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31.08.2020	EUR	112.62	111.50	111.50
01.09.2020	EUR	112.54	111.43	111.43
02.09.2020	EUR	112.65	111.53	111.53
03.09.2020	EUR	113.01	111.89	111.89
04.09.2020	EUR	112.78	111.66	111.66
07.09.2020	EUR	112.56	111.45	111.45
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09.09.2020	EUR	112.63	111.51	111.51
10.09.2020	EUR	112.79	111.67	111.67
11.09.2020	EUR	112.72	111.60	111.60
14.09.2020	EUR	112.88	111.76	111.76
15.09.2020	EUR	112.88	111.76	111.76
16.09.2020	EUR	112.97	111.85	111.85
17.09.2020	EUR	113.00	111.88	111.88
18.09.2020	EUR	112.98	111.86	111.86
21.09.2020	EUR	112.83	111.71	111.71
22.09.2020	EUR	112.49	111.38	111.38
23.09.2020	EUR	112.52	111.41	111.41
24.09.2020	EUR	112.49	111.38	111.38
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30.09.2020	EUR	112.46	111.35	111.35
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02.10.2020	EUR	112.33	111.22	111.22
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07.10.2020	EUR	112.34	111.23	111.23
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12.10.2020	EUR	112.54	111.43	111.43
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23.10.2020	EUR	112.34	111.23	111.23
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27.10.2020	EUR	112.19	111.08	111.08
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05.11.2020	EUR	112.40	111.29	111.29
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10.11.2020	EUR	112.40	111.29	111.29
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16.11.2020	EUR	112.47	111.36	111.36
17.11.2020	EUR	112.46	111.35	111.35
18.11.2020	EUR	112.42	111.31	111.31
19.11.2020	EUR	112.38	111.27	111.27
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10.12.2020	EUR	112.55	111.44	111.44
11.12.2020	EUR	112.34	111.23	111.23
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15.12.2020	EUR	112.30	111.19	111.19
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17.12.2020	EUR	112.40	111.29	111.29
18.12.2020	EUR	112.40	111.29	111.29
21.12.2020	EUR	112.36	111.25	111.25
22.12.2020	EUR	112.24	111.13	111.13
23.12.2020	EUR	112.35	111.24	111.24
28.12.2020	EUR	112.18	111.07	111.07
29.12.2020	EUR	112.29	111.18	111.18
30.12.2020	EUR	112.35	111.24	111.24
04.01.2021	EUR	112.50	111.39	111.39
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07.01.2021	EUR	112.19	111.08	111.08
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11.01.2021	EUR	112.34	111.23	111.23
12.01.2021	EUR	112.29	111.18	111.18
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14.01.2021	EUR	112.37	111.26	111.26
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01.02.2021	EUR	112.13	111.02	111.02
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01.03.2021	EUR	111.31	110.21	110.21
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11.05.2021	EUR	112.02	110.91	110.91
12.05.2021	EUR	111.84	110.73	110.73
14.05.2021	EUR	111.75	110.64	110.64
17.05.2021	EUR	111.82	110.71	110.71
18.05.2021	EUR	111.79	110.68	110.68
19.05.2021	EUR	111.66	110.55	110.55
20.05.2021	EUR	111.59	110.49	110.49
21.05.2021	EUR	111.73	110.62	110.62
25.05.2021	EUR	111.90	110.79	110.79
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27.05.2021	EUR	112.06	110.95	110.95
28.05.2021	EUR	111.91	110.80	110.80
31.05.2021	EUR	111.95	110.84	110.84
01.06.2021	EUR	111.92	110.81	110.81
02.06.2021	EUR	111.86	110.75	110.75
03.06.2021	EUR	111.94	110.83	110.83
04.06.2021	EUR	111.88	110.77	110.77
07.06.2021	EUR	112.09	110.98	110.98
08.06.2021	EUR	112.01	110.90	110.90
09.06.2021	EUR	112.10	110.99	110.99
10.06.2021	EUR	112.25	111.14	111.14
11.06.2021	EUR	112.38	111.27	111.27
14.06.2021	EUR	112.47	111.36	111.36
15.06.2021	EUR	112.41	111.30	111.30
16.06.2021	EUR	112.37	111.26	111.26
17.06.2021	EUR	112.29	111.18	111.18
18.06.2021	EUR	112.51	111.40	111.40
21.06.2021	EUR	112.52	111.41	111.41
22.06.2021	EUR	112.49	111.38	111.38
24.06.2021	EUR	112.45	111.34	111.34
25.06.2021	EUR	112.51	111.40	111.40
28.06.2021	EUR	112.42	111.31	111.31
29.06.2021	EUR	112.55	111.44	111.44
30.06.2021	EUR	112.54	111.43	111.43
01.07.2021	EUR	112.64	111.52	111.52
02.07.2021	EUR	112.62	111.50	111.50
05.07.2021	EUR	112.82	111.70	111.70
06.07.2021	EUR	112.77	111.65	111.65
07.07.2021	EUR	112.99	111.87	111.87
08.07.2021	EUR	113.20	112.08	112.08
09.07.2021	EUR	113.16	112.04	112.04
12.07.2021	EUR	113.10	111.98	111.98
13.07.2021	EUR	113.14	112.02	112.02
14.07.2021	EUR	113.09	111.97	111.97
15.07.2021	EUR	113.21	112.09	112.09
16.07.2021	EUR	113.25	112.13	112.13
19.07.2021	EUR	113.24	112.12	112.12
20.07.2021	EUR	113.33	112.21	112.21
21.07.2021	EUR	113.47	112.35	112.35
22.07.2021	EUR	113.36	112.24	112.24
23.07.2021	EUR	113.46	112.34	112.34
26.07.2021	EUR	113.54	112.42	112.42
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30.07.2021	EUR	113.45	112.33	112.33
02.08.2021	EUR	113.51	112.39	112.39
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06.08.2021	EUR	113.63	112.50	112.50
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15.09.2021	EUR	113.17	112.05	112.05
16.09.2021	EUR	113.15	112.03	112.03
17.09.2021	EUR	113.10	111.98	111.98
20.09.2021	EUR	112.98	111.86	111.86
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22.09.2021	EUR	112.98	111.86	111.86
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25.11.2021	EUR	112.24	111.13	111.13
26.11.2021	EUR	112.20	111.09	111.09
29.11.2021	EUR	112.21	111.10	111.10
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03.01.2022	EUR	112.22	111.11	111.11
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11.05.2022	EUR	108.63	107.55	107.55
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13.05.2022	EUR	109.11	108.03	108.03
16.05.2022	EUR	109.24	108.16	108.16
17.05.2022	EUR	109.24	108.16	108.16
18.05.2022	EUR	109.03	107.95	107.95
19.05.2022	EUR	108.92	107.84	107.84
20.05.2022	EUR	108.83	107.75	107.75
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24.05.2022	EUR	109.00	107.92	107.92
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30.05.2022	EUR	109.20	108.12	108.12
31.05.2022	EUR	109.13	108.05	108.05
01.06.2022	EUR	109.10	108.02	108.02
02.06.2022	EUR	108.91	107.83	107.83
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22.03.2023	EUR	107.29	106.23	106.23
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27.03.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
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03.04.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
04.04.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
05.04.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
06.04.2023	EUR	107.36	106.30	106.30
11.04.2023	EUR	107.37	106.31	106.31
12.04.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
13.04.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
14.04.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
17.04.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
18.04.2023	EUR	107.31	106.25	106.25
19.04.2023	EUR	107.31	106.25	106.25
20.04.2023	EUR	107.32	106.26	106.26
21.04.2023	EUR	107.35	106.29	106.29
24.04.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
25.04.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
26.04.2023	EUR	107.39	106.33	106.33
27.04.2023	EUR	107.42	106.36	106.36
28.04.2023	EUR	107.41	106.35	106.35
02.05.2023	EUR	107.44	106.38	106.38
03.05.2023	EUR	107.45	106.39	106.39
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05.05.2023	EUR	107.50	106.44	106.44
08.05.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
10.05.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
11.05.2023	EUR	107.51	106.45	106.45
12.05.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
15.05.2023	EUR	107.51	106.45	106.45
16.05.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
17.05.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
19.05.2023	EUR	107.53	106.47	106.47
22.05.2023	EUR	107.53	106.47	106.47
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24.05.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
25.05.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
26.05.2023	EUR	107.51	106.45	106.45
30.05.2023	EUR	107.53	106.47	106.47
31.05.2023	EUR	107.61	106.54	106.54
01.06.2023	EUR	107.67	106.60	106.60
02.06.2023	EUR	107.69	106.62	106.62
05.06.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
06.06.2023	EUR	107.60	106.53	106.53
07.06.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
08.06.2023	EUR	107.58	106.51	106.51
09.06.2023	EUR	107.62	106.55	106.55
12.06.2023	EUR	107.62	106.55	106.55
13.06.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
14.06.2023	EUR	107.55	106.49	106.49
15.06.2023	EUR	107.54	106.48	106.48
16.06.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
19.06.2023	EUR	107.48	106.42	106.42
20.06.2023	EUR	107.45	106.39	106.39
21.06.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
22.06.2023	EUR	107.50	106.44	106.44
26.06.2023	EUR	107.55	106.49	106.49
27.06.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
28.06.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
29.06.2023	EUR	107.61	106.54	106.54
30.06.2023	EUR	107.38	106.32	106.32
03.07.2023	EUR	107.40	106.34	106.34
04.07.2023	EUR	107.30	106.24	106.24
05.07.2023	EUR	107.33	106.27	106.27
06.07.2023	EUR	107.30	106.24	106.24
07.07.2023	EUR	107.07	106.01	106.01
10.07.2023	EUR	107.11	106.05	106.05
11.07.2023	EUR	107.14	106.08	106.08
12.07.2023	EUR	107.14	106.08	106.08
13.07.2023	EUR	107.40	106.34	106.34
14.07.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
17.07.2023	EUR	107.51	106.45	106.45
18.07.2023	EUR	107.58	106.51	106.51
19.07.2023	EUR	107.75	106.68	106.68
20.07.2023	EUR	107.73	106.66	106.66
21.07.2023	EUR	107.58	106.51	106.51
24.07.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
25.07.2023	EUR	107.69	106.62	106.62
26.07.2023	EUR	107.68	106.61	106.61
27.07.2023	EUR	107.61	106.54	106.54
28.07.2023	EUR	107.62	106.55	106.55
31.07.2023	EUR	107.67	106.60	106.60
01.08.2023	EUR	107.70	106.63	106.63
02.08.2023	EUR	107.62	106.55	106.55
03.08.2023	EUR	107.68	106.61	106.61
04.08.2023	EUR	107.60	106.53	106.53
07.08.2023	EUR	107.70	106.63	106.63
08.08.2023	EUR	107.69	106.62	106.62
09.08.2023	EUR	107.87	106.80	106.80
10.08.2023	EUR	107.82	106.75	106.75
11.08.2023	EUR	107.74	106.67	106.67
14.08.2023	EUR	107.58	106.51	106.51
16.08.2023	EUR	107.44	106.38	106.38
17.08.2023	EUR	107.48	106.42	106.42
18.08.2023	EUR	107.42	106.36	106.36
21.08.2023	EUR	107.57	106.50	106.50
22.08.2023	EUR	107.40	106.34	106.34
23.08.2023	EUR	107.48	106.42	106.42
24.08.2023	EUR	107.79	106.72	106.72
25.08.2023	EUR	107.77	106.70	106.70
28.08.2023	EUR	107.65	106.58	106.58
29.08.2023	EUR	107.66	106.59	106.59
30.08.2023	EUR	107.81	106.74	106.74
31.08.2023	EUR	107.77	106.70	106.70
01.09.2023	EUR	107.96	106.89	106.89
04.09.2023	EUR	107.87	106.80	106.80
05.09.2023	EUR	107.82	106.75	106.75
06.09.2023	EUR	107.74	106.67	106.67
07.09.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
08.09.2023	EUR	107.73	106.66	106.66
11.09.2023	EUR	107.73	106.66	106.66
12.09.2023	EUR	107.70	106.63	106.63
13.09.2023	EUR	107.65	106.58	106.58
14.09.2023	EUR	107.63	106.56	106.56
15.09.2023	EUR	107.72	106.65	106.65
18.09.2023	EUR	107.60	106.53	106.53
19.09.2023	EUR	107.52	106.46	106.46
20.09.2023	EUR	107.45	106.39	106.39
21.09.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
22.09.2023	EUR	107.44	106.38	106.38
25.09.2023	EUR	107.49	106.43	106.43
26.09.2023	EUR	107.44	106.38	106.38
27.09.2023	EUR	107.43	106.37	106.37
28.09.2023	EUR	107.34	106.28	106.28
29.09.2023	EUR	107.24	106.18	106.18
02.10.2023	EUR	107.40	106.34	106.34
03.10.2023	EUR	107.31	106.25	106.25
04.10.2023	EUR	107.24	106.18	106.18

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Opportunities

Participate in global bond market growth.
Income can be generated from regular interest payments.
Active interest rate, currency and risk management (e.g. from the use of derivatives).
Risk is broadly diversified by investing in a range of asset classes (e.g. equities, bonds, convertible bonds etc.) Market potential can be exploited by investing across a wide range.

Risks

The securities in which the Management Company invests the sub-fund assets present opportunities for gain but also the possibility of risk. ESG criteria can restrict the selection of target investments in terms of category and number, sometimes considerably. If a sub-fund invests directly or indirectly in securities and other assets, it is subject to many general trends and tendencies, which are sometimes attributable to irrational factors on the markets particularly on the securities markets. Losses can occur when the market value of the assets decreases as against the cost price. If a unitholder sells units of the sub-fund at a time at which the value of assets in the sub-fund has decreased compared with the time of the unit purchase, he will not receive the full amount he has invested in the sub-fund. Despite the fact that each sub-fund aspires constant growth, this cannot be guaranteed.
Country, credit and issuer liquidity risk. Also potential exchange rate risks. If securities are illiquid (i.e. thinly traded), there is a risk that it may either not be possible to sell the assets at all or only by accepting a significant discount on the sale price.
Investing in bonds may entail price risks, especially in case of rising interest rates on the capital markets.
Where used, derivatives can have a greater negative impact on the fund value than would be the case if the assets were acquired directly. This can affect the fund's risk profile and volatility (tendency for the price to fluctuate).

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For more information on Morningstar’s ratings, please visit: https://www.morningstar.co.uk/uk/help/Methodology.aspx.

Date: 30.06.2023

Fund manager

Marcel Bross
Fund manager
At Flossbach von Storch since 2021.
Team Fixed Income
Deputy and operational collaboration is conducted through our Fixed Income Team. The team is supported by the Portfolio Director Fixed Income.

Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

Annual performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

Performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

Accumulated Performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

Monthly performance (EUR, in %, As at: 04.10.2023)

Fund breakdown (As at: 31.08.2023)

Top 10 guarantors (As at: 31.08.2023)

Top 10 sectors for corporate bonds (As at: 31.08.2023)

Breakdown of ratings for bonds (As at: 31.08.2023)

Other key figures (As at: 31.08.2023)

Historic Prices

Opportunities

Risks

Tranche

Fund manager

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Costs

Risk Indicator

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