Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
| Valorennummer: | 56039116 |
|---|---|
| ISIN: | LU2206381621 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Anteilklassenwährung: | CHF |
| Auflagedatum: | 22. Juli 2020 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 8. Juni 2023 |
| Fondsvermögen gesamt**: | 5.564.291.699,15 CHF |
| NAV: | 91,19 CHF |
| Rücknahmepreis: | 91,19 CHF |
| Ausgabepreis*: | 93,93 CHF |
| TID: | (vom 30. November 2017) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 08.06.2023 | 31.05.2023 | |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,31% | 1,94% |
| 1 Jahr | -0,99% | -1,10% |
| 3 Jahre | -7,71% | -5,21% |
| 5 Jahre | 5,23% | 5,83% |
| 10 Jahre | 33,17% | 33,74% |
| 1 Jahr p.a. | -0,99% | -1,10% |
| 3 Jahre p.a. | -2,64% | -1,77% |
| 5 Jahre p.a. | 1,02% | 1,14% |
| 10 Jahre p.a. | 2,90% | 2,95% |
| seit 04.06.2009 | 61,90% | 62,91% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
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| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 2,17% | -1,55% | -0,62% | 0,58% | 1,78% | -0,39% | 0,43% | -1,33% | 2,46% | 1,01% | -0,60% |
| Feb. | -1,46% | -2,67% | -2,28% | 0,33% | 1,43% | -0,66% | 1,61% | 0,89% | 1,27% | 1,41% | 0,75% |
| März | 1,39% | -1,37% | 0,01% | -6,27% | 1,52% | -0,67% | -0,27% | 3,21% | 0,51% | 0,35% | 0,72% |
| Apr. | 0,29% | -1,55% | 0,08% | 6,54% | 1,16% | 0,42% | 0,72% | 1,69% | 0,36% | 0,65% | 0,56% |
| Mai | -0,42% | 0,03% | -0,26% | 1,61% | 0,06% | -0,03% | 0,55% | -0,01% | -0,86% | 1,62% | -0,05% |
| Juni | -0,62% | -3,77% | 1,25% | 1,35% | 2,59% | -0,59% | -0,17% | 1,32% | -2,61% | 0,54% | -1,66% |
| Juli | 3,65% | 1,50% | 2,66% | 1,55% | 0,91% | 0,41% | 2,71% | 2,74% | 0,04% | 1,15% | |
| Aug. | -1,49% | -0,24% | -0,49% | 1,36% | -0,03% | 0,18% | 1,35% | 0,66% | 0,62% | -0,12% | |
| Sept. | -3,42% | -1,18% | -0,15% | -0,45% | -0,23% | -0,09% | -0,28% | -0,39% | -1,09% | 1,12% | |
| Okt. | 0,02% | -1,04% | 0,63% | -0,12% | -0,94% | 0,85% | -0,24% | 2,97% | 0,66% | 0,97% | |
| Nov. | 3,23% | -0,22% | 1,89% | -0,19% | -1,04% | -0,11% | -1,37% | -0,60% | 0,49% | 0,29% | |
| Dez. | -0,98% | 0,23% | -0,06% | 0,29% | -0,29% | -0,36% | 0,74% | -1,38% | -0,17% | -0,32% | |
| lfd. Jahr bis 31.05.2023 | 1,94% | -9,71% | -2,80% | 8,48% | 11,49% | -3,50% | 3,81% | 8,93% | 5,09% | 6,27% | 2,80% |
| lfd. Jahr bis 08.06.2023 | 1,31% | -9,71% | -2,80% | 8,48% | 11,49% | -3,50% | 3,81% | 8,93% | 5,09% | 6,27% | 2,80% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 100,42 | |||
| CHF | 103,33 | 100,32 | 100,56 | |
| CHF | 103,21 | 100,20 | 100,78 | |
| CHF | 100,78 | |||
| CHF | 100,78 | |||
| CHF | 103,13 | 100,12 | 100,74 | |
| CHF | 103,97 | 100,94 | 100,71 | |
| CHF | 103,42 | 100,41 | 100,77 | |
| CHF | 103,47 | 100,46 | 100,73 | |
| CHF | 103,34 | 100,33 | 100,72 | |
| CHF | 100,72 | |||
| CHF | 100,72 | |||
| CHF | 103,32 | 100,31 | 100,69 | |
| CHF | 103,85 | 100,82 | 100,66 | |
| CHF | 103,52 | 100,50 | 100,77 | |
| CHF | 103,53 | 100,51 | 100,75 | |
| CHF | 103,94 | 100,91 | 100,91 | |
| CHF | 100,91 | |||
| CHF | 100,91 | |||
| CHF | 103,88 | 100,86 | 100,87 | |
| CHF | 104,06 | 101,03 | 100,95 | |
| CHF | 104,05 | 101,02 | 100,95 | |
| CHF | 103,92 | 100,89 | 100,82 | |
| CHF | 103,77 | 100,74 | 100,68 | |
| CHF | 100,68 | |||
| CHF | 100,68 | |||
| CHF | 103,58 | 100,57 | 100,52 | |
| CHF | 103,58 | 100,57 | 100,53 | |
| CHF | 103,59 | 100,58 | 100,54 | |
| CHF | 103,59 | 100,57 | 100,54 | |
| CHF | 103,67 | 100,66 | 100,61 | |
| CHF | 100,61 | |||
| CHF | 100,61 | |||
| CHF | 103,78 | 100,76 | 100,72 | |
| CHF | 103,74 | 100,72 | 100,67 | |
| CHF | 103,64 | 100,62 | 100,57 | |
| CHF | 103,50 | 100,48 | 100,45 | |
| CHF | 103,42 | 100,41 | 100,35 | |
| CHF | 100,35 | |||
| CHF | 100,35 | |||
| CHF | 103,30 | 100,29 | 100,23 | |
| CHF | 103,34 | 100,33 | 100,28 | |
| CHF | 103,55 | 100,53 | 100,49 | |
| CHF | 103,89 | 100,86 | 100,81 | |
| CHF | 103,97 | 100,95 | 100,89 | |
| CHF | 100,89 | |||
| CHF | 100,89 | |||
| CHF | 103,68 | 100,66 | 100,63 | |
| CHF | 103,63 | 100,62 | 100,56 | |
| CHF | 103,63 | 100,61 | 100,57 | |
| CHF | 103,49 | 100,48 | 100,44 | |
| CHF | 103,54 | 100,52 | 100,49 | |
| CHF | 100,49 | |||
| CHF | 100,49 | |||
| CHF | 103,60 | 100,58 | 100,53 | |
| CHF | 103,64 | 100,62 | 100,58 | |
| CHF | 103,67 | 100,65 | 100,61 | |
| CHF | 103,70 | 100,68 | 100,63 | |
| CHF | 103,71 | 100,69 | 100,65 | |
| CHF | 100,65 | |||
| CHF | 100,65 | |||
| CHF | 103,64 | 100,62 | 100,58 | |
| CHF | 103,65 | 100,63 | 100,57 | |
| CHF | 103,48 | 100,46 | 100,41 | |
| CHF | 103,43 | 100,43 | 100,38 | |
| CHF | 103,17 | 100,17 | 100,13 | |
| CHF | 100,12 | |||
| CHF | 100,12 | |||
| CHF | 103,07 | 100,07 | 100,03 | |
| CHF | 103,10 | 100,10 | 100,04 | |
| CHF | 103,12 | 100,11 | 100,08 | |
| CHF | 103,17 | 100,17 | 100,12 | |
| CHF | 103,35 | 100,34 | 100,28 | |
| CHF | 100,28 | |||
| CHF | 100,28 | |||
| CHF | 103,43 | 100,41 | 100,36 | |
| CHF | 103,40 | 100,39 | 100,35 | |
| CHF | 103,69 | 100,67 | 100,62 | |
| CHF | 103,67 | 100,65 | 100,60 | |
| CHF | 103,79 | 100,77 | 100,72 | |
| CHF | 100,72 | |||
| CHF | 100,72 | |||
| CHF | 103,72 | 100,69 | 100,65 | |
| CHF | 103,80 | 100,77 | 100,74 | |
| CHF | 103,94 | 100,92 | 100,89 | |
| CHF | 104,05 | 101,02 | 100,99 | |
| CHF | 104,05 | 101,01 | 100,98 | |
| CHF | 100,98 | |||
| CHF | 100,97 | |||
| CHF | 104,05 | 101,02 | 100,99 | |
| CHF | 104,07 | 101,04 | 101,00 | |
| CHF | 103,95 | 100,92 | 100,88 | |
| CHF | 103,85 | 100,82 | 100,78 | |
| CHF | 103,83 | 100,80 | 100,76 | |
| CHF | 100,76 | |||
| CHF | 100,76 | |||
| CHF | 103,89 | 100,87 | 100,84 | |
| CHF | 103,99 | 100,96 | 100,94 | |
| CHF | 104,09 | 101,05 | 101,02 | |
| CHF | 103,96 | 100,94 | 100,92 | |
| CHF | 103,76 | 100,73 | 100,72 | |
| CHF | 100,72 | |||
| CHF | 100,71 | |||
| CHF | 103,59 | 100,57 | 100,56 | |
| CHF | 103,69 | 100,67 | 100,65 | |
| CHF | 103,60 | 100,58 | 100,56 | |
| CHF | 104,05 | 101,02 | 101,02 | |
| CHF | 104,55 | 101,50 | 101,51 | |
| CHF | 101,50 | |||
| CHF | 101,50 | |||
| CHF | 104,45 | 101,41 | 101,41 | |
| CHF | 104,79 | 101,74 | 101,73 | |
| CHF | 104,62 | 101,57 | 101,58 | |
| CHF | 104,61 | 101,57 | 101,58 | |
| CHF | 104,79 | 101,73 | 101,74 | |
| CHF | 101,74 | |||
| CHF | 101,74 | |||
| CHF | 104,81 | 101,75 | 101,75 | |
| CHF | 104,91 | 101,86 | 101,86 | |
| CHF | 105,04 | 101,98 | 101,97 | |
| CHF | 105,17 | 102,10 | 102,11 | |
| CHF | 105,45 | 102,39 | 102,40 | |
| CHF | 102,40 | |||
| CHF | 102,40 | |||
| CHF | 105,58 | 102,50 | 102,49 | |
| CHF | 105,58 | 102,50 | 102,50 | |
| CHF | 105,51 | 102,44 | 102,44 | |
| CHF | 105,44 | 102,36 | 102,36 | |
| CHF | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
| CHF | 102,49 | |||
| CHF | 102,49 | |||
| CHF | 105,71 | 102,63 | 102,62 | |
| CHF | 105,83 | 102,75 | 102,74 | |
| CHF | 105,68 | 102,60 | 102,58 | |
| CHF | 105,62 | 102,54 | 102,53 | |
| CHF | 105,73 | 102,65 | 102,64 | |
| CHF | 102,64 | |||
| CHF | 102,64 | |||
| CHF | 105,53 | 102,46 | 102,45 | |
| CHF | 105,68 | 102,61 | 102,60 | |
| CHF | 105,73 | 102,66 | 102,65 | |
| CHF | 105,63 | 102,56 | 102,54 | |
| CHF | 105,75 | 102,67 | 102,66 | |
| CHF | 102,66 | |||
| CHF | 102,66 | |||
| CHF | 105,80 | 102,72 | 102,71 | |
| CHF | 105,74 | 102,66 | 102,65 | |
| CHF | 105,70 | 102,62 | 102,61 | |
| CHF | 105,67 | 102,60 | 102,59 | |
| CHF | 105,68 | 102,61 | 102,61 | |
| CHF | 102,61 | |||
| CHF | 102,60 | |||
| CHF | 105,62 | 102,55 | 102,54 | |
| CHF | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
| CHF | 105,66 | 102,58 | 102,58 | |
| CHF | 102,58 | |||
| CHF | 102,58 | |||
| CHF | 102,57 | |||
| CHF | 102,57 | |||
| CHF | 105,55 | 102,48 | 102,48 | |
| CHF | 105,60 | 102,53 | 102,53 | |
| CHF | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
| CHF | 102,56 | |||
| CHF | 102,56 | |||
| CHF | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
| CHF | 105,80 | 102,72 | 102,72 | |
| CHF | 105,58 | 102,50 | 102,50 | |
| CHF | 105,32 | 102,26 | 102,26 | |
| CHF | 105,30 | 102,23 | 102,23 | |
| CHF | 105,22 | 102,16 | 102,16 | |
| CHF | 105,16 | 102,09 | 102,09 | |
| CHF | 105,04 | 101,98 | 101,98 | |
| CHF | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
| CHF | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
| CHF | 105,31 | 102,24 | 102,24 | |
| CHF | 105,27 | 102,21 | 102,21 | |
| CHF | 105,31 | 102,24 | 102,24 | |
| CHF | 105,40 | 102,32 | 102,32 | |
| CHF | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
| CHF | 105,14 | 102,08 | 102,08 | |
| CHF | 105,29 | 102,22 | 102,22 | |
| CHF | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
| CHF | 105,18 | 102,12 | 102,12 | |
| CHF | 104,98 | 101,92 | 101,92 | |
| CHF | 104,89 | 101,84 | 101,84 | |
| CHF | 104,86 | 101,80 | 101,80 | |
| CHF | 104,85 | 101,79 | 101,79 | |
| CHF | 104,70 | 101,65 | 101,65 | |
| CHF | 104,67 | 101,62 | 101,62 | |
| CHF | 104,59 | 101,55 | 101,55 | |
| CHF | 104,62 | 101,58 | 101,58 | |
| CHF | 104,60 | 101,56 | 101,56 | |
| CHF | 104,60 | 101,55 | 101,55 | |
| CHF | 104,59 | 101,54 | 101,54 | |
| CHF | 104,38 | 101,34 | 101,34 | |
| CHF | 104,12 | 101,08 | 101,08 | |
| CHF | 104,05 | 101,01 | 101,01 | |
| CHF | 104,21 | 101,17 | 101,17 | |
| CHF | 104,06 | 101,03 | 101,03 | |
| CHF | 103,77 | 100,76 | 100,76 | |
| CHF | 103,45 | 100,44 | 100,44 | |
| CHF | 103,22 | 100,21 | 100,21 | |
| CHF | 103,08 | 100,09 | 100,09 | |
| CHF | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
| CHF | 102,93 | 99,93 | 99,93 | |
| CHF | 103,26 | 100,25 | 100,25 | |
| CHF | 103,30 | 100,29 | 100,29 | |
| CHF | 102,99 | 99,99 | 99,99 | |
| CHF | 102,77 | 99,78 | 99,78 | |
| CHF | 102,65 | 99,66 | 99,66 | |
| CHF | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
| CHF | 102,60 | 99,62 | 99,62 | |
| CHF | 102,74 | 99,75 | 99,75 | |
| CHF | 102,83 | 99,84 | 99,84 | |
| CHF | 102,38 | 99,39 | 99,39 | |
| CHF | 102,45 | 99,46 | 99,46 | |
| CHF | 102,44 | 99,46 | 99,46 | |
| CHF | 102,18 | 99,19 | 99,19 | |
| CHF | 102,00 | 99,04 | 99,04 | |
| CHF | 102,02 | 99,05 | 99,05 | |
| CHF | 102,32 | 99,33 | 99,33 | |
| CHF | 102,62 | 99,63 | 99,63 | |
| CHF | 102,83 | 99,83 | 99,83 | |
| CHF | 102,81 | 99,81 | 99,81 | |
| CHF | 102,66 | 99,67 | 99,67 | |
| CHF | 102,55 | 99,56 | 99,56 | |
| CHF | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
| CHF | 102,68 | 99,70 | 99,70 | |
| CHF | 103,04 | 100,03 | 100,03 | |
| CHF | 103,22 | 100,21 | 100,21 | |
| CHF | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
| CHF | 103,32 | 100,32 | 100,32 | |
| CHF | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
| CHF | 103,06 | 100,07 | 100,07 | |
| CHF | 103,12 | 100,11 | 100,11 | |
| CHF | 103,02 | 100,01 | 100,01 | |
| CHF | 103,38 | 100,37 | 100,37 | |
| CHF | 103,19 | 100,19 | 100,19 | |
| CHF | 103,02 | 100,01 | 100,01 | |
| CHF | 103,08 | 100,07 | 100,07 | |
| CHF | 103,12 | 100,12 | 100,12 | |
| CHF | 103,19 | 100,18 | 100,18 | |
| CHF | 103,14 | 100,14 | 100,14 | |
| CHF | 103,10 | 100,10 | 100,10 | |
| CHF | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
| CHF | 102,84 | 99,85 | 99,85 | |
| CHF | 102,67 | 99,69 | 99,69 | |
| CHF | 102,71 | 99,72 | 99,72 | |
| CHF | 102,81 | 99,81 | 99,81 | |
| CHF | 102,93 | 99,93 | 99,93 | |
| CHF | 103,01 | 100,01 | 100,01 | |
| CHF | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
| CHF | 102,87 | 99,88 | 99,88 | |
| CHF | 102,70 | 99,70 | 99,70 | |
| CHF | 102,36 | 99,38 | 99,38 | |
| CHF | 102,05 | 99,07 | 99,07 | |
| CHF | 102,18 | 99,20 | 99,20 | |
| CHF | 102,07 | 99,10 | 99,10 | |
| CHF | 101,99 | 99,02 | 99,02 | |
| CHF | 101,83 | 98,86 | 98,86 | |
| CHF | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
| CHF | 102,22 | 99,24 | 99,24 | |
| CHF | 102,49 | 99,50 | 99,50 | |
| CHF | 102,61 | 99,62 | 99,62 | |
| CHF | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
| CHF | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
| CHF | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
| CHF | 102,49 | 99,50 | 99,50 | |
| CHF | 102,64 | 99,65 | 99,65 | |
| CHF | 102,50 | 99,51 | 99,51 | |
| CHF | 102,80 | 99,80 | 99,80 | |
| CHF | 102,76 | 99,76 | 99,76 | |
| CHF | 103,01 | 100,01 | 100,01 | |
| CHF | 103,31 | 100,30 | 100,30 | |
| CHF | 103,52 | 100,50 | 100,50 | |
| CHF | 103,70 | 100,67 | 100,67 | |
| CHF | 103,53 | 100,51 | 100,51 | |
| CHF | 103,47 | 100,46 | 100,46 | |
| CHF | 103,37 | 100,36 | 100,36 | |
| CHF | 103,65 | 100,64 | 100,64 | |
| CHF | 104,00 | 100,97 | 100,97 | |
| CHF | 103,66 | 100,64 | 100,64 | |
| CHF | 103,62 | 100,59 | 100,59 | |
| CHF | 103,69 | 100,66 | 100,66 | |
| CHF | 103,43 | 100,42 | 100,42 | |
| CHF | 103,69 | 100,67 | 100,67 | |
| CHF | 103,69 | 100,67 | 100,67 | |
| CHF | 103,88 | 100,86 | 100,86 | |
| CHF | 103,89 | 100,86 | 100,86 | |
| CHF | 104,08 | 101,05 | 101,05 | |
| CHF | 103,98 | 100,95 | 100,95 | |
| CHF | 104,44 | 101,41 | 101,41 | |
| CHF | 104,72 | 101,67 | 101,67 | |
| CHF | 104,74 | 101,68 | 101,68 | |
| CHF | 104,53 | 101,48 | 101,48 | |
| CHF | 104,53 | 101,48 | 101,48 | |
| CHF | 104,37 | 101,33 | 101,33 | |
| CHF | 104,65 | 101,59 | 101,59 | |
| CHF | 104,83 | 101,77 | 101,77 | |
| CHF | 104,85 | 101,80 | 101,80 | |
| CHF | 105,18 | 102,11 | 102,11 | |
| CHF | 105,21 | 102,15 | 102,15 | |
| CHF | 105,00 | 101,94 | 101,94 | |
| CHF | 105,19 | 102,12 | 102,12 | |
| CHF | 105,23 | 102,16 | 102,16 | |
| CHF | 105,14 | 102,08 | 102,08 | |
| CHF | 105,30 | 102,23 | 102,23 | |
| CHF | 105,35 | 102,28 | 102,28 | |
| CHF | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
| CHF | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
| CHF | 105,51 | 102,44 | 102,44 | |
| CHF | 105,58 | 102,50 | 102,50 | |
| CHF | 105,67 | 102,59 | 102,59 | |
| CHF | 105,54 | 102,47 | 102,47 | |
| CHF | 105,19 | 102,13 | 102,13 | |
| CHF | 105,10 | 102,04 | 102,04 | |
| CHF | 105,02 | 101,96 | 101,96 | |
| CHF | 105,00 | 101,94 | 101,94 | |
| CHF | 104,99 | 101,93 | 101,93 | |
| CHF | 105,21 | 102,15 | 102,15 | |
| CHF | 105,19 | 102,13 | 102,13 | |
| CHF | 105,17 | 102,11 | 102,11 | |
| CHF | 105,19 | 102,13 | 102,13 | |
| CHF | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
| CHF | 105,26 | 102,20 | 102,20 | |
| CHF | 105,21 | 102,14 | 102,14 | |
| CHF | 105,08 | 102,02 | 102,02 | |
| CHF | 104,83 | 101,78 | 101,78 | |
| CHF | 104,75 | 101,70 | 101,70 | |
| CHF | 104,86 | 101,81 | 101,81 | |
| CHF | 104,99 | 101,93 | 101,93 | |
| CHF | 104,77 | 101,72 | 101,72 | |
| CHF | 104,72 | 101,67 | 101,67 | |
| CHF | 104,77 | 101,72 | 101,72 | |
| CHF | 104,59 | 101,55 | 101,55 | |
| CHF | 104,51 | 101,47 | 101,47 | |
| CHF | 104,37 | 101,34 | 101,34 | |
| CHF | 104,45 | 101,42 | 101,42 | |
| CHF | 104,70 | 101,65 | 101,65 | |
| CHF | 104,53 | 101,48 | 101,48 | |
| CHF | 104,62 | 101,57 | 101,57 | |
| CHF | 104,76 | 101,71 | 101,71 | |
| CHF | 104,66 | 101,60 | 101,60 | |
| CHF | 104,57 | 101,52 | 101,52 | |
| CHF | 104,41 | 101,37 | 101,37 | |
| CHF | 104,54 | 101,49 | 101,49 | |
| CHF | 104,54 | 101,50 | 101,50 | |
| CHF | 104,60 | 101,56 | 101,56 | |
| CHF | 104,22 | 101,19 | 101,19 | |
| CHF | 104,04 | 101,01 | 101,01 | |
| CHF | 103,98 | 100,94 | 100,94 | |
| CHF | 103,68 | 100,65 | 100,65 | |
| CHF | 103,75 | 100,73 | 100,73 | |
| CHF | 103,72 | 100,70 | 100,70 | |
| CHF | 103,83 | 100,80 | 100,80 | |
| CHF | 103,71 | 100,69 | 100,69 | |
| CHF | 103,53 | 100,52 | 100,52 | |
| CHF | 103,42 | 100,41 | 100,41 | |
| CHF | 103,33 | 100,32 | 100,32 | |
| CHF | 103,06 | 100,06 | 100,06 | |
| CHF | 102,87 | 99,87 | 99,87 | |
| CHF | 102,82 | 99,83 | 99,83 | |
| CHF | 102,98 | 99,98 | 99,98 | |
| CHF | 103,28 | 100,27 | 100,27 | |
| CHF | 103,08 | 100,08 | 100,08 | |
| CHF | 102,87 | 99,87 | 99,87 | |
| CHF | 102,77 | 99,78 | 99,78 | |
| CHF | 102,74 | 99,75 | 99,75 | |
| CHF | 102,52 | 99,53 | 99,53 | |
| CHF | 102,61 | 99,62 | 99,62 | |
| CHF | 102,67 | 99,68 | 99,68 | |
| CHF | 102,77 | 99,77 | 99,77 | |
| CHF | 102,92 | 99,92 | 99,92 | |
| CHF | 102,66 | 99,68 | 99,68 | |
| CHF | 102,50 | 99,52 | 99,52 | |
| CHF | 102,78 | 99,78 | 99,78 | |
| CHF | 102,68 | 99,69 | 99,69 | |
| CHF | 103,09 | 100,09 | 100,09 | |
| CHF | 103,33 | 100,32 | 100,32 | |
| CHF | 103,22 | 100,21 | 100,21 | |
| CHF | 103,36 | 100,35 | 100,35 | |
| CHF | 102,97 | 99,97 | 99,97 | |
| CHF | 102,82 | 99,82 | 99,82 | |
| CHF | 102,90 | 99,90 | 99,90 | |
| CHF | 102,66 | 99,67 | 99,67 | |
| CHF | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
| CHF | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
| CHF | 102,66 | 99,67 | 99,67 | |
| CHF | 102,83 | 99,83 | 99,83 | |
| CHF | 102,61 | 99,63 | 99,63 | |
| CHF | 102,32 | 99,34 | 99,34 | |
| CHF | 102,36 | 99,38 | 99,38 | |
| CHF | 102,29 | 99,31 | 99,31 | |
| CHF | 102,45 | 99,47 | 99,47 | |
| CHF | 102,44 | 99,46 | 99,46 | |
| CHF | 102,51 | 99,52 | 99,52 | |
| CHF | 102,67 | 99,68 | 99,68 | |
| CHF | 102,62 | 99,63 | 99,63 | |
| CHF | 102,85 | 99,85 | 99,85 | |
| CHF | 102,79 | 99,79 | 99,79 | |
| CHF | 102,84 | 99,84 | 99,84 | |
| CHF | 102,69 | 99,70 | 99,70 | |
| CHF | 102,81 | 99,82 | 99,82 | |
| CHF | 102,82 | 99,83 | 99,83 | |
| CHF | 103,01 | 100,01 | 100,01 | |
| CHF | 102,89 | 99,89 | 99,89 | |
| CHF | 102,89 | 99,89 | 99,89 | |
| CHF | 103,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CHF | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
| CHF | 102,94 | 99,95 | 99,95 | |
| CHF | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
| CHF | 102,87 | 99,88 | 99,88 | |
| CHF | 102,80 | 99,81 | 99,81 | |
| CHF | 102,80 | 99,81 | 99,81 | |
| CHF | 102,81 | 99,81 | 99,81 | |
| CHF | 102,69 | 99,69 | 99,69 | |
| CHF | 102,70 | 99,71 | 99,71 | |
| CHF | 102,56 | 99,57 | 99,57 | |
| CHF | 102,53 | 99,55 | 99,55 | |
| CHF | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
| CHF | 102,28 | 99,30 | 99,30 | |
| CHF | 102,15 | 99,17 | 99,17 | |
| CHF | 102,03 | 99,05 | 99,05 | |
| CHF | 101,99 | 99,03 | 99,03 | |
| CHF | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
| CHF | 102,00 | 99,02 | 99,02 | |
| CHF | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
| CHF | 101,63 | 98,67 | 98,67 | |
| CHF | 101,51 | 98,55 | 98,55 | |
| CHF | 101,49 | 98,54 | 98,54 | |
| CHF | 101,58 | 98,62 | 98,62 | |
| CHF | 101,56 | 98,61 | 98,61 | |
| CHF | 101,48 | 98,52 | 98,52 | |
| CHF | 101,41 | 98,46 | 98,46 | |
| CHF | 101,34 | 98,39 | 98,39 | |
| CHF | 101,22 | 98,28 | 98,28 | |
| CHF | 101,09 | 98,14 | 98,14 | |
| CHF | 100,95 | 98,01 | 98,01 | |
| CHF | 100,98 | 98,04 | 98,04 | |
| CHF | 100,97 | 98,03 | 98,03 | |
| CHF | 100,53 | 97,60 | 97,60 | |
| CHF | 99,83 | 96,92 | 96,92 | |
| CHF | 99,51 | 96,62 | 96,62 | |
| CHF | 99,45 | 96,56 | 96,56 | |
| CHF | 99,71 | 96,81 | 96,81 | |
| CHF | 99,32 | 96,42 | 96,42 | |
| CHF | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
| CHF | 98,98 | 96,11 | 96,11 | |
| CHF | 99,08 | 96,19 | 96,19 | |
| CHF | 99,16 | 96,27 | 96,27 | |
| CHF | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
| CHF | 99,24 | 96,35 | 96,35 | |
| CHF | 99,04 | 96,16 | 96,16 | |
| CHF | 98,66 | 95,79 | 95,79 | |
| CHF | 98,52 | 95,66 | 95,66 | |
| CHF | 98,34 | 95,48 | 95,48 | |
| CHF | 98,39 | 95,52 | 95,52 | |
| CHF | 98,74 | 95,87 | 95,87 | |
| CHF | 99,18 | 96,30 | 96,30 | |
| CHF | 98,81 | 95,93 | 95,93 | |
| CHF | 98,88 | 96,00 | 96,00 | |
| CHF | 98,70 | 95,82 | 95,82 | |
| CHF | 98,13 | 95,28 | 95,28 | |
| CHF | 97,89 | 95,04 | 95,04 | |
| CHF | 97,86 | 95,00 | 95,00 | |
| CHF | 97,66 | 94,82 | 94,82 | |
| CHF | 97,63 | 94,78 | 94,78 | |
| CHF | 97,28 | 94,44 | 94,44 | |
| CHF | 97,18 | 94,35 | 94,35 | |
| CHF | 97,32 | 94,49 | 94,49 | |
| CHF | 97,73 | 94,89 | 94,89 | |
| CHF | 97,78 | 94,93 | 94,93 | |
| CHF | 97,55 | 94,71 | 94,71 | |
| CHF | 97,35 | 94,52 | 94,52 | |
| CHF | 97,48 | 94,64 | 94,64 | |
| CHF | 97,17 | 94,35 | 94,35 | |
| CHF | 96,86 | 94,04 | 94,04 | |
| CHF | 96,80 | 93,98 | 93,98 | |
| CHF | 96,96 | 94,14 | 94,14 | |
| CHF | 97,04 | 94,21 | 94,21 | |
| CHF | 97,18 | 94,35 | 94,35 | |
| CHF | 97,07 | 94,24 | 94,24 | |
| CHF | 97,27 | 94,43 | 94,43 | |
| CHF | 96,99 | 94,17 | 94,17 | |
| CHF | 96,96 | 94,14 | 94,14 | |
| CHF | 96,88 | 94,06 | 94,06 | |
| CHF | 96,68 | 93,87 | 93,87 | |
| CHF | 96,53 | 93,72 | 93,72 | |
| CHF | 96,76 | 93,95 | 93,95 | |
| CHF | 96,73 | 93,91 | 93,91 | |
| CHF | 96,61 | 93,80 | 93,80 | |
| CHF | 96,42 | 93,62 | 93,62 | |
| CHF | 96,29 | 93,49 | 93,49 | |
| CHF | 95,90 | 93,11 | 93,11 | |
| CHF | 95,78 | 93,00 | 93,00 | |
| CHF | 95,89 | 93,10 | 93,10 | |
| CHF | 95,94 | 93,15 | 93,15 | |
| CHF | 95,74 | 92,96 | 92,96 | |
| CHF | 95,53 | 92,75 | 92,75 | |
| CHF | 95,32 | 92,54 | 92,54 | |
| CHF | 95,19 | 92,41 | 92,41 | |
| CHF | 94,88 | 92,12 | 92,12 | |
| CHF | 95,06 | 92,29 | 92,29 | |
| CHF | 94,96 | 92,19 | 92,19 | |
| CHF | 94,44 | 91,69 | 91,69 | |
| CHF | 94,54 | 91,79 | 91,79 | |
| CHF | 94,82 | 92,06 | 92,06 | |
| CHF | 95,05 | 92,29 | 92,29 | |
| CHF | 95,11 | 92,34 | 92,34 | |
| CHF | 95,21 | 92,44 | 92,44 | |
| CHF | 94,98 | 92,21 | 92,21 | |
| CHF | 94,91 | 92,15 | 92,15 | |
| CHF | 94,78 | 92,02 | 92,02 | |
| CHF | 95,02 | 92,25 | 92,25 | |
| CHF | 94,95 | 92,18 | 92,18 | |
| CHF | 95,08 | 92,31 | 92,31 | |
| CHF | 95,52 | 92,74 | 92,74 | |
| CHF | 95,60 | 92,81 | 92,81 | |
| CHF | 95,56 | 92,78 | 92,78 | |
| CHF | 95,47 | 92,69 | 92,69 | |
| CHF | 95,22 | 92,44 | 92,44 | |
| CHF | 95,16 | 92,39 | 92,39 | |
| CHF | 94,96 | 92,19 | 92,19 | |
| CHF | 94,87 | 92,10 | 92,10 | |
| CHF | 94,74 | 91,98 | 91,98 | |
| CHF | 94,39 | 91,63 | 91,63 | |
| CHF | 93,58 | 90,86 | 90,86 | |
| CHF | 92,44 | 89,75 | 89,75 | |
| CHF | 91,74 | 89,07 | 89,07 | |
| CHF | 92,31 | 89,62 | 89,62 | |
| CHF | 92,05 | 89,36 | 89,36 | |
| CHF | 92,13 | 89,44 | 89,44 | |
| CHF | 91,97 | 89,30 | 89,30 | |
| CHF | 92,10 | 89,42 | 89,42 | |
| CHF | 92,62 | 89,92 | 89,92 | |
| CHF | 92,64 | 89,94 | 89,94 | |
| CHF | 92,37 | 89,68 | 89,68 | |
| CHF | 92,19 | 89,50 | 89,50 | |
| CHF | 91,96 | 89,28 | 89,28 | |
| CHF | 92,12 | 89,43 | 89,43 | |
| CHF | 92,49 | 89,80 | 89,80 | |
| CHF | 92,46 | 89,76 | 89,76 | |
| CHF | 92,74 | 90,04 | 90,04 | |
| CHF | 92,70 | 90,00 | 90,00 | |
| CHF | 92,63 | 89,93 | 89,93 | |
| CHF | 92,92 | 90,20 | 90,20 | |
| CHF | 93,31 | 90,59 | 90,59 | |
| CHF | 93,44 | 90,72 | 90,72 | |
| CHF | 93,38 | 90,66 | 90,66 | |
| CHF | 93,21 | 90,49 | 90,49 | |
| CHF | 93,27 | 90,56 | 90,56 | |
| CHF | 93,32 | 90,60 | 90,60 | |
| CHF | 93,28 | 90,56 | 90,56 | |
| CHF | 93,67 | 90,95 | 90,95 | |
| CHF | 93,87 | 91,13 | 91,13 | |
| CHF | 94,65 | 91,89 | 91,89 | |
| CHF | 94,88 | 92,12 | 92,12 | |
| CHF | 94,81 | 92,05 | 92,05 | |
| CHF | 94,89 | 92,13 | 92,13 | |
| CHF | 95,31 | 92,54 | 92,54 | |
| CHF | 95,50 | 92,71 | 92,71 | |
| CHF | 95,61 | 92,82 | 92,82 | |
| CHF | 95,23 | 92,46 | 92,46 | |
| CHF | 95,35 | 92,57 | 92,57 | |
| CHF | 95,57 | 92,79 | 92,79 | |
| CHF | 95,27 | 92,50 | 92,50 | |
| CHF | 95,36 | 92,58 | 92,58 | |
| CHF | 95,30 | 92,52 | 92,52 | |
| CHF | 95,29 | 92,51 | 92,51 | |
| CHF | 95,38 | 92,60 | 92,60 | |
| CHF | 95,59 | 92,81 | 92,81 | |
| CHF | 95,67 | 92,88 | 92,88 | |
| CHF | 95,24 | 92,47 | 92,47 | |
| CHF | 95,09 | 92,32 | 92,32 | |
| CHF | 94,87 | 92,11 | 92,11 | |
| CHF | 94,41 | 91,65 | 91,65 | |
| CHF | 94,26 | 91,52 | 91,52 | |
| CHF | 94,18 | 91,44 | 91,44 | |
| CHF | 94,42 | 91,67 | 91,67 | |
| CHF | 94,29 | 91,54 | 91,54 | |
| CHF | 93,98 | 91,24 | 91,24 | |
| CHF | 93,89 | 91,16 | 91,16 | |
| CHF | 93,61 | 90,88 | 90,88 | |
| CHF | 93,45 | 90,73 | 90,73 | |
| CHF | 93,63 | 90,91 | 90,91 | |
| CHF | 93,39 | 90,67 | 90,67 | |
| CHF | 93,18 | 90,46 | 90,46 | |
| CHF | 93,46 | 90,74 | 90,74 | |
| CHF | 93,52 | 90,80 | 90,80 | |
| CHF | 93,70 | 90,97 | 90,97 | |
| CHF | 93,75 | 91,02 | 91,02 | |
| CHF | 93,48 | 90,75 | 90,75 | |
| CHF | 93,36 | 90,64 | 90,64 | |
| CHF | 93,17 | 90,45 | 90,45 | |
| CHF | 93,16 | 90,45 | 90,45 | |
| CHF | 92,95 | 90,24 | 90,24 | |
| CHF | 92,79 | 90,10 | 90,10 | |
| CHF | 92,79 | 90,09 | 90,09 | |
| CHF | 92,29 | 89,61 | 89,61 | |
| CHF | 91,89 | 89,21 | 89,21 | |
| CHF | 90,92 | 88,27 | 88,27 | |
| CHF | 90,65 | 88,01 | 88,01 | |
| CHF | 91,03 | 88,38 | 88,38 | |
| CHF | 90,68 | 88,04 | 88,04 | |
| CHF | 90,65 | 88,01 | 88,01 | |
| CHF | 91,19 | 88,54 | 88,54 | |
| CHF | 91,82 | 89,14 | 89,14 | |
| CHF | 91,29 | 88,63 | 88,63 | |
| CHF | 90,96 | 88,32 | 88,32 | |
| CHF | 90,59 | 87,95 | 87,95 | |
| CHF | 90,19 | 87,56 | 87,56 | |
| CHF | 90,07 | 87,45 | 87,45 | |
| CHF | 90,10 | 87,48 | 87,48 | |
| CHF | 89,89 | 87,28 | 87,28 | |
| CHF | 89,68 | 87,07 | 87,07 | |
| CHF | 89,90 | 87,28 | 87,28 | |
| CHF | 90,01 | 87,38 | 87,38 | |
| CHF | 89,56 | 86,95 | 86,95 | |
| CHF | 89,32 | 86,72 | 86,72 | |
| CHF | 89,42 | 86,81 | 86,81 | |
| CHF | 89,64 | 87,03 | 87,03 | |
| CHF | 90,18 | 87,55 | 87,55 | |
| CHF | 90,51 | 87,87 | 87,87 | |
| CHF | 91,17 | 88,52 | 88,52 | |
| CHF | 90,71 | 88,06 | 88,06 | |
| CHF | 90,90 | 88,25 | 88,25 | |
| CHF | 90,80 | 88,16 | 88,16 | |
| CHF | 90,32 | 87,69 | 87,69 | |
| CHF | 90,36 | 87,72 | 87,72 | |
| CHF | 90,28 | 87,65 | 87,65 | |
| CHF | 90,67 | 88,04 | 88,04 | |
| CHF | 90,96 | 88,31 | 88,31 | |
| CHF | 92,19 | 89,50 | 89,50 | |
| CHF | 92,38 | 89,68 | 89,68 | |
| CHF | 92,48 | 89,79 | 89,79 | |
| CHF | 92,79 | 90,09 | 90,09 | |
| CHF | 93,26 | 90,55 | 90,55 | |
| CHF | 92,98 | 90,27 | 90,27 | |
| CHF | 92,86 | 90,15 | 90,15 | |
| CHF | 93,02 | 90,31 | 90,31 | |
| CHF | 93,37 | 90,64 | 90,64 | |
| CHF | 93,68 | 90,96 | 90,96 | |
| CHF | 93,89 | 91,16 | 91,16 | |
| CHF | 93,80 | 91,07 | 91,07 | |
| CHF | 93,70 | 90,97 | 90,97 | |
| CHF | 93,62 | 90,90 | 90,90 | |
| CHF | 94,13 | 91,38 | 91,38 | |
| CHF | 94,84 | 92,07 | 92,07 | |
| CHF | 94,87 | 92,12 | 92,12 | |
| CHF | 94,59 | 91,84 | 91,84 | |
| CHF | 94,82 | 92,06 | 92,06 | |
| CHF | 95,12 | 92,35 | 92,35 | |
| CHF | 94,89 | 92,13 | 92,13 | |
| CHF | 94,45 | 91,69 | 91,69 | |
| CHF | 94,29 | 91,55 | 91,55 | |
| CHF | 94,71 | 91,95 | 91,95 | |
| CHF | 94,84 | 92,08 | 92,08 | |
| CHF | 94,52 | 91,77 | 91,77 | |
| CHF | 94,12 | 91,38 | 91,38 | |
| CHF | 93,80 | 91,07 | 91,07 | |
| CHF | 93,38 | 90,66 | 90,66 | |
| CHF | 93,38 | 90,66 | 90,66 | |
| CHF | 93,22 | 90,50 | 90,50 | |
| CHF | 92,88 | 90,18 | 90,18 | |
| CHF | 92,45 | 89,76 | 89,76 | |
| CHF | 92,43 | 89,74 | 89,74 | |
| CHF | 92,71 | 90,01 | 90,01 | |
| CHF | 92,36 | 89,67 | 89,67 | |
| CHF | 92,68 | 89,98 | 89,98 | |
| CHF | 93,05 | 90,34 | 90,34 | |
| CHF | 93,55 | 90,83 | 90,83 | |
| CHF | 93,42 | 90,70 | 90,70 | |
| CHF | 94,06 | 91,32 | 91,32 | |
| CHF | 94,23 | 91,49 | 91,49 | |
| CHF | 93,85 | 91,12 | 91,12 | |
| CHF | 94,40 | 91,64 | 91,64 | |
| CHF | 94,90 | 92,14 | 92,14 | |
| CHF | 94,81 | 92,06 | 92,06 | |
| CHF | 94,84 | 92,07 | 92,07 | |
| CHF | 94,99 | 92,22 | 92,22 | |
| CHF | 95,55 | 92,77 | 92,77 | |
| CHF | 95,44 | 92,66 | 92,66 | |
| CHF | 95,05 | 92,28 | 92,28 | |
| CHF | 94,88 | 92,11 | 92,11 | |
| CHF | 95,12 | 92,35 | 92,35 | |
| CHF | 95,19 | 92,43 | 92,43 | |
| CHF | 95,09 | 92,32 | 92,32 | |
| CHF | 95,02 | 92,25 | 92,25 | |
| CHF | 94,71 | 91,96 | 91,96 | |
| CHF | 94,80 | 92,04 | 92,04 | |
| CHF | 95,07 | 92,30 | 92,30 | |
| CHF | 95,86 | 93,06 | 93,06 | |
| CHF | 95,42 | 92,64 | 92,64 | |
| CHF | 94,96 | 92,19 | 92,19 | |
| CHF | 94,84 | 92,08 | 92,08 | |
| CHF | 94,97 | 92,20 | 92,20 | |
| CHF | 94,96 | 92,20 | 92,20 | |
| CHF | 94,67 | 91,90 | 91,90 | |
| CHF | 94,60 | 91,85 | 91,85 | |
| CHF | 94,23 | 91,48 | 91,48 | |
| CHF | 94,07 | 91,33 | 91,33 | |
| CHF | 94,04 | 91,30 | 91,30 | |
| CHF | 94,10 | 91,36 | 91,36 | |
| CHF | 94,04 | 91,30 | 91,30 | |
| CHF | 93,62 | 90,89 | 90,89 | |
| CHF | 93,61 | 90,89 | 90,89 | |
| CHF | 93,78 | 91,05 | 91,05 | |
| CHF | 93,41 | 90,69 | 90,69 | |
| CHF | 93,34 | 90,62 | 90,62 | |
| CHF | 93,14 | 90,43 | 90,43 | |
| CHF | 92,82 | 90,12 | 90,12 | |
| CHF | 92,61 | 89,91 | 89,91 | |
| CHF | 92,86 | 90,15 | 90,15 | |
| CHF | 92,67 | 89,98 | 89,98 | |
| CHF | 92,69 | 90,00 | 90,00 | |
| CHF | 92,62 | 89,92 | 89,92 | |
| CHF | 93,02 | 90,31 | 90,31 | |
| CHF | 93,71 | 90,98 | 90,98 | |
| CHF | 94,42 | 91,67 | 91,67 | |
| CHF | 93,99 | 91,25 | 91,25 | |
| CHF | 94,72 | 91,97 | 91,97 | |
| CHF | 94,25 | 91,50 | 91,50 | |
| CHF | 94,72 | 91,96 | 91,96 | |
| CHF | 94,59 | 91,84 | 91,84 | |
| CHF | 94,45 | 91,69 | 91,69 | |
| CHF | 94,81 | 92,05 | 92,05 | |
| CHF | 95,02 | 92,25 | 92,25 | |
| CHF | 95,04 | 92,27 | 92,27 | |
| CHF | 94,66 | 91,90 | 91,90 | |
| CHF | 94,61 | 91,86 | 91,86 | |
| CHF | 94,60 | 91,84 | 91,84 | |
| CHF | 94,64 | 91,88 | 91,88 | |
| CHF | 94,99 | 92,22 | 92,22 | |
| CHF | 95,18 | 92,41 | 92,41 | |
| CHF | 95,55 | 92,76 | 92,76 | |
| CHF | 95,68 | 92,90 | 92,90 | |
| CHF | 95,46 | 92,68 | 92,68 | |
| CHF | 95,23 | 92,46 | 92,46 | |
| CHF | 95,29 | 92,51 | 92,51 | |
| CHF | 95,30 | 92,53 | 92,53 | |
| CHF | 95,07 | 92,30 | 92,30 | |
| CHF | 94,92 | 92,16 | 92,16 | |
| CHF | 94,88 | 92,11 | 92,11 | |
| CHF | 94,75 | 91,99 | 91,99 | |
| CHF | 94,99 | 92,22 | 92,22 | |
| CHF | 94,88 | 92,12 | 92,12 | |
| CHF | 94,90 | 92,14 | 92,14 | |
| CHF | 95,36 | 92,58 | 92,58 | |
| CHF | 95,19 | 92,42 | 92,42 | |
| CHF | 94,91 | 92,15 | 92,15 | |
| CHF | 94,98 | 92,22 | 92,22 | |
| CHF | 95,47 | 92,69 | 92,69 | |
| CHF | 95,64 | 92,85 | 92,85 | |
| CHF | 96,08 | 93,28 | 93,28 | |
| CHF | 95,58 | 92,80 | 92,80 | |
| CHF | 95,27 | 92,49 | 92,49 | |
| CHF | 95,52 | 92,74 | 92,74 | |
| CHF | 95,73 | 92,93 | 92,93 | |
| CHF | 95,44 | 92,67 | 92,67 | |
| CHF | 95,32 | 92,55 | 92,55 | |
| CHF | 95,10 | 92,33 | 92,33 | |
| CHF | 94,59 | 91,84 | 91,84 | |
| CHF | 94,54 | 91,78 | 91,78 | |
| CHF | 94,39 | 91,64 | 91,64 | |
| CHF | 94,46 | 91,70 | 91,70 | |
| CHF | 94,25 | 91,51 | 91,51 | |
| CHF | 93,88 | 91,14 | 91,14 | |
| CHF | 93,94 | 91,20 | 91,20 | |
| CHF | 94,52 | 91,76 | 91,76 | |
| CHF | 94,71 | 91,95 | 91,95 | |
| CHF | 94,93 | 92,16 | 92,16 | |
| CHF | 94,41 | 91,66 | 91,66 | |
| CHF | 94,31 | 91,57 | 91,57 | |
| CHF | 94,40 | 91,65 | 91,65 | |
| CHF | 93,93 | 91,19 | 91,19 |
*Vom 4. Juni 2009 bis 22. Juli 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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