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Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT
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Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT

Der Flossbach von Storch - Bond Defensive ist ein global diversifizierter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Der Fokus liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Qualität. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes; das unterscheidet ihn von reinen Unternehmensanleihen- oder Staatsanleihen-Fonds. Fremdwährungs- risiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Research-Instrumente und Bewertungsmodelle. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).

Valorennummer:59482620
ISIN:LU2279688266
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Februar 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:4. Dezember 2023
Fondsvermögen gesamt:661.060.847,41 EUR
NAV:97,07 EUR
Rücknahmepreis:97,07 EUR
Ausgabepreis*:98,04 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%
Umtauschprovision:bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 04.12.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 04.12.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 04.12.2023)

 04.12.202330.11.2023
lfd. Jahr2,37%2,08%
1 Jahr2,25%2,29%
3 Jahre-2,47%-2,95%
5 Jahre3,36%3,17%
10 Jahre14,51%14,04%
1 Jahr p.a.2,25%2,29%
3 Jahre p.a.-0,83%-0,99%
5 Jahre p.a.0,66%0,63%
10 Jahre p.a.1,36%1,32%
seit 01.10.201315,48%15,15%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 04.12.2023)

 20232022202120202019201820172016201520142013
Jan.0,24%-0,84%0,05%0,02%2,13%-0,41%0,00%0,06%2,45%1,32%
Feb.0,03%-1,14%-1,11%-0,29%1,30%-0,42%0,89%0,57%0,24%1,18%
März0,17%-1,12%0,52%-1,96%1,08%-0,48%-0,27%1,36%0,36%0,28%
Apr.0,08%0,23%0,28%1,79%0,60%0,58%0,45%0,60%-0,01%0,80%
Mai0,18%0,07%-0,10%0,46%-0,29%0,04%0,28%-0,28%-1,36%1,67%
Juni-0,20%-1,04%0,53%0,20%1,00%-0,56%-0,06%0,89%-2,23%0,52%
Juli0,27%0,56%0,81%0,14%0,27%0,91%0,20%1,02%0,62%0,46%
Aug.0,09%-0,86%0,12%0,24%0,18%-0,16%0,22%0,27%-0,74%1,14%
Sept.-0,49%-0,93%-0,89%-0,13%0,04%-0,35%-0,18%-0,12%-0,58%0,00%
Okt.0,51%-0,34%-0,51%-0,48%-0,05%-1,05%0,46%-0,34%1,40%0,54%0,80%
Nov.1,17%0,31%0,23%0,61%0,24%-0,93%-0,09%-0,98%0,09%0,92%0,17%
Dez.0,29%0,21%-0,01%-0,04%0,04%-0,94%-0,14%0,24%-0,58%0,36%-0,86%
lfd. Jahr bis 30.11.20232,08%-4,81%-0,08%0,51%6,73%-3,73%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,10%
lfd. Jahr bis 04.12.20232,37%-4,81%-0,08%0,51%6,73%-3,73%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,10%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Staatsanleihen66,04 %
Unternehmensanleihen18,18 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen12,34 %
Kasse3,78 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,35 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.10.2023)

Bundesrepublik Deutschland11,85 %
United States of America10,89 %
Republik Frankreich8,90 %
Königreich Belgien6,39 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau4,97 %
Europäische Union3,67 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus2,44 %
Landwirtschaftliche Rentenbank2,06 %
Coöperatieve Rabobank U.A.1,95 %
ING Groep N.V.1,70 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 31.10.2023)

Nicht-Basiskonsumgüter23,38 %
Finanzen21,45 %
Basiskonsumgüter20,59 %
Gesundheitswesen12,53 %
Versorgungsunternehmen8,93 %
Immobilien4,71 %
Informationstechnologie4,46 %
Energie3,96 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.10.2023)

AAA47,33 %
AA32,47 %
A10,73 %
BBB8,83 %
NR0,64 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.10.2023)

Sharpe-Ratio a-1,46
Value at Risk (VaR) b-0,78%
Volatilität c1,25%
Maximum Drawdown d-0,67%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00
EUR100,9999,99100,00
EUR100,9899,98100,00
EUR100,00
EUR100,00
EUR101,01100,01100,02
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,88
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR99,82
EUR100,4899,4999,50
EUR100,3099,3199,32
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,27
EUR99,6398,6498,64
EUR98,64
EUR98,64
EUR99,7598,7698,77
EUR100,1999,2099,21
EUR100,2499,2599,26
EUR99,9598,9698,97
EUR99,7698,7798,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,9398,9498,96
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,20
EUR99,20
EUR99,20
EUR99,9298,9398,94
EUR100,0199,0299,03
EUR100,0899,0999,10
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,85
EUR98,85
EUR98,85
EUR99,8398,8498,85
EUR100,0299,0399,04
EUR100,1199,1299,13
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR100,2099,2199,22
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR100,3799,3899,39
EUR100,4199,4299,43
EUR100,4199,4299,43
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5599,5599,56
EUR100,5199,5199,52
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,51
EUR100,6199,6199,62
EUR100,6299,6299,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR100,6399,6399,64
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,49
EUR100,4199,4299,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,48
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR99,23
EUR100,1499,1599,15
EUR99,15
EUR99,15
EUR100,2099,2199,22
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,02
EUR100,1299,1399,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,2799,2899,29
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,43
EUR100,2899,2999,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,31
EUR100,2399,2499,25
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR100,4499,4599,46
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,60
EUR100,7199,7199,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7999,7999,80
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,64
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,87
EUR100,8599,8599,86
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,06
EUR101,25100,25100,26
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,47100,47100,48
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,68
EUR100,68
EUR100,68
EUR101,75100,74100,75
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,67
EUR100,67
EUR100,67
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,78
EUR101,85100,84100,85
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,75
EUR101,77100,76100,77
EUR101,78100,77100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR100,85
EUR100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,84
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR100,71
EUR100,71
EUR101,66100,65100,66
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,53
EUR100,53
EUR100,53
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,42
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR100,35
EUR100,35
EUR101,24100,24100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR100,16
EUR100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,82
EUR100,8999,8999,90
EUR100,8899,8899,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,83
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,47
EUR100,5599,5599,56
EUR100,8199,8199,81
EUR99,81
EUR99,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR99,39
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EUR100,5699,5699,57
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EUR96,3695,4195,41
EUR96,3895,4395,43
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4495,4995,49
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4195,4695,46
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4095,4595,45
EUR96,3995,4495,44
EUR96,3595,4095,40
EUR96,3495,3995,39
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3595,4095,40
EUR96,4095,4595,45
EUR96,4795,5195,51
EUR96,3495,3995,39
EUR96,4695,5095,50
EUR96,2595,3095,30
EUR96,2795,3295,32
EUR96,1895,2395,23
EUR96,2195,2695,26
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EUR95,9795,0295,02
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0495,0995,09
EUR96,0495,0995,09
EUR96,2795,3295,32
EUR96,4895,5295,52
EUR96,3695,4195,41
EUR96,4295,4795,47
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EUR96,5395,5795,57
EUR96,5295,5695,56
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4695,5095,50
EUR96,5295,5695,56
EUR96,5495,5895,58
EUR96,4695,5095,50
EUR96,5295,5695,56
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5495,5895,58
EUR96,5395,5795,57
EUR96,6995,7395,73
EUR96,6595,6995,69
EUR96,5795,6195,61
EUR96,4295,4795,47
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3495,3995,39
EUR96,2995,3495,34
EUR96,4195,4695,46
EUR96,2795,3295,32
EUR96,3495,3995,39
EUR96,6295,6695,66
EUR96,6095,6495,64
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5095,5495,54
EUR96,6495,6895,68
EUR96,6195,6595,65
EUR96,7895,8295,82
EUR96,7095,7495,74
EUR96,6595,6995,69
EUR96,5895,6295,62
EUR96,4895,5295,52
EUR96,5795,6195,61
EUR96,5795,6195,61
EUR96,5495,5895,58
EUR96,5095,5495,54
EUR96,4895,5295,52
EUR96,5695,6095,60
EUR96,4495,4995,49
EUR96,3995,4495,44
EUR96,3295,3795,37
EUR96,3695,4195,41
EUR96,3295,3795,37
EUR96,3595,4095,40
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,2295,2795,27
EUR96,1395,1895,18
EUR96,2895,3395,33
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1395,1895,18
EUR96,2195,2695,26
EUR96,3295,3795,37
EUR96,2895,3395,33
EUR96,4995,5395,53
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,3995,4495,44
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4095,4595,45
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1595,2095,20
EUR96,1595,2095,20
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3495,3995,39
EUR96,4295,4795,47
EUR96,3395,3895,38
EUR96,5195,5595,55
EUR96,6095,6495,64
EUR96,6395,6795,67
EUR96,8395,8795,87
EUR96,9095,9495,94
EUR97,0896,1296,12
EUR96,9195,9595,95
EUR97,0196,0596,05
EUR97,0596,0996,09
EUR96,9896,0296,02
EUR96,8695,9095,90
EUR96,8695,9095,90
EUR97,2196,2596,25
EUR97,1496,1896,18
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2096,2496,24
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,1796,2196,21
EUR97,1196,1596,15
EUR97,3496,3896,38
EUR97,5596,5896,58
EUR97,7696,7996,79
EUR97,7396,7696,76
EUR98,0497,0797,07
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

*Vom 1. Oktober 2013 bis 10. Februar 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Tranche

HTRRT
ISIN
LU2279688266
Valorennummer
59482620
Per 04.12.2023
NAV
97,07EUR
lfd. Jahr
2,37%

Fondsmanager

Marcel Bross
Fondsmanager
Seit 2021 bei Flossbach von Storch.
Team Fixed Income
Die stellvertretende und operative Zusammenarbeit erfolgt über unser Fixed Income Team. Das Team wird durch den Portfolio Director Fixed Income unterstützt.

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,78%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KID (30.09.2023)
Verkaufsprospekt (30.09.2023)
Halbjahresbericht (31.03.2023)
Jahresbericht (30.09.2022)
Mitteilung an die Anleger (22.06.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (23.06.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (23.06.2023)
Vorvertragliche Informationen (30.09.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (16.11.2023)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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