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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).

Valorennummer:59482620
ISIN:LU2279688266
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Februar 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:9. Juni 2023
Fondsvermögen gesamt:602.895.750,75 EUR
NAV:95,51 EUR
Rücknahmepreis:95,51 EUR
Ausgabepreis*:96,47 EUR
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%
Umtauschprovision:bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 09.06.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 09.06.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 09.06.2023)

 09.06.202331.05.2023
lfd. Jahr0,73%0,71%
1 Jahr-0,96%-1,39%
3 Jahre-4,09%-3,71%
5 Jahre-0,10%-0,39%
1 Jahr p.a.-0,96%-1,39%
3 Jahre p.a.-1,38%-1,25%
5 Jahre p.a.-0,02%-0,08%
seit 01.10.201313,62%13,60%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (EUR, in %, Stand: 09.06.2023)

 20232022202120202019201820172016201520142013
Jan.0,24%-0,84%0,05%0,02%2,13%-0,41%0,00%0,06%2,45%1,32%
Feb.0,03%-1,14%-1,11%-0,29%1,30%-0,42%0,89%0,57%0,24%1,18%
März0,17%-1,12%0,52%-1,96%1,08%-0,48%-0,27%1,36%0,36%0,28%
Apr.0,08%0,23%0,28%1,79%0,60%0,58%0,45%0,60%-0,01%0,80%
Mai0,18%0,07%-0,10%0,46%-0,29%0,04%0,28%-0,28%-1,36%1,67%
Juni0,02%-1,04%0,53%0,20%1,00%-0,56%-0,06%0,89%-2,23%0,52%
Juli0,56%0,81%0,14%0,27%0,91%0,20%1,02%0,62%0,46%
Aug.-0,86%0,12%0,24%0,18%-0,16%0,22%0,27%-0,74%1,14%
Sept.-0,93%-0,89%-0,13%0,04%-0,35%-0,18%-0,12%-0,58%0,00%
Okt.-0,34%-0,51%-0,48%-0,05%-1,05%0,46%-0,34%1,40%0,54%0,80%
Nov.0,31%0,23%0,61%0,24%-0,93%-0,09%-0,98%0,09%0,92%0,17%
Dez.0,21%-0,01%-0,04%0,04%-0,94%-0,14%0,24%-0,58%0,36%-0,86%
lfd. Jahr bis 31.05.20230,71%-4,81%-0,08%0,51%6,73%-3,73%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,10%
lfd. Jahr bis 09.06.20230,73%-4,81%-0,08%0,51%6,73%-3,73%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,10%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.05.2023)

Staatsanleihen89,77 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen5,37 %
Unternehmensanleihen2,46 %
Kasse2,46 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,05 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.05.2023)

Frankreich, Republik25,54 %
Bundesrepublik Deutschland17,81 %
Belgien, Königreich12,55 %
Europäische Union9,76 %
Königreich der Niederlande5,76 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau5,58 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus4,81 %
Niedersachsen, Land2,09 %
Royal Bank of Canada1,61 %
Schleswig-Holstein, Land1,61 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 31.05.2023)

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.05.2023)

AAA52,91 %
AA41,40 %
A1,49 %
BBB1,27 %
NR2,92 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.05.2023)

Value at Risk (VaR) b0,00%
Volatilität c0,00%
Maximum Drawdown d0,00%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00
EUR100,9999,99100,00
EUR100,9899,98100,00
EUR100,00
EUR100,00
EUR101,01100,01100,02
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,88
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR99,82
EUR100,4899,4999,50
EUR100,3099,3199,32
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,27
EUR99,6398,6498,64
EUR98,64
EUR98,64
EUR99,7598,7698,77
EUR100,1999,2099,21
EUR100,2499,2599,26
EUR99,9598,9698,97
EUR99,7698,7798,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,9398,9498,96
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,20
EUR99,20
EUR99,20
EUR99,9298,9398,94
EUR100,0199,0299,03
EUR100,0899,0999,10
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,85
EUR98,85
EUR98,85
EUR99,8398,8498,85
EUR100,0299,0399,04
EUR100,1199,1299,13
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR100,2099,2199,22
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR100,3799,3899,39
EUR100,4199,4299,43
EUR100,4199,4299,43
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5599,5599,56
EUR100,5199,5199,52
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,51
EUR100,6199,6199,62
EUR100,6299,6299,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR100,6399,6399,64
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,49
EUR100,4199,4299,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,48
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR99,23
EUR100,1499,1599,15
EUR99,15
EUR99,15
EUR100,2099,2199,22
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,02
EUR100,1299,1399,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,2799,2899,29
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,43
EUR100,2899,2999,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,31
EUR100,2399,2499,25
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR100,4499,4599,46
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,60
EUR100,7199,7199,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7999,7999,80
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,64
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,87
EUR100,8599,8599,86
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,06
EUR101,25100,25100,26
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,47100,47100,48
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,68
EUR100,68
EUR100,68
EUR101,75100,74100,75
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,67
EUR100,67
EUR100,67
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,78
EUR101,85100,84100,85
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,75
EUR101,77100,76100,77
EUR101,78100,77100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR100,85
EUR100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,84
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR100,71
EUR100,71
EUR101,66100,65100,66
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,53
EUR100,53
EUR100,53
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,42
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR100,35
EUR100,35
EUR101,24100,24100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR100,16
EUR100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,82
EUR100,8999,8999,90
EUR100,8899,8899,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,83
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,47
EUR100,5599,5599,56
EUR100,8199,8199,81
EUR99,81
EUR99,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,57
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR99,79
EUR99,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,80
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,49
EUR99,49
EUR99,49
EUR100,6799,6799,66
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,50
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR99,64
EUR99,64
EUR100,5599,5599,56
EUR100,4299,4399,43
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EUR96,3795,4295,42
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Datum: 31.01.2021

Tranche

RHTRT
ISIN
LU2279688266
Valorennummer
59482620
Per 09.06.2023
NAV
95,51EUR
lfd. Jahr
0,73%

Fondsmanager

Marcel Bross
Stellvertretender Fondsmanager
Seit 2021 bei Flossbach von Storch.
Team Fixed Income
Die stellvertretende und operative Zusammenarbeit erfolgt über unser Fixed Income Team, das aus sieben Personen besteht. Das Team wird durch den Portfolio Director Fixed Income unterstützt.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KID (01.02.2023)
Verkaufsprospekt (10.02.2023)
Halbjahresbericht (31.03.2023)
Jahresbericht (30.09.2022)
Mitteilung an die Anleger (26.07.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (10.02.2023)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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