Der Flossbach von Storch - Bond Defensive ist ein global diversifizierter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Der Fokus liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Qualität. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes; das unterscheidet ihn von reinen Unternehmensanleihen- oder Staatsanleihen-Fonds. Fremdwährungs- risiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Research-Instrumente und Bewertungsmodelle. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).
Valorennummer: | 59482620 |
---|---|
ISIN: | LU2279688266 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 10. Februar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 4. Dezember 2023 |
Fondsvermögen gesamt: | 661.060.847,41 EUR |
NAV: | 97,07 EUR |
Rücknahmepreis: | 97,07 EUR |
Ausgabepreis*: | 98,04 EUR |
TID: | (vom ) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
04.12.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|
lfd. Jahr | 2,37% | 2,08% |
1 Jahr | 2,25% | 2,29% |
3 Jahre | -2,47% | -2,95% |
5 Jahre | 3,36% | 3,17% |
10 Jahre | 14,51% | 14,04% |
1 Jahr p.a. | 2,25% | 2,29% |
3 Jahre p.a. | -0,83% | -0,99% |
5 Jahre p.a. | 0,66% | 0,63% |
10 Jahre p.a. | 1,36% | 1,32% |
seit 01.10.2013 | 15,48% | 15,15% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Jan. | 0,24% | -0,84% | 0,05% | 0,02% | 2,13% | -0,41% | 0,00% | 0,06% | 2,45% | 1,32% | |
Feb. | 0,03% | -1,14% | -1,11% | -0,29% | 1,30% | -0,42% | 0,89% | 0,57% | 0,24% | 1,18% | |
März | 0,17% | -1,12% | 0,52% | -1,96% | 1,08% | -0,48% | -0,27% | 1,36% | 0,36% | 0,28% | |
Apr. | 0,08% | 0,23% | 0,28% | 1,79% | 0,60% | 0,58% | 0,45% | 0,60% | -0,01% | 0,80% | |
Mai | 0,18% | 0,07% | -0,10% | 0,46% | -0,29% | 0,04% | 0,28% | -0,28% | -1,36% | 1,67% | |
Juni | -0,20% | -1,04% | 0,53% | 0,20% | 1,00% | -0,56% | -0,06% | 0,89% | -2,23% | 0,52% | |
Juli | 0,27% | 0,56% | 0,81% | 0,14% | 0,27% | 0,91% | 0,20% | 1,02% | 0,62% | 0,46% | |
Aug. | 0,09% | -0,86% | 0,12% | 0,24% | 0,18% | -0,16% | 0,22% | 0,27% | -0,74% | 1,14% | |
Sept. | -0,49% | -0,93% | -0,89% | -0,13% | 0,04% | -0,35% | -0,18% | -0,12% | -0,58% | 0,00% | |
Okt. | 0,51% | -0,34% | -0,51% | -0,48% | -0,05% | -1,05% | 0,46% | -0,34% | 1,40% | 0,54% | 0,80% |
Nov. | 1,17% | 0,31% | 0,23% | 0,61% | 0,24% | -0,93% | -0,09% | -0,98% | 0,09% | 0,92% | 0,17% |
Dez. | 0,29% | 0,21% | -0,01% | -0,04% | 0,04% | -0,94% | -0,14% | 0,24% | -0,58% | 0,36% | -0,86% |
lfd. Jahr bis 30.11.2023 | 2,08% | -4,81% | -0,08% | 0,51% | 6,73% | -3,73% | 1,76% | 3,33% | -0,42% | 9,57% | 0,10% |
lfd. Jahr bis 04.12.2023 | 2,37% | -4,81% | -0,08% | 0,51% | 6,73% | -3,73% | 1,76% | 3,33% | -0,42% | 9,57% | 0,10% |
Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Bis zum 10.02.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Der erste Schritt simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Staatsanleihen | 66,04 % | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 18,18 % | |
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 12,34 % | |
Kasse | 3,78 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,35 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Bundesrepublik Deutschland | 11,85 % | |
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United States of America | 10,89 % | |
Republik Frankreich | 8,90 % | |
Königreich Belgien | 6,39 % | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,97 % | |
Europäische Union | 3,67 % | |
Europäischer Stabilitätsmechanismus | 2,44 % | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | 2,06 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,95 % | |
ING Groep N.V. | 1,70 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Nicht-Basiskonsumgüter | 23,38 % | |
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Finanzen | 21,45 % | |
Basiskonsumgüter | 20,59 % | |
Gesundheitswesen | 12,53 % | |
Versorgungsunternehmen | 8,93 % | |
Immobilien | 4,71 % | |
Informationstechnologie | 4,46 % | |
Energie | 3,96 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 47,33 % | |
---|---|---|
AA | 32,47 % | |
A | 10,73 % | |
BBB | 8,83 % | |
NR | 0,64 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | -1,46 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -0,78% |
Volatilität c | 1,25% |
Maximum Drawdown d | -0,67% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
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EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,88 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,32 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,27 | |
EUR | 99,63 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,77 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,21 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,26 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,97 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | |||
EUR | 98,78 | |||
EUR | 99,93 | 98,94 | 98,96 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,20 | |
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,94 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 98,85 | |||
EUR | 98,85 | |||
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,22 | |||
EUR | 99,22 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,39 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,52 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,62 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,63 | |
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,63 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,49 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,43 | |||
EUR | 99,43 | |||
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,48 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 99,58 | |||
EUR | 99,58 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,23 | |||
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 99,15 | |||
EUR | 99,15 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,02 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,30 | |
EUR | 99,30 | |||
EUR | 99,30 | |||
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 100,29 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,25 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,46 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,60 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,86 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,26 | |
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,48 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,68 | |
EUR | 100,68 | |||
EUR | 100,68 | |||
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,67 | |||
EUR | 100,67 | |||
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,85 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,83 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,77 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,77 | |||
EUR | 100,77 | |||
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,85 | |||
EUR | 100,85 | |||
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,71 | |||
EUR | 100,71 | |||
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,66 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
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EUR | 101,55 | 100,54 | 100,53 | |
EUR | 100,53 | |||
EUR | 100,53 | |||
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
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EUR | 101,42 | 100,42 | 100,42 | |
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EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,16 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
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EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
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EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
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EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,81 | |||
EUR | 99,81 | |||
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
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EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
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EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
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EUR | 99,79 | |||
EUR | 99,79 | |||
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,49 | |
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,49 | |||
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,66 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
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EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
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EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,36 | |||
EUR | 99,36 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,50 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
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EUR | 99,64 | |||
EUR | 99,64 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,59 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,45 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,05 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,07 | 99,08 | 99,08 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 99,85 | 98,86 | 98,86 | |
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EUR | 98,73 | |||
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EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,30 | |||
EUR | 99,01 | 98,03 | 98,03 | |
EUR | 98,92 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 98,91 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 99,11 | 98,13 | 98,13 | |
EUR | 98,77 | 97,79 | 97,79 | |
EUR | 97,79 | |||
EUR | 97,79 | |||
EUR | 98,66 | 97,68 | 97,68 | |
EUR | 98,65 | 97,67 | 97,67 | |
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EUR | 98,85 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 97,87 | |||
EUR | 97,87 | |||
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 98,82 | 97,84 | 97,84 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 98,48 | 97,50 | 97,50 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,69 | |||
EUR | 97,69 | |||
EUR | 98,62 | 97,64 | 97,64 | |
EUR | 98,88 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 99,10 | 98,12 | 98,12 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,95 | |
EUR | 98,88 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 97,90 | |||
EUR | 97,90 | |||
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,73 | |
EUR | 98,50 | 97,52 | 97,52 | |
EUR | 98,48 | 97,50 | 97,50 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 97,29 | |||
EUR | 97,29 | |||
EUR | 98,19 | 97,22 | 97,22 | |
EUR | 98,13 | 97,16 | 97,16 | |
EUR | 98,21 | 97,24 | 97,24 | |
EUR | 98,24 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 97,41 | |||
EUR | 97,41 | |||
EUR | 98,40 | 97,43 | 97,43 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 98,20 | 97,23 | 97,23 | |
EUR | 98,18 | 97,21 | 97,21 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 96,89 | |||
EUR | 96,89 | |||
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,70 | 96,73 | 96,73 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,68 | |
EUR | 97,52 | 96,55 | 96,55 | |
EUR | 97,61 | 96,64 | 96,64 | |
EUR | 96,64 | |||
EUR | 96,64 | |||
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
EUR | 97,84 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
EUR | 97,92 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 96,95 | |||
EUR | 96,95 | |||
EUR | 97,77 | 96,80 | 96,80 | |
EUR | 97,70 | 96,73 | 96,73 | |
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
EUR | 97,88 | 96,91 | 96,91 | |
EUR | 97,81 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 97,58 | 96,61 | 96,61 | |
EUR | 96,61 | |||
EUR | 96,61 | |||
EUR | 97,37 | 96,41 | 96,41 | |
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 97,66 | 96,69 | 96,69 | |
EUR | 97,57 | 96,60 | 96,60 | |
EUR | 97,39 | 96,43 | 96,43 | |
EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 97,45 | 96,49 | 96,49 | |
EUR | 96,49 | |||
EUR | 96,49 | |||
EUR | 96,49 | |||
EUR | 97,33 | 96,37 | 96,37 | |
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 97,59 | 96,62 | 96,62 | |
EUR | 97,79 | 96,82 | 96,82 | |
EUR | 96,82 | |||
EUR | 96,82 | |||
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 97,54 | 96,57 | 96,57 | |
EUR | 96,57 | |||
EUR | 96,57 | |||
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 97,69 | 96,72 | 96,72 | |
EUR | 97,75 | 96,78 | 96,78 | |
EUR | 96,78 | |||
EUR | 97,90 | 96,93 | 96,93 | |
EUR | 96,93 | |||
EUR | 96,93 | |||
EUR | 97,87 | 96,90 | 96,90 | |
EUR | 97,81 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 97,61 | 96,64 | 96,64 | |
EUR | 97,53 | 96,56 | 96,56 | |
EUR | 96,56 | |||
EUR | 96,56 | |||
EUR | 96,56 | |||
EUR | 97,53 | 96,56 | 96,56 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 97,40 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 97,27 | 96,31 | 96,31 | |
EUR | 96,31 | |||
EUR | 96,31 | |||
EUR | 96,92 | 95,96 | 95,96 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 95,35 | |||
EUR | 95,35 | |||
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,43 | 95,48 | 95,48 | |
EUR | 95,48 | |||
EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 95,85 | |||
EUR | 95,85 | |||
EUR | 96,91 | 95,95 | 95,95 | |
EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 96,77 | 95,81 | 95,81 | |
EUR | 96,79 | 95,83 | 95,83 | |
EUR | 97,07 | 96,11 | 96,11 | |
EUR | 96,11 | |||
EUR | 96,11 | |||
EUR | 97,15 | 96,19 | 96,19 | |
EUR | 97,16 | 96,20 | 96,20 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,20 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 96,24 | |||
EUR | 96,24 | |||
EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 97,19 | 96,23 | 96,23 | |
EUR | 97,11 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 97,08 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 97,09 | 96,13 | 96,13 | |
EUR | 96,13 | |||
EUR | 96,13 | |||
EUR | 97,04 | 96,08 | 96,08 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,94 | 95,98 | 95,98 | |
EUR | 97,02 | 96,06 | 96,06 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 97,23 | 96,27 | 96,27 | |
EUR | 97,27 | 96,31 | 96,31 | |
EUR | 97,17 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 97,33 | 96,37 | 96,37 | |
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,37 | |||
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,29 | 96,33 | 96,33 | |
EUR | 97,29 | 96,33 | 96,33 | |
EUR | 96,33 | |||
EUR | 96,33 | |||
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EUR | 96,14 | |||
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EUR | 94,30 | |||
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EUR | 94,70 | |||
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EUR | 94,82 | |||
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EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
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EUR | 96,11 | 95,16 | 95,16 | |
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EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
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EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
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EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
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EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
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EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
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EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
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EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
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EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
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EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,69 | 95,73 | 95,73 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,29 | 95,34 | 95,34 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,46 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,62 | 95,66 | 95,66 | |
EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
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EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
EUR | 96,61 | 95,65 | 95,65 | |
EUR | 96,78 | 95,82 | 95,82 | |
EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,56 | 95,60 | 95,60 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,20 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,20 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,33 | 95,38 | 95,38 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
EUR | 96,63 | 95,67 | 95,67 | |
EUR | 96,83 | 95,87 | 95,87 | |
EUR | 96,90 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 97,08 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 96,91 | 95,95 | 95,95 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,09 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,02 | |
EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,20 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,17 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 97,11 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 97,34 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 97,55 | 96,58 | 96,58 | |
EUR | 97,76 | 96,79 | 96,79 | |
EUR | 97,73 | 96,76 | 96,76 | |
EUR | 98,04 | 97,07 | 97,07 |
*Vom 1. Oktober 2013 bis 10. Februar 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0952573136) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
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