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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID).

Valorennummer:110514425
ISIN:LU2312730182
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:CHF
Auflagedatum:15. März 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,55 EUR (vom 9. Dezember 2022)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:4. Oktober 2023
Fondsvermögen gesamt**:5.402.104.997,37 CHF
NAV:88,02 CHF
Rücknahmepreis:88,02 CHF
Ausgabepreis*:88,02 CHF
TID: (vom )
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:0,00%
Umtauschprovision:0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

** Umrechnung in Anteilklassenwährung erfolgt zum tagesaktuellen Kurs.

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 04.10.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 14.03.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-H haben die gleiche Anlagepolitik.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 04.10.2023)

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 14.03.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-H haben die gleiche Anlagepolitik.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 04.10.2023)

 04.10.202329.09.2023
lfd. Jahr-2,18%-1,49%
1 Jahr-0,49%0,74%
3 Jahre-11,87%-11,07%
5 Jahre2,34%3,16%
1 Jahr p.a.-0,49%0,75%
3 Jahre p.a.-4,12%-3,84%
5 Jahre p.a.0,46%0,62%
seit 15.07.201519,45%20,29%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 14.03.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-H haben die gleiche Anlagepolitik.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (CHF, in %, Stand: 04.10.2023)

 202320222021202020192018201720162015
Jan.2,27%-1,55%-0,59%0,61%1,80%-0,36%0,46%-1,30%
Feb.-1,46%-2,60%-2,26%0,35%1,45%-0,64%1,63%0,91%
März1,41%-1,42%-0,06%-6,26%1,54%-0,65%-0,25%3,23%
Apr.0,28%-1,63%0,09%6,57%1,18%0,45%0,74%1,72%
Mai-0,37%0,12%-0,25%1,63%0,08%0,00%0,58%0,01%
Juni-1,09%-3,77%1,29%1,38%2,61%-0,56%-0,14%1,35%
Juli0,32%3,71%1,53%2,69%1,57%0,93%0,44%2,73%2,37%
Aug.-0,76%-1,46%-0,20%-0,47%1,38%-0,01%0,20%1,37%0,67%
Sept.-2,03%-3,49%-1,15%-0,13%-0,43%-0,20%-0,07%-0,26%-0,38%
Okt.-0,70%0,00%-1,04%0,66%-0,10%-0,91%0,87%-0,22%2,98%
Nov.3,25%-0,19%1,92%-0,17%-1,01%-0,08%-1,35%-0,59%
Dez.-0,95%0,27%-0,04%0,31%-0,27%-0,34%0,76%-1,38%
lfd. Jahr bis 29.09.2023-1,49%-9,63%-2,59%8,79%11,78%-3,21%4,10%9,22%3,65%
lfd. Jahr bis 04.10.2023-2,18%-9,63%-2,59%8,79%11,78%-3,21%4,10%9,22%3,65%

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Bis zum 14.03.2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-H haben die gleiche Anlagepolitik.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
CHF99,61
CHF99,8399,8399,69
CHF99,3999,3999,69
CHF99,3799,3799,41
CHF99,4699,4699,26
CHF99,26
CHF99,26
CHF99,5299,5299,27
CHF99,5699,5699,56
CHF99,8899,8899,86
CHF100,08100,08100,05
CHF100,05100,05100,04
CHF100,04
CHF100,04
CHF99,9299,9299,89
CHF99,8199,8199,80
CHF99,8699,8699,85
CHF99,9499,9499,93
CHF99,93
CHF99,92
CHF99,92
CHF99,92
CHF100,29100,29100,27
CHF100,47100,47100,45
CHF100,42100,42100,41
CHF100,57100,57100,57
CHF100,57
CHF100,56
CHF100,42100,42100,42
CHF100,33100,33100,32
CHF100,38100,38100,37
CHF100,28100,28100,25
CHF100,64100,64100,62
CHF100,62
CHF100,62
CHF100,45100,45100,44
CHF100,29100,29100,26
CHF100,35100,35100,33
CHF100,39100,39100,37
CHF100,45100,45100,43
CHF100,43
CHF100,43
CHF100,41100,41100,39
CHF100,36100,36100,34
CHF100,18100,18100,15
CHF100,11100,11100,09
CHF99,9599,9599,93
CHF99,93
CHF99,93
CHF99,9899,9899,96
CHF100,07100,07100,05
CHF100,20100,20100,18
CHF100,27100,27100,25
CHF100,28100,28100,26
CHF100,26
CHF100,26
CHF100,15100,15100,13
CHF99,9899,9899,95
CHF99,6499,6499,62
CHF99,62
CHF99,3499,3499,32
CHF99,32
CHF99,32
CHF99,4899,4899,45
CHF99,3799,3799,35
CHF99,3199,3199,28
CHF99,1499,1499,11
CHF99,2999,2999,26
CHF99,26
CHF99,26
CHF99,26
CHF99,5199,5199,50
CHF99,7999,7999,75
CHF99,8999,8999,87
CHF99,7099,7099,67
CHF99,67
CHF99,67
CHF99,7199,7199,68
CHF99,7399,7399,69
CHF99,7999,7999,76
CHF99,9599,9599,91
CHF99,8199,8199,77
CHF99,77
CHF99,77
CHF100,11100,11100,07
CHF100,05100,05100,02
CHF100,32100,32100,27
CHF100,62100,62100,57
CHF100,82100,82100,78
CHF100,78
CHF100,78
CHF100,99100,99100,94
CHF100,83100,83100,79
CHF100,77100,77100,74
CHF100,69100,69100,65
CHF100,96100,96100,91
CHF100,91
CHF100,91
CHF101,28101,28101,25
CHF100,97100,97100,93
CHF100,93
CHF100,92100,92100,88
CHF100,99100,99100,94
CHF100,94
CHF100,94
CHF100,76100,76100,71
CHF101,01101,01100,96
CHF101,01101,01100,96
CHF101,20101,20101,15
CHF101,19101,19101,14
CHF101,14
CHF101,14
CHF101,39101,39101,34
CHF101,28101,28101,24
CHF101,75101,75101,70
CHF102,02102,02101,98
CHF102,02102,02102,00
CHF102,00
CHF102,00
CHF101,83101,83101,79
CHF101,82101,82101,80
CHF101,67101,67101,64
CHF101,93101,93101,91
CHF102,12102,12102,09
CHF102,09
CHF102,09
CHF102,15102,15102,12
CHF102,47102,47102,43
CHF102,50102,50102,47
CHF102,29102,29102,27
CHF102,47102,47102,44
CHF102,44
CHF102,44
CHF102,51102,51102,49
CHF102,44102,44102,41
CHF102,58102,58102,56
CHF102,62102,62102,60
CHF102,54102,54102,51
CHF102,51
CHF102,51
CHF102,61102,61102,58
CHF102,79102,79102,77
CHF102,87102,87102,85
CHF102,95102,95102,93
CHF102,82102,82102,81
CHF102,81
CHF102,81
CHF102,48102,48102,47
CHF102,40102,40102,36
CHF102,31102,31102,28
CHF102,29102,29102,27
CHF102,28102,28102,26
CHF102,25
CHF102,25
CHF102,50102,50102,47
CHF102,50102,50102,48
CHF102,48102,48102,47
CHF102,51102,51102,49
CHF102,56102,56102,54
CHF102,54
CHF102,54
CHF102,58102,58102,56
CHF102,52102,52102,50
CHF102,41102,41102,39
CHF102,16102,16102,14
CHF102,09102,09102,07
CHF102,07
CHF102,07
CHF102,19102,19102,17
CHF102,32102,32102,30
CHF102,11102,11102,09
CHF102,06102,06102,05
CHF102,11102,11102,10
CHF102,10
CHF102,10
CHF101,95101,95101,93
CHF101,87101,87101,85
CHF101,74101,74101,73
CHF101,82101,82101,80
CHF102,04102,04102,03
CHF102,03
CHF102,03
CHF101,88101,88101,87
CHF101,98101,98101,97
CHF102,11102,11102,10
CHF102,01102,01102,00
CHF101,92101,92101,91
CHF101,91
CHF101,91
CHF101,79101,79101,77
CHF101,89101,89101,88
CHF101,90101,90101,87
CHF101,97101,97101,95
CHF101,59101,59101,58
CHF101,58
CHF101,58
CHF101,42101,42101,40
CHF101,36101,36101,34
CHF101,07101,07101,06
CHF101,14101,14101,13
CHF101,10101,10101,08
CHF101,08
CHF101,08
CHF101,21101,21101,20
CHF101,11101,11101,09
CHF100,94100,94100,92
CHF100,83100,83100,81
CHF100,74100,74100,72
CHF100,72
CHF100,72
CHF100,48100,48100,45
CHF100,29100,29100,26
CHF100,24100,24100,22
CHF100,40100,40100,38
CHF100,69100,69100,67
CHF100,67
CHF100,67
CHF100,49100,49100,47
CHF100,30100,30100,28
CHF100,19100,19100,17
CHF100,18100,18100,17
CHF99,9699,9699,94
CHF99,94
CHF99,94
CHF100,05100,05100,02
CHF100,11100,11100,08
CHF100,20100,20100,18
CHF100,35100,35100,32
CHF100,10100,10100,08
CHF100,08
CHF100,08
CHF100,08
CHF99,9699,9699,92
CHF100,22100,22100,19
CHF100,14100,14100,10
CHF100,53100,53100,49
CHF100,49
CHF100,49
CHF100,77100,77100,73
CHF100,67100,67100,62
CHF100,80100,80100,77
CHF100,41100,41100,39
CHF100,26100,26100,23
CHF100,23
CHF100,23
CHF100,35100,35100,33
CHF100,12100,12100,09
CHF100,02100,02100,00
CHF100,05100,05100,02
CHF100,10100,10100,09
CHF100,09
CHF100,09
CHF100,27100,27100,26
CHF100,06100,06100,05
CHF99,7899,7899,77
CHF99,8299,8299,82
CHF99,7499,7499,73
CHF99,73
CHF99,73
CHF99,9099,9099,91
CHF99,8999,8999,89
CHF99,9699,9699,96
CHF100,12100,12100,12
CHF100,08100,08100,07
CHF100,07
CHF100,07
CHF100,29100,29100,29
CHF100,24100,24100,23
CHF100,29100,29100,28
CHF100,15100,15100,14
CHF100,27100,27100,26
CHF100,26
CHF100,26
CHF100,27100,27100,28
CHF100,46100,46100,46
CHF100,34100,34100,35
CHF100,35100,35100,34
CHF100,45100,45100,45
CHF100,45
CHF100,45
CHF100,48100,48100,48
CHF100,41100,41100,41
CHF100,37100,37100,37
CHF100,34100,34100,34
CHF100,34
CHF100,34
CHF100,34
CHF100,28100,28100,27
CHF100,27100,27100,27
CHF100,27100,27100,27
CHF100,16100,16100,16
CHF100,16
CHF100,16
CHF100,16
CHF100,17100,17100,17
CHF100,04100,04100,04
CHF100,01100,01100,01
CHF99,9199,9199,91
CHF99,7799,7799,77
CHF99,77
CHF99,77
CHF99,6399,6399,63
CHF99,5199,5199,51
CHF99,4999,4999,49
CHF99,4799,4799,47
CHF99,4999,4999,49
CHF99,49
CHF99,49
CHF99,2599,2599,25
CHF99,1399,1399,13
CHF99,0199,0199,01
CHF98,9998,9998,99
CHF99,0999,0999,09
CHF99,09
CHF99,09
CHF99,0899,0899,08
CHF98,9998,9998,99
CHF98,9498,9498,94
CHF98,8698,8698,86
CHF98,7498,7498,74
CHF98,74
CHF98,74
CHF98,6198,6198,61
CHF98,4898,4898,48
CHF98,5098,5098,50
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CHF98,07
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CHF96,90
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CHF96,82
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CHF93,1293,1293,12
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CHF92,0892,0892,08
CHF92,0092,0092,00
CHF92,2592,2592,25
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CHF91,0191,0191,01
CHF91,2991,2991,29
CHF91,3391,3391,33
CHF91,5091,5091,50
CHF91,5491,5491,54
CHF91,2891,2891,28
CHF91,1591,1591,15
CHF90,9790,9790,97
CHF90,9890,9890,98
CHF90,7990,7990,79
CHF90,6390,6390,63
CHF90,5890,5890,58
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CHF88,5188,5188,51
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CHF88,9888,9888,98
CHF89,5789,5789,57
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CHF87,4887,4887,48
CHF87,7187,7187,71
CHF87,8187,8187,81
CHF87,3887,3887,38
CHF87,1487,1487,14
CHF87,2587,2587,25
CHF87,4787,4787,47
CHF87,9987,9987,99
CHF88,3288,3288,32
CHF88,9788,9788,97
CHF88,5188,5188,51
CHF88,6988,6988,69
CHF88,5988,5988,59
CHF88,1288,1288,12
CHF88,1688,1688,16
CHF88,0988,0988,09
CHF88,4988,4988,49
CHF88,7688,7688,76
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CHF90,6290,6290,62
CHF90,4890,4890,48
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CHF93,0993,0993,09
CHF92,7092,7092,70
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CHF92,2492,2492,24
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CHF91,3591,3591,35
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CHF90,9490,9490,94
CHF91,1191,1191,11
CHF90,7590,7590,75
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CHF90,2290,2290,22
CHF90,0090,0090,00
CHF90,2390,2390,23
CHF90,0690,0690,06
CHF90,0890,0890,08
CHF89,9989,9989,99
CHF90,3790,3790,37
CHF91,0591,0591,05
CHF91,7291,7291,72
CHF91,3291,3291,32
CHF92,0392,0392,03
CHF91,5891,5891,58
CHF92,0492,0492,04
CHF91,9291,9291,92
CHF91,7791,7791,77
CHF92,1392,1392,13
CHF92,3392,3392,33
CHF92,3592,3592,35
CHF91,9791,9791,97
CHF91,9591,9591,95
CHF91,9391,9391,93
CHF91,9691,9691,96
CHF92,3192,3192,31
CHF92,4992,4992,49
CHF92,8592,8592,85
CHF92,9892,9892,98
CHF92,7792,7792,77
CHF92,5592,5592,55
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CHF92,5992,5992,59
CHF92,3892,3892,38
CHF92,2392,2392,23
CHF92,1992,1992,19
CHF92,0692,0692,06
CHF92,3092,3092,30
CHF92,2092,2092,20
CHF92,2192,2192,21
CHF92,6692,6692,66
CHF92,5092,5092,50
CHF92,2292,2292,22
CHF92,3092,3092,30
CHF92,7892,7892,78
CHF92,9492,9492,94
CHF93,3593,3593,35
CHF92,9092,9092,90
CHF92,5992,5992,59
CHF92,8492,8492,84
CHF93,0393,0393,03
CHF92,7792,7792,77
CHF92,6692,6692,66
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CHF91,9391,9391,93
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CHF91,8391,8391,83
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CHF91,2691,2691,26
CHF91,3391,3391,33
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CHF92,2692,2692,26
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CHF91,6991,6991,69
CHF91,7791,7791,77
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CHF91,5891,5891,58
CHF91,6091,6091,60
CHF91,3091,3091,30
CHF91,2991,2991,29
CHF91,3391,3391,33
CHF91,2491,2491,24
CHF91,1491,1491,14
CHF91,5191,5191,51
CHF91,4291,4291,42
CHF91,4791,4791,47
CHF91,5591,5591,55
CHF91,2391,2391,23
CHF91,4991,4991,49
CHF90,8890,8890,88
CHF90,9990,9990,99
CHF90,8290,8290,82
CHF90,8890,8890,88
CHF90,6690,6690,66
CHF90,0790,0790,07
CHF90,0690,0690,06
CHF90,2290,2290,22
CHF90,2490,2490,24
CHF90,9790,9790,97
CHF91,5391,5391,53
CHF91,1591,1591,15
CHF91,3191,3191,31
CHF91,5691,5691,56
CHF91,6191,6191,61
CHF91,2791,2791,27
CHF91,3491,3491,34
CHF91,4391,4391,43
CHF91,3591,3591,35
CHF91,3091,3091,30
CHF91,0391,0391,03
CHF91,1791,1791,17
CHF91,2491,2491,24
CHF90,9190,9190,91
CHF90,9090,9090,90
CHF90,5190,5190,51
CHF90,9390,9390,93
CHF90,8590,8590,85
CHF91,2391,2391,23
CHF91,1191,1191,11
CHF90,7890,7890,78
CHF90,4290,4290,42
CHF90,0190,0190,01
CHF89,9789,9789,97
CHF89,7589,7589,75
CHF89,9889,9889,98
CHF89,6189,6189,61
CHF89,7989,7989,79
CHF90,5590,5590,55
CHF90,4090,4090,40
CHF90,2590,2590,25
CHF90,2690,2690,26
CHF90,6390,6390,63
CHF90,4890,4890,48
CHF90,8390,8390,83
CHF90,4890,4890,48
CHF90,4090,4090,40
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CHF89,9889,9889,98
CHF90,2290,2290,22
CHF90,2490,2490,24
CHF90,1390,1390,13
CHF90,1390,1390,13
CHF90,1190,1190,11
CHF90,2790,2790,27
CHF90,0090,0090,00
CHF89,9589,9589,95
CHF89,7189,7189,71
CHF89,7489,7489,74
CHF89,4789,4789,47
CHF89,6089,6089,60
CHF89,2489,2489,24
CHF89,0889,0889,08
CHF88,7588,7588,75
CHF88,6488,6488,64
CHF88,9488,9488,94
CHF88,4688,4688,46
CHF88,0288,0288,02
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

*Vom 15. Juli 2015 bis 15. März 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse CHF-IT (LU1245471724) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse CHF-IT als auch die Anteilklasse CHF-H haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

Tranche

CHF-HRHHTRTCHF-RTUSD-RT
ISIN
LU2312730182
Valorennummer
110514425
Per 04.10.2023
NAV
88,02CHF
lfd. Jahr
-2,18%

Fondsmanager

Frank Lipowski
Seit 2009 bei Flossbach von Storch.
Team Fixed Income
Die stellvertretende und operative Zusammenarbeit erfolgt über unser Fixed Income Team. Das Team wird durch den Portfolio Director Fixed Income unterstützt.

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,63%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 0,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Monatsultimo Factsheet (31.08.2023)
KID (01.02.2023)
Verkaufsprospekt (23.06.2023)
Halbjahresbericht (31.03.2023)
Jahresbericht (30.09.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (23.06.2023)
Vorvertragliche Informationen (30.09.2023)

Kontakt

Telefon +41 44 217 37-00
Fax +41 44 217 37-99
info.ch@fvsag.com

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